嘉实 货币 市场 基金 2017 年第 4 季 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 22 日
嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 17 日复核 了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年10 月1 日起至2017 年12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称
嘉实货币
基金主代码
070008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005 年 3 月18 日
报告期末基金份额总额
33,684,738,371.98 份
投资目标
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布； 根 据各类
资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例； 根据债 券的信
用等级及担保状况决定组合的风险级别。
业绩比较基准
税后活期存款利率
风险收益特征
本基金具有较低风险、流动性强的特征
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉实货币 A
嘉实货币 B
嘉实货币 E
下属分级基金的交易代码
070008
070088
001812
报告期末下属分级基金的份
额总额
20,005,964,267.75 份
13,140,935,777.09 份
537,838,327.14 份
嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月1 日 - 2017 年12 月31 日)
嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E
1.本期已实 现收益
193,268,022.47 213,308,143.54 4,527,914.65
2.本期利润
193,268,022.47 213,308,143.54 4,527,914.65
3.期末基金 资产净值
20,005,964,267.75 13,140,935,777.09 537,838,327.14
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2 ）
嘉实货币 A 与嘉实货币 B 适用不同的 销售服务费率。 （3 ） 本基 金无持有人认购/ 申购或 交易基金的
各项费用。 （4）自 2014 年 6 月16 日 起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。 （5 ）
自 2015 年9 月 15 日起增 加 E 类基金 份额类别，嘉实货币 E 销售费率与嘉实货币 A 相同。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值收 益 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
嘉实货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.9992%
0.0020%
0.0881%
0.0000%
0.9111%
0.0020%
嘉实货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.0602% 0.0020% 0.0881% 0.0000% 0.9721% 0.0020%
嘉实货币 E
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.9993% 0.0020% 0.0881% 0.0000% 0.9112% 0.0020%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
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图 1 ：嘉实货 币 A 基金累 计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005 年 3 月 18 日至 2017 年 12 月31 日）
图 2 ：嘉实货 币 B 基金累 计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 12 月 17 日至 2017 年 12 月31 日）
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图 3 ：嘉实货 币 E 基金累 计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016 年 4 月 20 日至 2017 年 12 月31 日）
注：按基金合同规定，本基金自 基金合同生效日起 3 个月 内为建仓期。建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1 ）投资组合 的
平均剩余期限不得超过 180 天 ； （2 ） 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金
资产净值的 10 ％； （3 ） 存 放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值
的30 ％ ； 存 放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款， 不得超过基金资产净值的 5 ％； （4 ）
除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20 ％ ； （5 ） 中国证监会 、中国人民银行规定的其他比例限制。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
万晓西
本基金、 嘉
实宝、 嘉实
活期宝货
币、 嘉实活
钱包货币、
嘉实薪金
宝货币、 嘉
实3 个月理
财债券、 嘉
2017 年 5 月
24 日
17 年
曾 任 职 于 中
国 农 业 银 行
黑 龙 江 省 分
行 及 深 圳 发
展 银 行 的 国
际 业 务 部 ，
南 方 基 金 固
定 收 益 部 总
监 助 理 、 首嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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实快线货
币、 嘉实现
金添利货
币、嘉实 6
个月理财
债券基金
经理， 公司
固定收益
业务体系
短端 alpha
策略组组
长
席 宏 观 研 究
员 、 南 方 现
金 增 利 基 金
经 理 ， 第 一
创 业 证 券 资
产 管 理 总 部
固 定 收 益 总
监 、 执 行 总
经 理 ， 民 生
证 券 资 产 管
理 事 业 部 总
裁 助 理 兼 投
资 研 究 部 总
经 理 ，2013
年 2 月加入
嘉 实 基 金 管
理有限公
司 ， 现 任 固
定 收 益 业 务
体系短端
alpha 策略
组 组 长 ， 中
国国籍。
李曈
本基金、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉实活
期宝货币、
嘉实活钱
包货币、 嘉
实快线货
币、 嘉实现
金宝货币、
嘉实增益
宝货币、 嘉
实定期宝 6
个月理财
债券、 嘉实
现金添利
货币基金
经理
2016 年 1 月
28 日
8 年
曾 任 中 国 建
设 银 行 金 融
市 场 部 、 机
构 业 务 部 业
务经理。
2014 年12 月
加 入 嘉 实 基
金 管 理 有 限
公 司 ， 现 任
职 于 固 定 收
益 业 务 体 系
短端 alpha
策 略 组 。 硕
士 研 究 生 ，
具 有 基 金 从
业资格。
嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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张文玥
本基金、 嘉
实安心货
币、 嘉实理
财宝7 天债
券、嘉实
宝、嘉实 1
个月理财
债券、 嘉实
3 个月理财
债券、 嘉实
快线货币、
嘉实现金
宝货币、 嘉
实定期宝 6
个月理财
债券基金
经理
2016 年 1 月
28 日
9 年
曾 任 中 国 邮
政 储 蓄 银 行
股 份 有 限 公
司 金 融 市 场
部 货 币 市 场
交 易 员 及 债
券投资经
理。2014 年
4 月 加 入 嘉
实 基 金 管 理
有 限 公 司 ，
现 任 职 于 固
定 收 益 业 务
体系短端
alpha 策略
组 。 硕 士 ，
具 有 基 金 从
业资格。
注： （1 ） 任职日期、 离职日期指公司作出决定后公告之日； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3 ）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过 30 日，
在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理李曈先生、万晓西先生代为履行基金经理职责。该事
项已于 2017 年 7 月5 日 在 《中国证券报》 上进行了披露。 （4 ） 本基金基金经理 张文玥女士已结束
休假，自 2018 年1 月12 日起恢复履行基金经理职务。该事项已于 2018 年 1 月 12 日 在《中国证
券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符
合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，央行主导下货币政策保持稳 健中性，货币市场收益率波动性增加，债券市场利率
整体上行。宏观经济数据显示，4 季 度整体经济增长呈现平稳增长，供给侧改革和去产能过程收
到明显成效，CPI 保持低 位运行，PPI 高位回落， 房地产市场继续遭到政策打压， 工业增速数据波
动较大。 从国际上看， 全球经济增长势头有所加强， 12 月美联储再次加息， 欧元区经济环境改
善，英国通胀形势向好，英国央行加息，全球货币收紧预期升温，美元指数表现较弱，美债收益
率整体上行，人民币贬值压力有所缓解。针对上述宏观经济环境，央行更加注重货币政策执行的
前瞻性、针对性和灵活性，完善宏观审慎政 策框架，根据经济和市场运行情况，运用公开市场操
作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。中央经济工作会议明确下一步要将抑制资产泡沫
和防范金融风险放在首要位置，未来金融去杠杆过程仍将延续，资金面也存在多重不确定因素，
央行切实管住货币供给总闸门，整体货币市场整体处于紧平衡状态。4 季度央行上调公开市场逆
回购操作利率和 MLF 利率 0.05% ，对 于利率上调的原因，央行强调了“目前货币市场利率显著高
于公开市场操作利率，此次公开市场操作利率小幅上行可适度收窄二者之间的利差，有助于修复
市场扭曲， 理顺货币政策传导机制。 ”4 季度央 行公开市场逆回购、MLF 、 国库现金等净投放 9625
亿，为了调节市场流动性缺口。4 季 度央行多次发布公告，意图呵护市场流动性。2017 年12 月
29 日，央行 公告决定建立临时准备金动用安排，以支持金融机构做好春节前后的各项金融服务。
但是由于银行 MPA 考核 ，非银机构融资难度较大，市场资金利率波动性上升。4 季 度银行间隔夜
和 7 天回购 利率均值分别为 2.79% 和 3.52%，较 17 年3 季 度均值 2.88% 和 3.45% 变化 较小。4 季度
债券市场剧烈波动， 收益率整体上行， 曲线先陡后平。4 季末 1 年期和10 年期国开债 收益率分别
收于 4.68%和 4.82%，较 17 年3 季 度末 3.96% 和 4.19% 大幅 上行。4 季度 信用债市场在资金紧张和
估值上行压力推动下， 收益率也跟随利率债上扬， 信用利差略有扩大。4 季末1 年 期高评级的 AAA
级短融收益率由 3 季度 末的 4.53%升至 5.22% ，同 期中等评级的 AA+ 级短融 收益率则由 4.76% 上行
至 5.50% 。 在 一级市场债券发行利率明显高于 1 年期贷款基准利率 4.35% 的情况下， 部分高资质债
券发行人取消发行计划，转而寻求银行的贷款资金支持，4 季度整体信用债发行净增量比 3 季度
有所降低。
报告期内，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操 作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置逆回
购、 银行存单、 债券和同业存款， 管理现金流分布， 保障组合充足流动性; 控制银 行存款和债券 资
产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛选组合嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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投资个券， 严控信用风险; 灵活运用 短期杠杆资源提高组合收益。 整体看， 本基金成功应对了市场
和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构
相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期嘉实货币 A 的基 金份额净值收益率为 0.9992% ，本 报告期嘉实货币 B 的基 金份额净
值收益率为 1.0602% ， 本报 告期嘉实货币 E 的基金 份额净值收益率为 0.9993% ， 同期业绩 比较基准
收益率为 0.0881% 。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（% ）
1
固定收益投资
17,635,023,893.17 46.78
其中：债券
17,613,803,893.17 46.72
资产支持证券
21,220,000.00 0.06
2
买入返售金融资产
4,599,742,702.60 12.20
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
15,068,450,909.62 39.97
4
其他资产
397,473,851.25 1.05
5
合计
37,700,691,356.64 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号
项目
占基金资产净值比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额
11.04
其中：买断式回购融 资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值比例
（% ）
2
报告期末债券回购融资余额
3,302,712,107.98 9.80
其中：买断式回购融资
- -
注： （1 ）报 告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2 ）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
55
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值的比例
（% ）
1
30 天以内
35.10 11.70
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
7.78 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
23.33 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
7.35 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
5
120 天 （含） —397 天 （含）
37.19 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动 利率债
- -
合计
110.74 11.70
5.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情 况 说 明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
5.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
299,348,878.74 0.89
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,059,390,413.96 6.11
其中：政策性金融债
2,059,390,413.96 6.11
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,069,847,180.50 3.18
6
中期票据
70,269,127.49 0.21
7
同业存单
14,114,948,292.48 41.90
8
其他
- -
9
合计
17,613,803,893.17 52.29
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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在应收利息。
5.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
债券数量( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111715502
17 民生银行
CD502
25,000,000 2,490,561,085.97 7.39
2 111717223
17 光大银行
CD223
10,000,000 990,725,759.29 2.94
3 111720215
17 广发银行
CD215
10,000,000 990,250,323.37 2.94
4 111718460
17 华夏银行
CD460
10,000,000 979,113,432.99 2.91
5 111712299
17 北京银行
CD299
10,000,000 979,031,716.91 2.91
6 111785465
17 天津银行
CD197
9,500,000 938,728,331.97 2.79
7 170204 17 国开 04 7,400,000 739,360,461.60 2.19
8 111712302
17 北京银行
CD302
6,700,000 655,917,244.36 1.95
9 111716283
17 上海银行
CD283
5,000,000 499,226,250.65 1.48
10 111709532
17 浦发银行
CD532
5,000,000 493,647,602.79 1.47
5.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25 （ 含）-0.5%间 的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0180%
报告期内偏离度的最低值
-0.0563%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0162%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
序
号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（% ）
1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000 21,220,000.00 0.06
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只资产支持 证券。 嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
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5.9 投 资 组 合 报告 附 注
5.9.1 基 金 计 价 方法 说 明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元 。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并 考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 如 是 ， 还应 对 相 关 证券
的 投 资 决 策程 序 做 出 说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
221,533,398.78
4
应收申购款
174,810,452.47
5
其他应收款
1,130,000.00
6
其他
-
7
合计
397,473,851.25
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位： 份
项目 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E
报告期期初基金份额总额 18,478,929,065.33 25,094,350,212.14 392,383,812.53
报告期期间基金总申购份额
27,254,999,014.82 16,059,360,746.13 1,692,518,807.03
报告期期间基金总赎回份额
25,727,963,812.40 28,012,775,181.18 1,547,064,292.42
报告期期末基金份额总额
20,005,964,267.75 13,140,935,777.09 537,838,327.14
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金 总赎
回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号
交易方式
交易日期
交易份额( 份)
交易金额( 元)
适用费率(%)
1
红利再投资
2017-12-20
19996.73
-
-
2
红利再投资
2017-11-20
195.28
-
-
3
红利再投资
2017-11-20
18174.77
-
-
4
红利再投资
2017-10-20
18505.42
-
-
合计
56,872.20
-
嘉实货币 2017 年第 4 季度报 告
第 13 页 共 13 页
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ） 中国 证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件；
（2 ）《嘉实 货币市场基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 货币市场基金招募说明书》；
（4 ）《嘉实 货币市场基金基金托管协议》；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 22 日
