华 商 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商现 金增 利货 币
基金主 代码 630012
交易代 码 630012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,612,030,914.46 份
投资目 标
以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求
获得高 于业 绩比 较基 准的 稳定回 报。
投资策 略
1. 整体 资产 配置 策略
根据宏观经济指标( 主 要 包括 ： 市 场 资 金 供 求 、 利 率水 平
和市场 预期 、通 货膨 胀率 、GDP 增长 率、 货币 供应 量、就
业率水平、国际市场利率 水平、汇率等) ， 决 定 组 合的 平
均剩余 期限( 长/ 中/ 短)和 比例分 布。
根据各类资产的流动性特 征( 主要包括：平均日交易 量、
交易场所、机构投资者持 有情况、回购抵押数量等)，决
定组合 中各 类资 产的 投资 比例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决 定组 合的 风险级
别。
2. 类别 资产 配置 策略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各
类别投 资的 比例 。
根据不同类别资产的流动 性指标( 二级市场存量、二 级市
场流量 、 分 类资 产日 均成 交量、 近期 成交 量、 近期 变 动量、
交易场 所等) ， 决定 类别 资 产的当 期配 置比 率。 华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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根据不同类别资产的收益 率水平( 持有期收益率、到 期收
益率、 票 面利 率、 利 息支 付方式、 利息 税务 处 理 、 附加选
择权价值、类别资产收益 差异等) 、市场偏好、法律 法规
对基金 投资 的规 定 、 基 金 合同 、 基 金收 益目 标 、 业 绩比较
基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。
3. 明细 资产 配置 策略
第一步 筛选 ， 根据 明细 资 产的剩 余期 限 、 资 信等 级 、 流 动
性指标( 流 通总 量、 日均 交 易量) ，决 定是 否纳 入组 合 。
第二步筛选，根据个别债 券的收益率( 到 期 收 益 率 、票 面
利率、 利息 支付 方式 、 利 息税务 处理)与 剩余 期限 的 配比，
对照基 金的 收益 要求 决定 是否纳 入组 合。
第三步筛选，根据个别债 券的流动性指标( 发 行 总 量、 流
通量、 上市 时间)， 决定 投 资总量 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 630012 630112
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 211,888,628.10 份 3,400,142,286.36 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,372,199.62 20,018,545.43
2．本 期利 润 1,372,199.62 20,018,545.43
3．期 末基 金资 产净 值 211,888,628.10 3,400,142,286.36
注：1 、所 列数 据截 止到2017 年12 月31 日。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华商现金增利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.8995% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.5592% 0.0017%
华商现金增利货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9603% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.6200% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 是按 月结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：① 本基 金合 同生 效日 为 2012 年12 月11 日。
②根据 《华 商现 金增 利货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定， 本基 金主 要投 资于 法律法 规及 监管
机构允 许投 资的 金融 工具 ，包括 现金 ，通 知存 款， 短期融 资券 ，一 年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存
款、 大额 存单 ， 期 限在 一 年以内(含 一年) 的债 券回 购， 期限 在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票据，
剩余期 限 在397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资产 支 持证券 、 中期 票据 ， 中 国 证监会 及/ 或中 国人 民
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具 。 根 据基 金合同 的规 定, 自基 金合 同 生效之 日 起 6 个月
内基金 各项 资产 配置 比例 需符 合 基金 合同 要求 。本 基金在 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同有 关投 资比 例的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李丹 基金经 理
2016 年 8 月
11 日
- 6
女，中国籍， 管理学硕士 ，具有基
金从业 资格 。2007 年 7 月至 2008
年 8 月， 就职 于领 锐资 产 管理股 份
有限公 司 ， 任 研究 员；2008 年 9 月华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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至2012 年5 月 ， 就 职于 昆 仑健康 保
险股份有限公 司，任固定 收益研究
员；2012 年 5 月加 入华 商 基金管 理
有限公司，曾任 债券研究 员；2015
年7 月21 日至2016 年8 月24 日担
任华商收益增 强债券型证 券投资基
金基金 经理 助理 ；2016 年 8 月 25
日至2017 年9 月6 日担 任 华商收 益
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2017 年 1 月 25 日 起 至今担 任
华商元亨灵活 配置混合型 证券投资
基金基 金经 理；2017 年 7 月 26 日
起至今担任华 商丰利增强 定期开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行 分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ， 公平 对 待投资 组合 ， 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 ， 对 包括可 能显 著影
响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、
控制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4 季度 ，美 联储 弱势 加息 ，央行 随行 就市 小幅 上调 操作利 率并 扩大 净投 放， 对国内 资金 面影
响不大 。 但受 季末 因素 影 响， 货币 市场 资金 利率 12 月中旬 起逐 渐走 高 ， 银 行 和非银 机构 的融 资利
率利差 继续 扩大 。考 虑到 货币政 策的 方向 和季 末的 时点因 素， 本基 金配 置了 部分季 末前 到期 的存
款和存 单， 以应 对季 末可 能发生 的大 额赎 回， 并根 据最新 的流 动性 管理 办法 ，重点 配置 于短 期限
品种。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日， 华商现 金增 利货 币市 场基 金 A 类 份额 净值 收益 率 为0.8995% ， 同 期
基金业 绩比 较基 准的 收益 率为 0.3403% ， 本类 基金 份额净 值收 益率 高于 业绩 比较基 准收 益率
0.5592 个 百分 点； 华商 现 金增利 货币 市场 基 金B 类 份额净 值收 益率 为 0.9603% ，同 期基 金业 绩比
较基准 的收 益率 为0.3403% ， 本类 基金 份额 净值 收益 率 高于 业绩 比较 基准 收益 率0.6200 个百分点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,112,095,625.92 58.29
其中： 债券 2,112,095,625.92 58.29
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 467,359,621.04 12.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 896,063,871.20 24.73 华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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4 其他资 产 147,804,392.85 4.08
5 合计 3,623,323,511.01 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.22
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 有债券 回购 融资 的情 况。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过 120
天。本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 68.43
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 6.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
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5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 96.22 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 的情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 439,157,827.52 12.16
其中： 政策 性金 融债 439,157,827.52 12.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,999,213.87 0.55
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,652,938,584.53 45.76
8 其他 - -
9 合计 2,112,095,625.92 58.47
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 摊余 成本包 括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111770263 17 宁 波银 行CD232 2,000,000 199,883,091.67 5.53
2 111712225 17 北 京银 行CD225 1,000,000 99,791,844.85 2.76
3 111712223 17 北 京银 行CD223 1,000,000 98,572,529.05 2.73
4 150207 15 国开 07 900,000 89,948,976.34 2.49
5 111708376 17 中 信银 行CD376 800,000 79,622,303.99 2.20
6 170207 17 国开 07 700,000 69,728,628.80 1.93
7 150201 15 国开 01 600,000 60,004,019.87 1.66
8 111780871 17 杭 州银 行CD132 600,000 59,927,336.78 1.66
9 170204 17 国开 04 600,000 59,896,359.06 1.66
10 170203 17 国开 03 500,000 49,991,862.61 1.38
注：上 表中 ，债 券的 摊余 成本包 括债 券面 值和 折溢 价。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0390% 华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0394%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0195%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 估值 采用
摊余成 本法 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ，
在其剩 余期 限内 按实 际利 率法进 行摊 销， 每日 计提 收益或 损失 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查， 且在 本报 告编制 日前 一年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,959,976.94
4 应收申 购款 133,844,415.91
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 147,804,392.85
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 156,559,855.78 1,076,673,950.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 186,185,192.54 6,079,888,612.74
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 130,856,420.22 3,756,420,277.27
报告期 期末 基金 份额 总额 211,888,628.10 3,400,142,286.36
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017 年 10 月 17 日至
2017 年 10 月17 日
202,703,296.54 250,907,745.59 200,000,000.00 253,611,042.13 7.02%
2
2017 年 11 月 15 日至
2017 年 12 月20 日
0.00 1,301,907,246.19 1,200,000,000.00 101,907,246.19 2.82%
产品特有 风险
本基金存 在单一 投资者 持 有基金份 额比例 超过 20% 及以上的 情况， 由于持 有 人相对集 中，本 基金可 能 面临基金 净值大 幅
波动的风 险、 延迟或 暂停 赎回的风 险， 且根据 《公 开募集证 券投资 基金运 作 管理办法 》 的 有关规 定本 基金可能 面临转 换
运作方式 、与其 他基金 合 并或者终 止基金 合同的 风 险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 现 金增利 货币 市场 基金 设立 的文件 ； 华商现金增利货币 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
2 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、报 告期 内华 商现 金增 利 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告的 原稿 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基 金管 理有 限公 司
2018 年1 月22 日
