华 商 新 兴 活力 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商新 兴活 力混 合
基金主 代码 001933
交易代 码 001933
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 96,321,357.15 份
投资目 标
本基金 重点 研究 以新 技术 、 新需 求及 新模 式为 特点 的
新兴产 业， 进行 积极 的行 业配置 。 同 时本 基金 在精 选
行业的 基础 上 ， 将 重点 挖 掘具备 “ 活力 ” 的 上市 公司 ，
力争获 得资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
本 基 金 将 重 点 关 注 各 种 新 兴 产 业 对 生 活 及 经 济 发 展
造成的 影响 ， 挖 掘经 济发 展中存 在的 各类 新技 术、 新
需求、 新模 式及 其所 蕴含 的投资 机会 ， 并 从中 精选 具
备活力 的上 市公 司。 同时 ， 根据 对宏 观经 济和 市场 风
险特征 变化 的判 断， 通过 不断优 化资 产配 置、 控制 仓
位和采 用股 指期 货做 套期 保值等 策略 ， 实 现基 金资 产
长期稳 定增 值。
业绩比 较基 准
中证 800 指数收益率 ×6 5% ＋上证国债指数收益率
×35%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金， 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 和中 高预 期收益
产品。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,837,351.59
2.本期 利润 6,054,462.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0633
4.期末 基金 资产 净值 103,925,379.07
5.期末 基金 份额 净值 1.079
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.89% 0.73% 1.45% 0.50% 4.44% 0.23%
华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月25 日。
②根据《华商 新兴活力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 基金的投资范 围
包括依 法发 行 、 上 市的 股 票 （ 包括 创业 板、 中小 板和 其他经 中国 证监 会批 准上 市的股 票） 、 债 券 （国
债、金融债、 企业债、 公 司债、央行票 据、中期 票 据、短期融资 券、次级 债 、可转换债 券、可交
换债券 、 中 小企 业私 募债 等） 、 债 券回 购、 银行 存款 、 权证、 股指 期货 及法 律 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 投资组合 比 例为：股票资 产占基金 资 产的比例为 0-95% ，
其中投资于新 兴活力方 向 的证券资产不 低 于非现 金 基金资产的 80%。每 个交 易日日终在扣 除股指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，保持 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例合 计不低于
基金资 产净 值 的5% ， 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的投 资比 例依 照法 律法 规或监 管机 构的 规 定
执行。 根据 基金 合同 的规 定,自基 金合 同生 效之 日起6 个月内 基金 各项 资产 配置 比例需 符合 基金 合
同要求 。本 基金 在建 仓期 结束时 ，各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 有关 投资 比例的 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何奇峰 基金经 理
2016 年 2 月
25 日
- 11
男，中国籍，经济学
硕士，具有基金从业
资格。2004 年 6 月至
2006 年 12 月， 就 职于
赛迪顾问股份有限公
司，任高级分析师；
2007 年1 月至2010 年
1 月， 就 职于 长城 证券
金融研究所，任行业
研究员 、 行 业部 经理；
2010 年 2 月 加入 华商
基金管理有限公司，
曾任研究发展部行业
研究员、研究组长；
2014 年 1 月 28 日至
2015 年1 月26 日 担任
华商价值共享灵活配
置混合型发起式证券
投资基金基金经理助
理； 2015 年1 月27 日
起至今担任华商价值
共享灵活配置混合型
发起式证券投资基金
基金经 理；2016 年12
月 23 日至 2017 年 12
月28 日 担任 华商 盛世
成长混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2017
年3 月15 日 起至 今担
任华商民营活力灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2017
年 12 月 21 日起 至今
担任华商健康生活灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。 华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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翟金林
基金经
理 ， 上 海
分 公 司 总
经理
2017 年 7 月
31 日
- 16
男，中国籍，经济学
博士，具有基金从业
资格。1985 年 7 月至
1990 年 9 月、1992 年
7 月至 1994 年 9 月，
就职于安徽无为县六
洲中学 ， 任教 师； 1997
年8 月至1999 年2 月，
就职于天津信托投资
有限公 司， 任研 究员；
1999 年2 月至2000 年
7 月， 就 职于 津联 集团
资产管理公司，任项
目经理 ；2001 年 7 月
至 2003 年7 月， 就职
于申银万国证券研究
所， 任 宏观 部研 究员；
2003 年7 月至2009 年
11 月， 就职 于太 平洋
资产管理公司固定收
益部，任资深高级投
资经理 ； 2009 年12 月
至 2017 年5 月， 就职
于中国人保资产管理
有限公司权益研究投
资部， 任助 理总 经理；
2017 年 5 月 加入 华商
基金管理有限公司；
2017 年9 月12 日 起至
今担任华商鑫安灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金 不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 以来 ， 市 场行 情再 次延续 大盘 蓝筹 投资 走势 ，板块 之间 、行 业之 间及 个股层 面的 分化
程度巨 大。 在指 数方 面，HS300、上证 50 远远 超过 中 小板、 创业 板指 数。 四季 度以来 ，HS300 指
数上 涨8.44% ， 上证 综指 上涨 1.81% ， 创 业板 跌幅 达3.26% 。 在行 业层 面， 食品饮 料、 家电 、 房 地
产、 建筑 、 医药 等有 限几 个行业 指数 上涨 ， 涨幅 分 别为 22% ，17% ，10% ，5% ，5%左右 ， 另外 金融 、
非银和 农林 牧渔 、 钢铁 、 运输业 出 现2-4% 的 正收 益 ， 其 他行 业均 报下 跌， 甚 至是大 幅度 下跌 ，TMT
和军工 跌幅 均超 过 9% 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.079 元， 份额 累计 净值 为1.079 元 。 本 季度 基
金份额 净值 增长 率 为5.89% ， 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为1.45% ， 本基 金 份额净 值增 长率 高华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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于业绩 比较 基准 收益 率4.44 个 百分 点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 65,379,029.75 61.25
其中： 股票
65,379,029.75 61.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
7,950,262.14 7.45
其中： 债券
7,950,262.14 7.45
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
17,000,000.00 15.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,762,393.80 14.77
8 其他资 产
649,972.17 0.61
9 合计
106,741,657.86
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 9,653,000.00 9.29
C 制造业 32,099,450.00 30.89
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 925,379.75 0.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,978,500.00 1.90 华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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J 金融业 3,313,600.00 3.19
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
3,267,000.00 3.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,906,200.00 6.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
7,235,900.00 6.96
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 65,379,029.75 62.91
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002262 恩华药 业 300,000 4,278,000.00 4.12
2 002044 美年健 康 170,000 3,717,900.00 3.58
3 600188 兖州煤 业 250,000 3,630,000.00 3.49
4 000596 古井贡 酒 55,000 3,611,850.00 3.48
5 600054 黄山旅 游 250,000 3,567,500.00 3.43
6 300347 泰格医 药 100,000 3,518,000.00 3.39
7 600183 生益科 技 200,000 3,452,000.00 3.32
8 603993 洛阳钼 业 500,000 3,440,000.00 3.31
9 002409 雅克科 技 120,000 3,430,800.00 3.30
10 000888 峨眉山 Ａ 310,000 3,338,700.00 3.21
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,950,262.14 7.65
8 同业存 单 - - 华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 7,950,262.14 7.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 128020 水晶转 债 29,994 2,936,112.66 2.83
2 110032 三一转 债 23,000 2,790,360.00 2.68
3 110040 生益转 债 20,000 2,165,600.00 2.08
4 128022 众信转 债 562 58,189.48 0.06
注 ：本 基金 本报 告期 末 仅持有 上 述4 只 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
美年健 康 于2017 年4 月28 日收 到商 务部 下发 的 《 行 政处罚 告知 书》 ，2017 年5 月 10 日收 到华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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商务部 下发 的 《商 务部 行 政处罚 决定 书》 ， 针对 同一 事项 ， 指 出美 年健 康 、 天 亿资管 和维 图投 资收
购慈铭 体检 股权 构成 未依 法申报 违法 实施 的经 营者 集中， 但不 具有 排除 、限 制竞争 的效 果。 商务
部向美 年大 健康 送达 了《 商务部 行政 处罚 告知 书》 ， 对美年 大健 康处 以 30 万 元 罚款的 行政 处罚 。
本公司 对以 上证 券的 投资 决策程 序符 合法 律法 规及 公司制 度的 相关 规定 ，不 存在损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。除 此之外 ，本 基金 投资 的其 他前十 名证 券的 发行 主体 本期未 被监 管部 门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 107,476.08
2 应收证 券清 算款 445,986.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,154.38
5 应收申 购款 88,355.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 649,972.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110032 三一转 债 2,790,360.00 2.68
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 96,300,485.42 华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,974,447.37
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,953,575.64
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 96,321,357.15
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,008,450.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,008,450.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
10.39
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 10
月 1 日至
2017 年 12
月 12 日
20,180,625.63 - 1,000,000.00 19,180,625.63 19.91%
个人
- - - - - - -
华商新兴活力混合 2017 年第 4 季度报告
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产品特有 风险
本基金存 在单一 投资者 持 有基金份 额比例 超过 20% 及以上的 情况， 由 于持有 人相对集 中， 本基 金
可能面临 基金净 值大幅 波 动的风险 、 延迟 或暂停 赎 回的风险 ， 且根 据 《 公开 募集证券 投资基 金运
作管理办 法》 的 有关规 定 本基金可 能面临 转换运 作 方式、 与其他基 金合并 或 者终止基 金合同 的风
险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准华 商新 兴活力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2. 《华 商新 兴活 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3. 《华 商新 兴活 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4. 《华 商新 兴活 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6. 报告 期内 华商 新兴 活力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告的 原
稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：中 国北 京市西 城区 复兴 门内 大 街55 号
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2018 年1 月22 日
