中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基金托管人： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日
中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 兴业 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 01 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 做 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 季 度 报 告 的财 务 资 料未 经 审 计。
本报告期自2017 年 10 月 01 日起至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中 邮 现 金 驿 站货 币
交易代码 000921
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 12 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 5,979,702,070.89 份
投资目标
在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。
投资策略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结
合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。
投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风
险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降
到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资
者 获 取 稳 定 的收 益 。
1 、 整 体 资 产配 置 策 略
整 体 资 产 配 置策 略 主 要体 现 在 ： １ ） 根 据 宏 观经 济 形 势 、
央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走
势进行综合判断；２）根据前述判断形成的利率预期动
态 调 整 基 金 投资 组 合 的平 均 剩 余期 限 。
2 、 类 属 配 置策 略
类 属 配 置 指 组合 在 各 类短 期 金 融工 具 如 央行 票 据、 国 债 、
金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配
置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策
略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动
性 需 求 ， 二 是通 过 类 属配 置 获 得投 资 收 益。
3 、 个 券 选 择策 略 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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在个券选择层面，本基金将首先安全性角度出发，优先
选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信
用违约风险。对于外部信用评级的等级较高（符合法规
规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券，本
基 金 也 可 以 进行 配 置 。
4 、 现 金 流 管理 策 略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧
密关注申购/ 赎 回 现 金流 情 况 、 季节 性 资 金 流动 、 日 历 效
应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结
构 化 管 理 ， 并 结合 持 续 性投 资 的 方法 ， 将 回 购/ 债券到期
日 进 行 均 衡 等量 配 置， 以 确保 基 金 资产 的 整 体变 现 能 力。
5 、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，
以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债
券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市
场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握
无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的跨市
场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限
套利等。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基
准 利 率 （ 税 后） 。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基
金 及 股 票 型 基金 。
基金管理人 中 邮 创 业 基 金管 理 股 份有 限 公 司
基金托管人 兴 业 银 行 股 份有 限 公 司
下属 分 级 基 金的 基 金 简称 现金驿站A 现金驿站B 现金驿站C
下属分 级 基 金的 交 易 代码 000921 000922 000923
报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 8,555,831.68 份
23,689,805.37
份
5,947,456,433.84
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
现金驿站A 现金驿站B 现金驿站C
1. 本 期 已 实 现 收益 135,174.77 471,662.96 65,941,372.04
2．本期利润 135,174.77 471,662.96 65,941,372.04 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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3 ． 期 末 基 金资 产 净 值 8,555,831.68 23,689,805.37 5,947,456,433.84
注：1. 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益, 由 于 本 基 金 采用 摊
余 成 本 法 核 算， 因 此 ，公 允 价 值变 动 为 零， 本 期 已实 现 收 益和 本 期 利润 的 金 额相 等 。 中 邮 现金 驿
站 A、中邮现金驿站B 和 中邮 现 金 驿 站 C 适 用不 同 的 销售 服 务 费 率。 本 基 金收益 分 配 按 日 结转 份
额。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
现金驿站 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
1.0882% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 1.0000% 0.0009%
现金驿站 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
1.1011% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 1.0129% 0.0009%
现金驿站 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
1.1140% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 1.0258% 0.0009%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
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注 ： 本 基 金 自 2014 年 12 月 18 日 基 金 合 同 生效 之 日 起 6 个 月 内为 建 仓 期 ， 建仓期 结 束 时 投 资组 合
比 例 符 合 基 金合 同 的 有关 约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
余红 基金经理
2016 年7 月
14 日
- 3 年
大 学 本 科， 曾 任 职于 浦 发 银行
北 京 分 行 国 际部 、 外 汇管 理
部 、 中 小 企 业业 务 经 营中 心、
中 邮 创 业 基 金管 理 股 份有 限
公 司 中 邮 稳 定收 益 债 券型 证中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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券 投 资 基 金 基金 经 理 助理 兼
研 究 员 ， 现 担 任 中邮 货 币 市场
基 金 、 中邮 现 金 驿站 货 币 市场
基 金 基 金 经 理。
注 ： 基 金 经 理的 任 职 日期 及 离 任日 期 均 依据 基 金 成立 日 期 或中 国 证 券投 资 基 金业 协 会 下 发 的基 金
经 理 注 册 或 变更 等 通 知的 日 期 。
证 券 从 业 的 含义 遵 从 行业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 了 公平 交 易 管理 制 度 的规 定 ， 各基 金 在 研究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受到 公 平 对待 ， 确 保各 基 金 获得 公 平 交易 的 机 会。
报 告 期 内 ， 本基 金 的 投资 决 策 、投 资 交 易程 序 、 投资 权 限 等各 方 面 均符 合 规 定的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规， 未 出 现异 常 交 易、 操 纵 市场 的 现 象； 未 发 生内 幕 交 易的 情 况 ；相 关 的 信 息 披露 真
实 、 完 整 、 准确 、 及 时； 基 金 各种 账 户 类、 申 购 赎回 及 其 他交 易 类 业务 、 注 册登 记 业 务 均 按规 定
的 程 序 、 规 则进 行 ， 未出 现 重 大违 法 违 规或 违 反 基金 合 同 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监会 颁 布 的 《证 券 投 资基 金 管 理公 司 公 平交 易 制 度指 导 意 见 》 ， 公 司制 定 了 《 中 邮
基 金 公 平 交 易管 理 制 度》 、 《 中 邮基 金 投 资管 理 制 度 》 、 《 交 易部 管 理 制度 》 、 《 交易 部 申 购 业 务管 理
细 则 》 等 一 系 列与 公 平 交易 相 关 制度 体 系 ， 制度 的 范 围包 括 境 内上 市 股 票 、 债券 的 一 级 市 场申 购 、
二 级 市 场 交 易等 所 有 投资 管 理 活动 ， 同 时包 括 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、 监 控等 投
资 管 理 活 动 相关 的 各 个环 节 ， 形成 了 有 效的 公 平 交易 执 行 体系 。
公 司 建 立 了 投资 决 策 委员 会 领 导下 的 投 资决 策 及 授权 制 度 ，以 科 学 规范 的 投 资决 策 体 系 ， 采
用 集 中 交 易 管理 加 强 交易 执 行 环节 的 内 部控 制 ， 通过 工 作 制度 、 流 程和 信 息 系统 控 制 等 手 段保 证
公 平 交 易 原 则得 以 实 现； 在 确 保各 投 资 组合 相 对 独立 性 的 同时 在 获 得投 资 信 息、 投 资 建 议 和实 施
投 资 决 策 方 面享 有 公 平的 机 会 ； 通过 信 息 系统 对 公 平交 易 行 为 进行 定 期 分析 评估 ， 发 现 异 常 情况 ，
要 求 投 资 经 理做 出 合 理解 释 ， 并根 据 发 现情 况 进 一步 完 善 公司 相 关 公平 交 易 制度 ， 避 免 类 似情 况
再 次 发 生 ， 最后 妥 善 保存 分 析 报告 备 查 。从 而 确 保整 个 业 务环 节 对 公平 交 易 过程 和 结 果 控 制的 有
效性。
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 公 平交 易 制 度得 到 良 好的 贯 彻 执行 ， 未 发现 存 在 违反 公 平 交 易 原
则的情况。 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
报 告 期 内 ， 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成交 量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
四 季 度 央 行 货币 政 策 维持 紧 平 衡， 央 行 10 月、11 月 均净 投 放 ，12 月决 定 建 立 “ 临时准备金
动用安排 ” 释放 流 动 性呵 护 市 场， 整 体 看短 端 资 金成 本 相 对稳 定 ， 价格 方 面 ，从 银 行 间 质 押式 回
购利率来看，12 月 29 日 R001 收于2.80% ；R007 收于3.44% 。 从存 款 类 机构质 押 式 回 购 来看 ，
DR001 收于2.97% ；DR007 收于3.10% ； 但 年 末银 行 MPA 考 核 和 监管 频 繁 发 文带来 的 流 动 性 结构 变
化 导 致 短 期 资产 价 格 波动 较 大 ， 投 资 机 会频 现 ， 国 有股 份 制 银行 存 单 价格 一 度突 破 5.3% 创 下 年内
新高。本基 金报 告 期 内央 行 维 持稳 健 中 性的 货 币 政策 ， 资 金面 实 质 偏紧 ， 时 点波 动 较 大 ， 每月 中
下 旬 均 出 现 阶段 性 收 紧， 资 金 波动 利 率 中枢 继 续 走高 。 在 资产 配 置 上， 本 基 金在 季 末 均 安 排绝 大
部 分 现 金 流 到期 ， 择 优选 择 高 收益 的 存 款、 存 单 等资 产 ， 实现 了 收 益和 流 动 性动 态 平 衡 ， 努力 为
持 有 人 获 得 良好 回 报 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 现 金驿 站 A 的 基 金 份 额净 值 收 益率 为 1.0882% ， 本 报 告 期现 金 驿 站 B 的基金份额净
值收益率为1.1011% ， 本 报 告期 现 金 驿 站 C 的 基 金份 额 净 值收 益 率 为 1.1140% ， 同 期 业 绩 比 较基 准
收益率为0.0882% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
报 告 期 内 本 基金 持 有 人数 或 基 金资 产 净 值无 预 警 说明 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 固定收益投资 2,903,089,503.15 48.53
其中：债券 2,903,089,503.15 48.53
资产支持证券
-
-
2 买 入 返 售 金 融资 产
750,368,885.55
12.54
其中：买断式回购的买入 - - 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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返售金融资产
3
银行存款和结算备付金合
计
2,307,567,251.39 38.58
4 其他资产 20,738,627.61 0.35
5 合计 5,981,764,267.70 100.00
注 ： 由 于 四舍 五 入 的原 因 报 告期 末 资 产组 合 各 项金 额 占 基金 总 资 产的 比 例 分项 之 和 与 合 计可 能 有
尾差。
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 0.32
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 -
序号 项目 金额（元） 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 比例 为 报 告期 内 每 个交 易 日 融资 余 额 占 基 金资 产
净 值 比 例 的 简单 平 均 值。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
报 告 期 内 本 基金 债 券 正回 购 的 资金 余 额 均未 超 过 资产 净 值 的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 42
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 59
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 19
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未发 生 超 标情 况 。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
1 30 天以内 30.18
-
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 27.10 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397 - - 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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天 的 浮 动 利 率债
3 60 天( 含)-90 天 42.41 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
5 120 天( 含)-397 天 （ 含） - -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
合计 99.69 -
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
报 告 期 内 本 基金 投 资 组合 平 均 剩余 存 续 期未 发 生 超 过 240 天情 况 。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊 余 成 本 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 320,037,519.66 5.35
其 中 ： 政 策 性金 融 债 320,037,519.66 5.35
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,583,051,983.49 43.20
8 其他 - -
9 合计 2,903,089,503.15 48.55
10
剩 余 存 续 期 超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111709483
17 浦 发 银行
CD483
5,000,000 495,662,618.00 8.29
2 111721102
17 渤 海 银行
CD102
3,000,000 299,341,113.27 5.01
3 170204 17 国开04 2,100,000 209,833,580.10 3.51
4 111786397
17 上 海 农商
银行CD199
2,000,000 199,591,602.33 3.34
5 111717245
17 光 大 银行
CD245
2,000,000 199,563,608.48 3.34 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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6 111715387
17 民 生 银行
CD387
2,000,000 199,020,338.55 3.33
7 111715458
17 民 生 银行
CD458
2,000,000 198,264,812.36 3.32
7 111708417
17 中 信 银行
CD417
2,000,000 198,264,812.36 3.32
8 111770350
17 天 津 银行
CD253
2,000,000 198,230,556.79 3.32
9 080205 08 国开05 1,000,000 100,204,376.33 1.68
10 111712170
17 北 京 银行
CD170
1,000,000 99,468,649.40 1.66
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0345%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0438%
报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0175%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
报 告 期 内 负 偏离 度 的 绝对 值 未 发生 达 到 0.25% 的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
报 告 期 内 正 偏离 度 的 绝对 值 未 发生 达 到 0.5% 情况 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 报 告 期 末 ，本 基 金 未持 有 资 产支 持 证 券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1
本 基 金 估 值 采用 “ 摊 余 成本 法 ” ， 即估 值 对 象以 买 入 成本 列 示 ， 按照 票 面 利 率或者 协 议 利 率 并
考 虑 其 买 入 时的 溢 价 与折 价 ， 在剩 余 存 续期 内 平 均摊 销 ， 每日 计 提 损益 。
5.9.2
本报告期内基金投资 的前十名证券的 发行主体无被 监管部门立案调 查，无在报 告编制日前一
年 内 受 到 公 开谴 责 、 处罚 。 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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5.9.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 20,738,627.61
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 20,738,627.61
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 现金驿站A 现金驿站B 现金驿站C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 10,313,305.14 31,187,546.24 6,741,404,543.55
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 6,598,141,720.92 692,560,652.97 5,981,587,926.81
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 6,599,899,194.38 700,058,393.84 6,775,536,036.52
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 8,555,831.68 23,689,805.37 5,947,456,433.84
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （ 份） 交易金额 （ 元） 适用费率
1
红利再投
资
2017 年 10 月 9
日
13,193.02 0.00 0.00%
2
红利再投
资
2017 年10 月10
日
1,319.23 0.00 0.00%
3
红利再投
资
2017 年10 月11
日
1,224.78 0.00 0.00%
4
红利再投
资
2017 年10 月12
日
1,226.26 0.00 0.00%
5 申购
2017 年10 月12
日
45,000,000.00 45,000,000.00 0.00%
6
红利再投
资
2017 年10 月13
日
6,659.51 0.00 0.00%
7 申购
2017 年10 月13
日
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%
8
红利再投
资
2017 年10 月16
日
25,173.81 0.00 0.00%
9
红利再投
资
2017 年10 月17
日
8,382.55 0.00 0.00% 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
第 14 页 共 17 页
10
红利再投
资
2017 年10 月18
日
8,362.91 0.00 0.00%
11
红利再投
资
2017 年10 月19
日
8,168.44 0.00 0.00%
12
红利再投
资
2017 年10 月20
日
7,953.75 0.00 0.00%
13
红利再投
资
2017 年10 月23
日
23,579.82 0.00 0.00%
14
红利再投
资
2017 年10 月24
日
7,923.99 0.00 0.00%
15
红利再投
资
2017 年10 月25
日
7,943.98 0.00 0.00%
16
红利再投
资
2017 年10 月26
日
8,035.24 0.00 0.00%
17
红利再投
资
2017 年10 月27
日
8,092.37 0.00 0.00%
18
红利再投
资
2017 年10 月30
日
24,361.17 0.00 0.00%
19
红利再投
资
2017 年10 月31
日
8,167.78 0.00 0.00%
20
红利再投
资
2017 年 11 月 1
日
8,181.80 0.00 0.00%
21
红利再投
资
2017 年 11 月 2
日
8,165.79 0.00 0.00%
22
红利再投
资
2017 年 11 月 3
日
8,162.92 0.00 0.00%
23 申购
2017 年 11 月 3
日
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
24
红利再投
资
2017 年 11 月 6
日
33,949.90 0.00 0.00%
25
红利再投
资
2017 年 11 月 7
日
11,562.27 0.00 0.00%
26
红利再投
资
2017 年 11 月 8
日
11,459.76 0.00 0.00%
27
红利再投
资
2017 年 11 月 9
日
11,439.55 0.00 0.00%
28
红利再投
资
2017 年11 月10
日
11,522.97 0.00 0.00%
29
红利再投
资
2017 年11 月13
日
34,676.08 0.00 0.00%
30
红利再投
资
2017 年11 月14
日
11,549.09 0.00 0.00%
31
红利再投
资
2017 年11 月15
日
11,547.65 0.00 0.00% 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
第 15 页 共 17 页
32
红利再投
资
2017 年11 月16
日
11,624.60 0.00 0.00%
33
红利再投
资
2017 年11 月17
日
11,618.51 0.00 0.00%
34
红利再投
资
2017 年11 月20
日
34,840.42 0.00 0.00%
35
红利再投
资
2017 年11 月21
日
11,597.62 0.00 0.00%
36
红利再投
资
2017 年11 月22
日
11,614.39 0.00 0.00%
37
红利再投
资
2017 年11 月23
日
11,633.53 0.00 0.00%
38
红利再投
资
2017 年11 月24
日
11,755.45 0.00 0.00%
39
红利再投
资
2017 年11 月27
日
35,310.70 0.00 0.00%
40
红利再投
资
2017 年11 月28
日
11,737.38 0.00 0.00%
41
红利再投
资
2017 年11 月29
日
11,913.17 0.00 0.00%
42
红利再投
资
2017 年11 月30
日
11,950.26 0.00 0.00%
43
红利再投
资
2017 年 12 月 1
日
11,934.98 0.00 0.00%
44
红利再投
资
2017 年 12 月 4
日
35,718.28 0.00 0.00%
45
红利再投
资
2017 年 12 月 5
日
11,688.19 0.00 0.00%
46
红利再投
资
2017 年 12 月 6
日
11,623.51 0.00 0.00%
47
红利再投
资
2017 年 12 月 7
日
11,582.52 0.00 0.00%
48
红利再投
资
2017 年 12 月 8
日
11,960.83 0.00 0.00%
49
红利再投
资
2017 年12 月11
日
34,697.88 0.00 0.00%
50
红利再投
资
2017 年12 月12
日
11,708.61 0.00 0.00%
51
红利再投
资
2017 年12 月13
日
11,700.31 0.00 0.00%
52
红利再投
资
2017 年12 月14
日
11,947.76 0.00 0.00%
53
红利再投
资
2017 年12 月15
日
12,025.24 0.00 0.00% 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
第 16 页 共 17 页
54
红利再投
资
2017 年12 月18
日
36,404.19 0.00 0.00%
55
红利再投
资
2017 年12 月19
日
12,430.19 0.00 0.00%
56
红利再投
资
2017 年12 月20
日
12,355.64 0.00 0.00%
57
红利再投
资
2017 年12 月21
日
12,644.81 0.00 0.00%
58 赎回
2017 年12 月21
日
-30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
59
红利再投
资
2017 年12 月22
日
9,076.82 0.00 0.00%
60
红利再投
资
2017 年12 月25
日
27,335.06 0.00 0.00%
61
红利再投
资
2017 年12 月26
日
9,016.19 0.00 0.00%
62
红利再投
资
2017 年12 月27
日
8,840.39 0.00 0.00%
63
红利再投
资
2017 年12 月28
日
8,975.36 0.00 0.00%
64 赎回
2017 年12 月28
日
-25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00%
65
红利再投
资
2017 年12 月29
日
7,172.83 0.00 0.00%
合计
35,828,422.01 35,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 2,008,405,407.22 21,956,249.53 - 2,030,361,656.75 33.95% 中 邮 现金 驿站 2017 年第 4 季度报告
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产品特有风险
单一投资者持有基 金份额比例达 到或超过 20%引起的风险，主要是由于 持 有人结构相对集中 ，机构同
质 化 ，资 金 呈 现 “ 大进大出 ” 特 点 ，在 市 场 突 变 情 况 下 ， 赎 回 行 为 高 度 一 致 ，给 基 金 投 资 运 作 可 能 会
带 来 较 大 压 力 ， 使 得 基 金 资 产 的 变 现 能 力 和 投 资 者 赎 回 管 理 的 匹 配 与 平 衡 可 能 面 临 较 大 考 验 ， 继 而 可
能给基金带来潜在 的流动性风险 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
（一） 中 国证 监 会 准予 中 邮 现金 驿 站 货 币市 场 基 金募 集 注 册的 文 件 ；
（二） 《 中邮 现 金 驿站 货 币 市场 基 金 基 金合 同 》 ；
（三） 《 中邮 现 金 驿站 货 币 市场 基 金 托 管协 议 》 ；
（四） 《 法律 意 见 书 》 ；
（五） 基 金管 理 人 业务 资 格 批件 和 营 业 执照 ；
（六） 基 金托 管 人 业务 资 格 批件 和 营 业 执照 ；
（ 七 ） 中 国 证监 会 要 求的 其 他 文件 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 于 营业 时 间 查阅 ， 或 登陆 基 金 管理 人 网 站查 阅 。
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 ， 在合 理 时 间内 取 得 上述文 件 的 复 印 件。
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 基 金管 理 人 中邮 创 业 基金 管 理 股份 有 限 公司 。
客 户 服 务 中 心电 话 ：010-58511618
400-880-1618
基 金 管 理 人 网址 ：www.postfund.com.cn
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
