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招商安润(000126)

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司” ) 旗下 基金所 持有 的*ST 华 泽 (证 券代码 :
000693 )于 2016 年 3 月 1 日起 停牌 。 
根据中国证券监督 管理委 员会 《 中 国 证 监 会关 于 证券 投 资 基 金 估 值 业务 的 指导 意 见 》
(第[2017]13 号 ) 和 基金 合同的 相关 约定 , 我 公司 经与基 金托 管人 协商 一致 , 决定 自 2018
年 1 月 30 日起 , 对旗 下证 券投资 基金 所持 有的 该只 股票进 行估 值调 整, 调整 后的估 值价 格
为 6.26 元。 
待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 。
敬请投 资者 予以 关注 。 
我公司 管理 的招 商中 证大 宗商品 股票 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 因复 制指 数而 被动持 有
该股票 ,其 他基 金未 持有 该股票 。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于我 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
特此公 告并 提示 。 
招商基 金管 理有 限公 司 
2018 年 1 月 31 日