南 方 现 金 增利 基 金 2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理 股份 有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2017 年10 月 01 日 起至 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方现 金增 利货 币
基金主 代码
202301
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2004 年03 月 05 日
报告期 末基 金份 额总 额
68,624,636,972.78 份
投资目 标
本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争为投 资者 提供 稳定 的收 益。
投资策 略
南方现 金增 利基 金以 “ 保 持资产 充分 流动 性 ， 获 取 稳定收 益 ” 为 资
产配置 目标 ， 在战 略资 产 配置上 ， 主要 采取 利率 走 势预期 与组 合久
期控制 相结 合的 策略 ， 在 战术资 产操 作上 ， 主要 采 取滚动 投资 、 关
键时期 的时 机抉 择策 略， 并结合 市场 环境 适时 进行 回购套 利等 操
作。
业绩比 较基 准
本基金 基准 收益 率=1 年 期 银行定 期存 款收 益率 （税 后） （ 至2008
年8 月 26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率 （税 后） （ 自 2008 年8
月27 日起 ） 南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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基金管 理人
南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级
基金的 基
金简称
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B 南方现 金增 利货 币E 南方现 金增 利货 币 F
下属分 级
基金的 交
易代码
202301 202302 002828 002829
报告期 末
下属分 级
基金的 份
额总额
17,515,001,036.16
份
49,168,027,948.06
份
1,901,880,886.97
份
39,727,101.59 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
南方现 金增 利货 币
A
南方现 金增 利货 币
B
南方现 金增 利货 币
E
南方现 金增 利货 币
F
1. 本 期 已
实现收 益
170,485,484.91 482,998,126.44 26,762,643.78 282,479.40
2. 本 期 利
润
170,485,484.91 482,998,126.44 26,762,643.78 282,479.40
3. 期 末 基
金 资 产 净
值
17,515,001,036.1
6
49,168,027,948.0
6
1,901,880,886.97 39,727,101.59
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ；2 、南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金 收益 分配 为按 月结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0014%
0.0008%
0.3456%
0.0000%
0.6558%
0.0008%
南方现 金增 利货 币 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0623%
0.0008%
0.3456%
0.0000%
0.7167%
0.0008%
南方现 金增 利货 币 E
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0013%
0.0008%
0.3456%
0.0000%
0.6557%
0.0008%
南方现 金增 利货 币 F
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0013%
0.0008%
0.3456%
0.0000%
0.6557%
0.0008%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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注：本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至2008 年 8 月26 日） 本基 金基
准收益 率＝ 同 期7 天 通知 存款利 率（ 税后 ） （ 自 2008 年 8 月 27 日 起）
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
夏
晨
曦
本
基
金
基
金
经
理
2014 年7 月25 日
12 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金
从业资 格。2005 年 5 月 加 入南方
基金 ， 曾 担任 金融 工程 研 究员 、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职
务， 现任 现金 投资 部总 经 理、 固定
收益投 资决 策委 员会 副主 席。 2008
年 5 月至 2012 年 7 月， 任 固定收
益部投 资经 理 ， 负 责社 保 、 专户及
年 金组合的 投资管理 ；2012 年 7
月至 2015 年 1 月， 任南 方 润元基
金经理 ； 2014 年7 月至 2016 年 11
月， 任南 方薪 金宝 基金 经 理；2014
年 12 月至 2016 年 11 月 ， 任南方
理财金 基金 经理 ；2012 年 8 月至
今，任 南方 理财 14 天基 金 经理；
2012 年 10 月至 今， 任 南方 理财 60
天基金 经理 ；2014 年12 月至今 ，
任南方 收益 宝基 金经 理； 2014 年7
月至今 ， 任南 方现 金增 利 、 南方现南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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金通基 金经 理；2016 年2 月至今 ，
任南方 日添 益货 币基 金经 理； 2016
年 10 月至 今， 任南 方天 天 利基金
经理；2017 年 8 月 至今 ， 任南方
天天宝 基金 经理 。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 增利基 金基 金合 同》 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金运
作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化，10-11 月 工业 增加值 同比 增速 下降 至6.2% 、6.1% ， 固定
资产投 资累 计同 比增 速回 落至 7.2% ， 基建 仍保 持相 对高增 长， 商品 房销 售增 速继续 回落 ， 房 地 产
投资同 比增 速下 滑， 制造 业投资 增速 保持 低位 。10-11 月 金融 数据 略超 预期 ， 但其 中 10 月 M2 同
比增速 降 至8.8% 。10-11 月通胀 水平 平稳 ，工 业品 价格同 比增 速受 到高 基数 影响开 始回 落， 其中
11 月CPI 同比 增速1.7% ，PPI 同 比增 速5.8% 。
美联储 12 月会 议宣 布 加息 25BP ，将 联邦 基金 利 率目标 调升 至1.25%-1.5% ，由于 此 前 市场 对
加息预 期已 经非 常充 分， 叠加美 联储 的政 策声 明并 没有预 期中 的鹰 派， 加息 靴子落 地后 反而 导致南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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美元下 跌 。 从 目前 公布 的 点阵图 上看 ，2018 年预 计 加息 3 次，2019 年为 2 次 ， 整 体路 径和 之前 没
有明显 变化 。欧 央行 议息 会议维 持利 率决 议不 变， 但是上 调 了2017-2019 年 的经济 增长 和通 货膨
胀预期 。三 季度 美元 指数 先涨后 跌， 人民 币兑 美元 汇率中 间价 升值 。美 联储 加息后 ，央 行跟 随上
调了公 开市 场操 作利 率 5BP ，7 天、14 天、28 天逆 回 购利率 分别 上调 至 2.50% 、2.65% 、2.80% ，1
年期 的MLF 利率 也 从3.20% 上调 至3.25% 。 同 时， 央行 于 12 月底 宣布 建立 “临 时 准备金 动用 安排 ” ，
维护春 节期 间的 流动 性稳 定。
市 场层 面， 四季 度收 益率大 幅上 行。1 年 国开 、1 年 国债 收益 率分 别上 行32BP 、72BP 。10 年
国开 、10 年国 债收 益率 分 别上 行 27BP 、63BP ， 利率 曲线平 坦化 上移 。 受到 年 末考核 因素 和央 行稳
健中性 的货 币政 策影 响， 非银机 构的 融资 利率 出现 了大幅 飙升 。 以AAA 评级 全国股 份制 银行 同业
存单为 代表 的货 币市 场利 率也出 现了 大幅 上行 ，3 个月 和 6 个 月品 种分 别上 行87BP 和55BP ，至
5.26% 和5.13% 。 在操 作方 面， 本 基金 主要 以中 低久 期持仓 为 主 ， 以 期在 提高 组合静 态收 益和 保 持
资产高 流动 性之 间取 得较 好的平 衡。
经 济层 面 ，12 月中 采 制造 业 PMI 有所 回落 ， 但 回落幅 度较 小 。 生 产和 新 订单指 数均 有所 回落 ，
但新出 口订 单指 数大 幅上 升，创 下年 内次 高值 ，反 映外需 情况 依然 较好 。综 合来看 ，经 济依 然保
持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面， 预 计 12 月CPI 稳定 在1.8% 左 右，PPI 下 降至4.8%左 右。 我们 判断 ，
明年CPI 中 枢上 升 至2.5% 左右， 但难 以达 到3.0% 的 高度； 明 年 PPI 中枢 回落 至3.0% 左 右， 较今
年显著 下降 。
政 策层 面， 美联 储加 息靴子 落地 ，欧 央行 明年 开始削 减月 度购 债规 模。 海外央 行依 然处 于货
币政策 边际 收紧 的通 道中 ，但人 民币 汇率 表现 较好 ，央行 货币 政策 受到 的压 力较小 。四 季度 央行
跟随美 联储 上调 了公 开市 场利率 ，同 时建 立了 “临 时准备 金动 用安 排” ，维 护春节 期间 的流 动性
稳定， 继续 维持 不松 不紧 的政策 态度 。但 监管 政策 依然严 格， 四季 度相 继发 布了资 管新 规和 流动
性新规 的征 求意 见稿 ，监 管对市 场依 然存 在较 大影 响。
货 币市 场方 面， 央行 稳健中 性的 货币 政策 短期 内难言 放松 ，预 计一 季度 的关键 时点 仍出 现资
金利率 上行 的情 况。 对非 银机构 而言 ，融 资成 本会 持续偏 高， 有利 于实 现金 融去杠 杆的 目的 。对
银行机 构 而 言， 同业 负债 总规模 将受 监管 约束 有所 下降， 负债 久期 逐步 拉长 的同时 也会 导致 负债
成本的 提升 。此 外， 在当 前紧信 用的 背景 下， 企业 融资环 境恶 化， 需要 严防 信用风 险， 加强 对于
持仓债 券的 跟踪 和梳 理。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0014% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。B 级 基金 净
值收益 率 为1.0623% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。E 级 基金 净值 收 益率 为 1.0013% ，同南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。F 级基 金净 值收 益率 为 1.0013% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3456% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
39,325,764,010.26 50.27
其中： 债券
39,265,764,010.26 50.19
资产支 持
证券
60,000,000.00 0.08
2
买入返 售金 融资
产
1,049,218,813.83 1.34
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
37,616,034,262.66 48.08
4 其他资 产
242,994,784.75 0.31
5 合计
78,234,011,871.50 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
8.73
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
9,458,016,848.30 13.78
其中：买断式回购融资
- -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
75
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
22.05 13.78
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
0.64 -
2
30 天 （含 ） —60 天
17.71 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
53.06 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
0.16 -
4
90 天 （含 ） —120 天
1.93 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
18.91 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
113.65 13.78
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
1,989,680,485.20 2.90
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
2,513,329,500.56 3.66
其中： 政策 性金 融债
2,513,329,500.56 3.66
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
620,314,671.56 0.90
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
34,142,439,352.94 49.75
8
其他
- -
9
合计
39,265,764,010.26 57.22
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
550,003,988.18 0.80 南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719198 17 恒 丰银 行CD198 25,000,000 2,474,421,689.25 3.61
2 111709480 17 浦 发银 行CD480 15,000,000 1,487,240,203.29 2.17
3 111715421 17 民 生银 行CD421 15,000,000 1,472,238,193.12 2.15
4 111783217
17 广 州农 村商 业银 行
CD151
15,000,000 1,456,905,153.58 2.12
5 111781587 17 徽 商银 行CD117 13,000,000 1,266,533,387.38 1.85
6 111709469 17 浦 发银 行CD469 10,000,000 992,167,222.49 1.45
7 111711389 17 平 安银 行CD389 10,000,000 991,761,007.37 1.45
8 111785579 17 天 津银 行CD199 10,000,000 989,974,621.01 1.44
9 111785726 17 成 都农 商银 行CD045 10,000,000 988,818,843.80 1.44
10 111720277 17 广 发银 行CD277 8,000,000 793,625,126.58 1.16
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0171%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0846%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0284%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
摊余成 本 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1789189 17 永动 2A 600,000 60,000,000.00 0.09
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基 金采用“ 摊余成 本法”计价， 即计价对象 以买入成本列 示，按票面 利率或商定利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
239,681,800.70
4
应收申 购款
1,718,164.05
5
其他应 收款
1,594,820.00
6 其他
-
7 合计
242,994,784.75
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B 南方现 金增 利货 币E
南方现 金增 利货
币F
报告
期期
初基
金份
额总
额
17,178,822,338.56 46,879,797,833.93 1,992,701,962.90 24,268,510.04
报告
期期
间基
金总
申购
份额
11,337,757,565.63 27,308,124,353.70 17,651,772,353.88 140,947,199.72
减: 报
告期
期间
基金
总赎
回份
额
11,001,578,868.03 25,019,894,239.57 17,742,593,429.81 125,488,608.17
报告
期期
间基
金拆
分变
动份
额 （份
额减
少以
"-" 填
列）
- - - -
报告
期期
17,515,001,036.16 49,168,027,948.06 1,901,880,886.97 39,727,101.59 南方现金增利基金 2017 年第 4 季度报告
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末基
金份
额总
额
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利再 投资
2017-09-18
3.81
3.81
-%
2
红利再 投资
2017-10-16
3.11
3.11
-%
3
红利再 投资
2017-11-16
3.47
3.47
-%
4
红利再 投资
2017-12-18
3.93
3.93
-%
合计
14.32
14.32
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 南方现 金增 利基 金基 金合 同。
2 、南 方现 金增 利基 金 托管协 议。
3 、南 方现 金增 利基 金 2017 年4 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
