国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 1 页，共 14 页
国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页，共 14 页
§ 1
重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 19
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不
保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 国投瑞银岁增利一年债券
基金主代码 000781
基金运作方式
契 约 型 、 以 定 期 开 放 方 式 运 作 。 本 基 金 以 1 年为一
个 运 作 周 期 ， 每 个 运 作 周 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日
（包括基金合同生效日） 或每个开放期结束之日次
日起（包括该日）至 1 年后的对应日的前一日止 。
在 运 作 周 期 内 ， 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 （ 红
利 再 投 资 除 外 ） ， 也 不 上 市 交 易 。 本 基 金 自 每 个 运
作周期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间
可以办理申购与赎回业务。
基金合同生效日 2014 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 62,359,604.72 份
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上， 通过积极主动的国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页，共 14 页
投 资 管 理 ， 力 争 为 投 资 者 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的
投资业绩。
投资策略
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法，确定债券
模拟组合，并管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线，进行基本价值评估，
计算不同资产类别、 不同剩余期限债券品种的预期
超 额 回 报 ， 并 对 预 期 超 额 回 报 进 行 排 序 ， 得 到 投 资
评 级 。 在 此 基 础 上 ， 卖 出 内 部 收 益 率 低 于 均 衡 收 益
率 的 债 券 ， 买 入 内 部 收 益 率 高 于 均 衡 收 益 率 的 债
券。
债券投资策略主要包括： 久期策略、 收益率曲线策
略 、 类 别 选 择 策 略 和 个 券 选 择 策 略 。 在 不 同 的 时 期 ，
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具 体 采 用 何 种 策 略 取 决 于 债 券 组 合 允 许 的 风 险 程
度。
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风
险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 适 度 运 用 国 债
期货，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准
本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率 （税
后）+1%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风
险 品 种 ， 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级 基 金 的 基 金 简
称
国投瑞银岁增利一年债
券 A
国投瑞银岁增利一年债
券 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
000781 000782 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页，共 14 页
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
56,877,625.47 份 5,481,979.25 份
§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国投瑞银岁增利一年
债券 A
国投瑞银岁增利一年
债券 C
1.本期已实现收益 328,575.42 27,780.94
2.本期利润 915,938.80 57,903.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0075
4.期末基金资产净值 58,291,823.88 5,576,072.72
5.期末基金份额净值 1.025 1.017
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价
值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 债 券 A ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
0.48% 0.06% 0.63% 0.01% -0.15% 0.05% 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页，共 14 页
2 、 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 债 券 C ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
0.39% 0.07% 0.63% 0.01% -0.24% 0.06%
注：本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1 年，期间投资者不
能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的" 一年期银行定期存
款利率（税后）+1%" 作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资
者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本 基 金 的 业 绩 表 现 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比 较
国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 9 月 26 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 国投瑞银岁增利一年债券 A ：
国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页，共 14 页
2 ． 国投瑞银岁增利一年债券 C ：
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘莎莎
本基
金基
金经
理
2014-10-
17
- 9
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 中 诚 信 证 券 评 估 公
司 分 析 师 、 阳 光 保 险 资 产 管 理
中心信用研究员、 泰康资产管
理有限公司信用研究员。 2013
年 7 月加入国投瑞银。 曾任国
投 瑞 银 双 债 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 和 安 债
券型证券投资基金基金经理。
现 任 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页，共 14 页
期开放债券型证券投资基金、
国 投 瑞 银 岁 赢 利 一 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 型 证
券投资基金基金经理。
注 ： 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 。 证 券 从 业 的 含
义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 系 列 法 规 和
《国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着
恪 守 诚 信 、 审 慎 勤 勉 ， 忠 实 尽 职 的 原 则 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资
产 。 在 报 告 期 内 ， 基 金 的 投 资 决 策 规 范 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作 制 度 、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下 各投资组合在研
究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 、 分 析 评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效的公平交易体系。 本
报 告 期 ， 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行 ， 未 发 现 存 在 违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的 情 况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 4 季 度 ， 信 用 利 差 有 所 扩 大 ， 收 益 率 出 现 比 较 大 幅 度 的 上 行 ， 目 前 三 年 内
高等级信用债绝对收益水平处于历史四分之三分位以上， 利率债收益 率水平也呈现陡国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页，共 14 页
峭 化 形 态 。 从 中 长 期 来 看 ， 中 国 的 经 济 体 量 、 内 生 增 长 性 、 全 球 贸 易 量 及 外 汇 储 备 等
各 种 因 素 决 定 ， 中 国 仍 具 备 货 币 政 策 的 相 对 独 立 性 。 在 国 内 经 济 相 对 弱 势 复 苏 的 背 景
下 ， 货 币 政 策 将 维 持 稳 定 的 环 境 ， 后 续 随 着 经 济 增 速 的 缓 慢 下 行 ， 收 益 率 中 枢 难 以 继
续上行。
而 时 点 判 断 上 ， 我 们 认 为 目 前 市 场 的 主 要 矛 盾 还 在 于 金 融 去 杠 杆 的 进 程 及 方 式 ，
市场的主要参与机构保险、 银行、 基金中， 推动趋势性行情的主要动 能将来源于银行
体系的配置力量， 在趋势性行情开启的时点判断上， 我们将密切跟踪 银行同业、 表外
理财新规的制定、实施细则以及规模变动。
在基金的操作上， 四季度以短久期持有为主， 目前仍将维持短久期信用债配置策
略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 级份额净值为 1.025 元，C 级 份 额 净 值为 1.017 元，
本报告期 A 级份额净值增长率 为 0.48% ，C 级份额净值增长率为 0.39% ，同 期 业 绩 比
较基准收益率为 0.63% 。
§ 5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 80,988,740.35 95.84
其中：债券 80,988,740.35 95.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页，共 14 页
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,124,166.91 1.33
7 其他各项资产 2,389,086.43 2.83
8 合计 84,501,993.69 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 4,625,500.00 7.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 56,285,961.95 88.13
5 企业短期融资 券 2,992,500.00 4.69
6 中期票据 13,605,500.00 21.30
7 可转债（可交换债） 3,479,278.40 5.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,988,740.35 126.81
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页，共 14 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比 例
（％）
1 101351026
13 南山集
MTN003
60,000 6,070,200.00 9.50
2 136025 15 黔路 01 60,000 5,932,800.00 9.29
3 136074 15 合作债 50,000 4,921,500.00 7.71
4 112277 15 金街 03 50,000 4,853,000.00 7.60
5 136099 15 绍交 01 50,000 4,744,500.00 7.43
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为
目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时， 本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜 可交割券的
关 系 ， 选 择 定 价 合 理 的 国 债 期 货 合 约 ， 其 次 ， 考 虑 国 债 期 货 各 合 约 的 流 动 性 情 况 ， 最
终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页，共 14 页
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在报 告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的 情况。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 12,832.74
2 应收证券清算款 1,409,990.82
3 应收股利 -
4 应收利息 966,262.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,389,086.43
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 132007 16 凤凰 EB 910,000.00 1.42
2 132002 15 天集 EB 822,400.00 1.29
3 120001 16 以岭 EB 768,678.40 1.20
4 110034 九州转债 109,310.00 0.17
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页，共 14 页
项目
国投瑞银岁增利一
年债券A
国投瑞银岁增利一
年债券C
本报告期期初基金份额总额 228,237,670.20 15,758,221.03
报告期基金总申购份额 334,955.78 77,010.04
减：报告期基金总赎回份额 171,695,000.51 10,353,251.82
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 56,877,625.47 5,481,979.25
注 ： 本 基 金 以1 年为一个运作周期， 每个运作周期为自基金合同生效日 （包括基
金 合 同 生 效 日 ） 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 （ 包 括 该 日 ） 至1 年后的对应日的前一
日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外） ，也不上市
交 易 。 本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 ， 期 间 可 以 办 理 申
购与赎回业务。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20171024-2017102
7
48,684,51
8.01
-
48,684,51
8.01
0.00 0.00%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要延缓支付赎回款项的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页，共 14 页
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，在某个开放期届满时，若发生
基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200 人 的 ， 本 基 金 不 再 以 定 期 开 放 方 式 运
作，转型为开放式基金。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值缩减而导致本基
金转型。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 分 红 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2017 年 10
月 18 日。
2 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 开 放 申 购 、 赎 回 、 转 换 业 务 进 行 公 告 ， 指 定 媒
体公告时间为 2017 年 10 月 19 日。
3 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 进 行 公 告 ， 指 定
媒体公告时间为 2017 年 11 月 11 日。
4 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 调 整 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体 公
告时间为 2017 年 12 月 6 日。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《 关 于 准 予 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》
（证监许可[2014]863 号）
《 关 于 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 （ 证
券基金机构监管部部函[2014]1420 号）
《国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报 告 原 文 国 投 瑞 银 岁 增利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
第 14 页，共 14 页
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
