国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 融 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 国投瑞银融华债券
基金主代码 121001
交易代码 121001(前端) 128001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 234,785,089.04 份
投资目标
追求低风险的稳定收益, 即以债券投资为主, 稳健
收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,
谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资策略
本基金在资产类型选择上, 除保留适当的现金准备
以 应 对 基 金 持 有 人 日 常 赎 回 外 , 投 资 对 象 以 债 券
(国债、金融债和包括可转债在内的 AAA 级企业
债 ) 为 主 , 以 稳 健 收 益 型 股 票 为 辅 。 债 券 投 资 不 少国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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于基金资产净值的 40% , 持 仓 比 例 相 机 变 动 范 围 是
40-95% , 股 票 投 资 的 最 大 比 例 不 超 过 40% , 持 仓 比
例相机变动范围是 0-40% , 除 了 预 期 有 利 的 趋 势 市
场 外 , 原 则 上 股 票 投 资 比 例 控 制 在 20% 以 内 。 本 基
金具体投资策略包括以下三个方面:
1 、 采 取 自 上 而 下 的 投 资 分 析 方 法 , 给 资 产 配 置 决
策 提 供 指 导 。 作 为 债 券 型 基 金 , 本 基 金 重 点 关 注 利
率 趋 势 研 判 , 根 据未来利率变化趋势和证券市场环
境 变 化 趋 势 , 主 动 调 整 债 券 资 产 配 置 及 其 投 资 比
例。
2 、 根 据 收 益 率 、 流 动 性 与 风 险 匹 配 原 则 以 及 证 券
的低估值原则建构投资组合, 合理配置不同市场和
不同投资工具的投资比例, 并根据投资环境的变化
相机调整。
3 、 择 机 适 当 利 用 债 券 逆 回 购 工 具 、 无 风 险 套 利 和
参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,
增加盈利机会。
4、权证投资策略:
估计权证合理价值。 根据权证合理价值与其市场价
格间的差幅即" 估 值 差 价 (Value Price )" 以及权证
合理价值对定价参数的敏感性, 结合标的股票合理
价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
5 、 在 将 来 衍 生 工 具 市 场 得 到 发 展 的 情 况 下 , 本 基
金将使用衍生产品市场, 控制风险, 并把握获利机
会。
业绩比较基准
80%× 中债综合指数收益率+20%× 沪深 300 指数收
益率
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、 预期收益相对稳定
的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种, 低于
以股票为主要投资对象的基金品种。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 10,448,907.15
2.本期利润 -14,795,515.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0617
4.期末基金资产净值 399,031,391.90
5.期末基金份额净值 1.6996
注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如
基金申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④ 国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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过去三个
月
-3.49% 0.57% 0.09% 0.16% -3.58% 0.41%
注:1 、本基金以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅;其中,债券投
资占基金资产的比例为40-95% ,股票投资占基金资 产 的 比 例 为0%-40% 。为此,
综合基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金选用市场代表性较好的中债
综合指数和沪深300指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体业绩比较基
准为"80%× 中债综合指数收益率+20%× 沪深300指数收益率" 。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的 比 较
国投瑞银融华债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003 年 4 月 16 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例
39.57% ,权证投资占基金净值比例0% ,债券投资占基金净值比例53.17% ,现金
和到期日不超过1 年的政府债券占基金净值比例32.02% , 符 合 基 金 合同 的 相 关 规
定。
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§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨冬
冬
本基
金基
金经
理 、 基
金投
资部
副总
监
2014-06-17 - 9
中 国 籍 , 硕 士 , 具 有 基
金从业资格。2008 年 4
月 加 入 国 投 瑞 银 。 曾 任
国 投 瑞 银 创 新 动 力 基 金
和 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证
100 指 数 分 级 基 金 基 金
经 理 助 理 。 曾 任 国 投 瑞
银 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金(LOF )
基 金 经 理 。 现 任 国 投 瑞
银 融 华 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 国 投 瑞 银 锐 意 改
革 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 瑞 盈 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金(LOF ) 、国 投 瑞 银 瑞
盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 瑞
泰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
颜文
浩
本基
金基
金经
理
2017-04-29 - 7
中 国 籍 , 硕 士 , 具 有 基
金从业资格。 2010 年 10
月 加 入 国 投 瑞 银 。 现 任
国 投 瑞 银 钱 多 宝 货 币 市
场 基 金 、 国 投 瑞 银 增 利
宝 货 币 市 场 基 金 、 国 投
瑞 银 添 利 宝 货 币 市 场 基
金 、 国 投 瑞 银 招 财 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ( 原 国 投 瑞 银 招 财 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ) 、 国 投 瑞 银 全 球 债 券
精 选 证 券 投 资 基 金 、 国
投 瑞 银 顺 鑫 一 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 融 华 债 券国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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型 证 券 投 资 基 金 、 国 投
瑞 银 策 略 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 投 瑞 银 瑞 达 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 。 证 券 从 业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 系 列 法
规 和 《 国 投 瑞 银 融 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 有 关 规 定 , 本 着恪 守 诚 信 、
审 慎 勤 勉 , 忠 实 尽 职 的 原 则 , 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资 产 。 在
报 告 期 内 , 基 金 的 投 资 决 策 规 范 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 , 通 过 工 作
制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 , 以 确 保 本 基 金 管 理 人 旗 下 各 投
资 组 合 在 研 究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 , 通 过 对 投 资 交 易 行 为
的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 , 形 成 了 有 效
的公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情 况 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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四季度经济总体平稳, 但银行流动性新规和资管新规等监管文件推动的金融
去 杠 杆 行 为 , 迅 速 推 高 了 年 末 市 场 资 金 利 率 ,3 个月银行同业存单收益率创出新
高,10 年期金融债收益率突破 5% 。 股 票 市 场 四 季 度 分 化 较 大 , 食 品饮 料 和 家 电
等行业表现较好, 创业板回调明显。 投资运作上, 本基金选股方面仍以 公司质地,
未来成长空间,估值和业绩增速匹配度为主要选择标准,加大 了 TMT 配置,目
前在电子,建材等板块配置较多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.6996 元,本报告期基金份额净值增长
率为-3.49% ,同期业绩比较基准收益率为 0.09% 。
§ 5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 157,906,248.93 39.11
其中:股票 157,906,248.93 39.11
2 固定收益投资 212,174,472.88 52.55
其中:债券 212,174,472.88 52.55
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 27,935,882.87 6.92
7 其他各项资产 5,778,808.86 1.43
8 合计 403,795,413.54 100.00 国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
152,545,248.93 38.23
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
5,361,000.00 1.34
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
157,906,248.93 39.57
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 300136 信维通信
589,901.0
0
29,907,980.70 7.50
2 300408 三环集团
1,225,371.
00
24,703,479.36 6.19
3 002139 拓邦股份
1,950,350.
00
23,072,640.50 5.78
4 300115 长盈精密
931,100.0
0
18,687,177.00 4.68
5 002271 东方雨虹
465,045.0
0
18,583,198.20 4.66
6 300232 洲明科技
1,092,452.
00
15,622,063.60 3.91
7 603989 艾华集团
213,981.0
0
8,221,150.02 2.06
8 002456 欧菲科技
379,245.0
0
7,808,654.55 1.96
9 002241 歌尔股份
342,300.0
0
5,938,905.00 1.49
10 300612 宣亚国际
150,000.0
0
5,361,000.00 1.34
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 国家债券 9,585,000.00 2.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 168,208,000.00 42.15
其中:政策性金融债 168,208,000.00 42.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 30,141,000.00 7.55
7 可转债(可交换债) 4,240,472.88 1.06
8 同业存单 - - 国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 212,174,472.88 53.17
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 1382285
13 九龙江
MTN1
300,000 30,141,000.00 7.55
2 170401 17 农发 01 300,000 29,994,000.00 7.52
3 170203 17 国开 03 300,000 29,979,000.00 7.51
4 150216 15 国开 16 300,000 28,953,000.00 7.26
5 170204 17 国开 04 200,000 19,960,000.00 5.00
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资.
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的 情况。
5.11.3其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 54,520.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,622,155.49
5 应收申购款 102,132.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,778,808.86
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 120001 16 以岭 EB 4,240,472.88 1.06
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 245,567,269.93 国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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报告期基金总申购份额 10,948,890.26
减:报告期基金总赎回份额 21,731,071.15
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 234,785,089.04
§ 7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000 万 元 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证
监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1、报告期内基金管理 人对旗下基金 调整流通受限股 票估值方法进行 公告,国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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指定媒体公告时间为 2017 年 11 月 11 日。
2、报告期内基金管理 人调整从业人 员在子公司兼职 情况进行公告, 指定媒
体公告时间为 2017 年 12 月 6 日。
3 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 分 红 进 行 公 告 , 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2017
年 12 月 7 日。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《 关 于 同 意 中 融 融 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 》 ( 证 监 基 金 字
[2003]18 号)
《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银融华债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国 投 瑞 银 融 华债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日