长 城 转 型 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
本 基 金 管 理 人的 董 事 会及 董 事 保证 本 报 告所 载 资 料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或 重 大 遗 漏,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
本 基 金 托 管 人中 国 银 行股 份 有 限公 司 根 据本 基 金 合同 规 定, 于 2018 年 01 月 18 日复核了本报
告 中 的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容, 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述
或 者 重 大 遗 漏。
本 基 金 管 理 人承 诺 以 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 但 不 保证 基 金 一 定 盈
利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 01 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长 城 转 型 成 长混 合
基金主代码 001296
交易代码 001296
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 4 月 26 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 126,520,067.24 份
投资目标
本 基 金 通 过 积极 灵 活 的资 产 配 置 , 充 分 把 握我 国 经 济
转 型 过 程 中 产生 的 投 资机 遇 , 在控 制 风 险的 前 提 下 ,
力 求 实 现 超 越业 绩 比 较基 准 的 表现 。
投资策略
本 基 金 采 用“ 自上 而 下 ”和“ 自下 而 上 ”相结 合 的 方
法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经
济 、政 策 环 境 、 流 动 性 指标 等 因 素,在 此 基础 上 综 合
考 虑 决 定 股 票市 场、债 券 市场 走 向 的 关键 因 素,如 对
股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水
平 等 ; 对 债 券 市场 走 势 具有 重 大 影响 的 未 来利 率 变 动
趋 势 和 债 券 的需 求 等 。 自下 而 上 地根 据 可 投资 股 票 的
基 本 面 和 构 成情 况 , 对 自上 而 下 大类 资 产 配置 进 行 进
一 步 修 正。在 资 本市 场 深 入分 析 的 基 础上 , 本 基 金 将
参 考 基 金 流 动性 要 求 , 以使 基 金 资产 的 风 险和 收 益 在
股 票 、 债 券 及短 期 金 融工 具 中 实现 最 佳 匹配 。
本基金主要投资受益于经济转型的相关行业与上市
公 司 , 包 括 以下 几 个 方面 :
(1 ) 新 兴 产 业 : 新 兴 产 业 是 以 重 大 技 术 突 破 和 重 大长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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发 展 需 求 为 基础 , 对 经 济社 会 全 局和 长 远 发展 具 有 重
大 引 领 带 动 作用 , 知 识技 术 密 集、 物 质 资源 消 耗 少 、
成 长 潜 力 大 、 综 合 效 益好 的 产 业 , 主 要 包 括:节 能 环
保 、 信 息 技 术、 生 物 医药 、 高 端装 备 制 造、 新 能 源 、
新 材 料 等 产 业。
(2 ) 消 费 服 务 领 域 : 在 经 济 转 型 过 程 中 , 消 费 服 务
领 域 有 较 大 的发 展 空 间和 投 资 机会 ,例 如 , 医 疗 、金
融 保 险 、娱 乐 等产 业 的 需求 会 大 增 ;食品 、衣 着 、日
用 品 消 费 将 呈现 品 牌 化、集中 化 的 趋 势;服务 业 也 将
进 入 大 发 展 阶段 , 成 为经 济增 长的 支 柱 。
(3 ) 传 统 行 业 : 传 统 行 业 迫 切 需 要 向 智 能 、 环 保 和
高 效 的 方 向 转型 。 改 革 、 创 新 等 一系 列 政 策将 促 使 一
批 有 竞 争 力 的传 统 产 业的 企 业 脱颖 而 出 , 进入 又 一 个
高 成 长 的 阶 段,龙头 公 司、优 势 企业 在 这 个过 程 中 将
持续受益。
业绩比较基准
50%× 中证800 指 数 收 益 率+ 50%× 中 债 综 合财 富 指 数
收益率。
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金 , 高 于 债 券型 基 金 、 货币 市 场 基金 , 属 于 中等 风 险 、
中 等 收 益 的 基金 产 品 。
基金管理人 长 城 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 6,085,422.24
2.本期利润 6,249,686.47
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0352
4. 期 末 基 金 资产 净 值 135,942,547.36
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.074
注 : ① 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
② 上 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
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3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.27% 0.52% 0.88% 0.38% 2.39% 0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 : ① 本 基 金合 同 规 定本 基 金 投资 组 合 中股 票 投 资比 例 为 基金 资 产 的 0%-95% , 其 中 投 资 受 益于 我
国经济转型、具有持 续成长能力的 上市公司不低于 非现金基金资 产的 80% ; 本基 金 现 金 或 者 到 期
日 在 一 年 以 内的 政 府 债券 的 投 资比 例 合 计不 低 于 基金 资 产 净值 的 5% 。
②本基金的建仓期为 自基金合同生 效之日起六个 月内,建仓期满 时,各项资产 配置比例符合基金
合同约定。
③本基金合同于2017 年 4 月 26 日生效,截止本报 告期末, 基金合同 生效未满 一年。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵波
长 城 景 气
行 业 龙 头
混 合 、 长
城 改 革 红
利 混 合 、
长 城 转 型
成长混
合 、 长 城
创 新 动 力
混 合 和 长
城 双 动 力
基 金 的 基
金经理
2017 年 4 月
26 日
- 9 年
男 , 中 国 籍 , 伦 敦 大
学 皇 家 霍 洛 威 学 院 学
士 、 伦 敦 城 市 大 学 卡
斯 商 学 院 硕 士 。 曾 就
职 于 中 银 国 际 证 券 有
限责任公司。2011 年
进 入 长 城 基 金 管 理 有
限 公 司 , 曾 任 行 业 研
究 员 、 基 金 经理 助 理 。
注 : ① 上 述 任职 日 期 、离 任 日 期根 据 公 司做 出 决 定的 任 免 日期 填 写 。
② 证 券 从 业 年限 的 计 算方 式 遵 从证 券 业 协会 《 证 券业 从 业 人员 资 格 管理 办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 了 《证 券 投 资基 金 法 》、 《 长 城转 型 成 长灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 和 其他 有 关 法律 法 规 的规 定 , 以诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则 管 理和 运
用 基 金 资 产 ,在 控 制 和防 范 风 险的 前 提 下, 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 的 利 益, 未 出 现 投 资违 反
法 律 法 规 、 基金 合 同 约定 和 相 关规 定 的 情况 , 无 因公 司 未 勤勉 尽 责 或操 作 不 当而 导 致 基 金 财产 损
失 的 情 况 , 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 , 本 基金 管 理 人严 格 执 行 了 《证 券 投 资基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 《 长
城 基 金 管 理 有限 公 司 公平 交 易 管理 制 度 》的 规 定 ,不 同 投 资者 的 利 益得 到 了 公平 对 待 。
本 基 金 管 理 人严 格 控 制不 同 投 资组 合 之 间的 同 日 反向 交 易, 对 同向 交 易 的价 差进 行 事 后 分 析,长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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定 期 出 具 公 平交 易 稽 核报 告 。 本报 告 期 报告 认 为 ,本 基 金 管理 人 旗 下投 资 组 合的 同 向 交 易 价差 均
在 合 理 范 围 内, 结 果 符合 相 关 政策 法 规 和公 司 制 度的 规 定 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为, 没 有 出现 基 金 参与 的 交 易所 公 开 竞价 同 日 反 向 交
易 成 交 较 少 的单 边 交 易量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的现 象 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
四 季 度 处 于 基金 结 算 期, 之 前 涨幅 较 大 的白 马 股 随着 基 金 调仓 会 有 波动 加 大 ,本 基 金 持 有 金
融 和 地 产 股 为主 , 稳 定性 较 强 ,且 估 值 仍然 处 于 历史 底 部 ,具 有 较 强的 安 全 边际 。
2018 年 一 季 度 市场 风 险 偏 好大 概 率 将维 持 四 季度 的 风 格, 白 酒 股受 春 节 和提 价因 素 影 响 仍 会
有 较 好 表 现 。 另 一 方 面 , 地 产 股 仍然 处 于 估值 底 部 , 且业 绩 确 定性 较 强 , 在 一季 度 的 政 策 真空 期 ,
地 产 股 有 估 值修 复 的 动力 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 本 基金 份 额 净值 增 长 率 为 3.27% , 本基 金 业 绩比 较 基 准 收益 率 为 0.88% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 无需 要 说 明的 情 况 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 66,133,164.67 48.12
其中:股票
66,133,164.67 48.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
39,490,000.00 28.73
其中:债券
39,490,000.00 28.73
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售 - - 长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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金融资产
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
15,549,623.21 11.31
8 其他资产
16,255,721.42 11.83
9 合计
137,428,509.30
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 1,585,800.00 1.17
B 采 矿 业 - -
C 制造业 17,518,578.71 12.89
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,942.76 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 - -
J 金融业 31,125,700.00 22.90
K
房地产业
15,869,000.00 11.67
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合 - -
合计 66,133,164.67 48.65
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 601336 新华保险 80,000 5,616,000.00 4.13
2 601318 中国平安 80,000 5,598,400.00 4.12
3 601398 工商银行 820,000 5,084,000.00 3.74
4 600036 招商银行 160,000 4,643,200.00 3.42
5 601939 建设银行 600,000 4,608,000.00 3.39
6 600030 中信证券 220,000 3,982,000.00 2.93
7 600048 保利地产 265,000 3,749,750.00 2.76 长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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8 000858 五 粮 液 45,000 3,594,600.00 2.64
9 601155 新城控股 120,000 3,516,000.00 2.59
10 000002 万
科A 95,000 2,950,700.00 2.17
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 : 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) - -
8 同业存单 39,490,000.00 29.05
9 其他 - -
10 合计 39,490,000.00 29.05
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比
例(%)
1 111716246
17 上海银
行 CD246
200,000 19,746,000.00 14.53
2 111710683
17 兴业银
行 CD683
200,000 19,744,000.00 14.52
注: 报 告 期末 本 基 金仅 持 有 以上 二 只 债券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
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5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 股指 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 方 式等 , 暂 不 参 与
股 指 期 货 交 易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 方 式等 , 暂 不 参 与
国 债 期 货 交 易。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 未 进 行国 债 期 货投 资 , 期末 未 持 有国 债 期 货。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本报告期内本基金投资的 前十名证券的发行 主体未被监管部门 立案调查, 或在 报告编制日前
一年内受到过公开谴责、 处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票 中,未有投资于超 出基金合同规定备 选股票库之外股 票。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 65,268.15 长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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2 应 收 证 券 清 算款 16,044,605.93
3 应收股利 -
4 应收利息 145,343.28
5 应收申购款 504.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,255,721.42
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 不存 在 流 通受 限 的 情况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 227,037,662.60
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 360,497.07
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 100,878,092.43
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-"
填列)
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 126,520,067.24
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 基 金管 理 人 持有 本 基 金的 份 额 情况 无 变 动, 于 本 报告 期 期 初及 期 末 均未 持 有 本 基 金
份额。
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7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 的 基 金管 理 人 于本 报 告 期未 运 用 固有 资 金 投资 于 本 基金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20171026-20171231 39,999,000.00 - - 39,999,000.00 31.6147%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
" 如投资者进行大额赎回, 可能存在以 下的特有风险 :
1 、流动性风险
本基金在短时间内 可能无法变现 足够的资产来 应对大额赎 回, 基金仓位调 整困难, 从而可能会 面
临一定的流动性风 险;
2 、延期支付赎回款项及暂 停赎回风险
若持有基金份额比 例达到或超过 20%的单一投资者大额 赎回引发了巨 额赎回 , 基金管理人 可能根
据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 决 定 部 分 延 期 支 付 赎 回 款 项 ; 如 果 连 续 2 个 开 放 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨
额 赎 回 , 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 , 对 剩 余 投 资 者 的 赎
回办理造成影响;
3 、基金净值波动风险
大 额 赎 回 会 导 致 管 理 人 被 迫 抛 售 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 需 要 , 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到 不 利 影
响 ; 另 一 方 面 , 由 于 基 金 净 值 估 值 四 舍 五 入 法 或 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 的 影 响 , 大 额 赎 回 可 能 导
致基金净值出现较 大波动;
4 、投资受限风险
大额赎回后若基金 资产规模过小, 可 能导致部分投 资受限而不 能实现基金合 同约定的投资目的 及
投资策略;
5 、基金合同终止或转型风 险
大额赎回可能会导 致基金资产规 模过小, 不能满足 存续的条件, 根据基 金合 同的约定, 将面临合
同终止财产清算或 转型风险。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 无影 响 投 资者 决 策 的其 他 重 要信 息 。 长 城 转型 成长 混合 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1. 中 国 证 监会 许 可 注册 的 文 件
2. 《 长 城 转型 成 长 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》
3. 《 长 城 转型 成 长 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 托管 协 议 》
4. 法 律 意 见书
5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 营业 执 照
6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 营业 执 照
7. 中 国 证 监会 规 定 的其 他 文 件
9.2 存 放 地 点
广 东 省 深 圳 市福 田 区 益田 路 6009 号 新 世 界商 务 中 心 41 层
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 办公 时 间 亲临 上 述 存放 地 点 免费 查 阅 ,如 有 疑 问, 可 向 本基 金 管 理人 长 城 基 金 管
理 有 限 公 司 咨询 。
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