上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投 资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 上投摩根现金管理货币
基金主代码 000685
交易代码 000685
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,250,558,262.25 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上, 力争
获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、 货币政策、 信用状
况 、 利 率 水 平 和 市 场 预 期 、 资 金 供 求 变 化 等 的 综 合
分析,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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风 险 收 益 特 征 , 决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 , 并 适 时
进行动态调整。
2、久期管理策略
本基金将深入分析国家货币政策、 短期资金市场利
率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,
形成对未来短期利率走势的研判, 结合基金资产流
动性的要求动态调整组合久期。
3、类属配置策略
本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、 交
易 活 跃 程 度 、 收 益 率 水 平 、 供 求 关 系 、 流 动 性 等 因
素的研 究 分 析 , 决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 ; 再 通 过
评估各类资产的流动性和收益性利差, 确定不同期
限类别资产的具体资产配置比例。
4、个券选择策略
在具体的券种选择上, 本基金将在考虑安全性因素
的 前 提 下 , 积 极 发 掘 价 格 被 低 估 的 且 符 合 流 动 性 要
求的投资品种。
5、流动性管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预
测 , 通 过 所 投 资 债 券 品 种 的 期 限 结 构 和 债 券 回 购 的
滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金 、 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 。 本 基 金 风 险 收 益 特
征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31
日 )
1.本期已实现收益 12,547,967.37
2.本期利润 12,547,967.37
3.期末基金资产净值 1,250,558,262.25
注 :本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入( 不含 公 允 价 值 变 动 收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为 零, 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等) ,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过 去 三 个 月 0.7769% 0.0017% 0.0894% 0.0000% 0.6875% 0.0017%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动 的 比 较
上投摩根现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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(2014 年 8 月 19 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 : 本 基 金 建 仓 期 自2014 年8 月19日至2015 年2 月18 日 , 建 仓 期 结 束 时资 产 配 置 比 例 符 合
本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2014 年8 月19日,图示时间段为2014 年8 月19日至2017 年12 月31日。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孟晨
波
本基
金基
金经
理 、 货
币市
场投
资部
总监、
总经
理助
2014-08-19 -
9 年(金融
领域从业经
验 23 年)
孟 晨 波 女 士 , 经 济 学 学
士 , 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易
员 , 星 展 银 行 上 海 分 行
资 金 部 经 理 , 比 利 时 富
通 银 行 上 海 分 行 资 金 部
联 席 董 事 , 花 旗 银 行 ( 中
国 ) 有 限 公 司 金 融 市 场
部副总监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收
益部总监,2009 年 9 月
起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场
基金基金经理,自 2014
年 8 月起同时担任上投
摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场
基金基金经理,自 2014
年11 月起担任上投摩根
天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理, 2014 年 11 月至
2017 年 8 月担任上投摩
根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金
基金经理。
鞠婷
本基
金基
金经
理
2015-07-09 -
4 年(金融
领域从业经
验 13 年)
鞠婷女士,1997 年 7 月
至2001 年5 月在中国建
设 银 行 第 一 支 行 担 任 助
理经济师,2006 年 3 月
至 2014 年 10 月在瑞穗
银 行 总 行 担 任 总 经 理 助
理,自 2014 年 10 月起
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理
有 限 公 司 , 担 任 我 公 司
货 币 市 场 投 资 部 基 金 经
理 助 理 一 职 , 自 2015 年
7 月 起 担 任 上 投 摩 根 现
金 管 理 货 币 市 场 基 金 基
金 经 理 , 自 2016 年 5 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天
添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上
投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场
基金基金经理。
注:1. 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指根 据 公 司决 定 确 定的 聘 任 日期 和 解 聘日 期 。
2. 孟 晨 波 女 士为 本 基 金首 任 基 金经 理 , 其任 职 日 期指 本 基 金基 金 合 同生 效 之 日。
3. 证 券 从 业 的含 义 遵 从行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规 定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 勤 勉 尽 责 地 为
基金份额持有人谋求利益。 基金管理人遵守了 《证券投资基金法》 及 其他有关法律法规、
《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》 的规定。 基金经理对个 股和投资组合的比上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 , 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》
等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求, 严格规范境内上市股票、 债券的
一级市场申购和二级市场交易等活动, 通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监
控 分 析 , 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动, 本公司执行集中交易制度, 确保不同投资 组合在买卖同
一 证 券 时 , 按 照 时 间 优 先 、 比 例 分配的原则在各投资组合间公平分配 交易量; 对于银行
间市场投资活动, 本公司通过对手库控制和交易室询价机制, 严格防 范对手风险并检查
价 格 公 允 性 ;对 于 申 购 投 资 行 为 ,本 公 司 遵 循 价 格 优 先 、比 例 分 配 的 原 则 ,根 据 事 前 独
立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报 告 期 内 , 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 、 对 同 向 交 易和 反 向 交 易 的 交 易
时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ,通 过 对 交 易 价 格 、交 易 时 间 、交 易 方 向 等 的 分 析 ,未 发 现有 可 能 导 致
不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的 情 形 : 报 告 期 内 , 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的 次 数 为 两 次 , 均 发 生 在 量 化
投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四 季 度 , 宏 观 经 济 总 体 延 续 前期运行态势 , 经 济 形 势 依 然 较 为平 稳 。 从 已 公
布的宏观和金融数据看,12 月制造业 PMI 指数为 51.6% , 较 上 月 回落 0.2 个 百 分 点 , 高
于过去五年 12 月份 PMI 指数,显示制造业保持稳步增长的发展态势 。从进出口数据来
看 :11 月出口同比增长 12.3% ; 进 口 同 比 增 长 17.7% , 大 幅 超 出 预 期, 预 计 12 月外贸 继上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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续强劲。从 CPI ,PPI 数据来看 :11 月 CPI 同比下降 0.2 个百分点至 1.7% ,PPI 同比增
速 5.8%,基本符合预期,预计 12 月份 CPI 将出现小幅抬升,PPI 大 概 率 将 继 续 缓 慢 下
行,全年将以温和收尾。整体而言,四季度经济增速短期下行压力并不太大,预计 GDP
增速会至 6.8%-6.9%左右,基本符合目标 。
回顾四季度,10 月第一周受公募基金流动性新规开始执行, 现金回流银行系统以及
央行连续净回笼的影响,市场资金利率居高不下。之后央行超量续作 MLF,提前对冲本
月 MLF 到 期 , 平 稳 了 市 场 资 金 面 。 进 入 11 月 央 行 并 未 持续 10 月 的 高额 净 投 放 , 流 动 性
重回紧平衡状态。12 月 临 近 年 末 , 央 行 对 市 场 流 动 性 总 体 比 较 呵 护, 公 开 市 场 持 续 资 金
净 投 放 , 跨 年 流 动 性 供 给 大 幅 增 加 , 市 场 利率在跨年时点大幅上升 , 但 总体流动性平稳。
总 而 言 之 , 四 季 度 “ 去 杠 杆 ” “ 防 风 险 ” 为 核 心 的 经 济 调 控 政 策 框 架 不 变 , 货 币 政 策 延
续 稳 健 中 性 , 资 金 面 始 终 保 持 紧 平 衡 状 态 。 受此影 响 , 债券 收 益 率 一 直 维 持 高 位 震 荡 ,
资金价格一直处于相对高位。
本基金在四季度以流动性 和 安全性为首要目标, 以短久期策略为主, 控制组合长 期
限资产仓位 , 同 时 利 用 市场资金价格冲高之际 , 增 配 逆 回 购 和 协 议 存 款 , 提 高 基 金 收 益
水平。主动了解客户年末现金流动向,做好流动性前瞻性管理,实现平稳跨年。
展 望 未 来 , “ 去 杠 杆 ” 、 “ 防 风 险 ” 仍 是 重 点 工 作 , 金 融 监 管 将 继 续 趋 严 , 在 十 九
大确立的新的发展框架和政策基调下, 经济增速不再是首要目标, 转 而强调经济发展质
量 ,货 币 政 策 也 将 大 概 率 维 持 稳 健 中性 ,面 对 海 外 经济复苏, 美联储进入缩表周期, 资
金价格预计也难以 大 幅 回 落 。 操 作 上 , 本 基 金 会 继 续 保 持 谨 慎 的 投 资 风 格 , 牢 牢 遵 守 货
币基金现金管理工具的原则, 遵守各项监管要求 。 关 注 银 行 间 潜 在 的 流 动 性 风 险 , 在 保
持组合较高流动性前提 下 ,优化资产配置,力争为持有人提供稳健的长期回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为0.7769% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为0.0894% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 139,985,512.97 10.92
其中:债券 139,985,512.97 10.92
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 450,000,000.00 35.10
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
685,385,755.84 53.47
4
其他各项资产 6,531,262.74 0.51
5
合计 1,281,902,531.55 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占基金资产净值 的 比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中:买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的 比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 21
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
35
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
16
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(% )
各期限负债占基金资产净值
的比例( % )
1 30天以内 70.00 2.38
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60 天 19.99 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含) —90 天 8.79 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120 天 1.60 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- - 上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5
120天(含) —397 天
(含)
1.60 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
合计 101.98 2.38
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,985,512.97 11.19
其中:政策性金融债 139,985,512.97 11.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 139,985,512.97 11.19
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 ( 元 )
占基金资产
净值比例上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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(%)
1 170204 17 国开 04 400,000.00 39,960,163.58 3.20
2 150207 15 国开 07 200,000.00 20,026,445.56 1.60
3 170306 17 进出 06 200,000.00 20,006,245.38 1.60
4 150406 15 农发 06 200,000.00 20,004,459.51 1.60
5 170203 17 国开 03 200,000.00 19,995,798.89 1.60
6 170301 17 进出 01 200,000.00 19,992,400.05 1.60
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0037%
报告期内偏离度的最低值 -0.0210%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0089%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利 率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际利率法摊销, 每日计提收益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,531,262.74
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,531,262.74
5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部 分
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基 金 份 额 持 有 人 如 欲 了 解 本 基 金 投 资 组 合 的 其 他 相 关 信 息 , 可 联 系 本 基 金 管 理 人 ,
在履行相关程序后获取。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,965,955,993.52
报告期基金总申购份额
2,227,185,692.48
报告期基金总赎回份额
2,942,583,423.75
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
1,250,558,262.25
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
无。 上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20171001-2017123
1
816,716
,499.34
305,404,
775.94
821,028
,364.17
301,092,911.1
1
24.08%
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%,如
果投资者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资
产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。
注 : 红 利 再 投资 计 入 申购 份 额
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
1 、中国证监会批准上投摩根现金管理货币市场基金设立的文件
2 、 《 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》
4 、 《 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式 上 投 摩 根 现 金管 理 货 币市 场 基 金 2017 年第 4 季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日