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国投中高A(000069)

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 






根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知》的相 关规定 ,国投 瑞银基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” )经与相关 基金托管人协商一致,自 2018 年 1 月 29 日起 ,本公司以 AMAC 行 业指数作为 计算依据, 对旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停 牌股 票 600157 永泰能源 采用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时 不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 1 月 30 日