华 宝 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 24,458,263,049.09 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高于 比较基 准的
稳定收 益。
投资策 略
1.久期 策略 ： 基于 对宏 观 经济环 境的 深入 研究 ， 预 期未来 市场
利率的 变化 趋势 ， 结合 基 金未来 现金 流的 分析 ， 确 定投资 组合
平均剩 余期 限, 把握 买卖 时 机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率曲线 策略 是根 据收 益曲 线的非 平行
移动调 整资 产组 合， 将预 期到的 变动 资本 化。
3.类属 配置 策略 ： 类属 配 置策略 主要 实现 两个 目标 ： 一 是通 过
类属配 置满 足基 金流 动性 需求， 二是 通过 类属 配置 获得投 资收
益。
4.套利 策略 ： 基 金管 理人 将在保 证基 金的 安全 性和 流动性 的前
提下 ， 适 当参 与市 场的 套 利， 捕捉 和把 握无 风险 套 利机会 ， 进
行跨市 场、 跨品 种操 作， 以期获 得安 全的 超额 收益 。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人将密 切关 注由 于新 股申 购等原 因导
致的短 期资 金需 求激 增的 机会， 通过 逆回 购的 方式 融出资 金以
分享短 期资 金拆 借利 率陡 升 的投 资机 会。
6.现金 流管 理策 略 ： 投 资 运作中 本基 金将 采用 均衡 分布 、 滚 动
投资、 优化 期限 配置 等方 法，加 强流 动性 管理 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本
基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金、 债券 型
基金。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华宝添 益 华宝添 益B
下属分 级基 金的 场内 简称 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 511990 001893
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额
总额
649,268,286.62 份 23,808,994,762.47 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类基 金份 额） 简称 为 “华宝 添益 ” ， 基 金份 额 净值 为 100.00 元； 场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为 “华 宝添 益 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
华宝添 益 华宝添 益B
1. 本期已 实现 收益 690,490,740.82 313,091,193.42
2．本 期利 润 690,490,740.82 313,091,193.42
3．期 末基 金资 产净 值 64,926,828,661.97 23,808,994,762.47
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9669% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6266% 0.0004%
华宝添益 B
阶段 净值收 益率 净值收 益率 标 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ① －③ ②－④ 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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① 准差② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
1.0280% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6877% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2012 年 12 月27 日至 2017 年 12 月31 日）
（2015 年 11 月9 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 根据 基金 合同 的约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年 6 月 27 日， 本基 金已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。
2. 2015 年11 月9 日起 ， 华宝现 金添 益基 金新 增场 外基金 份额 （B 类基 金份 额，简 称 “ 华宝 添益
B”）， 11 月10 日起 有资 金进入 申购 ，上 图中 其累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的数
据的计 算起 始日 期 为2015 年11 月10 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝现金宝
货币基金
经理
2012 年 12
月 27 日
- 13 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝基金管理有限公 司, 先
后在清 算登 记部 、 交 易部、 固
定收益部从事固定收益产品
相关的 估值 、 交 易、 投 资工 作，
2011 年11 月 至今 任华 宝现 金
宝货币市场基金基金经理，
2012 年6 月-2014 年2 月兼 任
华宝中 证短 融 50 指数 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 2012
年 12 月 起兼 任华 宝现 金添 益
交易型货币市场基金基金经
理。2015 年 3 月 起任 固定 收
益部副 总经 理。2016 年 5 月
起任固 定收 益部 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝现 金添 益交 易 型货币 市场 基金 基金
合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定、 监管 部门 的相 关规定 ，依 照诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 控制 投资风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 取最 大利 益，没 有损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 现金 添益 交易型 货币 市场
基金在 短期 内出 现过 现金 、国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债以 及五 个交 易日内 到期 的其 他金
融工具 占基 金资 产净 值低 于 10% 的情 况。 发生 此类 情况后 ，该 基金 均在 合理 期限内 得到 了调 整，华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所 管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 资金 面整 体呈 现结 构性宽 松，10 月和 11 月 央行通 过公 开市 场操 作以 及 MLF 分别 向市
场净投 放8885 亿元 和5080 亿元 ， 在 央行 的呵 护下， 年内流 动性 总量 充裕 ， DR007 稳 定在 2.9-3.0%
之间 。 但 是随 着12 月到 来 ， 银 行缴 准和 企业 集中 缴 税叠加 年末 因素 影响 ， 银 行体系 跨年 资金 需求
较为旺 盛 ，SHIBOR 各期 限 价格持 续走 高 ， 以3 个月 SHIBOR 为例 ， 四 季度 以来 上 行 53BP 至4.92% ，
创年内 新高 ， 跨 年流 动性 持续吃 紧。 债市 方面 ，11 月中旬 随着 资 管 新规 征求 意见稿 的公 布， 市 场
对监管 和流 动性 的担 忧再 起，债 券再 度经 历大 幅调 整，十 年国 债收 益率 一度 上行 至 3.99%，创 14
年10 月以 来的 新高 。
投资策 略上 ，本 基金 在年 末提高 了资 产的 到期 备付 ，同时 保持 了较 高占 比的 定期存 款， 持续
将存单 、债 券等 投资 比重 维持在 较低 水平 ，有 效的 规避了 四季 度债 市调 整给 本基金 带来 的估 值波
动的风 险， 提高 了整 体组 合的流 动性 和安 全性 。本 基金在 报告 期内 整体 运行 平稳。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份 额： 华宝 添益 ：本 基金报 告期 内净 值增 长率 为 0.9669% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3403%，业 绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场外份 额 ： 华 宝添 益 B ： 本 基金报 告期 内净 值增 长率 为1.0280% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3403% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 19,904,884,218.74 22.15
其中： 债券 19,904,884,218.74 22.15
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
99,875,224.94
0.11
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
69,106,021,247.95 76.90
4 其他资 产 758,854,549.27 0.84
5 合计 89,869,635,240.90 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.90
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 999,998,800.00 1.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 11.96
1.18
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 53.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 16.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.42 1.18
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,862,733,725.58 2.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,635,263,571.02 5.22
其中： 政策 性金 融债 4,635,263,571.02 5.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 339,873,910.87 0.38
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 13,067,013,011.27 14.73
8 其他 - -
9 合计 19,904,884,218.74 22.43
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709484
17 浦发 银行
CD484
16,000,000 1,566,581,492.74 1.77
2 111709453
17 浦发 银行
CD453
12,500,000 1,226,993,040.68 1.38
3 170204 17 国开 04 11,800,000 1,178,781,868.74 1.33
4 111710582
17 兴业 银行
CD582
9,500,000 944,607,920.22 1.06
5 111789443
17 宁波 银行
CD226
9,500,000 943,378,749.80 1.06
6 150401 15 农发 01 8,500,000 850,121,912.36 0.96
7 170401 17 农发 01 7,300,000 729,961,909.57 0.82
8 111713130
17 浙商 银行
CD130
7,000,000 687,043,892.10 0.77
9 179950
17 贴现 国债
50
6,700,000 668,207,251.26 0.75
10 111712230
17 北京 银行
CD230
5,000,000 498,798,498.69 0.56
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0044%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0230%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0074%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按照票面利 率或 商定利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在剩余期限内按实际 利率 法进行摊销，每日计 提收 益。
5.9.2
基金管理人没有发现 本基 金投资的前十名证券 的发 行主体在报告期内被 监管 部门立案调查，
也没有在报告编制日 前一 年内受到公开谴责、 处罚 ，无证券投资决策程 序需 特别说明。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 758,852,660.54
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 1,888.73
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 758,854,549.27
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝添 益 华宝添 益 B
报告期 期初 基金 份额 总额 668,670,803.67 29,340,994,305.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 361,272,795.56 44,846,681,435.26
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 380,675,312.61 50,378,680,977.79
报告期 期末 基金 份额 总额 649,268,286.62 23,808,994,762.47
注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金 的份 额折 算日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值 为 100.00 元。
2 、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝 现 金添 益 交易型 货币 市场 基金 的场 外基金 份额 （B 类
基金份 额） ，场 外份 额（B 类基金 份额 ）的 份额 净值 为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1
分红再 投
资
2017 年 10 月 9
日
1,906.00
0.00 0.00%
2
分红再 投
资
2017 年10 月10
日
192.00
0.00 0.00%
3
分红再 投
资
2017 年10 月11
日
194.00
0.00 0.00%
4
分红再 投
资
2017 年10 月12
日
194.00
0.00 0.00%
5 强制调 减
2017 年10 月12
日
-1,848,837.00
-184,904,037.21 0.00%
6 申购
2017 年10 月13
日
1,849,098.00
184,909,800.00 0.00%
7
分红再 投
资
2017 年10 月16
日
569.00
0.00 0.00%
8 强制调 减
2017 年10 月16
日
-1,849,292.00
-184,949,542.21 0.00%
9 申购
2017 年10 月17
日
1,849,495.00
184,949,500.00 0.00%
10
分红再 投
资
2017 年10 月18
日
191.00
0.00 0.00%
11 强制调 减
2017 年10 月18
日
-1,850,064.00
-185,026,750.71 0.00%
12 申购
2017 年10 月19
日
1,850,267.00
185,026,700.00 0.00%
13
分红再 投
资
2017 年10 月20
日
188.00
0.00 0.00%
14 强制调 减 2017 年10 月20 -1,724,930.00 -172,546,472.84 0.00% 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 15 页
日
15
分红再 投
资
2017 年10 月23
日
38.00
0.00 0.00%
16 强制调 减
2017 年10 月23
日
-125,716.00
-12,572,982.88 0.00%
17 申购
2017 年10 月23
日
1,626,334.00
162,633,400.00 0.00%
18
分红再 投
资
2017 年10 月24
日
165.00
0.00 0.00%
19 申购
2017 年10 月24
日
224,861.00
22,486,100.00 0.00%
20
分红再 投
资
2017 年10 月25
日
192.00
0.00 0.00%
21
分红再 投
资
2017 年10 月26
日
192.00
0.00 0.00%
22
分红再 投
资
2017 年10 月27
日
193.00
0.00 0.00%
23
分红再 投
资
2017 年10 月30
日
575.00
0.00 0.00%
24
分红再 投
资
2017 年10 月31
日
191.00
0.00 0.00%
25
分红再 投
资
2017 年 11 月 1
日
189.00
0.00 0.00%
26
分红再 投
资
2017 年 11 月 2
日
192.00
0.00 0.00%
27 强制调 减
2017 年 11 月 2
日
-1,852,930.00
-185,313,944.25 0.00%
28 申购
2017 年 11 月 3
日
1,853,139.00
185,313,900.00 0.00%
29
分红再 投
资
2017 年 11 月 6
日
543.00
0.00 0.00%
30 强制调 减
2017 年 11 月 6
日
-1,853,331.00
-185,352,251.01 0.00%
31 申购
2017 年 11 月 7
日
1,853,523.00
185,352,300.00 0.00%
32
分红再 投
资
2017 年 11 月 8
日
181.00
0.00 0.00%
33 强制调 减
2017 年 11 月 8
日
-1,854,066.00
-185,425,140.66 0.00%
34 申购
2017 年 11 月 9
日
1,854,251.00
185,425,100.00 0.00%
35
分红再 投
资
2017 年11 月10
日
183.00
0.00 0.00%
36 分红再 投 2017 年11 月13 554.00 0.00 0.00% 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 15 页
资 日
37
分红再 投
资
2017 年11 月14
日
191.00
0.00 0.00%
38
分红再 投
资
2017 年11 月15
日
185.00
0.00 0.00%
39
分红再 投
资
2017 年11 月16
日
189.00
0.00 0.00%
40
分红再 投
资
2017 年11 月17
日
189.00
0.00 0.00%
41
分红再 投
资
2017 年11 月20
日
576.00
0.00 0.00%
42
分红再 投
资
2017 年11 月21
日
190.00
0.00 0.00%
43
分红再 投
资
2017 年11 月22
日
192.00
0.00 0.00%
44
分红再 投
资
2017 年11 月23
日
193.00
0.00 0.00%
45
分红再 投
资
2017 年11 月24
日
193.00
0.00 0.00%
46
分红再 投
资
2017 年11 月27
日
584.00
0.00 0.00%
47
分红再 投
资
2017 年11 月28
日
195.00
0.00 0.00%
48
分红再 投
资
2017 年11 月29
日
198.00
0.00 0.00%
49
分红再 投
资
2017 年11 月30
日
197.00
0.00 0.00%
50
分红再 投
资
2017 年 12 月 1
日
198.00
0.00 0.00%
51
分红再 投
资
2017 年 12 月 4
日
599.00
0.00 0.00%
52
分红再 投
资
2017 年 12 月 5
日
200.00
0.00 0.00%
53 强制调 减
2017 年 12 月 5
日
-17,300.00
-1,730,190.30 0.00%
54
分红再 投
资
2017 年 12 月 6
日
197.00
0.00 0.00%
55 强制调 减
2017 年 12 月 6
日
-93,991.00
-9,400,133.90 0.00%
56
分红再 投
资
2017 年 12 月 7
日
188.00
0.00 0.00%
57 强制调 减
2017 年 12 月 7
日
-874,100.00
-87,419,615.10 0.00%
58 申购 2017 年 12 月 7 111,304.00 11,130,400.00 0.00% 华宝添益 2017 年第 4 季度报告
第 14 页 共 15 页
日
59
分红再 投
资
2017 年 12 月 8
日
106.00
0.00 0.00%
60 申购
2017 年 12 月 8
日
874,196.00
87,419,600.00 0.00%
61
分红再 投
资
2017 年12 月11
日
603.00
0.00 0.00%
62
分红再 投
资
2017 年12 月12
日
201.00
0.00 0.00%
63
分红再 投
资
2017 年12 月13
日
201.00
0.00 0.00%
64
分红再 投
资
2017 年12 月14
日
199.00
0.00 0.00%
65
分红再 投
资
2017 年12 月15
日
201.00
0.00 0.00%
66
分红再 投
资
2017 年12 月18
日
602.00
0.00 0.00%
67
分红再 投
资
2017 年12 月19
日
200.00
0.00 0.00%
68
分红再 投
资
2017 年12 月20
日
201.00
0.00 0.00%
69
分红再 投
资
2017 年12 月21
日
185.00
0.00 0.00%
70
分红再 投
资
2017 年12 月22
日
201.00
0.00 0.00%
71
分红再 投
资
2017 年12 月25
日
613.00
0.00 0.00%
72
分红再 投
资
2017 年12 月26
日
208.00
0.00 0.00%
73
分红再 投
资
2017 年12 月27
日
208.00
0.00 0.00%
74
分红再 投
资
2017 年12 月28
日
205.00
0.00 0.00%
75
分红再 投
资
2017 年12 月29
日
212.00
0.00 0.00%
合计
17,733.00 5,738.93
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公
告》 ， 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自2017 年 12 月 30 日起变 更基 金名 称
（各基 金的 基金 代码 保持 不变） 。 变更 事项 符合 现行 相关法 律法 规及 基金 合同 的规定 ， 对 基金 份 额华宝添益 2017 年第 4 季度报告
第 15 页 共 15 页
持有人 利益 无实 质性 不利 影响。 本次 变更 不影 响本 公司旗 下基 金已 签署 的全 部法律 文件 的效 力及
履行。
根据上 述公 告 ， 本 基金 自 2017 年12 月 30 日起 基金 名称变 更为 “华 宝现 金添 益交易 型货 币 市
场基金 ”。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝 现 金添 益 交 易型 货币 市场基 金基 金合 同；
华宝 现 金添 益交 易型 货币 市场基 金招 募说 明书 ；
华宝 现 金添 益交 易型 货币 市场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
