保险分级：方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
方正富邦基金管理有限公司 关于 方正富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据 《 方正 富邦 中证 保险 主 题指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 （以 下简 称 “基 金 合同” ） 中关于 不定 期份 额折 算的 相关规 定， 当 方 正富 邦中 证保险 主题 指数 分级 证券 投资基 金 （ 以下 简称“ 本基金 ”）之 基础 份额 — 方正富 邦中证 保险 份额 （ 场内简 称： 保 险分 级 ，基 金代码 ： 167301 ）的 基金 份额 净值 达到 1.500 元 时， 方正 富 邦中证 保险 A 份额 （场 内 简称： 保险 A， 基金代 码：150329 ） 、方 正富邦 中证 保 险 B 份额 （ 场内简 称： 保 险 B， 基金 代码：150330 ） 和方正 富邦 中证 保险 份额 将进行 不定 期份 额折 算。 由于近 期A 股市 场波 动较 大， 截 至 2018 年1 月23 日， 方 正富 邦中 证保 险份 额 的份 额净 值接近 基金 合同 规定 的不 定期份 额折 算 的 阀值 1.500 元 ， 因 此本基 金管 理人 敬 请投资 者密 切 关注 方 正富 邦中 证保 险 份 额近期 的净 值波 动情 况， 并警惕 可能 出现 的风 险。 针对不 定期 折算 所带 来的 风险， 本基 金管 理人 特别 提示如 下： 一 、 方正 富邦 中证保 险 A 份额表 现为 低风 险、 收益 相对稳 定的 特征 。 当 发生 基金合同规 定的不 定期 份额 折算 时 ， 基 金份额 折算 基准 日折 算前 方正富 邦中 证保 险A 份额 超 1.000 元的 部分将 折算 为 方 正富 邦中 证保险 份额 ， 即原 方正 富邦 中证保 险 A 份额 的持 有人 在不定 期份 额 折算后 将持 有 方 正富 邦中 证保 险 A 份 额和 方正 富邦 中证保 险 份 额。 因此， 原方 正富邦 中证 保 险A 份 额的 基金 份额 持有 人 所持 有基 金份 额 的 风险 收益特 征将 发生 一定 的变 化， 由持 有单 一 的 较 低 风 险 收益 特 征 份 额变 为 同 时 持 有较 低 风 险 收益 特 征 份 额 与较 高 风 险 收益 特 征 份 额的 情况。 二 、 方正 富邦 中证保 险 B 份额表 现为 高风 险、 高收 益的特 征 。 当 发生基 金合 同规定 的 不 定期份 额折 算时 ， 基金 份额 折算基 准日 折算 前方 正富 邦中证 保 险 B 份额超 1.000 元的 部分 将 折算为 方正 富邦 中证 保险 份额 ， 即 原方 正富 邦中 证保 险 B 份 额的 持有 人在 不定 期份额 折算 后 将持有方 正富 邦中证 保险 B 份额和 方正 富邦中 证保 险份额。 因此 ， 原方 正富 邦中证保 险 B 份额的 基金 份额 持有 人 所 持有基 金份 额 的 风险 收益 特征将 发生 一定 的变 化 ， 由 持有单 一的 高 风险收 益特 征份 额变 为同 时持有 高风 险收 益特 征份 额与较 高风 险收 益特 征份 额的情 况 。 经过 折算， 方正 富邦 中证 保 险B 份额 的杠 杆 将 恢复 到初 始杠杆 水平 ， 高 于折 算前 的杠杆 倍数 。 三 、 方 正富 邦中 证保 险 A 份额、 方正 富邦 中证 保险B 份额 在折 算前 可能 存在 折溢价 交易 情形 。 不 定期 份额折 算后 ， 其 折溢 价率 可能随 之发 生较大 变化 。 特提 醒 参与 二级市 场交 易 的 投资者 注意 折溢 价所 带来 的风险 。 四 、 根据 基金 合同规 定 ， 折算基 准日 在触 发阀 值日 后才能 确定 ， 因此折 算基 准日 方 正富 邦中证 保险 份额 的净 值可 能与触 发折 算阀 值 的 1.500 元有 一定 差异 。 五 、本 基金 管理 人的 其他 重要提 示： （ 一 ） 根据深圳证 券交 易所 的 相 关 业 务 规 则 ，场 内份 额 数 将 取 整 计 算 （最 小单 位 为 1 份） ， 余额 计 入基 金资 产， 持有极 小数 量方 正富 邦中 证保险 份额 的基 金份 额持 有人存 在折 算 后份额 因为 不 足1 份 而被 强制归 入基 金资 产的 风险 。 （ 二 ） 如本 基 金发生 上述 不定期 份额 折算 情形 ， 为 保证折 算期 间本 基金 的平 稳运作 ， 本 基金管 理人 可根 据深 圳证 券交易 所 、 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的相 关业 务规定 暂停 方 正 富邦 中证 保险A 份 额与 方正富 邦中 证保 险B 份额 的上市 交易 和 方 正富 邦中 证 保险 份额 的申 购及赎 回等 相关 业务 。届 时本基 金管 理人 将会 对相 关事项 进行 公告 ，敬 请投 资者予 以关注 。 投资者 若希 望了 解基 金不 定期份 额折 算业 务详 情， 请参阅 本基 金合 同及 《 方 正富邦 中证 保险 主 题指 数 分 级证 券投 资基金 招募 说明 书》 （以 下简称 “招募 说明 书” ） 。 投资者 可致 电 方正富 邦 基 金管 理有 限公 司 客服 电话 ： 400-818-0990 ， 或 登录 本公 司网 站 www.founderff.com 了解或 咨询 详情 。 （ 三 ） 基 金管 理人承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 本 基金 管理 人提 醒投资 者知 晓基 金投 资的 “买者 自负 ” 原 则， 在做 出投 资决 策后 ， 基 金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险 ， 由 投资 者自行 承担 。 敬请投 资者 投资 于本 基金 前应认 真阅 读本 基金 的基 金合同 和招 募说 明书 等相 关法律 文件 。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
方 正富 邦 基 金管 理有限 公司 二〇一 八年一 月 二十 四 日
