广发中证基建工程指数：广发基金管理有限公司关于广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
广 发基 金管理 有限 公司 关于 广 发中证 基建 工程指 数型 发起式 证券 投资基 金 基 金合同 生效 公 告 公告 送 出日期 ：2018 年 2 月 2 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发中证基建工程指数 基金主代码 005223
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年2 月1 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《 中 华人 民共 和 国证 券投 资 基金 法》 及 其配 套法 规、《 广发 中 证 基建工程指数型发起式证券投资基金 基金合同》 、 《 广发中证基建 工程指数型发起式证券投资基金 招募说明书》 2. 基 金募集 情况 基金募集申 请获中国 证 监会 注册 的 文号 证监许可[2017]1498 号文
基金募集期间 自2018 年1 月15 日至2018 年1 月26 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年1 月30 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 8,877 份额级别 广发中证基建工 程指数A 广发中证基建工程 指数C 广发中证基建工程 指数合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 134,159,632.30 149,973,766.98 284,133,399.28 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元 ） 4,966.25 3,884.98 8,851.23 募 集 份 额 （ 单 位： 份） 有效认购份额 134,159,632.30 149,973,766.98 284,133,399.28 利息结转的份额 4,966.25 3,884.98 8,851.23 合计 134,164,598.55 149,977,651.96 284,142,250.51 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份 ） 10,000,800.08 -- 10,000,800.08 占基金总份额比 例 7.4541274% -- 3.5196456% 其他需要说明的 事项 -- -- -- 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 的 认购的基金份额 （单位： 元 ） 9.99 -- 9.99 1 从 业 人 员 认 购 本基金情况 占基金总份额比 例 0.0000074% -- 0.0000035% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年2 月1 日 注：1 、按 照有关 法律 规定， 本基 金合同 生效 前的律 师费 、会计 师费 、信息 披露费由基金管理人承担。 2、本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总 量的数量区间为 0 份（ 含） ；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量 区间为0 份（含） 。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价 格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2018 年2 月2 日
