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建信现金增利货币(002758)

建信现金增利货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 
 
 
 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信现 金增 利货 币 基金主 代码 002758 交易代 码 002758 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年7 月26 日 报告期 末基 金份 额总 额 32,054,484,835.30 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 稳定 的、 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、利 率策 略等 积极 投资 策略, 在严 格控 制风险 的前 提下 ,发 掘和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会, 实现 组合 增值。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 1.本 期已 实现 收益 293,595,447.79 2.本 期利 润 293,595,447.79


3.期 末基 金资 产净 值 32,054,484,835.30 1、本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 入本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期 利润 的金 额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1181% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7778% 0.0005%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 先轲宇 本基金 的基 金经理 2017 年7 月 7 日 - 5 硕士。2009 年7 月至 2016 年5 月 在中 国建 设 银行总 行金 融市 场部 工 作,历 任绩 效管 理处 业 务副经 理、 债券 交 易 员。 2016 年 7 月加 入我 公 司,任 固定 收益 投资 部 基金经 理助 理,2017 年 7 月7 日起 任建 信现 金 增利货 币市 场基 金和 建 信现金 添益 交易 型货 币 市场基 金的 基金 经理 。 陈建良 固定收 益投 资部副 总经 理、 本基 金的 基金经 理 2016 年7 月 26 日 - 10 陈建良 先生 ,双 学士 , 固定收 益投 资部 副总 经 理。2005 年 7 月 加入 中 国建设 银行 厦门 分行 , 任客户 经理 ;2007 年 6 月调入 中国 建设 银行 总 行金融 市场 部, 任债 券 交易员 ;2013 年 9 月加 入我公 司投 资管 理部 , 历任基 金经 理助 理、 基 金经理 、固 定收 益投 资 部总经 理助 理、 副总 经 理,2013 年 12 月 10 日 起任建 信货 币市 场基 金 的基金 经理 ;2014 年 1 月 21 日起 任建 信月 盈 安心理 财债 券型 证券 投 资基金 的基 金经 理; 2014 年 6 月17 日起 任 建信嘉 薪宝 货币 市场 基 金的基 金经 理;2014 年建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


9 月17 日起 任建 信现 金 添利货 币市 场基 金的 基 金经理 ; 2016 年3 月14 日起任 建信 目标 收益 一 年期债 券型 证券 投资 基 金的基 金经 理;2016 年 7 月26 日起 任建 信现 金 增利货 币市 场基 金的 基 金经理 ;2016 年 9 月 2 日起任 建信 现金 添益 交 易型货 币市 场基 金的 基 金经理 ; 2016 年9 月13 日至 2018 年1 月15 日 任建信 瑞盛 添利 混合 型 证券投 资基 金的 基金 经 理;2016 年 10 月 18 日 起任建 信天 添益 货币 市 场基金 的基 金经 理。 高珊 本基金 的基 金经理 2016 年7 月 26 日 - 11 硕士。2006 年7 月至 2007 年6 月 期间 在中 信 建投证 券公 司工 作, 任 交易员 。2007 年 6 月加 入建信 基金 管理 公司 , 历任初 级交 易员 、交 易 员,2009 年 7 月 起任 建 信货币 市场 基金 的基 金 经理助 理。2012 年 8 月 28 日 起任 建信 双周 安 心理财 债券 型证 券投 资 基金基 金经 理;2012 年 12 月 20 日 起任 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券 投资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月29 日起 任 建信双 月安 心理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 经 理;2013 年9 月17 日 起任建 信周 盈安 心理 财 债券型 证券 投资 基金 基 金经理 ;2013 年12 月 20 日 起任 建信 货币 市 场基金 基金 经理 ;2015 年8 月25 日起任 建信 现 金添利 货币 市场 基金 基建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


金经理 ;2016 年 6 月 3 日至2017 年6 月9 日任 建信鑫 盛回 报灵 活配 置 基金的 基金 经理 ;2016 年7 月26 日起任 建信 现 金增利 货币 市场 基金 基 金经理 ;2016 年10 月 18 日 起任 建信 天添 益 货币市 场基 金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 ,严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的 规定和 《建 信现 金增 利货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法 》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度, 宏观 经济 运行保 持平 稳, 各项 经济 数据延 续前 三季 度以 来的 良好态 势。1-11 月,全 社会 固定 资产 投资 投资累 计增 速缓 中趋 稳, 较前三 季度 小幅 下行 ,但 结构呈 现一 定程 度的 优化。 制造 业投 资增 速已 连续两 月保 持回 升态 势, 且前 11 个 月累 计增 速较 去 年同期 提高 了 0.5建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


个百分 点。 基础 设施 建设 投资增 速仍 然保 持稳 定, 与前三 季度 持平 。值 得注 意的是 ,在 一二 线城 市保持 限购 、限 贷, 三四 线城市 稳步 推进 去库 存的 背景下 ,土 地出 让仍 然比 较火热 ,一 定程 度上 使得四 季度 房地 产投 资增 速仍然 保持 在较 高水 平。 四季度 以来 ,社 会消 费品 零售总 额增 速继 续保 持稳定 ,而 得益 于发 达经 济体为 主的 全球 经济 复苏 ,外需 的改 善使 得进 出口 形势在 今年 以来 持续 向好, 进出 口与 消费 一起 成为了 拉动 经济 增长 的主 要动力 。总 体看 ,四 季度 经济在 体现 出较 强韧 性的同 时, 仍然 保持 着提 质增效 和结 构改 善的 态势 。


通胀方 面, 四季 度物 价水 平总体 保持 稳定 。尽 管石 油、天 然气 和钢 铁行 业价 格涨幅 较前 三季 度有所 扩大 , 但 工业 品价 格总体 仍然 同比 小幅 回落 。11 月的 PPI 当 月同 比也 出现明 显下 行, 从 9 月份6.9% 的较 高水 平下 降1.1 个 百分 点到5.8% 。 消 费品方 面, 以蔬 菜为 主的 食品价 格下 行基 本对 冲了能 源价 格上 涨对 于非 食品价 格的 拉动 ,使 得CPI 水平 在四 季度 一直 保持 平稳。 四季度 以来 ,央 行货 币政 策继续 保持 稳健 中性 ,在 公开市 场操 作和 政策 引导 上体现 出较 为明 显的“ 削峰 填谷 ”特 征, 针对日 间的 银行 间市 场流 动性水 平, 灵活 搭配 各种 数量工 具开 展公 开市 场操作 , 并 在 12 月 份为 应 对美联 储加 息, 再次 上调MLF 和 逆回 购利 率5BP 。 整 个四季 度, 商业 银 行超储 率一 直维 持在 较低 水平, 资金 面总 体保 持紧 平衡态 势。 临近 年末 ,由 于商业 银行 应对 指标 考核压 力制 约其 对非 银的 资金融 出, 虽有 央行 数千 亿 63 天跨 年逆 回购 投放, 资金面 仍然 出现 明 显 波动, 跨年 利率 水平 出现 快速走 高。 债券市 场方 面, 由于 多项 监管制 度在 四季 度落 地, 金融监 管和 去杠 杆力 度加 码,叠 加经 济基 本面在 四季 度所 展现 出的 韧性高 于市 场预 期, 债券 市场收 益率 出现 一波 单边 的大幅 上行 。10 年国 开债收 益率 较三 季度 末上 行 70BP 至5%附 近,10 年 国债收 益率 也一 度摸 高 至4% 的高 位。 短债 收益 率在偏 紧的 资金 水平 下一 直保持 较高 水平 ,曲 线整 体平坦 化上 行, 同业 存单 的发行 利率 也 在 12 月份觅 得全 年高 点。 在此环 境下 ,建 信现 金增 利货币 市场 基金 在四 季度 继续强 化信 用风 险和 流动 性风险 管理 ,适 当减持 信用 债券 ,提 高高 评级商 业银 行存 款的 配置 比例, 并加 大对 政策 性银 行债券 的波 段交 易力 度, 在控 制偏 离度 的同 时 , 努 力增 厚组 合收 益。 维 护组合 收益 的稳 定 , 在 “ 双十一 ” , “ 双十 二” 以及元 旦节 等重 要时 点后 加大资 金摆 布, 确保 组合 的备付 能力 ,较 好地 满足 了持有 者对 收益 性、 安全性 和流 动性 的投 资需 求。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.1181% ,波 动率 为 0.0005% ;业 绩比 较基 准收益 率为 0.3403% , 波动 率为0.0000%。 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 11,186,231,196.16 34.34 其中: 债券 11,186,231,196.16 34.34 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,436,494,714.73 10.55 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,752,932,884.11 54.50 4 其他资 产 197,044,698.04 0.60 5 合计 32,572,703,493.04 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.25 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 499,949,050.07 1.56 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的 简单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净 值的 20% 的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 %。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 79


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 26.49


1.56


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 12.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 27.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 5.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 28.61


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 101.00 1.56


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,618,326,799.26 5.05 其中: 政策 性金 融债 1,618,326,799.26 5.05 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 160,022,786.20 0.50 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,407,881,610.70 29.35 8 其他 - - 9 合计 11,186,231,196.16 34.90 10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动 利率债 券 - -


建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111720303 17 广 发银 行 CD303 7,500,000 746,921,062.63 2.33 2 111784520 17 成 都银 行 CD129 5,000,000 495,685,658.70 1.55 3 111720296 17 广 发银 行 CD296 4,000,000 395,636,226.33 1.23 4 170204 17 国开 04 3,000,000 299,624,333.16 0.93 5 111787058 17 盛 京银 行 CD311 3,000,000 299,165,214.08 0.93 6 111716301 17 上 海银 行 CD301 3,000,000 298,870,618.33 0.93 7 111720280 17 广 发银 行 CD280 3,000,000 297,448,040.64 0.93 8 111784927 17 西 安银 行 CD028 3,000,000 297,331,949.23 0.93 9 111718506 17 华 夏银 行 CD506 3,000,000 296,473,874.39 0.92 10 111787314 17 哈 尔滨 银 行CD206 3,000,000 295,633,284.00 0.92


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0153% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0538% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0235%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.9.2


本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中, 广发 银行 股份有 限公 司 于2017 年12 月8 日公 告: 因出 具与 事实不 符的 金融 票证 、未 尽职审 查保 理业 务贸 易背景 真实 性等 原因 。中 国银监 会依 据《 金融 违法 行为处 罚办 法》 等法 规对 公司处 以警 告, 没收 违法所 得17553.79 万元 , 并处 3 倍罚 款52661.37 万 元, 对其 他违 规行 为罚 款2000 万 元, 罚没 合 计72215.16 万 元 ( 银监 罚 决字 〔2017 〕26 号) 。 哈 尔 滨银行 股份 有限 公司 于 12 月 22 日公 告: 因 未经信 息主 体同 意报 送信 用信息 的问 题, 被中 国人 民银行 哈尔 滨 中 心支 行责 令限期 整改 ,并 对其 处以人 民币 20 万元 罚款 (哈银 罚〔2017 〕13 号) 。上海 银行 股份 有限 公司 于2017 年8 月11 日 公告: 因未 按规 定严 格审 查基础 资产 投向 ,信 托资 金违规 用于 异地 融资 平台 ,中国 银行 业监 督管 理委员 会上 海监 管局 依据 《中华 人民 共和 国银 行业 监督管 理法 》第 四十 六条 第(五 )项 处以 责令 改正, 并罚 款人 民 币50 万 元。沪 银监 罚决 字〔2017 〕26 号。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 197,044,695.83 4 应收申 购款 2.21 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 197,044,698.04


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 建信现金增利货币 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 24,375,457,522.06 报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,840,898,771.68 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 16,161,871,458.44 报告期 期末 基金 份额 总额 32,054,484,835.30


上述 总申 购份 额含 红利 再投份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金增利 货币 市场 基金 设立 的文件 ; 2 、《 建信 现金 增利 货币 市 场基金 基金 合同 》; 3 、《 建信 现金 增利 货币 市 场基 金 招募 说明 书》 ; 4 、《 建信 现金 增利 货币 市 场基金 托管 协议 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 1 月 22 日