金鹰添益纯债债券：金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金分红公告查看PDF公告
金鹰添 益纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金分 红公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添益纯债债券 基金主代码 003163 基金合同生效日 2016 年8 月19 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2018 年1 月22 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净值（单位：元） 1.0107 基 准 日 基 金 可 供 分配利润（单位：元） 27,789,502.42 截 止 基 准 日 按 照 基金合同约定的分红 比例计算的应分配金 额（单位：元） 5,557,900.48 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红 注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.10 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年1 月26 日 除息日 2018 年1 月26 日（场外） 现金红利发放日 2018 年1 月30 日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事 项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年 1 月 26 日除息后 的基金份额净值转换为基金份额数， 于 2018 年1 月 29 日直 接计入其基金账 户，投资者可于 2018 年 1 月 30 日后到各代销机构查询、赎 回。 税收相关事项的说 明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 ［2002 ］128 号 《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优 惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的说 明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （２） 因本次分红导致基金净值变化， 不会改变本基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高 基金投资收益。 （３） 登记日以后 （含权益登 记日） 申购的基金份额不享有本次分红权益， 而权益登记日当天申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 （４） 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2018 年 1 月 26 日）最后一次选择成功的分 红方式为准。请 投资者到销 售网点或 通过本 公 司客户服务 中心（400-6135-888 ）确认分红方 式是否 正确，如 不正确或希望 修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2018 年 1 月 26 日）到 销售网点办理变 更手续。 （５）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （６） 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低 收益。投 资有风 险，敬请投资 者在投资 基金前 认真阅读基金 合同、招 募说明 书等基金法律文 件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。
金鹰基金管理有限公司 2018 年1 月25 日
