天弘金利混合：天弘金利灵活配置混合型证券投资基金第1次分红公告查看PDF公告
天 弘金 利灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 第 1 次 分红 公告
公 告送 出日 期 ：2018 年 1 月 30 日
1 、 公 告基本 信息
基金名称 天弘金利灵活配置混合型 证券投资基金
基金简 称 天弘 金利混合
基金主代 码 002433
基金合同生效日 2016 年12 月21 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 南京 银行股份有限公司
公告依据 《证 券投 资基金 信息 披 露管理 办 法》 、 《天 弘金 利灵活配
置混合型 证券投 资基金 基金合同 》 、 《 天弘 金利 灵活配置
混合型 证券投资基金 招募说明书》
收益分配基准日 2018 年1 月23 日
有关年度分 红次数的说明 本次分 红为2018 年度的第1 次分红
截止收益 分
配 基准日的
相关指 标
基 准 日 基 金 份
额净值（单位：
人民币元 ）
1.0667
基 准 日 基 金 可
供分配利润 （单
位：人民币元）
31,562,851.92
本次分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10
份基金份 额）
0.468
2 、与分 红相 关的 其他信 息
权益登 记日
2018 年2 月1 日
除息日
2018 年2 月1 日
现金红 利发放日
2018 年2 月2 日
分红对 象 权 益登 记 日在注册登 记 人登记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份
额持有人。
红利再投 资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 红利再投资转换的基金份
额免收申购费。其红利按 2018 年 2 月 1 日除 息后的基金
份 额 净 值 转 换为 基金份 额 ， 转换后 的基 金 份 额将于 2018
年 2 月 2 日直接计入其 基金账户，2018 年 2 月 5 日起可
以查询、赎回。
税收相关事 项的说明 根据财政部、 国家税 务总局的财税[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局 关 于 开 放 式 证 券投资 基 金 有 关 税 收 问题的
通知》 及财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》 的规定， 基金向投 资者分配的基金收益， 暂免征
收所得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次分 红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：本次 现 金分 红的 红 利 款将 于2018 年2 月2 日 自 基金托 管账户 划 出。
3 、其 他需要 提示 的事 项
3.1 本次收益分配公告已 经本基金托管人 南京银行股份有限公司 复核。
3.2 权 益登记 日申请 申 购 及 转换转入本基金的基金份额 不享有本次分红权
益， 权益登 记日申请赎回 及转换转出本基金 的基金份额享有本次分红权益。
3.3 本基金收益分配方式分 为现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可自
行 选择。 选择红利再投资的， 红利再投资转换的基金份额免收申购费，未 选择分
红 方式的， 则默认为现金分红。
3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00 元 （不含1.00 元）
时 ，注册登 记机构则将投资者的 现金红利按 2018 年 2 月 1 日除息后 的基金份额
净值 自动转为 基金份额。
3.5 投资者可通过本基金管理人客 户服务电话或本基金管理人网站 查询、 变
更当前的分 红方式， 亦可在每个基金开放日的交易 时间内通过代销机构修改分红
方式。本次分 红方式将按照投 资者在权益登记日之前（不含 2018 年 2 月 1 日）
最后一次 选择且经本基金注册登 记机构确认的分红方式为准。
3.6 本公告的解释权归本公司所有。
3.7 咨询方式
（1 ）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn ；客户服务电话：95046。
（2 ） 销售服务机构 ： 蚂蚁基金、 天天基金、 好 买基金、 同花 顺、和 讯科技、
众禄基金、 盈米 财富、 陆金所、 恒天明 泽、 金 牛理 财、 钱景财富、 唐 鼎耀 华、蛋
卷基金、肯特瑞 财富、汇成基金、宜信普 泽、创金启富、格上理 财、凤凰金信、
金斧子、 江西正融、 嘉 晟瑞信、 苏宁基金、 挖 财金融、 中民财富、 万 家 财富、 洪
泰 财富、 华夏财富、南京银行、江西 银行、 泉州银行。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年 一月三十日
