南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年1 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投资 者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方开 元沪 深 300ETF 联接
基金主 代码
202015
前端交 易代 码
202015
后端交 易代 码
202016
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年03 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额
632,764,598.08 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ，紧 密跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求跟踪
偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方 便特 定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。为 实现 紧密 跟踪 标的 指 数的
投资目 标， 本基 金将 以不 低于基 金资 产净 值 90% 的 资产投
资于目 标ETF 。 其余 资产 可投资 于标 的指 数成 份股 、备选
成份股、 非成 份股、 新股 、 权证、 债 券资 产 、 资 产 支持证
券、 固定 收益 类资 产、 现 金资产 、 货币 市场 工具 、 衍生工
具及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具， 其 目的是南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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为了使 本基 金在 应付 申购 赎回的 前提 下， 更 好地 跟 踪标的
指数 。 在 正 常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争 净值 增长 率 与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 不超 过0.3% ， 年 跟 踪误差
不超 过4% 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 联接 基金 ， 预期风 险与 预期 收益 水 平高于
混合基 金 、 债 券基 金与 货 币市场 基金 。 同时 本基 金 为指数
型基金 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市
场相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人
南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方300 联接
南方 300 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202015
004342
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
622,945,361.13 份
9,819,236.95 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 300 联 接” 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称
南方开 元沪 深300ETF
基金主 代码
159925
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 2 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 300”。
2.3 目 标基 金 产品
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金为被动式指数 基金 ，采用指数复制法， 按照 成份股在标的
指数中的基准权重构 建指 数化投资组合，并根 据标 的指数成份股
及其权重的变化进行 相应 调整。基金管理人可 以对 投资组合管理
进行适当变通和调整 ，从 而使得投资组合紧密 地跟 踪标的指数。南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产
品。本基金力争利用 股指 期货的杠杆作用，降 低股 票仓位频繁调
整的交 易成 本和 跟踪 误差 ，达到 有效 跟踪 标的 指数 的目的 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深300 指数 。
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币
市场基金。本基金为 指数 型基金，主要采用指 数复 制法跟踪标的
指数的表现，具有与 标的 指数、以及标的指数 所代 表的股票市场
相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
南方 300 联接 南方 300 联接 C
1.本期 已实 现收 益
1,814,400.25 4,582.22
2.本期 利润
41,499,062.57 -24,773.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0661 -0.0049
4.期末 基金 资产 净值
915,341,715.49 14,558,852.16
5.期末 基金 份额 净值
1.4694 1.4827
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字 ；
3、本 基金 自2017 年2 月28 日 起增 加C 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方300 联接
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 4.70%
0.75%
4.82%
0.76%
-0.12%
-0.01%
南方300 联接 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
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过去三 个月 4.60%
0.75%
4.82%
0.76%
-0.22%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 自2017 年2 月 28 日起 增加C 类 收费 模 式，原 有收 费模 式称 为A 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
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罗文
杰
本 基 金基 金
经理
2013 年5 月17
日
12 年
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕
士、 美国 加州 大学 计算 机 科学硕
士， 具有 中国 基金 从业 资 格。 曾
先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司、 摩根 斯 坦利公
司， 从事 量化 分析 工作 。2008 年
9 月 加入 南方 基金 ，曾 任 南方基
金数量 化投 资部 基金 经理 助理 ，
现 任 指 数 投 资 部 兼 数 量 化 投 资
部总经 理；2013 年 5 月至 2015
年6 月 ，任 南方 策略 基金 经理 ；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 500 基
金经理 ；2013 年 4 月至 今 ， 任 南
方 500ETF 基金 经理 ；2013 年 5
月至今 ，任 南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 开元沪
深300ETF 基金 经理 ；2014 年 10
月至今 ， 任500 医药 基金 经理 ；
2015 年 2 月 至今 ，任 南 方恒生
ETF 基金 经理 ；2016 年 12 月至
今， 任南 方安 享绝 对收 益 、 南 方
卓享绝 对收 益基 金经 理 ； 2017 年
7 月至 今， 任恒 生联 接基 金 经理；
2017 年 8 月至 今， 任南 方 房地产
联接、 南方 房地 产ETF 基 金 经理；
2017 年 11 月至 今， 任南 方 策略、
南方量 化混 合基 金经 理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 开元 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金
的投资 范围 、投 资比 例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
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本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 沪 深300 指数 涨5.07% 。 期间 我们 通过 自建的 “指 数化 交易 系统 ”、“ 日内 择时
交易模 型” 、“ 跟踪 误差 归因分 析系 统” 等， 将本 基金的 跟踪 误差 指标 控制 在较好 水平 ，并 通过
严格的 风险 管理 流程 ，确 保了本 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
(1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最 小 化 ；
(2) 报 告期 内指 数成 份股 （包括 调出 指数 成分 股） 的长期 停牌 ，引 起的 成份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的微 小偏 离；
(3) 股 指期 货和 现货 之间 的基差 波动 带来 的本 基金 与基准 的 偏 离；
(4) 12 月中 ，我 们根 据指 数每半 年度 成份 股调 整进 行了基 金调 仓， 事前 我们 制定了 详细 的 调
仓方案 ，在 实施 过程 中引 入多方 校验 机制 防 范 风险 发生， 从实 施结 果来 看， 效果良 好， 跟踪 误差
控制在 理想 范围 内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.749％， 较 好的 完成 了基 金 合同中 控制 年化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金 A 份额净 值 为1.4694 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 4.70 ％ ，同
期业绩 基准 增长 率 为4.82 ％；本 基 金C 份 额净 值 为1.4827 元 ，报 告期 内， 份 额净值 增长 率为
4.60％ ，同 期业 绩基 准增 长率 为 4.82％。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
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序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
29,266,685.06 3.12
其中： 股票
29,266,685.06 3.12
2
基金投 资
844,463,429.16 89.95
3
固定收 益投 资
37,491,901.00 3.99
其中： 债券
37,491,901.00 3.99
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
23,989,090.65 2.56
8 其他资 产
3,607,113.56 0.38
合计
938,818,219.43 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
71,439.00 0.01
B
采矿业
936,857.00 0.10
C
制造业
11,626,344.88 1.25
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
779,976.00 0.08
E
建筑业
1,125,882.88 0.12
F
批发和 零售 业
579,218.20 0.06
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
937,919.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
1,182,970.80 0.13
J
金融业
9,729,565.36 1.05
K
房地产 业
1,392,538.80 0.15
L
租赁和 商务 服务 业
344,117.60 0.04
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
186,942.27 0.02
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
100,875.00 0.01 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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R
文化、 体育 和娱 乐业
242,008.27 0.03
S
综合
30,030.00 -
合计
29,266,685.06 3.15
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 26,500 1,854,470.00 0.20
2 600519 贵州茅 台 1,200 836,988.00 0.09
3 600036 招商银 行 25,200 731,304.00 0.08
4 000333 美的集 团 11,151 618,099.93 0.07
5 601166 兴业银 行 30,500 518,195.00 0.06
6 000651 格力电 器 11,800 515,660.00 0.06
7 600016 民生银 行 57,800 484,942.00 0.05
8 600887 伊利股 份 14,896 479,502.24 0.05
9 601328 交通银 行 67,200 417,312.00 0.04
10 000002 万科 A 11,900 369,614.00 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
37,462,401.00 4.03
其中： 政策 性金 融债
37,462,401.00 4.03
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
29,500.00 0.00
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
37,491,901.00 4.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开 1703 375,450 37,462,401.00 4.03
2 128024 宁行转 债 170 17,000.00 0.00
3 123006 东财转 债 86 8,600.00 0.00
4 110042 航电转 债 20 2,000.00 0.00 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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5 128028 赣锋转 债 19 1,900.00 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号
基金名 称
基金
类型
运作方 式
管理人
公允价值
（元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1
南方开 元沪
深300ETF
股票型
交易型 开
放式
南方基 金管
理 股份 有限
公司
844,463,42
9.16
90.81
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1801 IF1801 8 9,689,760.0
0
-2,160.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-2,160.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
507,060.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-17,700.00
注：-
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在股指 期货投资中 主要遵循有效 管理投资策 略，根据风险 管理的原则 ，以套期保 值 为
目的，主要采 用流动性 好 、交易活跃的 期货合约 ， 通过对现货和 期货市场 运 行趋势的研究 ，结合
股指期货定价 模型寻求 其 合理估值水平 ，与现货 资 产进行匹配， 通过多头 或 空头套期保值 等策略
进行套 期保 值操 作， 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 降低股 票和 目 标 ETF 仓位 频繁调 整的 交易 成本 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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5.12.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
1,570,155.96
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
926,615.36
5
应收申 购款
1,110,342.24
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
3,607,113.56
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方 300 联接 南方 300 联接 C
报告期 期初 基金 份额 总额 627,872,013.50 1,215,542.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额
75,198,570.37 12,012,282.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
80,125,222.74 3,408,588.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
622,945,361.13 9,819,236.95
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方开 元沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同
2 、南 方开 元沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书
3 、南 方开 元沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金2017 年第 4 季 度报 告原 文
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
