国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 国投瑞银医疗保健混合
基金主代码 000523
交易代码 000523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 25 日
报告期末基金份额总额 613,200,289.75 份
投资目标
在有效控制风险的前提下， 本基金通过股票与债券
等资产的合理配置， 精选医疗保健产业及其相关行
业中的优质企业进行投资， 分享医疗保健产业发展
所带来的投资机会， 力争为投资者带来长期的超额
收益。
投资策略
本 基 金 的 投 资 策 略 包 括 类 别 资 产 配 置 策 略 和 个 股
精 选 策 略 。 类 别 资 产 配 置 策 略 将 采 取 主 动 的 类 别 资国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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产 配 置 ， 注 重 风 险 与 收 益 的 平 衡 ， 力 求 有 效 规 避 系
统 性 风 险 。 个 股 精 选 策 略 通 过 精 选 医 疗 保 健 产 业 及
其相关行业中的优质上市公司股票， 力求实现基金
资产的长期稳定增值。
（一）类别资产配置
本 基 金 根 据 各 类 资 产 的 市 场 趋 势 和 预 期 收 益 风 险
的 比 较 判 别 ， 对 股 票 、 债 券 及 货 币 市 场 工 具 等 类 别
资产的配置比例进行动态调整， 以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本 基 金 通 过 对 医 疗 保 健 产 业 及 其 相 关 行 业 进 行 研
究 、 精 选 ， 以 及 对 医 疗 保 健 及 其 相 关 行 业 的 股 票 进
行 细 致 、 深 入 的 分 析 ， 秉 承 价 值 投 资 的 理 念 ， 深 入
挖掘医疗保健产业及其相关行业股票的投资价值，
分享医疗保健产业发展所带来的长期投资机会。
本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的，适度运用股指期货。
（三）债券投资管理
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法，确定债券
投 资 组 合 ， 并 管 理 组 合 风 险 。 在 基 本 价 值 评 估 的 基
础 上 ， 使 用 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 类 别 选 择
策略和个券选择策略等开展债券投资， 在不同的时
期 ， 采 用 以 上 策 略 对 组 合 收 益 和 风 险 的 贡 献 不 尽 相
同 ， 具 体 采 用 何 种 策 略 取 决 于 债 券 组 合 允 许 的 风 险
程度。
业绩比较基准
中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率× 60% + 中 国 债 券 总 指 数
收益率× 40%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于中高风险、 中高收益的
基 金 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -25,531,973.96
2.本期利润 35,958,713.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0623
4.期末基金资产净值 735,585,422.42
5.期末基金份额净值 1.200
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
4.69% 1.00% 3.82% 0.63% 0.87% 0.37% 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股
票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95% 的 中 间 值 ，即 约60%
为 基 准 ， 根 据 股 市 、 债 市 等 类 别 资 产 的 预 期 风 险 与 预 期 收 益 的 综 合 比 较 与 判 断 进
行 调 整 。 为 此 ， 综 合 基 金 资 产 配 置 与 市 场 指 数 代 表 性 等 因 素 ， 本 基 金 选 用 中 证 医
药卫生指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准， 具体为中证医药
卫生指数收益率× 60% + 中国债券总指数收益率× 40% 。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的 比 较
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 2 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 六 个 月 。 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张佳
荣
本基
金基
金经
理
2015-12-01 - 7
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基
金从业资格。2014 年 8
月 加 入 国 投 瑞 银 ， 曾 任
研 究 部 高 级 研 究 员 。 现
任 国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。
注 ： 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 。 证 券 从 业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 系 列 法
规 和 《 国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 有 关 规
定 ， 本 着 恪 守 诚 信 、 审 慎 勤 勉 ， 忠 实 尽 职 的 原 则 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理
和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作
制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ， 以 确 保 本 基 金 管 理 人 旗 下 各 投
资 组 合 在 研 究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为
的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 ， 形 成 了 有 效
的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情 况 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 4 季度，全国制造业 PMI 较前期小幅回落，且各类型企业经 营景气
度 持 续 分 化 。17 年 经 济 平 稳 收 官 ， 但 略 显 疲 态 ， 未 来 经 济 下 行 压 力 仍 在 。PPI
全年受益于供给侧改革， 工业品价格大幅上涨， 但四季度受高基数影响， 同比增
幅有所回落，由于双节因素，食品价格上涨，短期 CPI 回 升 ， 经 济 L 型底的趋
势仍未改变，上游价格 变化能否顺利传 导，仍需观察。12 月 中 央 经 济 工 作 会 议
确定 18 年政策基调，保持积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策将保持中
性 ， 结 构 性 政 策 要 发 挥 更 大 作 用 ， 改 革 开 放 要 加 大 力 度 。 总 体 而 言 ， 稳 增 长 的 目
标有所弱化，防风险和 促改革的目标有 所强化。四季度 价值蓝筹估 值继续扩张，
同 时 部 分 有 业 绩 ， 细 分 行 业 高 景 气 的 子 行 业 龙 头 公 司 也 开 始 表 现 ， 医 药 指 数 受
10 月 颁 布 的 国 务 院 《 关 于 深 化 审 评 审 批 制 度 改 革 鼓 励 药 品 医 疗 器 械 创 新 的 意 见 》
影响，小幅上涨。
四 季 度 ， 本 基 金 在 股 票 仓 位 上 继 续 维 持 较 高 的 配 置 ， 增 配 部 分 三 季 度 经 营 业
绩 拐 点 的 公 司 。 我 们 认 为 随 着 价 值 蓝 筹 持 续 接 近 一 年 的 估 值 扩 张 ， 部 分 中 长 期 业
绩成长确定的成长股估值开始具有明显的吸引力。 在个股选择上我们始终关注未
来几年收入端增长的持续性， 在持仓结构仍然以长期受益于医改 政策的子行业龙
头 公 司 为 主 ， 同 时 积 极 关 注 创 新 药 及 创 新 医 疗 器 械 行 业 龙 头 公 司 的 中 长 期 配 置 价
值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1.200 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值增 长 率
4.69% ，同期业绩比较基准收益率 为 3.82% 。
§ 5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 550,806,840.89 72.68
其中：股票 550,806,840.89 72.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 51,300,000.00 6.77
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 155,386,966.45 20.50
7
其他各项资产 349,396.08 0.05
8
合计 757,843,203.42 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
385,048,650.02 52.35
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
109,062,703.73 14.83
G 交通运输、仓储和邮政业
17,957.94 0.00 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55 0.00
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
17,116,955.91 2.33
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
39,477,994.34 5.37
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
550,806,840.89 74.88
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 603368 柳州医药
1,257,887.
00
60,215,050.69 8.19
2 300206 理邦仪器
5,751,621.
00
48,083,551.56 6.54
3 002737 葵花药业
970,942.0
0
29,924,432.44 4.07
4 600479 千金药业
2,030,378.
00
28,465,899.56 3.87
5 002020 京新药业
2,360,562.
00
27,122,857.38 3.69
6 002821 凯莱英
447,809.0
0
26,801,368.65 3.64
7 603108 润达医疗
2,079,480.
00
25,473,630.00 3.46
8 300199 翰宇药业
1,379,955.
00
22,465,667.40 3.05
9 002773 康弘药业
363,194.0
0
22,401,805.92 3.05 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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10 600763 通策医疗
691,096.0
0
22,336,222.72 3.04
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的 ， 适 度 运 用 股 指 期 货 。 本 基 金 利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 、 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作
等 特 点 ， 通 过 股 指 期 货 就 本 基 金 投 资 组 合 进 行 及 时 、 有 效 地 调 整 ， 并 提 高 投 资 组
合的运作效率。
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5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的， 在报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的 情况。
5.11.3其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 193,732.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,356.20
5 应收申购款 136,307.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 349,396.08
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 610,488,089.91
报告期基金总申购份额 175,966,462.01
减：报告期基金总赎回份额 173,254,262.17
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 613,200,289.75
§ 7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20171001-2017120
6
129,520,7
16.33
-
9,520,716.
33
120,000,000
.00
19.57
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万 元 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1、报告期内基金管理 人对旗下基金 调整流通受限股 票估值方法进行 公告，
指定媒体公告时间为 2017 年 11 月 11 日。
2、报告期内基金管理 人调整从业人 员在子公司兼职 情况进行公告， 指定媒
体公告时间为 2017 年 12 月 6 日。
3 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 分 红 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2017
年 12 月 7 日。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《 关 于 核 准 国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复 》 （ 证 监 许 可[2013]1665 号）
《关于国投瑞银医疗保 健行业灵活配 置混合型证券投 资基金备案确 认的函》
（基金部函[2014]95 号）
《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报 告
原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com 国 投 瑞 银 医 疗保 健 行 业灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
