汇 添 富 理财 14 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 理 财 14 天债 券
交易代 码 470014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年7 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,057,742,939.49 份
投资目 标
在追求 本金 安全、 保持 资 产流动 性的 基础 上 ， 努 力 追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组 合 的
平均剩 余期 限控 制 在 134 天以内 ，在 控制 利率 风 险 、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 ，
提高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期 风 险
收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金及 普通 债 券 型
证券投 资基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 理 财 14 天债 券A 汇添富 理 财14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 470014 471014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 36,045,228.43 份 9,021,697,711.06 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
汇添富 理 财14 天债 券A 汇添富 理 财 14 天债 券B
1. 本期已 实现 收益 378,959.45 67,357,054.11
2．本 期利 润 378,959.45 67,357,054.11
3．期 末基 金资 产净 值 36,045,228.43 9,021,697,711.06
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富理财14 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0378% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6975% 0.0004%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
汇添富理财14 天债券 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1122% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7719% 0.0004%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 7 月 10 日 ）起 两周 ， 建仓结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富货
币基金 、 现
金宝货币
基金、 添富
通货币基
金、 理 财14
天债券基
金、 理 财30
天债券基
金、 理 财60
2015 年3 月
10 日
- 11 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 上 海财 经
大学经 济学 硕士 。业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资 格。 从 业
经历： 曾 任汇 添富 基金 债券 交
易员、 债券 风控 研究 员。2012
年 11 月 30 日至 2014 年 1 月
7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场
基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 1
月加入 汇添 富基 金， 历 任金 融
工程部 高级 经理、 固定 收益 基汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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天债券基
金、 实 业债
债券基 金、
优选回报
混合基 金、
汇添富鑫
益定开债
基金、 添富
年年益定
开混合 、 添
富鑫汇定
开债券基
金的基金
经理。
金经理 助理 。2014 年 4 月 8
日至今任汇添富多元收益债
券基金 的基 金经 理助 理， 2015
年 3 月 10 日 至今 任汇 添富 现
金宝货币基金、汇添富理财
14 天债券基金、汇添富优选
回报混 合基 金（ 原理 财 21 天
债券基 金） 的基 金经 理，2016
年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币
基金、 添富 通货 币基 金、 理 财
30 天 债券 基金、 理财60 天债
券基金、 实业 债债 券基 金的 基
金经理 ，2017 年4 月20 日至
今任汇添富鑫益定开债基金
的基金 经理 ，2017 年 5 月 15
日至今任添富年年益定开混
合基金 的基 金经 理， 2017 年6
月 23 日 至今 任添 富鑫 汇定 开
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、基 金的 首任 基金 经 理，其 “任 职日 期 ” 为基 金合同 生效 日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、非 首任 基金 经理 ，其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4、本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年 8 月 21 日起休 产假 ，无 法正 常履 行职务 。依 据法 律法
规及公 司制 度规 定， 本公 司研究 决定 ，蒋 文玲 女士 休假期 间， 本基 金的 投资 管理工 作由 基金 经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 四季 度宏 观环 境 发生巨 大变 化。 首先 ， 十九 大圆 满召 开， 标志 着我 国特色 社会 主义
进入新 时代 。对 社会 矛盾 有新论 断， 即从 物质 文化 需要转 化为 美好 生活 需要 与发展 不平 衡不 充分
之间的 矛盾 。 对 经济 发展 有新要 求， 即从 追求 高速 增长阶 段转 向高 质量 发展 阶段。 其次 ，12 月份
召开中 央经 济工 作会 议， 会议要 求继 续坚 持稳 中求 进的工 作总 基调 ，同 时格 外强调 防控 金融 风险
和必须 管住 货币 供给 总阀 门。在 这一 背景 下， 加强 金融监 管和 加大 金融 治理 力度方 向明 确目 标清
晰。11 月一 行三 会联 合发 布 《关 于规 范金 融机 构资 产管理 业务 的指 导意 见 （ 征求意 见稿 ） 》 ， 引 发
债券市 场的 快速 下跌 。12 月银监 会制 定 《 商业 银行 流动性 风险 管理 办法(修 订 征求意 见稿)》 继续
对债券 市场 构成 下跌 压力 。 再 次 ， 海 外方 面美 国税 改终于 尘埃 落定 ， 美联 储 12 月如 期加 息 。 在 居
民增加 家庭 消费 和企 业扩 大资本 支出 的双 重刺 激下 ，市场 普遍 对美 国经 济抱 乐观预 期， 经济 增长
有望继 续加 速 到2.5%-3% 。这将 对新 兴经 济体 造成 资本外 流压 力。
四季度 央行 对流 动性 延续 稳健中 性的 态度 ，操 作上 削峰填 谷。 本季 度银 行间 流动性 除缴 准缴
税特殊 时点 有所 抽紧 之外 其余时 段总 体平 稳， 但年 末市场 机构 流动 性普 遍存 在压力 ，尤 其是 商业
银行高 价发 行存 单压 缩年 末资金 缺口 。跨 年资 金价 格一路 飙升 ，R007 回购 价 格年底 创 下 6.94% 的汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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年内最 高水 平 。 债 券方 面 ， 长 短期 债券 收益 率均 大 幅上升 。 以3M 国股 行存 单 为代表 的短 期收 益率
从季初4.34% 提升 到季 末5.34% 附 近。 季末10 年国 开 收益率 相比 季初 大幅 上行65bp 至4.84% 附近。
本基金 考虑 到四 季度 尤其 是年末 时点 资金 面的 情况 ，结合 组合 的运 作特 性， 对流动 性管 理按 照份
额期限 进行 铺排 ，严 格控 制错配 风险 。四 季度 组合 规模有 显著 增长 ，策 略上 维持一 定的 债券 和存
单比例 ，其 余主 要进 行存 款操作 。债 券和 存单 选择 方面， 除持 有利 率债 之外 ，谨慎 控 制 AA+ 存单
的占比 ；同 业存 款方 面， 结合银 行评 级和 存 款 利率 ，灵活 选择 多种 期限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 添富 理 财 14 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0378% ， 本报 告期 汇添富 理 财 14
天债 券B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.1122% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,531,624,395.39 26.73
其中： 债券 2,531,624,395.39 26.73
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
6,887,938,554.47 72.74
4 其他资 产 49,781,569.40 0.53
5 合计 9,469,344,519.26 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 3.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 399,995,200.01 4.42
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 基金 合同 约定:" 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 134 天", 本报 告
期内, 本基 金未 发生 超标 情 况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 8.80
4.42
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 45.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 31.68 - 汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 12.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.99 4.42
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期存 续期 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 459,028,149.10 5.07
其中： 政策 性金 融债 459,028,149.10 5.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,072,596,246.29 22.88
8 其他 - -
9 合计 2,531,624,395.39 27.95
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709474
17 浦发 银行
CD474
3,000,000 297,609,422.46 3.29
2 111771948
17 杭州 银行
CD260
3,000,000 289,013,542.18 3.19
3 170204 17 国开 04 2,500,000 249,700,570.00 2.76
4 111706059
17 交通 银行
CD059
2,200,000 219,325,499.67 2.42
5 111718450
17 华夏 银行
CD450
2,000,000 198,299,270.83 2.19
6 170410 17 农发 10 1,200,000 119,559,522.81 1.32
7 111786618 17 江苏 江南 1,000,000 99,795,474.99 1.10 汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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农村商 业银
行CD153
8 111783810
17 中原 银行
CD249
1,000,000 99,260,565.40 1.10
9 111783769
17 汉口 银行
CD113
1,000,000 99,248,214.10 1.10
10 111717293
17 光大 银行
CD293
1,000,000 99,194,113.99 1.10
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0190%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0347%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0166%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 49,781,569.40
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 49,781,569.40
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 理 财 14 天债 券A
汇添富 理财14 天债 券
B
报告期 期初 基金 份额 总额 65,375,003.81 5,513,902,181.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,094,346.98 4,016,054,955.08
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 54,424,122.36 508,259,425.55
报告期 期末 基金 份额 总额 36,045,228.43 9,021,697,711.06
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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时间区
间
机
构
1
2017 年
10 月1
日至
2017 年
12 月31
日
2,006,114,412.23 23,642,736.79 0.00 2,029,757,149.02 22.41%
2
2017 年
10 月1
日至
2017 年
12 月31
日
2,000,000,000.00 1,923,593,664.62 0.00 3,923,593,664.62 43.32%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基金 份额 集中度 较高 时， 少数 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额占 比较 高， 其在 召开 持有人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有基 金份 额比例 较高 的投 资者 大量 赎回时 ，更 容易 触发 巨额 赎回条 款， 基金 份额 持有 人将可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有基 金份 额比例 较高 的投 资者 集中 赎回后 ，可 能导 致基 金规 模较小 ，基 金持 续稳 定运 作可能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有基 金份 额比例 较高 的投 资者 大额 赎回时 ，基 金管 理人 进行 基金财 产变 现可 能会 对基 金资产
净值造成 较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 ， 可 能 导 致 在 其 赎 回 后 本 基 金 资 产 规 模 长 期 低 于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
汇添富理财 14 天债 券 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 理财14 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 1 月 22 日
