长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基金托管人： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金基 金 合 同的 规 定 ， 于 2018 年 1 月 17 日复
核 了 本 报 告 中的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容， 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假 记 载、 误
导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长 信 利 息 收 益货 币
场内简称 长信利息
基金主代码 519999
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2004 年 3 月 19 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 15,194,853,225.23 份
投资目标
在 尽 可 能 保 证基 金 资 产安 全 和 高流 动 性 的基 础 上 ， 追
求 超 过 银 行 存款 利 率 的收 益 水 平。
投资策略
1 、 利 率 预 期策 略
通 过 对 宏 观 经济 、 货 币 政 策 、 短 期 资 金 供给 等 因 素的
分 析 ， 形 成 对 利 率走 势 的 判断 ， 并 确 定 投资 组 合 的平
均剩余期限。
2 、 资 产 配 置策 略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性 、 收 益 性 及 风险 情 况 ， 确定 组 合 的资 产 配 置 ， 在保
证 组 合 高 流 动性 、 低风 险 的 前提 下 尽 量 提升 组 合 的收
益。
3 、 无 风 险 套利 策 略
由 于 市 场 分 割， 使 银行 间 市 场与 交 易 所 市场 的 资 金面
和 市 场 短 期 利率 在 一 定时 间 可 能存 在 定 价偏 离 。 同时
在 一 定 时 间 内市 场 中 也可 能 出 现跨 品 种 、 跨 期 限 套利
机 会 。 本 基金 将 在 充分 论 证 套利 的 可 行 性基 础 上 谨慎
参与。
4 、 现 金 流 预算 管 理 策略
长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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通 过 对 未 来 现金 流 的 预测 ， 在 投 资 组合 的 构 建中 ， 采
取 合 理 的 期 限和 权 重 配置 对 现 金流 进 行 预算 管 理 ， 以
满 足 基 金 运 作的 要 求 。 同 时在 一 部 分资 金 管 理 上 ， 将
采 用 滚 动 投 资策 略 ， 以提 高 基 金资 产 的 流动 性 。
业绩比较基准 银 行 活 期 存 款利 率 （ 税后 ）
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金， 其 预期 收 益 和 预期 风 险 水平
低 于 债 券 型 、 混 合型 和 股 票型 基 金 ， 属 于预 期 收 益和
预 期 风 险 偏 低的 基 金 品种 。
基金管理人 长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
下属 分 级基金 的基金 简称 长 信 利 息 收 益货 币 A 长 信 利 息 收 益货 币 B
下属分 级 基 金的 场 内 简称 利息A 利息B
下属分 级 基 金的 交 易 代码 519999 519998
报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 424,600,348.19 份 14,770,252,877.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（2017 年 10 月 1 日 －2017 年 12 月 31 日 ）
长 信 利 息 收 益货 币 A 长 信 利 息 收 益货 币 B
1. 本 期 已 实 现 收益 4,475,870.69 152,081,137.91
2．本期利润 4,475,870.69 152,081,137.91
3 ． 期 末 基 金资 产 净 值 424,600,348.19 14,770,252,877.04
注：1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他 收入 （ 不 含公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益， 由 于 货 币 市场 基
金 采 用 摊 余 成本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值 变 动收 益 为 零 ， 本 期 已 实现 收 益 和本期 利 润 的 金 额相 等 。
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用 （例 如 ， 封 闭式基 金 交 易 佣 金、
开 放 式 基 金 的申 购 赎 回费 、 红 利 再投 资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实 际收益 水 平 要 低 于所 列
数字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
长信利息收益货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④ 长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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过去三个月 1.0005% 0.0023% 0.0895% 0.0000% 0.9110% 0.0023%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④
过去三个月 1.0615% 0.0023% 0.0895% 0.0000% 0.9720% 0.0023%
注 ： 本 基 金 收益 分 配 按日 结 转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注：1 、 长 信利 息 收 益货 币 A 图示日期为2004 年 3 月 19 日至2017 年 12 月 31 日 ， 长 信 利 息收 益长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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货币B 图示日期为2010 年 11 月 25 日( 本 基 金 分 级日 ） 至 2017 年 12 月 31 日。
2 、 按 基 金 合 同规 定 ， 本 基金 自 合 同生 效 日 起 3 个 月 内为 建 仓 期 。 建 仓 期 结束 时， 本 基 金 的 各
项 投 资 比 例 已符 合 基 金合 同 的 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张文琍
长信纯债壹号债
券型证券投资基
金、长信利鑫债
券型证券投资基
金(LOF) 、 长 信利
息收益开放式证
券投资基金、长
信富平纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金、
长信稳益纯债债
券型证券投资基
金、长信富民纯
债一年定期开放
债券型证券投资
基金、长信富海
纯债一年定期开
放债券型证券投
资基金、长信稳
势纯债债券型证
券投资基金和长
信长金通货币市
场基金的基金经
理、固定收益部
总监
2013 年8 月
8 日
- 23 年
高 级 工 商 管 理硕 士 ， 上 海财
经大学 EMBA 毕业 ， 具 有基
金 从 业 资 格 。 曾任 湖 北 证券
公 司 交 易 一 部交 易 员 、 长江
证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管
理 事 业 部 主 管 、 债 券 事 业总
部 投 资 部 经 理 、 固 定 收 益总
部 交 易 部 经 理 。2004 年 9
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 ， 历 任长 信 利 息收
益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交
易 员 、 基 金 经理 助 理 、 长信
利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理职 务 。 现 任固
定 收 益 部 总 监 、 长 信 纯 债壹
号 债 券 型 证 券投 资 基 金 、 长
信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 、 长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资基 金 、 长 信富
平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基金 、 长 信 稳益
纯债债券型 证券 投 资 基金 、
长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期开
放 债 券 型 证 券投 资 基 金 、 长
信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投资 基 金 、 长信
稳 势 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 长 金 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金经 理 。
陆莹 长信利息收益开 2016 年 12 - 7 年 管 理 学 学 士 ， 上海 交 通 大学长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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放式证券投资基
金、长信稳健纯
债债券型证券投
资基金、长信纯
债半年债券型证
券投资基金、长
信长金通货币市
场基金和长信稳
通三个月定期开
放债券型证券投
资基金的基金经
理
月 30 日 管理学学士，2010 年 7 月
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 曾 任 基金 事 务 部基
金 会 计 ， 交 易 管理 部 债 券交
易 员 、 交 易 主管 ， 债 券 交易
部 副 总 监 、 总监 ， 现 任 长信
利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资
基 金 、 长 信 稳 健纯 债 债 券型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债半
年 债 券 型 证 券投 资 基 金 、 长
信 长 金 通 货 币 市 场 基 金 和
长 信 稳 通 三 个 月 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。
注：1 、 首 任基 金 经 理任 职 日 期以 本 基 金 成立 之 日 为准 ； 新 增或 变 更 以刊 登 新增/ 变 更 基 金经 理 的
公 告 披 露 日 为准 ；
2 、 本 基 金基 金 经 理的 证 券 从业 年 限 以基 金 经 理进 入 证 券业 务 相 关机 构 的 工 作经历 为 时 间 计 算
标准。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金 管 理 人在 报 告 期内 ， 严 格遵 守 了 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 及其 他 有 关 法 律
法 规 、 基 金 合同 的 规 定， 勤 勉 尽责 地 为 基金 份 额 持有 人 谋 求利 益 ， 不存 在 损 害基 金 份 额 持 有人 利
益的行为。
本 基 金 将 继 续以 取 信 于市 场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 ， 承 诺 将一 如 既 往地本 着 诚 实 信 用、
勤 勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金财 产 ， 在规 范 基 金运 作 和 严格 控 制 投资 风 险 的前 提 下 ， 努 力为 基
金 份 额 持 有 人谋 求 最 大利 益 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ，公 司 已 实行 公 平 交易 制 度 ，并 建 立 公平 交 易 制度 体 系 ，已 建 立 投资 决 策 体 系 ，
加 强 交 易 执 行环 节 的 内部 控 制 ，并 通 过 工作 制 度 、流 程 和 技术 手 段 保证 公 平 交易 原 则 的 实 现。 同
时 ， 公 司 已 通过 对 投 资交 易 行 为的 监 控 、分 析 评 估和 信 息 披露 来 加 强对 公 平 交易 过 程 和 结 果的 监
督。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ，除 完 全 按照 有 关 指数 的 构 成比 例 进 行投 资 的 组合 外 ， 其余 各 投 资组 合 未 发 生 参长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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与 交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易且 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 的 情 形 ， 未
发 现 异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 10 月 以 来， 随 着 流动 性 新 规正 式 开 始执 行 ， 各项 监 管 政策 的 出 台 、资管 新 规意见的
征询，以及海外市场 等各方面影响 ，债券市场波动 明显。资金面 方面，面对债 市情绪脆弱性引发
的调整，叠加海外因 素的影响，央 行通过公开市场 操作表明了政 策层面维稳资 金面的态度，总体
来 说 ， 整 个 四季 度 在 10 月 资 金 面前 紧 后 松 ，11 月、12 月 年 内 资金 面 较 平稳 ， 跨 年 资 金 供 不应 求 ，
价格逐步攀升。同业 存单方面，一 级市场非跨年存 单价格保持平 稳，跨年存单 利率始终维持上行
的节奏。四季度我们 保持了较短的 组合久期，增加 了利率债和同 业存单的配置 比例，同时把 握了
年 末 的 资 金 波段 操 作 机会 ， 在 坚持 保 证 流动 性 前 提下 ， 维 持了 较 高 的组 合 整 体收 益 。
4.4.2 2018 年 一 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略
2018 年 仍 将 是 监管 大 年 ， 资管 新 规 刚刚 落 实 ，关 于 规 范债 券 市 场业 务 的 配套 通知 又 将 出 台 。
预计春节期间央行将 延续 “ 削 峰 填谷 ” 的 操 作 思 路， 货 币 政 策 维持 紧 平 衡 状 态。 在 海 外 经 济 快 速
上行及美联储加息压 力下，国内债 券市场可能延续 前期高位震荡 态势。本基金 将在保证货币基金
安全性、流动性充足 的基础上，时 时关注货币政策 和紧跟市场， 通过积极把握 阶段性资金面变化
带 来 的 投 资 机会 ， 合 理配 置 各 类资 产 ， 保持 投 资 业绩 稳 定 提高 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日 ， 本 季 度 长 信 利 息收 益 货 币 A 净 值 收益 率 为 1.0005% ， 长 信 利 息 收 益
货币B 净值收益率为1.0615% ， 同 期业 绩 比 较基 收 益 率 0.0895% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ） 长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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1 固定收益投资 7,990,732,642.40 52.53
其中：债券 7,990,732,642.40 52.53
资产支持证券 -
-
2 买 入 返 售 金 融资 产 6,755,332,492.99 44.41
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入
返售金融资产
- -
3
银 行 存 款 和 结算 备 付 金合
计
422,650,533.81 2.78
4 其他资产 42,399,345.98 0.28
5 合计 15,211,115,015.18 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 1.72
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 -
序号 项目 金额（元） 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 比例 为 报 告期 内 每 个交 易 日 融资 余 额 占 基 金资 产
净 值 比 例 的 简单 平 均 值。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
注 ： 在 本 报 告期 内 本 货币 市 场 基金 债 券 正回 购 的 资金 余 额 未超 过 资 产净 值 的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 20
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 35
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 16
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
注： 报 告 期 内投 资 组 合平 均 剩 余期 限 不 存在 超 过 120 天 的 情况 。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
1 30 天以内 87.09
-
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - - 长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.92 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.83 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
5 120 天( 含)-397 天 （ 含） - -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
合计 99.83 -
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
注 ： 报 告 期 内投 资 组 合平 均 剩 余存 续 期 不存 在 超 过 240 天 的情 况 。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊 余 成 本 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （% ）
1 国家债券 59,925,825.81 0.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 806,847,218.61 5.31
其 中 ： 政 策 性金 融 债 806,847,218.61 5.31
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,123,959,597.98 46.88
8 其他 - -
9 合计 7,990,732,642.40 52.59
10
剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111720283 17 广发银行CD283 7,500,000 743,330,897.28 4.89
2 170401 17 农发01 5,800,000 579,922,456.50 3.82
3 111787093 17 宁波银行CD196 5,000,000 498,638,362.45 3.28
4 111709489 17 浦发银行CD489 5,000,000 495,571,588.67 3.26
5 111712230 17 北京银行CD230 4,000,000 399,038,798.98 2.63
6 111787176 17 南京银行CD162 4,000,000 398,861,246.41 2.62
7 111781323 17 晋商银行CD055 3,000,000 299,397,442.98 1.97 长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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8 111781286 17 唐山银行CD125 3,000,000 299,396,163.99 1.97
9 111787058 17 盛京银行CD311 3,000,000 299,165,214.08 1.97
10 111787040 17 南京银行CD161 2,500,000 249,175,085.71 1.64
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0089%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0385%
报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0120%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注 ： 报 告 期 内不 存 在 负偏 离 度 的绝 对 值 达 到 0.25% 的 情况 。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
注 ： 报 告 期 内不 存 在 正偏 离 度 的绝 对 值 达 到 0.5% 的 情 况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明
注： 本 基 金 采用 摊 余 成本 法 计 价。
5.9.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或
在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.9.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 300,000.00
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 42,098,245.98
4 应收申购款 1,100.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 42,399,345.98
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
注： 由 于 四 舍五 入 的 原因 ， 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长 信 利 息 收 益货 币 A 长 信 利 息 收 益货 币 B
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 385,487,768.00 10,873,233,524.51
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 450,790,115.78 33,209,914,693.24
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 411,677,535.59 29,312,895,340.71
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份） 交 易 金 额 （ 元） 适用费率
1 申购 2017 年 10 月 25 日 7,400,000.00 7,400,000.00 0.00%
2 红利再投 2017 年 10 月 26 日 727.80 727.80 0.00%
3 红利再投 2017 年 10 月 27 日 728.31 728.31 0.00%
4 红利再投 2017 年 10 月 30 日 2,303.08 2,303.08 0.00%
5 红利再投 2017 年 10 月 31 日 782.34 782.34 0.00%
6 红利再投 2017 年 11 月 1 日 788.03 788.03 0.00%
7 红利再投 2017 年 11 月 2 日 636.25 636.25 0.00%
8 红利再投 2017 年 11 月 3 日 751.24 751.24 0.00%
9 红利再投 2017 年 11 月 6 日 2,079.18 2,079.18 0.00%
10 红利再投 2017 年 11 月 7 日 698.57 698.57 0.00%
11 红利再投 2017 年 11 月 8 日 697.03 697.03 0.00%
12 红利再投 2017 年 11 月 9 日 716.20 716.20 0.00%
13 红利再投 2017 年 11 月 10 日 329.87 329.87 0.00%
14 红利再投 2017 年 11 月 13 日 1,779.41 1,779.41 0.00%
15 红利再投 2017 年 11 月 14 日 593.08 593.08 0.00%
16 红利再投 2017 年 11 月 15 日 423.84 423.84 0.00%
17 红利再投 2017 年 11 月 16 日 1,246.86 1,246.86 0.00%
18 红利再投 2017 年 11 月 17 日 886.03 886.03 0.00%
19 红利再投 2017 年 11 月 20 日 2,655.71 2,655.71 0.00%
20 红利再投 2017 年 11 月 21 日 885.21 885.21 0.00%
21 红利再投 2017 年 11 月 22 日 885.19 885.19 0.00%
22 红利再投 2017 年 11 月 23 日 885.18 885.18 0.00%
23 红利再投 2017 年 11 月 24 日 879.20 879.20 0.00%
24 红利再投 2017 年 11 月 27 日 2,630.71 2,630.71 0.00%
25 红利再投 2017 年 11 月 28 日 860.65 860.65 0.00%
26 红利再投 2017 年 11 月 29 日 893.02 893.02 0.00%
27 红利再投 2017 年 11 月 30 日 893.00 893.00 0.00%
28 红利再投 2017 年 12 月 1 日 889.37 889.37 0.00% 长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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29 红利再投 2017 年 12 月 4 日 2,753.53 2,753.53 0.00%
30 红利再投 2017 年 12 月 5 日 915.87 915.87 0.00%
31 红利再投 2017 年 12 月 6 日 893.37 893.37 0.00%
32 红利再投 2017 年 12 月 7 日 921.60 921.60 0.00%
33 红利再投 2017 年 12 月 8 日 1,032.88 1,032.88 0.00%
34 红利再投 2017 年 12 月 11 日 2,928.55 2,928.55 0.00%
35 红利再投 2017 年 12 月 12 日 945.86 945.86 0.00%
36 红利再投 2017 年 12 月 13 日 967.23 967.23 0.00%
37 红利再投 2017 年 12 月 14 日 959.66 959.66 0.00%
38 申购 2017 年 12 月 15 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
39 红利再投 2017 年 12 月 15 日 961.73 961.73 0.00%
40 红利再投 2017 年 12 月 18 日 22,745.30 22,745.30 0.00%
41 红利再投 2017 年 12 月 19 日 12,164.12 12,164.12 0.00%
42 红利再投 2017 年 12 月 20 日 7,265.81 7,265.81 0.00%
43 红利再投 2017 年 12 月 21 日 7,599.70 7,599.70 0.00%
44 红利再投 2017 年 12 月 22 日 7,900.35 7,900.35 0.00%
45 红利再投 2017 年 12 月 25 日 25,482.62 25,482.62 0.00%
46 红利再投 2017 年 12 月 26 日 8,865.67 8,865.67 0.00%
47 红利再投 2017 年 12 月 27 日 9,178.61 9,178.61 0.00%
48 红利再投 2017 年 12 月 28 日 9,173.55 9,173.55 0.00%
49 红利再投 2017 年 12 月 29 日 9,578.72 9,578.72 0.00%
合计
57,561,759.09 57,561,759.09
注 ： 基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金费 率 按 本基 金 招 募说 明 书 中公 布 的 费率 执 行 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
注 ： 本 基 金 本报 告 期 内未 有 单 一投 资 者 持有 基 金 份额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情况 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注： 本 基 金 本报 告 期 未发 生 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
长 信 利息 收益 货币 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 基 金 的文 件 ；
2 、 《 长 信 利 息收 益 开 放式 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》 ；
3 、 《 长 信 利 息收 益 开 放式 证 券 投资 基 金 招募 说 明 书 》 ；
4 、 《 长 信 利 息收 益 开 放式 证 券 投资 基 金 托管 协 议 》 ；
5 、 报 告 期 内在 指 定 报刊 上 披 露的 各 种 公 告的 原 稿 ；
6 、 长 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司营 业 执 照 、公 司 章 程及 相 关 资格 批 复 文件 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 的办 公 场 所。
9.3 查 阅 方 式
长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 网 站：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
2018 年 1 月 20 日
