嘉 实 价 值 增强 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日
嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实价 值增 强混 合
基金主 代码
002221
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年12 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额
101,537,827.58 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过积 极主 动的 资产配 置， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 的宏 观中观 分析 以及 自下 而上 的个股 精选
相结合 的投 资理 念， 以深 入 的基本 面研 究和 深度 的宏 观与中 观结
构性变 量挖 掘为 基础 ， 在 价值投 资的 基础 上， 精选 具备较 大成 长
空间的 股票 ， 即 “ 价值 增 强” 的 股票 投资 策略。 总 体上， 本基 金
在价值 洼地 中寻 找具 备成 长性的 战略 性品 种， 期望 获 得长期 的超
额回报 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券 型基金 与货
币市场 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于 较高 风险 、 较 高收 益的品 种 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
29,572,689.72
2.本期 利润
13,744,021.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0213
4.期末 基金 资产 净值
110,644,982.95
5.期末 基金 份额 净值
1.090
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 （2） 上述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月
2.16%
0.19%
2.31%
0.41%
-0.15%
-0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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图：嘉 实价 值增 强 混 合基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2016 年 12 月13 日至 2017 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
曲扬
本 基 金 、 嘉 实 债
券 、 嘉 实 稳 固 收
益 债 券 、 嘉 实 纯
债 债 券 、 嘉 实 中
证 中 期 企 业 债 指
数(LOF) 、 嘉 实中
证中期 国 债 ETF、
嘉 实 中 证 金 边 中
期国债ETF 联接、
嘉 实 丰 益 纯 债 定
期 债 券 、 嘉 实 新
财 富 混 合 、 嘉 实
新 起 航 混 合 、 嘉
实 稳 瑞 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 祥 纯
债 债 券 、 嘉 实 新
常 态 混 合 、 嘉 实
2016 年12 月
14 日
13 年
曾 任 中 信 基 金 任
债 券 研 究 员 和 债
券 交 易 员 、 光 大
银 行 债 券 自 营 投
资 业 务 副 主 管 ，
2010 年6 月 加入
嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 任 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 职
于 固 定 收 益 业 务
体 系 全 回 报 策 略
组。 硕士 研究 生，
具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
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新 优 选 混 合 、 嘉
实 新 思 路 混 合 、
嘉 实 稳 鑫 纯 债 债
券 、 嘉 实 安 益 混
合 、 嘉 实 稳 泽 纯
债 债 券 、 嘉 实 策
略 优 选 混 合 、 嘉
实 主 题 增 强 混
合 、 嘉 实 新 添 瑞
混 合 、 嘉 实 新 添
程 混 合 、 嘉 实 稳
元 纯 债 债 券 、 嘉
实 稳 熙 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 怡 债
券 、 嘉 实 稳 悦 纯
债 债 券 、 嘉 实 新
添 辉 定 期 混 合 基
金经理
胡永青
本 基 金 、 嘉 实 稳
固 收 益 债 券 、 嘉
实 信 用 债 券 、 嘉
实 增 强 收 益 定 期
债 券 、 嘉 实 中 证
中 期 企 业 债 指 数
(LOF)、 嘉实 丰益
策 略 定 期 债 券 、
嘉 实 元 和 、 嘉 实
新 财 富 混 合 、 嘉
实 新 起 航 混 合 、
嘉 实 新 常 态 混
合 、 嘉 实 新 优 选
混 合 、 嘉 实 新 趋
势 混 合 、 嘉 实 新
思 路 混 合 、 嘉 实
稳 泰 债 券 、 嘉 实
稳 盛 债 券 、 嘉 实
策 略 优 选 混 合 、
嘉 实 主 题 增 强 混
合 、 嘉 实 稳 宏 债
券 、 嘉 实 稳 怡 债
券 、 嘉 实 稳 愉 债
券 基 金 经 理 ， 公
司 固 定 收 益 业 务
体 系 全 回 报 策 略
组组长
2016 年12 月
14 日
14 年
曾 任 天 安 保 险 股
份 有 限 公 司 固 定
收 益 组 合 经 理 ，
信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 经
理 ， 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 总 监 助
理 、 基 金 经 理 。
2013 年 11 月加
入 嘉 实 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 现 任
固 定 收 益 业 务 体
系 全 回 报 策 略 组
组 长 。 硕 士 研 究
生 ， 具 有 基 金 从
业资格 。
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郭东谋
本 基 金 、 嘉 实 稳
健 混 合 、 嘉 实 元
和 、 嘉 实 逆 向 策
略股票 基金 经理
2016 年12 月
13 日
13 年
曾 任 招 商 证 券 研
究员，2007 年 9
月 加 入 嘉 实 基 金
管 理 有 限 公 司 任
研 究 部 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 ，
现 任 主 题 策 略 组
基 金 经 理 。 硕 士
研 究 生 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 ， 中
国国籍 。
注：(1) 基 金经 理郭 东谋 的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日 ； 基 金经 理 曲扬 、 胡 永青 的
任职日 期是 指公 司作 出决 定后公 告之 日， 离任 日期 是指公 司作 出决 定后 公告 之日；(2) 证 券从 业 的
含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实价值 增强 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ，合 计12 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ，与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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报告期 内， 经济 的韧 性超 市场预 期， 进入 四季 度， 随着国 庆长 假期 间海 外市 场 PMI 不断 创出
新高， 油价 以及 欧美 核心 通胀上 行， 全球 经济 复苏 和通胀 回升 预期 不断 强化 ；四季 度中 后期 数据
显示经 济有 所转 弱但 转弱 的幅度 低于 三季 度之 前的 市场预 期。
政策方 面 ， 十 九大 会议 、 政治局 会议 、 以及 中央 经 济工作 会议 陆续 召开 ， 不 断强化 严监 管的 基调 ，
资管新 规也 开始 公开 征求 意见， 同时 加强 对 PPP 等 项目的 监管 ；12 月美 国税 改落地 、 美 联储 加 息
叠加中 国跟 随加 息等 因素 ，均负 面于 债券 市场 。
资金面 ，一 方面 削峰 填谷 保持紧 平衡 ，另 一方 面监 管高压 下去 杠杆 方向 不变 ，资金 面特 别是 非银
面临的 资金 面波 动加 大， 月末季 末年 末波 动明 显， 杠杆有 效性 大幅 降低 。
三季度 末由 于资 金面 相对 宽松， 数据 没有 过于 强劲 的表现 ，资 管类 机构 无论 在信用 债还 是利 率债
方面都 有加 久期 、加 杠杆 的行为 ，价 格在 一定 程度 上已经 反映 了四 季度 “预 期内” 的数 据下 行，
但进入 四季 度， 上述 基 本 面的负 面因 素显 现，10-11 月市 场主 要体 现为 交易 盘的集 中抛 售， 交易
属性更 强的 金融 债调 整幅 度明显 大于 国债 ，而 前期 非银机 构加 仓最 为集 中 的2-3 年 信用 债也 有明
显调整 ， 短端 信用 债随 资 金面波 动收 益率 大幅 上行 。 整 个四 季度 ， 收 益率 曲 线维持 平坦,债 券市 场
整体上 经历 了本 轮熊 市以 来第三 波利 率快 速上 行 ， 国债上 行 20-30bp 、 金融 债 上行 55-65bp 、 信用
债上 行60-80bp ，信 用利 差拉大 。
转债方 面， 随着 转债 发行 新规的 执行 ，转 债供 给快 速上升 ，供 需环 境偏 弱； 叠加四 季度 市场 流动
性不断 收紧 ，正 股方 面情 绪减弱 ，10-11 月转 债出 现一 轮 明显 调整 ，12 月 则 维持低 位震 荡， 临近
年末随 着估 值调 整的 深入 ，市场 情绪 有所 恢复 。
权益方 面， 四季 度市 场走 势继续 呈现 分化 。十 九大 期间基 本面 数据 总体 平稳 ，白马 股行 情继 续演
绎。 但11 月 中旬 之后 ， 基 本面继 续超 预期 改善 的动 力减弱 ， 而 临近 年末 业绩 兑现压 力也 开始 体现 ，
市场出 现一 轮回 调，12 月 大盘 在 3200 附 近企 稳并 维 持低位 震荡 。 风 格方 面， 上证 50 仍 显著 跑赢
中小板 和创 业板 ，在 深化 供给侧 结构 性改 革和 推动 国有资 本做 大做 优的 路线 下，市 场对 金融 地产
和龙头 白马 的认 可度 依然 较高。
报告期 内基 金规 模下 降较 多，初 期操 作上 平衡 类属 配置， 选择 流动 性好 的存 单及高 等级 信用 债持
仓为主 获取 稳定 收益 ，维 持低杠 杆， 股票 部分 以稳 健策略 为主 ，选 择安 全边 际高的 品种 ，积 极参
与IPO 申购 提升 收益 ，后 期减持 股票 和债 券以 应对 赎回。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.090 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.16% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.31% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
7,510,397.16 6.18
其中： 股票
7,510,397.16 6.18
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
54,428,465.20 44.80
其中： 债券
54,428,465.20 44.80
资产支 持证
券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
40,000,135.00 32.93
其中： 买断 式回 购
的买入 返售 金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备
付金合 计
7,899,795.26 6.50
8
其他资 产
11,642,370.69 9.58
9
合计
121,481,163.31 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
5,038,096.00 4.55
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
16,143.20 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
1,281,828.00 1.16
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
17,942.76 0.02
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- - 嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
32,323.20 0.03
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
1,124,064.00 1.02
S
综合
- -
合计
7,510,397.16 6.79
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
601600
中国铝 业
291,800 1,946,306.00 1.76
2
600332
白云山
44,400 1,427,016.00 1.29
3
000034
神州数 码
56,600 1,222,560.00 1.10
4
002739
万达电 影
21,600 1,124,064.00 1.02
5
000651
格力电 器
22,300 974,510.00 0.88
6
002466
天齐锂 业
5,520 293,719.20 0.27
7
002920
德赛西 威
4,569 178,784.97 0.16
8
000963
华东医 药
1,100 59,268.00 0.05
9
300735
光弘科 技
3,764 54,163.96 0.05
10
601989
中国重 工
8,500 51,255.00 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
24,280,465.20 21.94
其中： 政策 性金 融债
24,280,465.20 21.94
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
20,147,000.00 18.21
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
10,001,000.00 9.04
9
其他
- -
10
合计
54,428,465.20 49.19
嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
108601
国开 1703
243,340 24,280,465.20 21.94
2
041753001
17 横店 CP001
100,000 10,075,000.00 9.11
3
041773001
17 中 信重 工
CP001
100,000 10,072,000.00 9.10
4
111711016
17 平 安银 行
CD016
100,000 10,001,000.00 9.04
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 4 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
35,027.21 嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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2
应收证 券清 算款
10,219,779.21
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,387,064.27
5
应收申 购款
500.00
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,642,370.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1
601600
中国铝 业 1,946,306.00 1.76 重大事 项停 牌
2
600332
白云山 1,427,016.00 1.29 重大事 项停 牌
3
000034
神州数 码 1,222,560.00 1.10 重大事 项停 牌
4
002739
万达电 影 1,124,064.00 1.02 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
689,854,435.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额
197,955.67
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
588,514,564.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
101,537,827.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机
构
1
2017/10/01 至
2017/12/31
689,580,940.55 - 588,384,988.00 101,195,952.55 99.66
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回， 基金管理人可能无法及时变现基金资产， 可能对基金份额净值产生
一定的影响； 极端情况下可能 引发基金的流动性风险， 发生 暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额 赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万 元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
(1) 中 国证 监会 准予 嘉实 价 值增强 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复文 件；
(2) 《 嘉实 价值 增强 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
(3) 《 嘉实 价值 增强 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
(4) 《 嘉实 价值 增强 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金托管 协议 》；
(5) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
(6) 报告 期内 嘉实 价值 增 强灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
9.2 存 放地 点
(1) 北 京市 建国 门北 大街8 号华润 大 厦8 层 嘉实 基金 管理有 限公 司
(2) 北 京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼 中国 建设 银行投 资托 管业 务部
9.3 查 阅方 式
(1) 书 面查 询： 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅， 也可 按工 本嘉实价值增强混合 017 年第 4 季度报告
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费购买 复印 件。
(2) 网 站查 询： 基金 管理 人 网址：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
