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长城消费(200006)

长城消费:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 本 基 金 管 理 人的 董 事 会及 董 事 保证 本 报 告所 载 资 料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 本 基 金 托 管 人中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司根 据 本 基金 合 同 规定 , 于 2018 年 01 月 18 日复核了 本 报 告 中 的 财务 指 标 、净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 , 保证 复 核 内容 不 存 在虚 假 记 载 、 误导 性 陈 述 或 者 重 大遗 漏 。 本 基 金 管 理 人承 诺 以 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 但 不 保证 基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 01 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长 城 消 费 增 值混 合 基金主代码 200006


交易代码 200006 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2006 年 4 月 6 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,291,317,685.87 份 投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企 业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收 益 , 实 现 基 金资 产 可 持续 的 稳 定增 值 。 投资策略 本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的 优 势 企 业 。 在股 票 选 择方 面 , 充分 发 挥 “自 下 而 上 ” 的 主 动 选 股 能力 , 结 合 对 宏观 经 济 状 况、行业 成 长 空 间 、行 业 集 中度 、公 司 核心 竞 争 力的 判 断 , 通 过 财 务 与 估 值 分 析 , 深入 挖 掘 具有 持 续 增长 能 力 或价 值 被 低 估 的 公 司 ,构建 股 票 投资 组 合 ,同时 将 根 据行 业 、公 司 状 况 的 变 化,结合 估 值 水平 ,动态 优 化 股票 投 资 组 合。 业绩比较基准 80%× 标普中国 A 股 300 指 数 收 益率 +15%×中证综合 债指数收益率 +5%× 同业 存 款 利率 风险收益特征 本 基 金 是 较 高预 期 收 益较 高 预 期风 险 的 产品 , 其 预 期 收 益 与 风 险 低于 股 票 基 金 , 高 于 债券 基 金 与货 币 市 场 基金。 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


基金管理人 长 城 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司


§3 主要财务指标和基金净值表现





3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1. 本 期 已 实 现收 益 63,192,660.72 2.本期利润 52,326,426.39 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0436 4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,213,130,670.21 5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.9395 注 : ① 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公 允价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。 ② 上 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收 益水 平 要 低 于 所列 数 字。


3.2 基 金 净 值 表 现


3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.32% 0.77% 4.76% 0.65% -0.44% 0.12%


长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :本 基金 合 同 规定 本 基 金投 资 组 合 中,股票 投 资 比例 为 基 金净 资 产 的 60% -95% ;债 券及 短 期 金 融 工 具 的 投 资比 例 为 基金 净 资 产 的 5%-40% 。 现金 或 者 到期 日 在 一年 以 内 的政 府债 券 为 基 金 净资 产 的 5% 以 上 。本基 金 的 建仓 期 为 自本 基 金 基金 合 同 生 效日 起 6 个 月 , 建 仓 期 满时,各 项 资产 配 置 比 例 符 合 基 金 合同 约 定 。


§4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介


姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑帮强 长 城 优 化 升级混 合 、 长 城 消费混 合 、 长 城 2016 年 1 月 21 日 - 6 年 男 , 中 国 籍 , 华 中 科 技 大 学 工 业 工 程 学 士 、 华 中 科 技 大 学 管 理 科 学 与 工 程 硕 士 。 曾 就 职 于 长 江 证 券 股长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


改 革 红 利 混 合 和 长 城 创 新 动 力 基 金 的 基金经理 份有限公司。2013 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究员、 “ 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理助 理 。 龙宇飞 长 城 消 费 混 合 、 长 城 久 嘉 创 新 成 长 混 合 型 基 金 的 基 金 经 理 2017 年10 月 18 日 - 6 年 吉 林 大 学 制 药 工 程 学 士 , 中 国 科 学 院 细 胞 生 物 学 博 士 。 曾 就 职 于 中 信 建 投 证 券 股 份 有限公司(2011 年 7 月至 2013 年 6 月 ) 、 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限公(2013 年 7 月至 2015 年 4 月 ) 、 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 (2015 年 4 月至 2017 年 8 月 ) 。 2017 年 9 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限公司,曾任 “ 长城 久 嘉 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 基 金 经 理 助 理。 注 : ① 上 述 任职 日 期 、离 任 日 期根 据 公 司做 出 决 定的 任 免 日期 填 写 。 ② 证 券 从 业 年限 的 计 算方 式 遵 从证 券 业 协会 《 证 券业 从 业 人员 资 格 管理 办 法 》的 相 关 规 定 。


4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 了 《证 券 投 资基 金 法 》、 《 长 城消 费 增 值混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 其他 有 关 法律 法 规 的规 定 , 以诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运 用 基金 资 产 , 在 控 制 和防 范 风 险的 前 提 下 , 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大 的利 益 , 未出 现投 资 违 反 法 律法 规 、 基 金 合 同 约 定和 相 关 规定 的 情 况, 无 因 公司 未 勤 勉尽 责 或 操作 不 当 而导 致 基 金财 产 损 失 的 情况 , 不 存 在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内 , 本 基金 管 理 人严 格 执 行 了 《证 券 投 资基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 《 长长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


城 基 金 管 理 有限 公 司 公平 交 易 管理 制 度 》的 规 定 ,不 同 投 资者 的 利 益得 到 了 公平 对 待 。 本 基 金 管 理 人严 格 控 制不 同 投 资组 合 之 间的 同 日 反向 交 易, 对 同向 交 易 的价 差进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平交 易 稽 核报 告 。 本报 告 期 报告 认 为 ,本 基 金 管理 人 旗 下投 资 组 合的 同 向 交 易 价差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符合 相 关 政策 法 规 和公 司 制 度的 规 定 。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为, 没 有 出现 基 金 参与 的 交 易所 公 开 竞价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的单 边 交 易量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的现 象 。


4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 , 国 内 宏 观经 济 仍 在景 气 复 苏 趋势 中,制 造 业 PMI 连续17 个 月 处于 扩张 区 间 ,PPI 在 近 5 年的高位区间震荡 ,核心CPI 达到近4 年 新 高, 海 外 主要 经 济 体也 在 同 步复 苏 过 程 中 ,这 预 示 着 上 市 公 司四 季 度 的盈 利 将 延续 前 三 个季 度 的 较高 水 平 。 虽 然 蓝 筹 价 值股 在 过 去一 年 取 得了 较 大 涨幅 , 但 目前 估 值 仍处 于 合 理区 间 ; 而以 往 估 值 较 高 的 中 小 市 值 和成 长 板 块在 经 历 两年 多 的 估值 消 化 后, 部 分 公司 也 开 始具 备 估 值吸 引 力 , 因 此, 我 们 认 为 在 经 济复 苏 仍 持续 的 背 景下 , 竞 争格 局 好 、壁 垒 高 、 估 值 合 理的 公 司 能通 过 业 绩 增 长继 续 为 投 资 者 带 来回 报 。 在 工 业 化 的 中后 阶 段 ,宏 观 经 济的 成 果 将很 大 程 度上 反 映 在消 费 端 ,经 济 周 期的 复 苏 叠 加 消 费 升 级 会 给 行业 带 来 螺旋 式 的 增长 , 龙 头通 常 在 这一 过 程 中显 著 受 益。 过 去 两年 , 部 分 商 务活 动 和 地 产 相 关 的可 选 消 费品 同 步 于经 济 复 苏, 已 展 现出 强 劲 增长 ; 而 部分 居 民 日常 生 活 相 关 的必 选 消 费 品 如 乳 制品 、 肉 制品 等 滞 后 于可 选 消 费品 进 入 复苏 通 道 , 未来 的 业 绩确 定性 强 ; 另 一 部分 居 民 日 常 可 选 消费 如 休 闲旅 游 、 文化 娱 乐 、医 疗 健 康等 也 将 在人 民 对 美好 生 活 的追 求 过 程 中 持续 受 益 。 因 此 本 基金 四 季 度主 要 配 置了 食 品 饮 料、 医 药 生物 、 餐 饮 旅游 、 文 化传 媒等 板 块 中 估 值合 理 , 未 来 业 绩 确 定性 强 的 公司 。


4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.9395 元 ; 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率为 4.32% , 业 绩 比 较 基 准 收 益率 为 4.76% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 无需 要 说 明的 情 况 。 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


§5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况


序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 954,821,577.84 72.45 其中:股票


954,821,577.84 72.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


61,213,681.60 4.64 其中:债券


61,213,681.60 4.64 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产


99,910,269.87 7.58 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融资产


- - 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计


200,050,254.25 15.18 8 其他资产


1,999,226.58 0.15 9 合计





1,317,995,010.14





100.00


5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合


代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 23,599,560.00 1.95 B 采 矿 业 - - C 制造业 572,737,764.08 47.21 D 电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应 业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,501,500.00 0.37 G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 34,649,905.73 2.86 I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.00 J 金融业 198,899,000.00 16.40 K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服务 业 56,407,000.00 4.65 M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 18,566,312.80 1.53 O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


Q 卫 生 和 社 会 工作 16,160,000.00 1.33 R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 29,232,336.72 2.41 S 综合 - - 合计 954,821,577.84 78.71


5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 1 000895 双汇发展 2,149,859 56,971,263.50 4.70 2 601888 中国国旅 1,300,000 56,407,000.00 4.65 3 600201 生物股份 1,719,868 54,588,610.32 4.50 4 000661 长春高新 249,962 45,743,046.00 3.77 5 601398 工商银行 7,000,000 43,400,000.00 3.58 6 600036 招商银行 1,300,000 37,726,000.00 3.11 7 601336 新华保险 535,000 37,557,000.00 3.10 8 600298 安琪酵母 1,100,283 36,001,259.76 2.97 9 300156 神雾环保 1,500,000 35,520,000.00 2.93 10 600887 伊利股份 1,099,906 35,405,974.14 2.92





5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % ) 1 国家债券 10,982,400.00 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,900,000.00 4.11 其 中 : 政 策 性金 融 债 49,900,000.00 4.11 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可 交换 债 ) 331,281.60 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,213,681.60 5.05


5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%) 1 170204 17 国开04 500,000 49,900,000.00 4.11 2 019563 17 国债09 110,000 10,982,400.00 0.91 3 110038 济川转债 3,120 331,281.60 0.03 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


4 - - - - - 5 - - - - -





5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细


注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 未投 资 股 指期 货 , 本期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注: 本 基 金 尚未 在 基 金合 同 中 明确 股 指 期货 的 投 资策 略 、 比例 限 制 、信 息 披 露方 式 等 , 暂 不参 与 股 指 期 货 交 易。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注: 本 基 金 尚未 在 基 金合 同 中 明确 国 债 期货 的 投 资策 略 、 比例 限 制 、信 息 披 露方 式 等 , 暂 不参 与 国 债 期 货 交 易。 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 未进 行 国 债期 货 投 资, 期 末 未持 有 国 债期 货 。 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注: 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 国债 期 货 。 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1


本报告期内基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监管部门立 案调查, 或在报 告编制日前一 年内受到过公开谴责、处 罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票中 ,未有投资于超出 基金合同规定备选 股票库之外股票 。 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 328,227.47 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,636,906.91 5 应收申购款 34,092.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,999,226.58


5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 。


5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分的 公允价值( 元) 占基金资 产 净 值 比 例 (% ) 流 通 受 限 情 况说 明 1 300156 神雾环保 35,520,000.00 2.93 重大事项


5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 1,221,835,350.49 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 224,331,565.26 减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 154,849,229.88 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-" 填列) - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 1,291,317,685.87


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单位:份 报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 37,877,487.99 报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 - 报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 37,877,487.99 报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份 额比例(% ) 2.93


7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期本 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 注 : 本 报 告 期内 无 单 一投 资 者 持有 基 金 份额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情 况 。 8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内 无影 响 投 资者 决 策 的其 他 重 要信 息 。 §9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监会 批 准 本基 金 设 立的 文 件 长 城 消费 增值 混合 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


2. 《 长 城 消费 增 值 混合 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 3. 《 长 城 消费 增 值 混合 型 证 券投 资 基 金 托管 协 议 》 4. 法 律 意 见书 5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 营业 执 照 6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 营业 执 照 7. 中 国 证 监会 规 定 的其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市福 田 区 益田 路 6009 号 新 世 界商 务 中 心 41 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办公 时 间 亲临 上 述 存放 地 点 免费 查 阅 ,如 有 疑 问, 可 向 本基 金 管 理人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨询 。 咨询电话:0755-23982338 客 户 服 务 电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn