长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
本 基 金 管 理 人的 董 事 会及 董 事 保证 本 报 告所 载 资 料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或 重 大 遗 漏，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
本 基 金 托 管 人中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司根 据 本 基金 合 同 规定 ， 于 2018 年 01 月 18 日复核了
本 报 告 中 的 财务 指 标 、净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 ， 保证 复 核 内容 不 存 在虚 假 记 载 、 误导 性
陈 述 或 者 重 大遗 漏 。
本 基 金 管 理 人承 诺 以 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证 基 金 一 定 盈
利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 01 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长 城 双 动 力 混合
基金主代码 200010
交易代码 200010
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2009 年 1 月 15 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 201,535,542.72 份
投资目标
充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程
中 产 生 的 投 资机 会 ， 追求 基 金 资产 的 长 期增 值 。
投资策略
采 用“ 自 下 而 上 、 个 股 优 选 ”的投 资 策 略 ， 运 用 长 城
基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生
性 增 长 潜 力 与外 延 式 扩张 潜 质 ， 选择 以 内 生性 增 长 为
基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并
动 态 优 化 投 资组 合 。
业绩比较基准
75%× 标普中国 A 股 300 指 数 收 益率 +25%×中证综合
债指数收益率
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 证 券 投资 基 金 ， 主要 投 资 于具 有 内 生
性 增 长 潜 力 或外 延 式 扩张 潜 质 的优 势 上 市公 司 。 属 于
预 期 风 险 收 益较 高 的 基金 品 种 ， 其预 期 风 险和 预 期 收
益 高 于 债 券 型基 金 ， 低于 股 票 型基 金 。
基金管理人 长 城 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 21,973,028.75
2.本期利润 1,393,125.44
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0052
4. 期 末 基 金 资产 净 值 341,742,995.52
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.6957
注 ： ① 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
② 上 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用 后实 际 收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.33% 1.39% 4.40% 0.61% -5.73% 0.78%
长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 ：本 基金 合 同 规定 本 基 金的 投 资 组 合比 例 为：股 票资 产 占 基金 资 产 60% －95% ，权 证 投资 占 基 金
资产0% －3% ， 债券 占 基 金 资 产 0% －35% ， 本 基 金 保持 不 低 于基 金 资 产净 值 5% 的现 金 或 者 到 期日 在
一 年 以 内 的 政府 债 券 。本 基 金 的建 仓 期 为自 本 基 金基 金 合 同生 效 日 起 6 个月 ，建 仓 期 满 时 ，各 项
资 产 配 置 比 例符 合 基 金合 同 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵波
长 城 景 气
行 业 龙 头
混 合 、 长
城 改 革 红
2017 年 8 月
18 日
- 9 年
男 ， 中 国 籍 ， 伦 敦 大
学 皇 家 霍 洛 威 学 院 学
士 、 伦 敦 城 市 大 学 卡
斯 商 学 院 硕 士 。 曾 就长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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利 混 合 、
长 城 转 型
成长混
合 、 长 城
创 新 动 力
混 合 和 长
城 双 动 力
基 金 的 基
金经理
职 于 中 银 国 际 证 券 有
限责任公司。2011 年
进 入 长 城 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 行 业 研
究 员 、 基 金 经理 助 理 。
注 ： ① 上 述 任职 日 期 、离 任 日 期根 据 公 司做 出 决 定的 任 免 日期 填 写 。
② 证 券 从 业 年限 的 计 算方 式 遵 从证 券 业 协会 《 证 券业 从 业 人员 资 格 管理 办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 了 《证 券 投 资基 金 法 》、 《 长 城双 动 力 混合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定， 以 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管理 和 运 用 基 金资 产 ，
在 控 制 和 防 范风 险 的 前提 下 ， 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 的利 益 ， 未出 现 投 资违 反 法 律 法 规、 基
金 合 同 约 定 和相 关 规 定的 情 况 ，无 因 公 司未 勤 勉 尽责 或 操 作不 当 而 导致 基 金 财产 损 失 的 情 况， 不
存 在 损 害 基 金份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本 基金 管 理 人严 格 执 行 了 《证 券 投 资基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 《 长
城 基 金 管 理 有限 公 司 公平 交 易 管理 制 度 》的 规 定 ，不 同 投 资者 的 利 益得 到 了 公平 对 待 。
本 基 金 管 理 人严 格 控 制不 同 投 资组 合 之 间的 同 日 反向 交 易， 对 同向 交 易 的价 差进 行 事 后 分 析，
定 期 出 具 公 平交 易 稽 核报 告 。 本报 告 期 报告 认 为 ，本 基 金 管理 人 旗 下投 资 组 合的 同 向 交 易 价差 均
在 合 理 范 围 内， 结 果 符合 相 关 政策 法 规 和公 司 制 度的 规 定 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为， 没 有 出现 基 金 参与 的 交 易所 公 开 竞价 同 日 反 向 交
易 成 交 较 少 的单 边 交 易量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的现 象 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
四 季 度 初 之 前涨 幅 较 大的 白 马 蓝筹 调 整 较大 ，5G 相 关 股票 也 受 到一 定 影 响， 但年 底 家 电 和 白长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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酒 受 春 节 因 素强 劲 反 弹， 说 明 市场 风 格 切换 并 不 明显 ， 资 金仍 然 偏 好业 绩 较 优且 确 定 性 强 的白 马
股。
2018 年 一 季 度 市场 风 险 偏 好大 概 率 将维 持 四 季度 的 风 格， 白 酒 股受 春 节 和提 价因 素 影 响 仍 会
有 较 好 表 现 。 另 一 方 面 ， 地 产 股 仍然 处 于 估值 底 部 ， 且业 绩 确 定性 较 强 ， 在 一季 度 的 政 策 真空 期 ，
地 产 股 有 估 值修 复 的 动力 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 本 基金 份 额 净值 增 长 率为-1.33%，本 基 金业 绩 比 较基 准 收 益率 为 4.40% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 无需 要 说 明的 情 况 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 314,416,151.34 91.08
其中：股票
314,416,151.34 91.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
26,910,963.13 7.80
8 其他资产
3,867,950.64 1.12
9 合计
345,195,065.11
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%) 长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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A 农 、 林 、 牧 、渔 业 10,572,000.00 3.09
B 采 矿 业 22,226,518.05 6.50
C 制造业 248,651,811.58 72.76
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 8,838,742.76 2.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 15,419,800.00 4.51
K
房地产业
8,624,700.00 2.52
L
租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合 - -
合计 314,416,151.34 92.00
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 300156 神雾环保 1,300,028 30,784,663.04 9.01
2 000968 蓝焰控股 1,323,795 22,226,518.05 6.50
3 600487 亨通光电 500,000 20,210,000.00 5.91
4 000063 中兴通讯 380,000 13,816,800.00 4.04
5 600438 通威股份 1,080,000 13,078,800.00 3.83
6 600519 贵州茅台 17,000 11,857,330.00 3.47
7 000651 格力电器 255,000 11,143,500.00 3.26
8 002508 老板电器 225,012 10,823,077.20 3.17
9 002714 牧原股份 200,000 10,572,000.00 3.09
10 002304 洋河股份 87,939 10,112,985.00 2.96
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
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5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 股指 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 方 式等 ， 暂 不 参 与
股 指 期 货 交 易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 方 式等 ， 暂 不 参 与
国 债 期 货 交 易。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 未 进 行国 债 期 货投 资 ， 期末 未 持 有国 债 期 货。
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5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本报告期本基金投资的前 十名证券除中兴通 讯发行主体外， 其他证券的 发行主 体未出现被监
管部门立案调查、或在报 告编制日前一年内 受到公开谴责、处 罚的情形。
中兴通讯股份有限公司（ 以下简称中兴通讯 或公司）于 2017 年 3 月 8 日 发 布“ 关 于 重 大 事
项 进 展 公 告 ” ， 公 告称 ： 公 司 已 就美 国 商 务 部 工 业 与安 全 局 （BIS ） 、 美 国 司 法部 （DOJ ） 及 美 国财
政部海外资产管理办公室 （OFAC ） 对 公 司 遵 循 美 国 出口 管 制 条 例 及 美 国制 裁 法律 情 况 的 调 查 达 成
协 议 。鉴 于 公 司 违 反 了 美 国 出口 管 制 法 律 ，并 在 调 查过 程 中 因 提 供 信 息及 其 他行 为 违 反 了 相 关 美
国法律法规，公司已同意 认罪并支付合计 892,360,064 美 元 罚 款。 此 外 ，BIS 还对公司处以暂缓
执行的3 亿 美 元 罚 款 ， 在 公 司于 七 年 暂 缓 期 内 履行 与 BIS 达 成 的 协 议 要 求的 事 项后将被豁免支付。
公司与 OFAC 达 成 的 协议 签 署 即 生 效 ， 公司 与 DOJ 达成 的 协 议 在 获 得 德克 萨 斯州 北 区 美 国 地 方 法
院（以下简称“法院” ）的 批准后生效，法院 批准公司与 DOJ 达 成 的 协 议是 BIS 发布和解令的先
决条件。同时，公司与DOJ 达成的协议获得法院 批准、公司认罪及BIS 助 理 部长 签 发 和 解 令 后 ，
BIS 会建议将公司从实体名单移除。
本基金管理小组分析认为 ，中兴通讯在美国 的违规事项已经结 案，罚款在 2016 年年报中已
经 计 提 ， 作 为 通讯 设 备 行 业 的 龙 头公 司 ， 其未 来 成 长 的 不 确 定因 素 已 经 消 除。本 基 金 经 理 依 据 基
金合同和本公司投资管理 制度， 在 投 资 授权 范 围 内 ， 经正 常 投 资 决 策 程 序对 中兴 通 讯 进 行 了 投 资 。
5.11.2
本基金投资的前十名股票 中，未有投资于超 出基金合同规定备 选股票库之外股 票。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 338,487.52
2 应 收 证 券 清 算款 3,494,996.74
3 应收股利 -
4 应收利息 6,235.17
5 应收申购款 28,231.21
6 其他应收款 - 长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,867,950.64
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 300156 神雾环保 30,784,663.04 9.01 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 320,392,375.17
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 2,915,971.16
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 121,772,803.61
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 201,535,542.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 17,471,899.43
报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 -
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 17,471,899.43
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份
额比例（% ）
8.67 长 城 双动 力混 合 2017 年第 4 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 的 基 金管 理 人 于本 报 告 期未 运 用 固有 资 金 投资 于 本 基金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20171001-20171231 124,857,778.23 - 76,101,608.96 48,756,169.27 24.1923%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
如投资者进行大额 赎回，可能存 在以下的特有 风险：
1 、流动性风险
本 基 金 在 短 时 间 内 可 能 无 法 变 现 足 够 的 资 产 来 应 对 大 额 赎 回 ， 基 金 仓 位 调 整 困 难 ， 从 而 可 能 会 面
临一定的流动性风 险；
2 、延期支付赎回款项及暂 停赎回风险
若持有基金份额比 例达到或超过 20%的单一投资者大额 赎回引发了巨 额赎回 ， 基金管理人可 能根据
《基金合同》的约 定决定部分延 期支付赎回款 项；如果连续 2 个 开 放 日 以 上 （ 含 本 数 ） 发 生 巨 额
赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ， 对 剩 余 投 资 者 的 赎 回
办理造成影响；
3 、基金净值波动风险
大额赎回会导致管 理人被迫抛售 证券以应付基 金赎回的需 要， 可能使基 金 资产净值受到不利 影响；
另 一 方 面 ， 由 于 基 金 净 值 估 值 四 舍 五 入 法 或 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 的 影 响 ， 大 额 赎 回 可 能 导 致 基
金净值出现较大波 动；
4 、投资受限风险
大 额 赎 回 后 若 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 可 能 导 致 部 分 投 资 受 限 而 不 能 实 现 基 金 合 同 约 定 的 投 资 目 的 及
投资策略；
5 、基金合同终止或转型风 险
大 额 赎 回 可 能 会 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 不 能 满 足 存 续 的 条 件 ， 根 据 基 金 合 同 的 约 定 ， 将 面 临 合
同终止财产清算或 转型风险。
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8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 无影 响 投 资者 决 策 的其 他 重 要信 息 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1. 中 国 证 监会 批 准 本基 金 设 立的 文 件
2. 《 长 城 双动 力 混 合型 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》
3. 《 长 城 双动 力 混 合型 证 券 投资 基 金 托 管协 议 》
4. 法 律 意 见书
5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 营业 执 照
6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 营业 执 照
7. 中 国 证 监会 规 定 的其 他 文 件
9.2 存 放 地 点
广 东 省 深 圳 市福 田 区 益田 路 6009 号 新 世 界商 务 中 心 41 层
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 办公 时 间 亲临 上 述 存放 地 点 免费 查 阅 ，如 有 疑 问， 可 向 本基 金 管 理人 长 城 基 金 管
理 有 限 公 司 咨询 。
咨询电话：0755-23982338
客 户 服 务 电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
