海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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海 富 通一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 :二 〇一八 年一 月二十 二日海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
交易代码 519051
基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 345,543,438.21 份
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括债券投资组合策略、 信用类债券
投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券
投资策略、 杠杆策略、 可转换债券投资策略及新股申购
策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为: 一年期银行定期存款税后收
益率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金, 其预期风险和预期收益水平低于
股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金, 属于较
低风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
下属两级基金的交易代码
519051 001976
报告期末下属两级基金的
份额总额
345,532,183.29 份 11,254.92 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
1.本期已实现收益 -2,122,422.13 -87.99
2.本期利润 4,559,057.12 128.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0114
4.期末基金资产净值 607,579,448.74 19,637.97
5.期末基金份额净值 1.758 1.745
注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)海富通一年定期开放债券型证券投资基金于2015年11 月19日刊登公告,自2015年
11 月23 日起增加一种新的收费模式-C 类收费模式, 该类别收取销售服务费, 不收取申购
费。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 海富 通一年 定开 债券 A :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④ 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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过去三个
月
0.74% 0.04% 0.67% 0.01% 0.07% 0.03%
2、 海富 通一年 定开 债券 C :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.69% 0.03% 0.67% 0.01% 0.02% 0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通一年定开债券 A
(2013 年 10 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日)
2.海富通一年定开债券 C
(2015 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 截至报告日本
基金的各 项投资比 例已 达到基金 合同第十 三部 分(二) 投资范围 、 ( 四)投资 限制中规
定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基
金的
基金
经理;
海富
通季
季增
利理
财债
券基
金经
理; 海
2016-04-
27
- 8 年
博士,CFA 。 持有基金从业人
员 资 格 证 书 。 历 任 Mariner
Investment Group LLC 数量
金融分析师、瑞银企业管理
(上海) 有限公司固定收益交
易组合研究支持部副董事,
2011 年 10 月加入海富通基金
管理有限公司, 历任债券投资
经理, 基金经理、 现金 管理部
副总监、 债券基金部总监, 现
任固定收益投资部副总监兼
债 券 基 金 部 总 监 。2013 年 8海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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富通
上证
可质
押城
投债
ETF 基
金经
理; 海
富通
稳固
收益
债券
基金
经理;
海富
通货
币基
金经
理; 海
富通
富祥
混合
基金
经理;
海富
通瑞
益债
券基
金经
理; 海
富通
瑞丰
一年
定开
债券
基金
经理;
海富
通美
元债
(QDI
I ) 基金
经理;
海富
月起任海富通货币基金经理。
2014 年 8 月起兼任海 富通季
季增利理财债券基金经理。
2014 年 11 月起兼任海富通上
证可质押城投债 ETF 基金经
理。2015 年 12 月起兼任海富
通稳固收益债券基金经理。
2015 年 12 月至 2017 年 9 月
兼 任 海 富 通 稳 进 增 利 债券
(LOF ) 基金经理。2016 年 4
月起兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7 月起
兼任海富通富祥混合基金经
理。2016 年 8 月起兼 任海富
通瑞丰一年定开债券基金经
理。 2016 年 8 月至 2017 年 11
月兼任海富通瑞益债券基金
经理。2016 年 11 月起 兼任海
富通美元债 (QDII ) 基金 经理。
2017 年 1 月起兼任海 富通上
证周期产业债 ETF 基金 经理。
2017 年 2 月起兼任海 富通瑞
利 债 券 基 金 经 理 。2017 年 3
月起兼任海富通富源债券和
海富通瑞合纯债基金经理。
2017 年 5 月起兼任海 富通富
睿 混 合 基 金 经 理 。2017 年 7
月起兼任海富通欣悦混合、 海
富通瑞福一年定开债券、 海富
通瑞祥一年定开债券基金经
理。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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通上
证周
期产
业债
ETF 基
金经
理; 海
富通
瑞利
债券
基金
经理;
海富
通富
源债
券基
金经
理; 海
富通
瑞合
纯债
基金
经理;
海富
通富
睿混
合基
金经
理; 海
富通
欣悦
混合
基金
经理;
海富
通瑞
福一
年定
开债
券基
金经
理; 海
富通
瑞祥海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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一年
定开
债券
基金
经理。
固定
收益
投资
部副
总监
张靖爽
本基
金的
基金
经理;
海富
通双
利债
券基
金经
理; 海
富通
纯债
债券
基金
经理;
海富
通瑞
福一
年定
开债
券基
金经
理; 海
富通
瑞祥
一年
定开
债券
基金
经理。
2016-07-
22
- 7 年
硕士, 持有基金从业人员资格
证书。 历任中银基金管理有限
公司研究员, 交银施罗德基金
管理有限公司投资经理、 基金
经理助理、 研究员。 2016 年 7
月至 2017 年 10 月任海 富通双
利 债 券 基 金 经 理 。2016 年 7
月起兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 11 月起
兼任海富通纯债债券基金经
理。2017 年 8 月起兼 任海富
通瑞福一年定开债券和海富
通瑞祥一年定开债券基金经
理。
注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等 投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、
事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间,
假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2017 年以来 经济复 苏 的力度和 持续性 要高于 预期,二 三季度 经济数 据表现仍 然强
劲。
进入四季度, 受采暖季环保限产停工、 地产销售下滑影响, 经济动能有所减弱, 工
业增加值从 9 月份的 6.6% 回落至 11 月份的 6.1% ,固定资产投资增速也出现放缓;但
信贷需求 仍较为旺 盛, 出口增速 保持高位 ,经 济的韧性 依然较强 。10 月下旬 召开的中
国共产党第十九次全国代表大会提出了中国特色社会主义进入了新时代, 也进一步增强
了市场对经济的信心。
四季度货币政策延续稳健中性 , 而监管再次发力, 多项政策陆续出台。 四季度海外
因素也有扰动, 美国税改超预期推进, 美英韩加息, 欧央行缩减 QE 规模, 全球进入紧海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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缩周期;同时地缘政治加剧石油价格上涨,推升通胀预期。
在这种背景下, 四季度债券收益率再次出现大幅上行。 十年期国债收益率一度从 9
月末的 3.6% 上行至 11 月下旬 4% 的水平, 创下 近几年新高。 信用债同 样出现大幅调整,
各期限各评级的信用利差均有明显走扩。 可转债四季度遭遇正股和估值的双重打击, 中
证转债指数季跌 6.65% 。
四季度, 由于临近开放期, 本基金逐步减持持仓债券, 提高现金比例, 因而在年末
受市场 冲击较小。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内, 本基金 A 类基金净值增长率为 0.74% , 同期业绩比较基准收益率为 0.67% ;
本基金 C 类基金净值增长率为 0.69% ,同期业绩比较基准收益率为 0.67% 。
4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2018 年一季 度经济 阶 段性承压 ,中上 游受采 暖季环保 限产影 响,中 下游则处 于小
幅去库存周期中, 总体产出预计有所下滑, 但采暖季结束后产出或有所反弹。 从需求端
看, 房地产在销售下滑和资金来源受限的情况下新开工会有所回落, 地产投资或平稳中
略有下滑; 而制造业和出口 则是支撑, 总体看一季度经济或延续小周期下行, 却不失韧
性。
通胀方面, 一季度 PPI 的压力将向 CPI 转移, 一方面供给侧改革推升价格上行的动
力已显不足,PPI 或有 所回落; 另一方面一季度 CPI 受基数影响同比 增速较高, 高点可
能接近 3% 。
我们预期长端利率预计仍会维持高位震荡, 监管和通胀是市场担忧所在。 信用债方
面, 目前短期债券的绝对收益已经很高, 具有一定的配置价值。 可转债方面, 转债估值
已有显著下降, 处于底部阶段, 尽管持续的供给压力对估值有压制, 但是目前已经是性
价比很高的资产。
本基金在 1-2 月份将迎来开放期,待规模稳定 后将以中短久期信用债为基础配置,
同时,将稳健参与可转债的投资机会。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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的比例 (% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,037,500.00 0.50
其中:债券 3,037,500.00 0.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 596,279,032.17 97.99
其中: 买断式回购的买 入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,302,488.43 1.20
7 其他资产 1,920,536.31 0.32
8 合计 608,539,556.91 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 3,037,500.00 0.50
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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7 可转债(可交 换债 ) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,037,500.00 0.50
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 1280034 12 宿产发债 30,000 3,037,500.00 0.50
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,940.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,884,595.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,920,536.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份
项目
海富通一年定开债券
A
海富通一年定开债券
C 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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本报告期期初基金份额总额 345,532,183.29 11,254.92
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 345,532,183.29 11,254.92
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/10/1-201
7/12/31
112,5
47,55
2.06
- -
112,547,55
2.06
32.57%
产品特有风险
报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致
的特有风险主要包括:
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险;
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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4 、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 56 只公募基金。截至 2017 年 12 月
31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。
2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2017 年 12 月 31 日,投资咨询 及海外业务规模超
过41 亿元人民币。
作为国家 人力资 源和社 会保障部 首批企 业年金 基金投资 管理人 ,截 至 2017 年 12
月31 日, 海富通为近80 家企业超过376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为
首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2017 年 12 月 31 日,海富通管
理的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公
司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资
子公司 —— 海富通资产管理 (香港) 有限公司 获得证监会核准批复 RQFII (人民币合格
境外机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2
月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业, 获准开展特定客户资产管理服务。
2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基 金投资管理人。
2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
第 16 页共 16 页
(一)中国证监会批准设立海富通一年定期开放债券型证券投资基金的文件
(二)海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
(三)海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内海富通一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年一 月二 十二日