新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 新 华 行 业 灵 活配 置 混 合
基金主代码 519156
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 6 月 5 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,328,607,716.04 份
投资目标
在 有 效 控 制 风险 的 前 提下 ， 通 过把 握 行 业周 期 轮 换规 律 ，
动 态 调 整 基 金股 票 资 产在 不 同 行业 之 间 的配 置 比 例 ，并且
在 此 基 础 上 通过 进 行 积极 的 大 类资 产 配 置 ，力求 实 现 基金
资 产 净 值 长 期稳 定 地 持续 增 长 。
投资策略
本 基 金 采 用 自上 而 下 与自 下 而 上相 结 合 的投 资 策 略 ，即在
通 过 深 入 分 析宏 观 经 济周 期 、估 值 水 平、 政 策导 向 以 及市
场 情 绪 等 因 素以 判 断 各大 类 资 产配 置 比 例的 基 础 上 ，借助
本 公 司 自 行 开发 的 “ 新 华 三 维 行 业 周期 轮 换 模型（MVQ 模
型） ” ， 寻 找 预 期 能 够 获得 超 额 收益 的 行 业 ， 并重 点 配 置其新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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中 优 质 上 市 公司 的 股 票。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：50%× 沪深 300 指数收益率
+50%× 上证国债指数收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，属 于证 券 投 资基 金 中 的中 等 风 险中
等 预 期 收 益 品种 ， 预期 风 险 和收 益 低 于股 票 型 基金 ， 高于
债 券 型 基 金 和货 币 市 场基 金 。
基金管理人 新 华 基 金 管 理股 份 有 限公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 新 华 行 业 灵 活配 置 混 合 A 新 华 行 业 灵 活配 置 混 合 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 519156 519157
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
1,313,550,860.95 份 15,056,855.09 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
新 华 行 业 灵 活配 置 混 合
A
新 华 行 业 灵 活配 置 混 合
C
1.本期已实现收益 44,175,227.63 439,179.62
2.本期利润 -11,999,030.09 -178,738.96
3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0082 -0.0102
4.期末基金资产净值 2,091,701,721.89 21,218,304.57
5.期末基金份额净值 1.592 1.409
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 本 期 利息 收 入、 投 资收 益、 其 他 收入 （不 含 公 允价 值变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益；
2 、 以 上 所 述 基 金业 绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 （例 如 基 金申 购 费 赎 回 费新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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等 ） ， 计 入 费用 后 实 际收 益 水 平要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 新华行业灵活配置混合 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -0.38% 0.81% 2.60% 0.40% -2.98% 0.41%
2 、 新华行业灵活配置混合 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -0.42% 0.82% 2.60% 0.40% -3.02% 0.42%
3.2.2 自 基 金 转 型 以来 基 金 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同期 业 绩 比 较 基 准 收益率 变 动 的 比 较
新 华 行 业 轮 换灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2013 年 6 月 5 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 新华行业灵活配置 混合 A ：
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2 ． 新华行业灵活配置 混合 C ：
注 ： 本 报 告 期本 基 金 各项 资 产 配置 比 例 符合 合 同 约定 。
3.3 其他指标
本 基 金 报 告 期无 其 他 指标 需 要 披露 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
栾江伟
本基金
基金经
理，新
华泛资
源优势
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华健
2015-07-07 - 8
硕士研究生，8 年 证 券 从 业经 验 。
2008 年 7 月加入新华基金管理股
份 有 限 公 司 ， 历任 新 华 基金 管 理 股
份 有 限 公 司 研究 部 行 业分 析 师 、 新
华行业轮换灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金经 理 助 理 、 新 华 策 略
精选股票型证券投资基金基金经
理 助 理 、 新 华 趋势 领 航 混合 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 助 理 、 新 华 鑫 益
灵活配置混合型证券投资基金基
金 经 理 助 理 、 新华 优 选 消费 混 合 型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理助 理 。 现 任新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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康生活
主题灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
新华行业轮换灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 、 新华 泛 资 源
优势灵活配置混合型证券投资基
金 基 金 经 理 、 新华 健 康 生活 主 题 灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本 报 告 期 ， 新华 基 金 管理 股 份 有限 公 司 作为 新 华 行业 轮 换 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金 的 管
理 人 按 照 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 新华 行 业 轮换 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基 金基 金
合 同 》 以 及 其它 有 关 法律 法 规 的规 定 ， 本着 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产， 在
严 格 控 制 风 险的 基 础 上为 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 运作 整 体 合法 合 规 ，无 损 害 基金 持 有 人 利 益的 行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监会 颁 布 的 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 （2011 年 修 订 ） ， 公
司 制 定 了 《 新华 基 金 管理 股 份 有限 公 司 公平 交 易 管理 制 度 》 。 制 度 的 范围 包 括 境内 上 市 股 票 、 债 券
的 一 级 市 场 申购 、 二 级市 场 交 易等 所 有 投资 管 理 活动 ， 同 时包 括 授 权、 研 究 分析 、 投 资 决 策、 交
易 执 行 等 投 资管 理 活 动相 关 的 各个 环 节 。
场 内 交 易 ， 投资 指 令 统一 由 交 易部 下 达 ，并 且 启 动交 易 系 统公 平 交 易模 块 。 根据 公 司 制 度 ，
严 格 禁 止 不 同投 资 组 合之 间 互 为对 手 方 的交 易 ， 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向 交 易。
场 外 交 易 中 ，对 于 部 分债 券 一 级市 场 申 购、 非 公 开发 行 股 票申 购 等 交易 ， 交 易部 根 据 各 投 资
组 合 经 理 申 报的 满 足 价格 条 件 的数 量 进 行比 例 分 配。 如 有 异议 ， 由 交易 部 报 投资 总 监 、 督 察长 、
金 融 工 程 部 和监 察 稽 核部 ， 再 次进 行 审 核并 确 定 最终 分 配 结果 。 如 果督 察 长 认为 有 必 要 ， 可以 召
开 风 险 管 理 委员 会 会 议， 对 公 平交 易 的 结果 进 行 评估 和 审 议。 对 于 银行 间 市 场交 易 、 固 定 收益 平
台 、 交 易 所 大宗 交 易 ，投 资 组 合经 理 以 该投 资 组 合的 名 义 向交 易 部 下达 投 资 指令 ， 交 易 部 向银 行
间市场或交易对手询 价、成交确认 ，并根据 “ 时间优先、价格优先 ” 的 原 则保 证各 投 资 组 合 获 得 公
平 的 交 易 机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 ， 公司 对 不 同组 合 不 同时 间 段 的同 向 交 易价 差 进 行了 溢 价 率样 本 的 采集 ， 通 过 平 均新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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溢 价 率 、 买入/ 卖 出 溢 价率 以 及 利益 输 送 金额 等 多 个层 面 来 判断 不 同 投资 组 合 之间 在 某 一 时 间段 是
否 存 在 违 反 公平 交 易 原则 的 异 常情 况 ， 未发 现 重 大异 常 情 况， 且 不 存在 报 告 期内 所 有 投 资 组合 参
与 的 交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边成 交 量 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
2017 年 4 季 度 ， 市 场 冲 高 回 落， 上 证主 板 走 势好 于 创 业板 ， 超 大 市 值为 代 表 的白 马 股 指 数 持
续 上 涨 ， 代表 新 兴 产 业的 中 小 创个 股 持 续回 调 。 4 季 度 上 证 综 指下 跌 1.24% ， 创 业 板 指 下 跌 6.12% ，
沪深 300 上涨 5.07%，新华行业轮换配置 基金下跌 0.88%，表现较差，基金 4 季 度 维 持 仓 位， 大
幅 加 仓 低 估 值地 产 股， 基 金持 股 集 中度 仍 然 较高 ， 板块 配 置 方面 ， 重 点 配 置了 房地 产 、 农林 牧 渔 、
国 防 军 工 等 板块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金 A 级份额净值为 1.592 元，本基金 C 级 份 额 净 值 为 1.409
元 ； 本 报 告 期 A 级份额净值增长率为-0.38%,业绩比较基准的增长率为 2.60% ， 本 报 告 期 C 级份额
净值增长率为-0.42%,业绩比较基准的增长 率为 2.60% 。
4.5管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
预计 2018 年 1 季度指数小幅上涨。目前 市场情绪 比较稳定 ，主题持 续炒作， 轮动较快， 1
季 度 一 般 有 春季 躁 动 行情 ， 不 过太 难 把 握， 未 来 坚持 价 值 投资 ， 高 增长 成 长 股和 低 估 值 价 值股 并
重。预计 1 季度保持中性仓位。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
本 基 金 报 告 期内 未 出 现持 有 人 少于 二 百 人或 连 续 20 个工作日基金净值 低于伍 仟万的情况。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%) 新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 权益投资 1,879,250,508.11 86.78
其中：股票 1,879,250,508.11 86.78
2 固定收益投资 49,850,000.00 2.30
其中：债券 49,850,000.00 2.30
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 10,000,000.00 0.46
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 221,631,700.47 10.23
7 其他各项资产 4,702,305.56 0.22
8 合计 2,165,434,514.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
62,934,610.20 2.98
B 采矿业
-
-
C 制造业
998,626,349.50 47.26
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
19,188,900.00 0.91
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
101,679,461.16 4.81
J 金融业
- -
K 房地产业
614,540,844.16 29.08
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- - 新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
47,468,238.05 2.25
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
34,812,105.04 1.65
S 综合
- -
合计
1,879,250,508.11 88.94
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600048 保利地产 11,610,911 164,294,390.65 7.78
2 002146 荣盛发展 13,848,285 131,974,156.05 6.25
3 600383 金地集团 10,290,460 129,968,509.80 6.15
4 601952 苏垦农发 8,818,569 124,606,379.97 5.90
5 600760 中航黑豹 2,426,909 84,674,855.01 4.01
6 000002 万
科Ａ 2,450,601 76,115,667.06 3.60
7 600893 航发动力 2,652,300 71,373,393.00 3.38
8 001979 招商蛇口 3,623,160 70,869,009.60 3.35
9 002368 太极股份 2,606,988 66,139,285.56 3.13
10 600598 北大荒 5,838,090 62,934,610.20 2.98
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,850,000.00 2.36
其 中 ： 政 策 性金 融 债 49,850,000.00 2.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - - 新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,850,000.00 2.36
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比 例 （％）
1 170408 17 农发 08 500,000 49,850,000.00 2.36
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序 的 前 十 名 资 产支 持 证 券投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 无 资 产支 持 证 券投 资 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投资 明 细
本 基 金 本 报 告期 无 权 证投 资 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本 基金 投 资 股指 期 货 ，本 基 金 将根 据 风 险管 理 的 原 则 ，
以 套 期 保 值 为主 要 目 的， 有 选 择地 投 资 于股 指 期 货。 套 期 保值 将 主 要采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的
期货合约。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时 ，将 通 过 对证 券 市 场和 期 货 市场 运 行 趋势 的 研 究， 并 结 合 股 指
期 货 的 定 价 模型 寻 求 其合 理 的 估值 水 平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流 动性 及 风 险 特征 ， 通 过资 产 配 置、 品 种 选 择 ，
谨 慎 进 行 投 资， 以 降 低投 资 组 合的 整 体 风险 。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的 ， 本基 金 将 按法 律 法 规的 规 定 执 行。 新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货 持仓和损益明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 报 告 期末 无 国 债投 资 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期末本基金投资的前 十名证券没 有被监管 部门立案调 查，或在报 告编制日前一 年内
受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的情 形 。
5.11.2 本报告期，本基金投资的前十 名股票没 有超出基 金合同规 定的备选 股票 库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,082,134.64
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,358,875.69
5 应收申购款 1,261,295.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,702,305.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本 基 金 本 报 告期 期 末 无处 于 转 股期 的 可 转债.
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
报 告 期 末 本 基金 前 十 名股 票 中 不存 在 流 通受 限 情 况。 新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 之间 可 能 存在 尾 差 。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
新 华 行 业 灵 活配 置 混 合
A
新 华 行 业 灵 活配 置 混 合
C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 1,664,666,834.05 21,516,835.70
报告期 基 金 总申 购 份 额 113,020,614.88 3,145,469.04
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 464,136,587.98 9,605,449.65
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 1,313,550,860.95 15,056,855.09
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
基 金 管 理 人 未运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 。
§ 8 影响投资者决策的其 他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 未 有 影响 投 资 者决 策 的 其他 重 要 信息 。
§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 核 准新 华 行 业轮 换 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 募集 的 文 件
（ 二 ） 《 新 华行 业 轮 换灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》
（ 三 ） 《 新 华行 业 轮 换灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议》
（ 四 ） 更 新 的《 新 华 行业 轮 换 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金招 募 说 明书 》
（ 五 ） 关 于 申请 募 集 新华 行 业 轮换 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 之 法律 意 见 书 新 华 行业 轮换 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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（ 六 ） 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 七 ） 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 八 ） 中 国 证监 会 要 求的 其 他 文件
（九） 重 庆 市 工商 行 政 管 理局 关 于 核准 新 华 基金 管 理 有限 公 司 变更 公 司 名称 、 变 更 住 所 的 批
复
9.2存放地点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所 。
9.3查阅方式
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新华基金管理股份有限公 司
二〇一八年一月二十日
