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汇添富盈稳保本混合(002959)

汇添富盈稳保本混合:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 盈 稳保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 盈稳 保本 混合 交易代 码 002959 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,233,389,883.12 份 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作, 在保 证 本 金安全 的前 提下, 力争 在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 , 将 严谨 、 规 范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结 合, 利用 组合 保险 技术 , 动态调 整稳 健资 产与 风险 资 产的投 资比 例 , 以 确保 基 金在保 本周 期到 期时 , 实 现 基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。 稳 健资 产 主 要包括 国债 、 央 行票 据、 银行存 款等 品种 。 风 险资 产 主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的 低 风险品 种, 其 长期 平均 预 期风险 与预 期收 益率 低于 股 票型基 金 、 非 保本 的混 合 型基金 , 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 北京中 关村 科技 融资 担保 有限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 12,557,228.59 2. 本期 利润


68,824,266.22 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0294 4. 期末 基金 资产 净值 2,368,482,298.45 5. 期末 基金 份额 净值 1.060 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 2.71% 0.31% 0.69% 0.01% 2.02% 0.30%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 8 月 3 日) 起6 个月 , 建仓 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多元 收益、 可转 换 债券、 实业 债 债券、 双利 增 强债券 、 汇 添 富安鑫 智选 混合、 汇添 富 2016 年8 月3 日 - 16 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科 技 大 学 学 士, 清华 大学 MBA 。 业务资格:基金 从 业资格 。 从 业经 历: 2008 年 5 月 15 日 至 2010 年 2 月 5汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


稳健添 利定 期开放 债券 基金、 汇添 富 6 月红 定期 开 放债券 基金 、 汇添富 盈安 保本混 合基 金、 汇 添富 盈 稳保本 混合 基金、 汇添 富 保鑫保 本混 合基金 、 汇 添 富长添 利定 期开放 债券 基金、 添富 年 年益定 开混 合基金 的基 金经理 , 固 定 收益投 资副 总监。 日任华富货币基 金 的基金 经理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日 任华富收益增强 基 金 的 基 金 经 理 、 2010 年9 月8 日至 2011 年 11 月 1 日 任华富强化回报 基 金 的 基 金 经 理 。 2011 年 11 月 加入 汇添富基金,现 任 固定收益投资副 总 监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 30 天基金的 基 金经理 ,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月21 日 任汇 添富 理财 60 天基金 的 基金经 理 ,2012 年 9 月18 日 至今 任汇 添富多元收益基 金 的基金 经理,2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日 任 汇 添 富 理 财 28 天 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年1 月24 日至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 21 天基金的 基 金经理 ,2013 年 2 月 7 日至 今任 汇添 富可转换债券基 金 的基金 经理,2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日 任汇添 富理 财 7 天 基金的基金经理 , 2013 年 6 月 14 日 至今任汇添富实 业 债 基 金 的 基 金 经汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


理, 2013 年9 月12 至 2015 年 3 月 31 日任汇添富现金 宝 货币基金的基金 经 理, 2013 年12 月3 日至今任汇添富 双 利增强债券基金 的 基金经 理 ,2015 年 11 月 26 日至 今任 汇添富安鑫智选混 合 基 金 的 基 金 经 理, 2016 年2 月17 日至今任汇添 富 6 月红定期开放债 券 基金的基金经理 , 2016 年 3 月 16 日 至今任汇添富稳 健 添利定期开放债 券 基金的基金经理 , 2016 年 4 月 19 日 至今任汇添富盈 安 保本混合基金的 基 金经理 ,2016 年 8 月 3 日至 今任 汇添 富盈稳保本混合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 9 月 29 日 至今任汇添富保 鑫 保本混合基金的 基 金经理 , 2016 年12 月 6 日至 今任 汇添 富长添利定期开 放 债券基金的基金 经 理, 2017 年5 月15 日至今任添富年 年 益定开混合的基 金 经理。 吴江宏 汇添富 可转 换债券 基金 、 汇添富 盈安 保本混 合基 金、 汇 添富 盈 稳保本 混合 基金、 汇添 富 2016 年8 月3 日 - 6 年 国籍: 中国 , 学 历: 厦门大学经济学 硕 士。2011 年加 入汇 添富基金管理股 份 有限公司任固定 收 益分析 师 。2015 年 7 月17 日 至今 任汇汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


保鑫保 本混 合基金 、 汇 添 富鑫利 债券 基金、 汇添 富 绝对收 益定 开混合 、 添 富 鑫汇定 开债 券基金 、 汇 添 富民丰 回报 混合的 基金 经理。 添富可转换债券 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 4 月 19 日 至今任汇添富盈 安 保本混合基金的 基 金经理 ,2016 年 8 月 3 日至 今任 汇添 富盈稳保本混合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 9 月 29 日 至今任汇添富保 鑫 保本混合基金的 基 金经理 ,2017 年 3 月 13 日至今任 汇 添富鑫利债券基 金 的基金 经理,2017 年3 月15 日至 今任 汇添富绝对收益 定 开混合基金的基 金 经理 ,2017 年4 月 20 日 至 今 任 汇 添 富鑫益定开债基 金 的基金 经理,2017 年6 月23 日至 今任 添富鑫汇定开债 券 基金的基金经理 , 2017 年 9 月 27 日 至今任汇添富民 丰 回报混合基金的 基 金经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 债券 收益 率出 现超 大幅度 调整 ,10 年 国债收 益率触 及历 史高 位 4% 水平,3 月 期同 业存 单利率 上行 超 过100BP , 中债财 富综 合指 数下 跌 0.87% 。 经济 基本 面难 以解 释 如此大 的幅 度调 整, 海外债 券收 益率 上行 、金 融去杠 杆政 策的 继续 推进 及交易 盘拥 挤交 易等 因素 共同推 动利 率的 快速 上行。 货币 政策 保持 中性 偏紧, 偏低 的超 储率 、各 种流动 性指 标考 核及 财政 存款的 季节 性波 动, 引发了 资金 面的 频繁 扰动 ,非银 机构 融资 利率 中枢 明显抬 升。 四季度 股票 市场 继续 分化 ,沪 深 300 指数 上 涨5.07% ,上 证50 指数 上 涨7.04% ,创 业板 指数 则大幅 下 跌6.12% 。 优质 龙头公 司继 续领 涨市 场, 不断获 得 基 本面 向好 和投 资者结 构偏 好推 动的 估值溢 价。 可转 债供 给加 速释放 ,整 体估 值回 落, 中证转 债指 数下 跌6.65% 。 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


报告期 内, 组合 债券 持仓 以短久 期高 等级 信用 债和 同业存 单为 主, 杠杆 控制 在中低 水平 。权 益部分 持仓 以盈 利较 好的 蓝筹龙 头股 票为 主, 在四 季度获 得明 显超 额收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0600 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.71% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.69% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 430,397,902.33 11.57 其中: 股票


430,397,902.33 11.57 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


3,095,807,774.60 83.25 其中: 债券


3,094,932,774.60 83.23








资产 支持 证券


875,000.00 0.02 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


149,749,336.08 4.03 8 其他资 产 42,566,333.85 1.14 9 合计 3,718,521,346.86





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


B 采矿业 - - C 制造业 249,527,040.84 10.54 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.00 J 金融业 172,165,570.98 7.27 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,095,000.00 0.26 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 2,542,092.00 0.11 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 430,397,902.33 18.17


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 内未 持有港 股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000333 美的集 团 2,500,000 138,575,000.00 5.85 2 601318 中国平 安 1,749,951 122,461,570.98 5.17 3 601601 中国太 保 1,200,000 49,704,000.00 2.10 4 000651 格力电 器 900,000 39,330,000.00 1.66 5 601012 隆基股 份 800,000 29,152,000.00 1.23 6 002508 老板电 器 592,400 28,494,440.00 1.20 7 002572 索菲亚 369,474 13,596,643.20 0.57 8 002127 南极电 商 500,000 6,095,000.00 0.26 9 600661 新南洋 99,925 2,542,092.00 0.11 10 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 149,775,000.00 6.32 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,445,000.00 2.09 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 2,090,558,280.00 88.27 5 企业短 期融 资券 20,030,000.00 0.85 6 中期票 据 67,932,000.00 2.87 7 可转债 (可 交换 债) 34,662,494.60 1.46 8 同业存 单 682,530,000.00 28.82 9 其他 - - 10 合计 3,094,932,774.60 130.67


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 111709484 17 浦 发银 行CD484 2,000,000 195,000,000.00 8.23 2 019563 17 国债 09 1,500,000 149,775,000.00 6.32 3 111710600 17 兴 业银 行CD600 1,000,000 97,520,000.00 4.12 4 111708437 17 中 信银 行CD437 1,000,000 97,510,000.00 4.12 5 111708418 17 中 信银 行CD418 1,000,000 97,500,000.00 4.12 5 111709494 17 浦 发银 行CD494 1,000,000 97,500,000.00 4.12 5 111710663 17 兴 业银 行CD663 1,000,000 97,500,000.00 4.12


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1689247 16 上和 1A2 250,000 875,000.00 0.04


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 105,121.43 2 应收证 券清 算款 2,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 40,437,361.73 5 应收申 购款 23,850.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 42,566,333.85


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110031 航信转 债 9,236,850.20 0.39 汇添富盈稳保本混合 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


2 132007 16 凤凰 EB 3,842,930.00 0.16


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,445,263,064.71 报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,733,291.47 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 220,606,473.06 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,233,389,883.12 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况





注 :无 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 汇添 富 盈稳保 本混 合型 证券 投资 基金注 册的 文件 ;


2 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;


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3 、 《汇 添富 盈稳 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 盈稳 保 本混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 1 月 22 日