嘉 实 全 球 房地 产 证 券 投资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日
嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实全 球房 地产(QDII)
基金主 代码
070031
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年7 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额
32,702,020.07 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于全 球房 地产证 券 ，在 严格 控制 投 资风险 和保 障资 产
流动性 的基 础上 ， 力争 长 期、 持续 战胜 业绩 比较 基 准， 为国 内投 资者
分享全 球房 地产 相对 稳定 的现金 流收 益和 资本 增值 收益。
投资策 略
本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 资 产 配 置 与 自 下 而 上 的 证 券 选 择 相 结 合 的 主
动投资 策略 ， 结合 境外 投 资顾问 的全 球房 地产 证券 投资管 理经 验和 各
地区的 团队 ， 在严 格控 制 风险的 同时 为投 资人 提高 分红收 益和 长期 资
本增值 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为
FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(
经汇率 调整 后的)
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 主 要 投资于 以REITs 为 代表 的 全球房 地产 证券 ，
为证券 投资 基金 中较 高风 险、较 高预 期收 益的 基金 品种。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人
英文名 称：JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名 称： 摩根 大通 银行 嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-482,997.43
2.本期 利润
584,422.80
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0165
4.期末 基金 资产 净值
35,622,485.06
5.期末 基金 份额 净值
1.089
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； （2） 所述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个
月
1.56%
0.42%
1.69%
0.46%
-0.13%
-0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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图：嘉 实全 球房 地产(QDII) 基金 份额 累计 净值 增长 率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2012 年7 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （ 十四 （ 三） 投资 范围 和 （八 ） 投 资禁止 行为 与限 制 2 、
基金投 资组 合比 例限 制） 的有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡德森
本基金 基金 经理
2012 年7 月
24 日
17 年
曾 任 摩 根 大 通 高
级 会 计 师 、 索 罗
斯 基 金 管 理 公 司
会 计 师 、 美 国 国
际 集 团(AIG) 子
公 司 南 山 人 寿 保
险 股 份 有 限 公 司
资 深 投 资 经 理 。
2008 年 12 月加
入 嘉 实 基 金 管 理
有 限 公 司 。 哥 伦
比 亚 大 学 房 地 产
开 发 学 硕 士 ，嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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CFA ， 具 有基 金从
业 资 格 ， 中 国 香
港国籍 。
注：(1) 任 职日 期是 指本 基 金基金 合同 生效 之日 ；(2) 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业
从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ，合 计12 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ，与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度 全球 经济 复 苏延续,市 场主 要关 注特 朗 普税改 进程 、特 朗普 通俄 门调查 深化 、
美联储 政策 变化 与下 一届 主席提 名、 中国 共产 党第 十九次 全国 代表 大会 、朝 鲜局势 、英 国退 欧谈
判、西 班牙 加泰 罗尼 亚危 机、安 倍晋 三连 任、 沙特 反腐等 事件 。
货币 和财 政政 策方 面 ， 货 币政 策分 化 ， 收 紧信 号渐增 。 鲍威 尔获 得国 会 批准 ， 正 式成 为下 任
美联储 主席 。鲍 威尔 称美 联储预 计将 “一 定程 度上 进一步 ”加 息， 会逐 步缩 表；目 标是 维持 强劲
的就业 市场 ，通 胀向 目标 水平回 升； 必须 保持 政策 灵活； 维护 美联 储的 独立 和无党 派地 位。 耶伦嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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表示， 继任 者上 任就 卸任 美联储 主席 ，提 前六 年辞 去美联 储理 事职 务。 美联 储12 月会 议加 息25
个基点 。美 联储 官员 预计 ，明年 仍会 加息 三次 。美 联储上 调 了2018 、2019 年 美国 GDP 增 速预 期 ，
整体下 调失 业率 预期 ， 预 计通胀 中期 内会 达到 目标 ， 将 按计 划2018 年 增加 缩 表规模 。 美联 储主席
耶伦在 她最 后一 次新 闻发 布会上 称， 美联 储逐 步加 息有保 障； 影响 通胀 的因 素可能 是暂 时的 ；减
税将未 来几 年温 和提 升美 国经济 ，但 加重 美国 债务 负担； 股市 上涨 一定 程度 体现了 税改 前景 ，资
产估值 高， 但尚 无金 融稳 定风险 。美 国会 批准 税改 案，特 朗普 让三 十多 年来 美国最 大规 模减 税计
划成为 立法 法案 ，还 避免 了 2017 年 联邦 政府 关门 。 特朗普 政府 计 划2018 年 公 布基建 方案 。加 拿
大央行 公布 利率 决策 ， 在 今年 7 月和 9 月 两次 加息 后， 维 持利 率在1%不 变。 加拿大 央行 行长 表 达
对经济 稳健 增长 的信 心， 认为未 来有 信心 适量 去除 宽松政 策， 但家 庭债 务高 企和劳 动力 市场 存在
闲置， 仍是 保持 相对 宽松 政策的 核心 考量 。欧 洲央 行公布 利率 决议 ，维 持三 大利率 不变 ，同 时将
月度购 债计 划 从600 亿欧 元削减 至 300 亿 欧元 ， 从2018 年1 月 起至 少延 至明 年9 月 ， 如 有必 要 将
持续更 长时 间。 欧央 行上 调 2017-2019 年GDP 增速 预期， 并上 调 2018 年通 胀 预期； 首次 给出 的
2020 年通 胀预 期1.7%，不及 2% 目标 。欧 洲央 行行 长 德拉吉 表示 ，通 胀仍 低迷 ，仍有 必要 保证 大
量宽松 。英 国央 行加 息 25 个基点 ， 自2007 年7 月 以 来的首 次加 息。 英国 央行 成为美 联储 、欧 央
行之后 第三 个退 出宽 松政 策的主 要央 行。 市场 普遍 将此次 加息 解 读 为“ 鸽派 ”加息 。英 国央 行行
长卡尼 表示 ，英 国退 欧仍 是经济 前景 的最 大决 定因 素，也 是英 央行 未来 利率 调整的 最大 驱动 ，未
来几年 可进 一步 温和 加息 ， 任 何加 息将 维持 渐进 、 有限幅 度 。 日 本央 行政 策 利率维 持-0.1% ， 同时
将2017-2018 财 年核 心 CPI 预期 由1.1% 下 调至 为0.8% 。 日 本央 行行 长黑 田东 彦表示 ， 日 本将 继续
强力宽 松措 施， 并没 有加 息打算 ， 若 达成2%通 胀目 标的动 能消 退， 将考 虑进 一步加 大宽 松。 中 国
央行加 息， 进行 一年 期中 期借贷 便利(MLF) 操 作， 利 率 3.25% ， 上次 为3.20% 。 央行还 上调 隔夜 、
七天和 一个 月常 备借 贷便 利(SLF) 利 率各5 个 基点 至3.35% 、3.50% 和3.85% 。 中 国央 行官 员称 ， 不
能给予 市场 长期 低利 率预 期，并 提及 货币 政策 的国 际协调 。周 小川 称， 金融 风险是 经济 中各 类矛
盾和问 题长 期积 累的 结果 ， 金融 不稳 定会 带来 巨大 的经济 社会 成本 。 要 尽快 实现金 融监 管全 覆盖 ，
避免监 管空 白， 搞金 融的 都要持 牌经 营， 所有 金融 业务都 要纳 入监 管。 俄罗 斯央行 意外 降 息 50
个基点 ， 宣布 将基 准利 率 从 8.25% 下 调至7.75% ， 并 保持明 年上 半年 继续 降息 的可能 性 。 韩 国央 行
宣布将 基准 利率 从1.25% 上调 至 1.50% 。 香港 金管 局上调 基准 利 率25 个基 点 至1.75%， 为年 内第
三次跟 随美 联储 加息 。
发达经 济体 经济 复苏 态势 持续。 美 国11 月非 农就 业 人口 22.8 万高 于预 期， 制 造业失 业率 创下 历
史新 低2.6% ， 也是 首次 低 于 3% 。 薪 资增 速令 人失 望 。 受 消费 支出 对经 济增 速 贡献率 下调 影响 ， 美
国第三 季 度GDP 增速 终值 较修正 值下 调 0.1 个 百分 点至 3.2% ，低 于预 期， 但 仍然创 下 2015 年第嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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一度以 来的 最快 增速 。 受 能源价 格上 涨 、 感 恩节 消 费季的 拉动 ， 美国 11 月核心 PCE 物价 指数 同比
增长1.5% ， 欧 元区 经济 数据超 预期 ， 欧 元区12 月 综合 PMI 初 值为 58 ， 高 于预期 的57.2 和
前值 的57.5，创 2011 年2 月以 来最 高。 英国11 月 综合 PMI 为 54.9 ， 不及 预 期和前 值 55.8 。经
济前景 的不 确定 性， 对英 国脱欧 担忧 ， 影 响着11 月 的商业 情绪 。 英 国 11 月CPI 涨至 3.1% ， 既创
2012 年3 月 以来 最高 ， 也 是近六 年来 首次 突 破3% 的 关口。 中 国11 月财 新制 造 业PMI 降至50.8 创
5 个月 以来 新低 ，显 示中 国制造 业景 气程 度有 所下 降。中 国 11 月 财新 服务 业PMI 51.9 ， 创三 个
月新高 。受 服务 业PMI 拉 动，财 新 11 月 综合PMI 也较 10 月上 涨。IMF 上调 全 球 GDP 增速 预期 ，
因中国 和美 国前 景改 善。 上调中 国 2017 年GDP 增 速 预期 至 6.8% ， 此前 预期6.7% 。
2017 年四 季度 全球 主要发 达国 家股 市上 涨。 美国 10 年 期国 债收 益率 上 涨， 四 季度 末收 益率
为2.4054% ，相 比三 季度 上升 7.2 个 基点 。人 民币 涨，美 财政 部发 布半 年度 外汇报 告， 表示 无国
家或地 区被 列为 外汇 操纵 国。周 小川 表示 ，汇 率制 度改革 、减 少外 汇管 制要 整体推 进。 在岸 人民
币兑美 元6.5068 ， 离岸 人 民币 6.5143 。 受美 联储 加 息、 房地 产市 场基 本面 在 短期没 有发 生大 的变
化、特 朗普 能否 成功 实施 改革催 生经 济复 苏带 动房 地产市 场等 因素 影响 ，REITs 四 季度 在波 动中
上涨， 各地 区表 现不 一。
考 虑到 货币 政策 仍然 维持遍 宽松 ，美 联储 渐进 加息， 房地 产市 场基 本面 在短期 持平 ，REITs
的价格 处于 合理 水平 ， 本 基 金对投 资策 略作 出以 下调 整： 一 是在 四季 度维 持房 地 产证券 仓位 在90%
以上； 二是 在地 区资 产配 置方面 高配 基本 面相 对向 好的地 区如 欧洲 ，低 配基 本面相 对较 弱或 估值
相对较 高的 地区 如日 本和 新加坡 ；三 是在 业态 资产 配置方 面低 配医 疗保 健、 零售和 长期 租约 等盈
利增长 性较 低 的REITs ； 四是在 证券 选择 上增 加配 置拥有 优质 资产 、增 长潜 力、估 值相 对吸 引的
中小市 值房 地产 证券 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.089 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.56% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.69% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金2017-10-01 至2017-12-31 连续60 个工 作日 基金 资产 净值 低于五 千万 元 ，
未出现 连 续20 个工 作日 基 金份额 持有 人数 量不 满两 百人的 情况 。
鉴于基 金资 产净 值的 下滑 主要受 市场 环境 影响 ，本 基金将 继续 运作 。
嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
34,111,036.45 93.56
其中： 普通 股
6,587,453.56 18.07
优先 股
-
-
存托 凭证
1,079,920.69 2.96
房地 产信 托凭
证
26,443,662.20 72.53
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
1,825,316.29 5.01
8
其他资 产
521,165.11 1.43
9
合计
36,457,517.85 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ）
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国
21,868,570.00 61.39
英国
2,599,498.65 7.30
德国
2,504,417.52 7.03
澳大利 亚
2,473,561.85 6.94
瑞典
845,184.78 2.37
法国
758,945.32 2.13
加拿大
751,738.47 2.11
西班牙
732,635.97 2.06 嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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中国香 港
720,571.14 2.02
爱尔兰
398,822.83 1.12
新加坡
343,176.18 0.96
日本
113,913.74 0.32
合计
34,111,036.45 95.76
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 信托 多元 化类
2,340,632.17
6.57
房地产 信托 医疗 保健 类
917,287.09
2.58
房地产 信托 酒店 及度 假村 类
933,456.74
2.62
房地产 信托 工业 类
4,290,861.77
12.05
房地产 信托 写字 楼类
5,251,572.00
14.74
房地产 信托 住宅 类
4,606,052.75
12.93
房地产 信托 零售 类
4,786,781.33
13.44
房地产 信托 特殊 类
3,317,018.35
9.31
存托凭 证信 息技 术
868,866.03
2.44
存托凭 证非 必须 消费 品
211,054.66
0.59
股票非 必须 消费 品
2,129,787.52
5.98
股票医 疗保 健
361,275.92
1.01
股票房 地产
3,929,990.18
11.03
股票信 息技 术
166,399.94
0.47
合计
34,111,036.45
95.76
注：本 基金 持有 的权 益投 资采用 全球 行业 分类 标准 （GICS ）进 行行 业分 类。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投
资 明细
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量 （股 ）
公允价 值 （ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Aroundtown
SA
Aroundtown
股份公司
AT1 GR
德国证券
交易所
德国
23,620.00 1,182,406.73 3.32
2
GGP Inc
GGP 股份有限
公司
GGP UN
纽约证券
交易所
美国
7,400.00 1,130,978.54 3.17
3
ADO Prope
rties SA
ADO 房地产公
司
ADJ GR
德国证券
交易所
德国
3,370.00 1,111,699.79 3.12
4
Industria
REIT
Industria 房
地产投资信托
基金
IDR AT
澳大利亚
证券交易
所
澳大
利亚
74,000.00 952,986.99 2.68
5
American 美国发射塔公 AMT UN
纽约证券 美国
1,000.00 932,234.31 2.62 嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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Tower Cor
p
司
交易所
6
Great Por
tland
E
states PL
C
Great Portl
and
Estat
es 公共有 限
公司
GPOR LN
伦敦证券
交易所
英国
14,402.00 870,525.89 2.44
7
GDS Holdi
ngs Ltd
GDS Holding
s Ltd
GDS UQ
纳斯达克
证券交易
所
美国
5,902.00 868,866.03 2.44
8
Prologis
Inc
普洛斯公司
PLD UN
纽约证券
交易所
美国
1,800.00 758,738.24 2.13
9
Pure Mult
i-Family
REIT LP
Pure 多户
REIT 有限合
伙企业
RUF-U C
V
加拿大证
券交易所
加拿
大
19,100.00 751,738.47 2.11
10
RLJ Lodgi
ng Trust
RLJ Lodging
信托
RLJ UN
纽约证券
交易所
美国
4,364.00 626,480.02 1.76
注：本 表所 使用 的证 券代 码为彭 博代 码。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序
号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
224,522.82
3
应收股 利
221,172.61
4
应收利 息
83.99
5
应收申 购款
75,385.69
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
521,165.11
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
39,018,129.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额
1,547,642.06
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
7,863,751.62
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
32,702,020.07
注： 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
嘉实全 球房 地产(QDII)2017 年第4 季 度报 告
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报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
(1) 中 国证 监会 核准 嘉实 全 球房地 产证 券投 资基 金募 集的文 件；
(2) 《 嘉实 全球 房地 产证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
(3) 《 嘉实 全球 房地 产证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
(4) 《 嘉实 全球 房地 产证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
(5) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
(6) 报 告期 内嘉 实全 球房 地 产证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
(1) 书 面查 询： 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅， 也可 按工 本
费购买 复印 件。
(2) 网 站查 询： 基金 管理 人 网址：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
