大成定增：2018年度第一次分红的公告查看PDF公告
大成 基金 管理 有限 公司 关于 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 2018 年度 第 1 次分 红的 公告 第 1 页 共 4 页 大 成基金 管理 有限公 司关 于大成 定增 灵活 配 置混合 型证 券投资 基金 2018 年度 第 1 次分红的 公告 公告 送出 日期 ：2018 年 1 月 29 日 大成 基金 管理 有限 公司 关于 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 2018 年度 第 1 次分 红的 公告 第 2 页 共 4 页 1. 公告 基本信息 基金名称 大成定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金简称 大成定增灵 活配置混 合 基金主代码 160921 基金合同生 效日 2016 年8 月19 日 基金管理人 名称 大成基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 的有 关规定及 《大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基金基 金合同》 的约定。 收益分配基 准日 2018 年1 月12 日 截止收益分 配基准 日的相关指 标 基准日基金份额净值（单 位：人民币 元） 1.026 基准日基金可供分配利润 （单位：人 民币元） 25,843,953.29 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额 （单位 ： 人民 币元） 5,168,790.66 本次分红方 案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.2220 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2018 年度 的第 1 次 分红 注： 根据 《大成 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金合同》 的规定， 在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ， 本基金 每年收 益分配次 数最多为12 次， 每次 收益分配 比例不低 于 该次可 供分配利 润 的 20% 。 2. 与分 红相关的其他 信息 权益登记日 2018 年1 月31 日 除息日 2018 年2 月1 日(场内) 2018 年 1 月31 日（ 场外） 现金红利发 放日 2018 年2 月1 日（场 内）
2018 年 2 月 2 日（ 场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记 机构在册的本基金份 额持有 人 红利再投资 相关事项 的说明 1、 选择红 利再投资 方式的投 资者， 其 红利将 以 2018 年 1 月 31 日除息后 的基金份 额净值转 换为基金 份额。2、 选 择红利 再投资方式 的投资者 所转换的 基金份额 将于 2018 年 2 月 1 日直接计入 其基金账 户，2018 年 2 月 2 日起 可以查 询、赎 回。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、 国家税 务总局颁 布的相关 规定， 基金向 投资者 分配的基金 收益，暂 免征收所 得税。 费用相关事 项的说明 基金收益分配时所产生的银行 转账或其他手续费用 由投资 者自行承担 。 选择红 利再投资 方式的投 资者， 其红利 所转换 的基金份额 免收申购 费用。 注：1. 本 基金的封 闭期为 2 年， 封 闭期自基 金合同生 效之日起 （含） 至 2 年后 对应日前 一个工作大成 基金 管理 有限 公司 关于 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 2018 年度 第 1 次分 红的 公告 第 3 页 共 4 页 日止。本基 金在封闭 期内不办 理申购赎 回业务 。 2.权益登记 日当天通 过场内交 易买入的 基金份额 享有 本次分红权 益，权益 登记日当 天通过场 内交 易卖出的基 金份额不 享有本次 分红权益 。 本基金 场内 收益分配方 式为现金 分红 。 3.基金份额 持有人在2018 年 1 月25 日至 2018 年 1 月 31 日期 间， 不能办 理跨系统 转托管业 务。 3. 其他 需要提示的事 项 1 、 如果投资者 未选择或 未有效选 择基金分 红方式， 本 基金默认分 红方式为 现金分红， 投 资者 可通过查询 了解其基 金分红方 式。如投 资者在多 家销 售机构购买 了本基金 ，其在任 一家销售 机构 所做的基金 份额的分 红方式变 更，只适 用于该销 售机 构指定交易 账户下托 管的基金 份额。 2 、 请投资本 基金的基 金份额持 有人于本 次分红的 权益 登记日前务 必致电基 金管理人 的客户服 务热线人工 坐席或登 陆公司网 站核实基 金分红方 式， 本次分红最 终确定的 分红方式 以基金管 理人 记录为准。 若投资者 向基金管 理人核实 的基金分 红方 式与投资者 要求不符 或与相关 销售机构 记录 的投资者分 红方 式 不 符的，可 在任意工 作日到销 售机 构申请更改 分红方式 ，最终分 红方式以 权益 登记日之前 （不含权 益登记日 ）最后一 次选择的 分红 方式为准。 3 、由于向直 销客户支 付现金分 红款时将 发生一 定的 银行转账手 续费，为 保护投资 者的利益， 根据本基金 合同的有 关规定， 当直销客 户的现金 分红 款小于 2 元 时， 本基 金注册登 记机构可 将该 客户的现金 分红款自 动转为基 金份额计 入其基金 账户 。 4 、基金份额 持有人欲 了解本基 金其它有 关信息 ，可 采取如下方 法咨询： （1）大成基 金管理有 限公司网 站：http://www.dcfund.com.cn 。 （2）大成基 金 管理 有 限公司客 户服务热 线：400-888-5558 （免长 途通话费 用） （3） 大 成基金管 理有限公 司直销网 点及本基 金各销售 机构的相关 网点 （ 详见本 基金更新 招募 说明书及相 关公告） 。 风险提示： 基金分红导 致基金净 值变化， 不会改变 本基金的 风险 收益特征， 不会降低 基金投资 风险或提 高基金投资 收益。本 公司承诺 以诚实信 用、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产， 但不保证 基金 一定盈利， 也不保证 最低收益 。敬请投 资人根据 自身 的风险承受 能力选择 相适应的 基金产品 进行 投资，并注 意投资风 险。 大成基金管理有限公司 大成 基金 管理 有限 公司 关于 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 2018 年度 第 1 次分 红的 公告 第 4 页 共 4 页 2018 年1 月29 日
