长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
本 基 金 管 理 人的 董 事 会及 董 事 保证 本 报 告所 载 资 料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或 重 大 遗 漏,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
本 基 金 托 管 人中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司根 据 本 基金 合 同 规定 , 于 2018 年 01 月 18 日复核了
本 报 告 中 的 财务 指 标 、净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 , 保证 复 核 内容 不 存 在虚 假 记 载 、 误导 性
陈 述 或 者 重 大遗 漏 。
本 基 金 管 理 人承 诺 以 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 但 不 保证 基 金 一 定 盈
利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 01 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久利保本
基金主代码 000030
交易代码 000030
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 4 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 2,688,620,301.61 份
投资目标
本 基 金 严 格 控制 风 险 , 在 确 保 保 本周 期 到 期时 本 金 安
全 的 基 础 上 ,力 争 实 现基 金 资 产的 稳 定 增值 。
投资策略
本 基 金 采 用 固定 比 例 组合 保 险 策略 (Constant
Proportion Portfolio Insurance ) 和 时 间不 变 性 投
资 组 合 保 险 策略 (Time Invariant Portfolio
Protection ) , 建 立 和 运用 严 格 的动 态 资 产数 量 模 型 ,
动 态 调 整 安 全资 产 与 风险 资 产 的投 资 比 例 , 以 保 证 基
金 资 产 在 三 年保 本 周 期末 本 金 安全 ,并 力 争实 现 基 金
资 产 的 保 值 增值 。
业绩比较基准 3 年 期 银 行 定 期 存款 税 后 收益 率
风险收益特征
本 基 金 为 保 本混 合 型 基金 ,属 于 证券 投 资 基金 中 的 低
风险品种。
基金管理人 长 城 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
基金保证人 深 圳 市 高 新 投集 团 有 限公 司
长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 10,346,476.65
2.本期利润
-11,717,853.91
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0040
4. 期 末 基 金 资产 净 值 2,750,029,939.37
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.023
注 : ① 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
② 上 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-0.39% 0.12% 0.69% 0.01% -1.08% 0.11%
长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的 比 较
注 : 本 基 金合 同 规 定本 基 金 投资 组 合 比例 为 : 股 票 、 权 证 等 风险 资 产 占基 金 资 产的 比 例 不 高 于 40% ;
债 券 、 银 行 存款 等 安 全资 产 占 基金 资 产 的比 例 不 低 于 60% , 其 中 现金 或 者 到期日 在 一 年 以 内的 政
府 债 券 投 资 比例 不 低 于基 金 资 产净 值 的 5% 。 本基 金 的 建仓 期 为 自本 基 金 基金 合同 生 效 日 起 6 个月
内,建仓 期 满时 , 各 项资 产 配 置比 例 符 合基 金 合 同约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
储雯玉
长城稳固收
益 债 券 、 长 城
久 惠 保 本 、 长
城久利保本、
2015 年 10 月
15 日
- 9 年
女,中国籍,中央
财经大学经济学学
士、北京大学经济
学硕士、香港大学长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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长城久鑫保
本 、 长 城 久 润
保 本 、 长 城 久
源 保 本 、 长 城
久恒混合基
金的基金经
理
金融学硕士。2008
年进入长城基金管
理有限公司,曾任
行业研究员, “ 长
城品牌优选混合型
证券投资基金 ” 基
金经理助理。
蔡旻
长城稳健增
利 基 金 、 长 城
久 祥 保 本 、 长
城久盈分级
债 券 、 长 城 久
惠 保 本 、 长 城
久 源 保 本 、 长
城久稳债券、
长城增强收
益 债 券 、 长 城
稳固收益债
券 、 长 城 久 利
保本和长城
久信债券基
金的基金经
理
2017 年 7 月
27 日
- 7 年
男,中国籍,厦门
大学金融工程学
士 、 硕 士 。2010 年
进入长城基金管理
有限公司,曾任债
券研究员, “ 长城
货币市场证券投资
基金 ” 基金经理助
理, “ 长城淘金一
年期理财债券型证
券投资基金 ” ,
“ 长城岁岁金理财
债券型证券投资基
金 ” , “ 长城保本
混合型证券投资基
金 ” , “ 长城新优
选混合型证券投资
基金 ” 和 “ 长城新
视野混合型证券投
资基金 ” 的基金经
理。
注 : ① 上 述 任职 日 期 、离 任 日 期根 据 公 司做 出 决 定的 任 免 日期 填 写 。
② 证 券 从 业 年限 的 计 算方 式 遵 从证 券 业 协会 《 证 券业 从 业 人员 资 格 管理 办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的说明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 了 《证 券 投 资基 金 法 》 、 《 长 城 久利 保 本 混合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定, 以 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管理 和 运 用 基 金资 产 ,
在 控 制 和 防 范风 险 的 前提 下 , 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 的利 益 , 未出 现 投 资违 反 法 律 法 规、 基
金 合 同 约 定 和相 关 规 定的 情 况 ,无 因 公 司未 勤 勉 尽责 或 操 作不 当 而 导致 基 金 财产 损 失 的 情 况, 不
存 在 损 害 基 金份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
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4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 , 本 基金 管 理 人严 格 执 行 了 《证 券 投 资基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 《 长
城基金 管 理 有限 公 司 公平 交 易 管理 制 度 》的 规 定 ,不 同 投 资者 的 利 益得 到 了 公平 对 待 。
本 基 金 管 理 人严 格 控 制不 同 投 资组 合 之 间的 同 日 反向 交 易, 对 同向 交 易 的价 差进 行 事 后 分 析,
定 期 出 具 公 平交 易 稽 核报 告 。 本报 告 期 报告 认 为 ,本 基 金 管理 人 旗 下投 资 组 合的 同 向 交 易 价差 均
在 合 理 范 围 内, 结 果 符合 相 关 政策 法 规 和公 司 制 度的 规 定 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为, 没 有 出现 基 金 参与 的 交 易所 公 开 竞价 同 日 反 向 交
易 成 交 较 少 的单 边 交 易量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的现 象 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度, 国 内 经济 表 现 出超 预 期 的 韧性 , 供 给 侧 改 革持 续 推 进, 地产 基建 虽 适 度 受 限,
但 投 资 方 面 仍表 现 出 可观 增 长 。 通 胀 继 续 低位 运 行 , 消 费 平 稳增 长 。 政 策方 面, 十 九 大 成 功召 开 ,
明 确 新 时 代 主要 矛 盾 ,强 调 高 质量 增 长 。中 央 经 济工 作 会 议明 确 明 年及 未 来 一段 时 间 主 要 任务 ,
防 风 险 仍 为 主基 调 。国外 方 面 , 四 季 度 全球 经 济 持续 改 善 , 进 出 口 持续 增 长 。 地 缘 政 治 以 及 OPEC
减 产 支 撑 了 油价 逐 步 上行 , 通 胀 预 期 升温 ,10 年期 美 债 收益 率 小 幅上 行 , 美 联储 完 成 年 内 第三 次
加息。
四 季 度 债 券 市场 投 资 者对 经 济 增长 韧 性 和金 融 监 管的 预 期 有所 提 升, 债 券市 场看 空 情 绪 蔓 延。
叠 加 资 金 面 时点 性 冲 击和 利 率 债供 求 阶 段性 失 衡 , 导致 利 率 债出 现 大 幅度 上 行。 以 10 年期利率债
为例,四季度10 年 期国 债 上 行 30BP 左 右,10 年 期 国 开债 上 行 60BP 左 右 。四季 度 本 基 金 仍旧 保
持 久 期 匹 配 、信 用 资 质中 高 评 级的 特 征 ,同 时 继 续优 化 组 合结 构 , 将组 合 中 期限 短 和 收 益 低的 债
券 卖 出 , 增 配收 益 较 高期 限 匹 配的 同 业 存单 , 实 现了 收 益 的平 稳 。
四季度A 股 市 场 在 十 九大 的 维 稳行 情 中 走出 年 内 新高 , 随 后在 严 监 管和 去 杠 杆政 策 的 担 忧 下
应 声 回 落 , 走出 了 类 似二 季 度 的消 费 大 白马 与 其 他个 股 严 重分 化 的 行情 。 四 季度 上 证 综 指 下跌
1.25% , 创 业板和 中 小板 指 分 别下 跌 6.12% 和 0.09% , 但 上 证 50 和沪深300 指 数却 分 别 上 涨 7.04%
和 5.07%。中信29 个 行 业 指数 中 , 食品 饮 料 和家 电 分 别 以 15.98% 和 11.44% 的涨 幅 雄 踞 榜 首, 但
同时22 个 行 业 出 现 下跌 ,军 工 、计算 机 、有 色 、 纺 织 服 装指 数 跌 幅均 在 10% 以上 。我 们 在 四季 度
初 延 续 三 季 度末 配 置 消费 和 先 进制 造 业 的思 路 , 净值 平 稳 增长 。 在 随后 的 大 盘回 落 过 程 中 ,坚 持长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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持 有 消 费 白 马和 电 子 、通 信 、 建材 行 业 中龙 头 个 股, 总 体 实现 了 净 值的 平 稳 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 本 基金 份 额 净值 增 长 率为-0.39% , 本 基 金业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.69% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 无需 要 说 明的 情 况 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 292,183,245.87 7.90
其中:股票
292,183,245.87 7.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
2,874,634,583.20 77.71
其中:债券
2,874,634,583.20 77.71
资 产 支持 证 券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
458,659,621.11 12.40
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
23,101,112.08 0.62
8 其他资产 50,699,612.39 1.37
9 合计 3,699,278,174.65
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,540,000.00 0.20
C 制造业 138,383,400.52 5.03
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 11,292,000.00 0.41
F 批发和零售业 22,215,840.00 0.81 长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务
业
36,306,876.59 1.32
J 金融业 31,090,080.00 1.13
K 房地产业 19,808,575.60 0.72
L 租 赁 和 商 务 服务 业 5,971,064.00 0.22
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 15,943,323.20 0.58
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 5,598,000.00 0.20
S 综合 - -
合计 292,183,245.87 10.62
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比
例(%)
1 002573 清新环境 700,000 15,911,000.00 0.58
2 002694 顾地科技 719,894 15,700,888.14 0.57
3 002439 启明星辰 607,420 14,183,257.00 0.52
4 600340 华夏幸福 432,200 13,566,758.00 0.49
5 000963 华东医药 250,000 13,470,000.00 0.49
6 600030 中信证券 706,800 12,793,080.00 0.47
7 000768 中航飞机 699,963 11,822,375.07 0.43
8 603008 喜临门 632,300 11,691,227.00 0.43
9 600183 生益科技 647,600 11,177,576.00 0.41
10 300476 胜宏科技 449,950 10,776,302.50 0.39
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 150,989,804.80 5.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,652,000.00 1.08
其 中 : 政 策 性金 融 债 29,652,000.00 1.08
4 企业债券 1,119,939,424.40 40.72
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 49,775,000.00 1.81 长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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7 可转债 ( 可 交换 债 ) 10,354.00 0.00
8 同业存单 1,298,140,000.00 47.20
9 其他 226,128,000.00 8.22
10 合计 2,874,634,583.20 104.53
注 : 其 他 为 地方 政 府 债。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
1 136455 16 银河G1 2,500,000 242,425,000.00 8.82
2 136513 16 电投03 2,000,000 197,740,000.00 7.19
3 136515 16 疏浚02 2,000,000 193,320,000.00 7.03
4 136483 16 光大02 1,950,000 184,021,500.00 6.69
5 111772312
17 晋商银
行 CD191
1,000,000 98,670,000.00 3.59
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 未进 行 股 指期 货 投 资, 期 末 未持 有 股 指期 货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 股指 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 方 式等 , 暂 不 参 与长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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股 指 期 货 交 易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国 债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 方 式等 , 暂 不 参 与
国 债 期 货 交 易。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 未进 行 国 债期 货 投 资, 期 末 未持 有 国 债期 货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本 报 告 期 内 本基 金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 未被 监 管 部门 立 案 调查 , 或 在报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 过公 开 谴 责、 处 罚 。
5.11.2
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 中 , 未有 投 资 于超 出 基 金合 同 规 定备 选 股 票库 之 外 股票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 285,297.60
2 应 收 证 券 清 算款 19,186,137.88
3 应收股利 -
4 应收利息 31,192,568.53
5 应收申购款 35,608.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,699,612.39
长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的 公
允价值( 元)
占基金资产净
值比例(% )
流 通 受 限 情 况说
明
1 002694 顾地科技 15,700,888.14 0.57 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 3,131,833,186.99
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 3,569,670.75
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 446,782,556.13
报告期期间基金拆 分变动份额( 份额减少以"-"
填列)
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 2,688,620,301.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 : 本 报 告 期基 金 管 理人 持 有 本基 金 的 份额 情 况 无变 动 , 于本 报 告 期期 初 及 期末 均 未 持 有 本基 金
份额。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 : 本 基 金 的基 金 管 理人 于 本 报告 期 未 运用 固 有 资金 投 资 于本 基 金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
注 : 本 报 告 期内 无 单 一投 资 者 持有 基 金 份额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情 况 。 长 城 久利 保本 2017 年第 4 季度报告
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8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 无影 响 投 资者 决 策 的其 他 重 要信 息 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1. 本 基 金 设立 等 相 关批 准 文 件
2. 《 长 城 久利 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》
3. 《 长 城 久利 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金 托管 协 议 》
4. 法 律 意 见书
5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照
6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照
7. 中 国 证 监会 规 定 的其 他 文 件
9.2 存 放 地 点
广 东 省 深 圳 市福 田 区 益田 路 6009 号 新 世 界商 务 中 心 41 层
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 办公 时 间 亲临 上 述 存放 地 点 免费 查 阅 ,如 有 疑 问, 可 向 本基 金 管 理人 长 城 基 金 管
理 有 限 公 司 咨询 。
咨询电话:0755-23982338
客 户 服 务 电 话:400-8868-666
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