中海惠利：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回结果的公告查看PDF公告
中海 惠利 纯债分 级债券 型证券 投资基 金 赎 回结果 的公告 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年12 月 16 日在指定媒体及本公司网站 （www.zhfund.com） 发布了 《 中海基金管 理有限公司 关于中海 惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下 一运作周期的相关规则公告 》 （以下简称 “ 《 规则公告》 ” ） 和 《中海 惠利纯债 分级债券型证券投资基金折算方案的公告 》 。2017 年12 月22 日起中海 惠利纯 债分级债券型证券投资基金 （基金代码：000316 ， 以下简称： “本基 金” ； 中海 惠利 纯债分级债券型证券投资基金 A 份额： 基金代码：000317， 以下简称： “ 惠 利A” ； 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 B 份额： 基金代码：000318， 以 下简称： “ 惠利B”） 进入过渡期，2017 年 12 月25 日 （含） 至2018 年1 月18 日（含）为 惠利B 的开放期，基金管理人 根据 惠利B 的开放期结束后的 惠利B 余额 为基准 ， 如果惠利 A 的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的惠利B 开放期末的 份额余额， 将按惠利 A 和惠利B 两级份额配比不超过 7:3 的原则， 对全部惠利 A 按比例进行确认， 超出部分以现金形式返还投资者 。 现将相关赎回结果 公告如下： 一、 本次惠利B 开放赎回的确认结果 根据 《规则公告》 的规定，2017 年12 月 25 日至2018 年1 月18 日，所有 经确认有效的 惠利B 的赎回申请全部予以成交确认， 据此确认的 惠利 B 的赎回总 份额为1,842,865,996.26 份。 过渡期结束后， 惠利B 的份额数为45,509,618.72 份。 根据 《基金合同》 的 规定， 本基金在分级运作期内， 惠利A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠利B 的份额余额（即106,189,110.35 份，下同）。 二、本次惠利 A 过渡期确认结果 2018 年1 月21 日， 惠利A 的基金份额净值为 1.0060 元， 根据惠利 A 下一周 期的净值计算公式将 惠利A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人 原来持有的每1 份惠利 A 相应增加至1.0060 份，具体份额以注册登记机构的确 认结果为准。 过渡期结束 后，惠利A 的总份额为 9,248,742.79 份。 投资者自 2018 年1 月22 日起 （含该日） 可在 销售机构查询其原持有的惠利 A 具体 份额。 本次 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金过渡期结束后 ， 本基金的总份额 为54,758,361.51 份 ，其中，惠利A 总份额为 9,248,742.79 份，惠利 B 总份额为45,509,618.72 份 ，惠利A 与惠利B 的份额配比为 0.20322611:1。 本基金 第三个运作周期起始日 为2018 年 1 月22 日，到期日为起始日的 2 个公历年后对应日 ， 如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日， 则运作周 期到期日为该日之前的最后一个工作日。 根据 《基金合同》 的规定， 惠利A 自2018 年1 月22 日起至第三 个运作周期 第一个申购开放日 的年收益率（单利）根据 第三个运作周期起始日（ 即2018 年 1 月22 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基 准利率1.5%进行设定 ，故： 惠利 A 的年收益率（单利）＝1.5%+1.5%＝3.00% 惠利 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到以 百分比计算的小数点后第 2 位。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司
二〇一八年一 月二十三日
