国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内 容 ，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 31,443,198,860.50 份
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追
求超越业绩比较基准的收益率。
投资策略
本 基 金 在 追 求 流 动 性 、 低 风 险 和 稳 定 收 益 的 前 提
下 ， 依 据 宏 观 经 济 、 货 币 政 策 、 财 政 政 策 和 短 期 利
率 变 动 预 期 ， 综 合 考 虑 各 投 资 品 种 的 流 动 性 、 收 益
性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款的税后利率： （1 －利息税率）× 七天国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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通知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品
种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都 低 于 股 票 基 金 、 债
券基金和混合基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
121011 128011
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
1,916,197,118.51 份 29,527,001,741.99 份
§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
1.本期已实现收益 9,695,156.38 168,654,370.32
2.本期利润 9,695,156.38 168,654,370.32
3.期末基金资产净值 1,916,197,118.51 29,527,001,741.99
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公 允 价 值 变 动 收
益 ，由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ，因 此 ，公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ，本 期 已 实国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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现收益和本期利润的金额相等。
3 、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 国 投 瑞 银 货 币 A:
阶段
净值收益
率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.9500% 0.0027% 0.3456% 0.0000% 0.6044% 0.0027%
2 、 国 投 瑞 银 货 币 B ：
阶段
净值收益
率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0105% 0.0027% 0.3456% 0.0000% 0.6649% 0.0027%
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 ， 通 知 存 款 是 一 种 不 约 定 存 期 ， 支 取 时 需 提 前 通 知 银
行 ，约 定 支 取 日 期 和 金 额 方 能 支 取 的 存 款 ，具 有 存 期 灵 活 、存 取 方 便 的 特 征 ，同 时 可 获
得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低 风 险 、 高 流 动 性 的 特 征 。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7 天通知存款利率（税
后 ） 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有
关个人所得税政策的通知 （财税 〔2008 〕132 号 ）文 件 规 定 ，自2008 年10 月9 日 起 ，对 储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业
绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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动 的 比 较
国投瑞银货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 1 月 19 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 、 国投瑞银货币 A
2 、 国投瑞银货币 B 国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李达夫
本基金基金
经理
2017-05-12 - 10
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有
基 金 从 业 资 格 。 曾 任
东 莞 农 商 银 行 资 金 营
运 中 心 交 易 员 、 研 究
员 ， 国 投 瑞 银 基 金 管
理 有 限 公 司 交 易 员 、
研 究 员 、 基 金 经 理 ，
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司基金经理。2016 年
10 月加入国投瑞银基
金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 国 投 瑞 银 货 币 市 场
基 金 、 国 投 瑞 银 钱 多
宝 货 币 市 场 基 金 、 国
投 瑞 银 增 利 宝 货 币 市国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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场 基 金 、 国 投 瑞 银 添
利 宝 货 币 市 场 基 金 、
国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年
期 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 国 投 瑞
银 新 活 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
颜文浩
本基金基金
经理
2017-06-27 - 7
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有
基 金 从 业 资 格 。2010
年 10 月 加 入 国 投 瑞
银 。 现 任 国 投 瑞 银 钱
多 宝 货 币 市 场 基 金 、
国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币
市 场 基 金 、 国 投 瑞 银
添 利 宝 货 币 市 场 基
金 、 国 投 瑞 银 招 财 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （ 原 国 投 瑞 银
招 财 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 ） 、 国 投 瑞 银
全 球 债 券 精 选 证 券 投
资 基 金 、 国 投 瑞 银 顺
鑫 一 年 期 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
国 投 瑞 银 融 华 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 国 投
瑞 银 策 略 精 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 瑞 达 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 货 币 市 场 基
金基金经理。
注 ： 任 职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证 券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 报 告 期 内 ，本 基 金 管 理 人 遵 守《 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 系 列 法 规 和《 国 投 瑞 银 货
币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资 决策规范， 基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 管 理 人 通 过 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 了 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ， 确 保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得 到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制 度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 4 季 度， 市 场 流 动 性 总 体 维 持 充 裕 格 局 。 考 虑 到 金 融 去 杠 杆 仍在 推 进 ， 在 货
币基金投资管理上采取稳健谨慎的策略， 保持组合较高的流动性配比水平， 以应付投资
者的申购赎回需求。 随着年末邻近， 银行为了调节自身的监管指标， 不惜高价格发行存
单 、吸 收 存 款 ，加 上 银 行 对 非 银 融 资 受 阻 ，导 致 跨 节 资 金 价 格 快 速 攀 升 ，存 款 、存 单 以
及回购利率均创出 2017 年新高。在评估基金稳定规模和短期流动性要求后，12 月中下
旬基金逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例， 锁定组合未来一段时间的
资产收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为 0.9500% ，B 级 份 额 净 值 增 长 率 为
1.0105% ，同期业绩比较基准收益率 为 0.3456% 。
国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 16,380,944,070.23 51.75
其中：债券 16,380,944,070.23 51.75
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 11,582,635,448.32 36.59
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,387,751,492.92 10.70
4
其他资产 300,395,668.27 0.95
5
合计 31,651,726,679.74 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.75
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占 基 金 资 产 净 值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 199,999,580.00 0.64
其中：买断式回购融资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占
基金资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 ％ 的 说 明 国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
高值
107
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
低值
52
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明
本基金本报告期内投资组合的平均剩余期限不存在超过120天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 52.04 0.64
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含） —60 天 9.29 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90 天 18.45 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含） —120 天 5.84 - 国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含） —397 天
（含）
14.09 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.71 0.64
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过240天的情况。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 99,883,786.45 0.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,754,498,283.76 5.58
其中：政策性金融债 1,754,498,283.76 5.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,595,688,473.46 11.44
6 中期票据 261,472,241.25 0.83
7 同业存单 10,669,401,285.31 33.93
8 其他 - -
9 合计 16,380,944,070.23 52.10
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
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5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 （ 元 ）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111709480
17 浦发银行
CD480
7,200,000.00 713,875,297.58 2.27
2 170410 17 农发 10 6,200,000.00 616,589,048.16 1.96
3 170204 17 国开 04 5,300,000.00 529,210,459.95 1.68
4 111711492
17 平安银行
CD492
5,000,000.00 490,800,854.67 1.56
5 111709397
17 浦发银行
CD397
4,600,000.00 458,955,522.23 1.46
6 111707268
17 招商银行
CD268
4,500,000.00 448,787,985.33 1.43
7 111715361
17 民生银行
CD361
4,000,000.00 399,091,758.47 1.27
8 111707304
17 招商银行
CD304
4,000,000.00 390,219,574.75 1.24
9 111717279
17 光大银行
CD279
3,500,000.00 347,801,537.90 1.11
10 111709486
17 浦发银行
CD486
3,200,000.00 317,230,888.80 1.01
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.1154%
报告期内偏离度的最低值
-0.0290%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0455%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 ， 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利 率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立 案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 94.04
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 131,856,016.04
4 应收申购款 168,539,558.19
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 300,395,668.27
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期期初基金份额总额 726,333,292.61 14,868,294,476.49
报告期基金总申购份额
2,962,119,023.68 35,820,379,846.76
报告期基金总赎回份额
1,772,255,197.78 21,161,672,581.26
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额
1,916,197,118.51 29,527,001,741.99
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 和 因 份 额 升 降 级 导 致 的 强 制 调 增 份 额 ， 总
赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
§ 7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份 ） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2017-10-11 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
2 申购 2017-10-12 10,131,649.05 10,131,649.05 0.00%
3 申购 2017-10-13 13,090,000.00 13,090,000.00 0.00%
4 申购 2017-10-13 31,824,342.89 31,824,342.89 0.00%
5 申购 2017-10-23 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
6 申购 2017-11-02 7,800,000.00 7,800,000.00 0.00%
7 申购 2017-11-03 23,600,000.00 23,600,000.00 0.00%
8 申购 2017-11-09 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00%
9 赎回 2017-11-20 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
10 赎回 2017-11-24 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%
11 赎回 2017-12-07 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00%
12 赎回 2017-12-13 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
13 赎回 2017-12-15 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00%
14 赎回 2017-12-20 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
15 赎回 2017-12-21
129,445,270.0
4
129,445,270.04 0.00%
16 赎回 2017-12-25 15,000,000.00 15,036,351.89 0.00%
17 红利再投资 2017-12-31 1,410,041.68 1,410,041.68 0.00%
合计
394,301,303.6
6
394,337,655.55
注：1、本报告期内本基金管理人交易份额均为国投瑞银货币B 类份额。
2 、上述管理人红利再投资交易数据为本报告期内每个工作日红利再投资份额及金
额的合计数。
3 、本基金管理人在12 月25日全部赎回其持有的本基金余额时，其账户内待结转的国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金收益全部结转，导致交易金额与交易份额不一致。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000 万 元 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 进 行 公 告 ， 指 定 媒
体公告时间为 2017 年 11 月 11 日。
2 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 恢 复 申 购 （ 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资） 进 行 公 告 ，
指定媒体公告时间为 2017 年 11 月 18 日。
3 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 调 整 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体 公 告
时间为 2017 年 12 月 6 日。 国 投 瑞 银 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》 （证监许可[2008]1423 号）
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》 （基金部函[2009]27 号）
《国投瑞银货币市场基金基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金 2017 年第 4 季度报告原文
9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号 荣 超 经 贸 中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
