华润元大基金：华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加嘉实财富 管理有限公司 为代销 机构 、开通转换业务 并参 加其 费率优惠活动 的公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ）与 嘉 实财 富管 理有 限公司 （以 下简称 “嘉 实财 富 ” ）签 署的 证 券投 资 基 金销 售协 议的相 关规 定， 自2018 年 2 月 5 日 起， 本公司 旗下 部分 开放 式 基 金增加 嘉实 财富 为代 销机 构， 同时 开通 基金 转换 业务 并参加 其费率 优惠活 动， 现将 有关 事宜 公告如 下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：001212 （A 类）001213 （C 类 ） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 华润元 大现 金通 货币 市场 基金（ 基金 代码 ：002883 （A 类）002884 （B 类） ） 华润元 大润 鑫债 券型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：003418 ） 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：003680 （A 类）003723 （C 类 ） ） 二 、关 于增 加 嘉 实财 富 为 代销机 构 自 2018 年2 月5 日 起， 投 资者可在 嘉 实财 富办理 本 公司基 金账 户的 开户 和上 述 开放 式 基金 的申购 、 赎回 、转 换 等业 务。 具体 办理 分别 以 嘉实 财富 的相 关业 务规 定为准 。 三、关 于 开 通基 金转 换业 务 1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 嘉 实 财富 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回 业务办 理时 间相 同 （ 本公 司公告 暂停 基金 转换 时除 外 ） 。 2、转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回 费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申 购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于 转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。 3、基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出 确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝ （ 转出 确认 金额- 赎回费 ）× 补差 费率 ÷（1+ 补差 费率 ） 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷（1 ＋补 差费 率 ） 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （货币 基金 份额 净值 为 1.00 元 ，没 有赎 回费 ） 5、基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 交易 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 交易 日起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 以 嘉实 财富 的 业务 规则 为准 。 基 金持有 人可 将其 全部 或部 分基金 份 额转换 成其 它基 金， 单笔 转换申 请不 受转 入基 金最 低申购 限额 限制 。 7、其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 部 分基 金 （ 如 部分场 内交 易基金 、 定 期开 放式 基金 等） 暂 不支 持转 换交 易或 转换范 围有 一定 限制 ， 具 体规则 以基 金 合同 、 招 募说 明书 （ 更新 ） 及 基金 公告 为准 。 投资 者办理 基金 转换 业务 时 ， 转出方 的基 金 必须处 于可 赎回 状态 ，转 入方的 基金 必须 处于 可申 购状态 。 四、关 于参 与 嘉 实财 富 费 率优 惠 活动 （一） 关于 费率 优惠 活动 自2018 年2 月5 日 起， 投 资者通 过 嘉 实财 富 申 （认 ）购、 转换 本公 司旗 下基 金，申 （ 认 ） 购 、 转 换 （ 仅申 购 补差 ） 费 率不 设折 扣限 制 ， 具 体折 扣费 率以 嘉实 财 富 页面 公示 为 准。 基金 原费 率请 详见 基 金合同 、 招募 说明 书 （ 更新 ） 等法 律文 件， 以及 本 公司发 布的 最 新业务 公告 。 基 金招 募说 明书 （ 更新） 规定 申购 费 率为固 定金 额的 ， 则 按基 金招募 说明 书 （更新 ）中 费率 规定 执行 ，不再 享有 费率 优惠 。 费率优 惠期 限内 ， 如本 公 司新增 通过 嘉实 财富 代销 的基金 产品 ， 则自 该基 金 产品开 放 申（认 ）购 、转 换当 日起 ，将同 时开 通该 基金 上述 费率优 惠。 （二） 重要 提示 1、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司在 嘉实 财富 处于 正常 申购期 的基 金产 品的 前端 收费模 式的申 购手 续费 、 处 于基 金募集 期的 基金 认购 费及 开通转 换业 务的 基金 产品 的转换 （ 仅申 购补差 ）费 。 2、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司产 品在 嘉实 财富 申（ 认）购 、 转 换（ 仅申 购补 差） 业 务的手 续费 ，不 包括 基金 赎回业 务等 其他 业务 的手 续费。 3、费 率优 惠解 释权 归嘉 实 财富 所 有， 有关 费率 优惠 的具体 规定 如有 变化 ，敬 请投资 者留意 嘉实 财富 的有 关规定 。 4、费 率优 惠期 间， 业务 办 理的流 程以 嘉实 财富 的规 定为准 。投 资者 欲了 解基 金产品 的详细 情况 ，请 仔细 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书 （ 更新 ） 等 法律 文件 。 5、费 率 优 惠期 限 以 嘉实 财 富 官方 网站 所示 公告 为准 。 五、 投资者 可以 通过 以下 途径 了解或 咨询 有关 事宜 1、嘉 实财 富 官 方网 站 ：www.harvestwm.cn 嘉实财 富 客 户服 务电 话：400-021-8850 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 。 投资 者投 资于 本公 司管 理的基 金前 应认 真阅 读基 金的基 金合同 、 招募说 明书 （更 新） 。敬 请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2018 年2 月2 日
