国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
1
国 泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 约 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国 泰 金 牛 创 新混 合
基金主代码 020010
交易代码 020010
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2007 年 5 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,083,015,089.16 份
投资目标
本 基 金 为 成 长型 混 合 基金 ，主 要 投 资于 通 过 各类 创 新 预期
能 带 来 公 司 未来 高 速 增长 的 创 新型 上 市 公司 股 票 ，在 有效
的 风 险 控 制 前提 下 ， 追求 基 金 资产 的 长 期增 值 。
投资策略
① 大 类 资 产 配置 策 略
本 基 金 的 大 类资 产 配 置主 要 通 过对 宏 观 经济 运 行 状况 、国
家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境 、 证 券 市场 走 势 的分 析 ，预 测 宏 观经 济 的 发 展趋 势 ，并国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
3
据 此 评 价 未 来一 段 时 间股 票 、债 券 市 场相 对 收 益率 ， 主动
调 整 股 票 、 债券 及 现 金类 资 产 的配 置 比 例。
② 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的股票资产投资将在国家发展规划所指引的产业
领 域 内 ， 采取 自 下 而上 的 选 股方 法 。利 用 “ 成长 因 子 ” 筛
选 出 成 长 型 上市 公 司 股票 池 ；在 此 基础 上 利 用公 司 自 主开
发的 “ 创 新 型上 市 公 司评 价 体 系 ” ，对 符 合 创新 特 征 的上
市 公 司 进 行 深入 的 分 析和 比 较 ，筛 选出 通 过 创新 能 够 在未
来 带 来 高 速 成长 的 上 市公 司 ，形 成 创新 成 长 型上 市 公 司股
票 池 ； 最 后 通 过相 对 价 值评 估 ， 形 成优 化 的 股票 投 资 组合 。
③ 债 券 资 产 投资 策 略
本 基 金 的 债 券资 产 投 资主 要 以 长期 利 率 趋势 分 析 为基 础 ，
结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析 ， 通 过 债券 置 换 和收 益 率 曲线 配 置 等方 法 ，实 施 积 极的
债 券 投 资 管 理。
业绩比较基准
8 0 % × [ 沪深 300 指 数 收 益 率 ] + 2 0 % ×[ 上 证 国 债 指 数 收 益
率]
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，基 金资 产 整 体的 预 期 收益 和 预 期风
险 高 于 货 币 市场 基 金 和债 券 型 基金 ， 低 于股 票 型 基金 。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 48,170,389.64 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
4
2.本期利润 99,593,244.16
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0908
4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,593,640,561.82
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.471
注 ： （1 ） 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入、 投 资 收益 、 其 他 收 入 （ 不 含公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ；
（2 ） 所 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 6.44% 0.83% 4.09% 0.64% 2.35% 0.19%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国 泰 金 牛 创 新成 长 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2007 年 5 月 18 日 至 2017 年 12 月 31 日) 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
5
注 ： 本 基 金 的合 同 生 效日 为2007 年5 月18 日。 本 基 金在 六 个 月建 仓 期 结束 时 ，各 项 资 产 配 置
比 例 符 合 合 同约 定 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
程洲
本基金
的基金
经理、
国泰聚
信价值
优势灵
活配置
混合、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰大农
2015-01-26 - 17 年
硕 士 研 究 生 ，CFA 。 曾 任 职
于申银万国证券研究所。
2004 年 4 月加 盟 国 泰基 金
管 理 有 限 公 司， 历 任 高级 策
略 分 析 师 、 基金 经 理 助理 ，
2008 年 4 月至 2014 年 3 月
任国泰金马稳健回报证券
投 资 基 金 的 基金 经 理 ，2009
年 12 月至 2012 年 12 月兼
任金泰证券投资基金的基
金经理， 2010 年2 月至2011
年 12 月 兼 任国 泰 估 值优 势
可分离交易股票型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年12 月至2017 年1 月任国国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
6
业股
票、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合的
基金经
理
泰金泰平衡混合型证券投
资 基 金 （ 由 金泰 证 券 投资 基
金 转 型 而 来 ）的 基 金 经理 ，
2013 年 12 月起 兼 任 国泰 聚
信价值优势灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理， 2015 年 1 月 起 兼 任国 泰
金牛创新成长混合型证券
投 资 基 金 （ 原国 泰 金 牛创 新
成 长 股 票 型 证券 投 资 基金 ）
的 基 金 经 理， 2017 年 3 月起
兼任国泰民丰回报定期开
放灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年6 月起兼任国泰大农 业股
票型证券投资基金的基金
经理，2017 年 11 月 起兼 任
国泰聚优价值灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
注：1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ，首 任 基 金经 理 ，任 职 日 期 为 基
金 合 同 生 效 日。
2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法》 、 《 基 金管理 公 司 公
平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 ， 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 ， 本着
诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 ， 在 控 制风
险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内， 本 基 金运 作 合 法合 规 ， 未发生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益的 行 为， 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 ， 信 息披
露 及 时 、 准确 、 完 整， 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资 产 、 投 资组合 与 公 司 资 产
之 间 严 格 分 开、 公平 对 待， 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作， 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心
管 理 和 健 全 内控 体 系 ，有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
7
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》
的 相 关 规 定， 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 ， 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有
效 控 制 ， 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益
输 送 的 同 日 反向 交 易 ， 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 ， 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年四季度A 股 市 场 出 现了 震 荡 分化 的 格 局， 沪 深 300 指 数单 季 度 上涨 了 5.07%，而
创 业 板 指 数 则大 幅 下 跌 了 6.12% 。 金 融 、 白 酒 、 家 电 等 消费 行 业 表现 比 较 好， 而 三 季 度 表 现
最 好 的 钢 铁 煤炭 等 周 期股 和 估 值仍 然 偏 高的 中 小 市值 股 票 出现 了 较 大幅 度 的 下跌 。
本 基 金 在 四 季度 维 持 了较 高 的 股票 仓 位。 在 结 构方 面 ， 本 基 金 主要 是 配 置 了估值 较 低 的
金 融 股 和 重 置价 格 低 估的 资 产 类公 司 ， 同 时 买 入一 些 估 值 合理 、 盈利 增 长 确定、 且 股 价 处于
相 对 低 位 的 行业 龙 头 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2017 年 第 四季 度 的 净值 增 长 率 为 6.44% ， 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率为 4.09% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2018 年 一 季度 ， 我 们认 为 ， 宏观 经 济 增速 的 回 落， 以 及 去杠 杆 去 泡 沫的监 管 政 策
或 将 会 限 制 资本 市 场 出现 系 统 性的 机 会， 但 无 论是 宏 观 经济 还 是 资本 市 场 ， 稳定 运 行 都 是 管
理 层 所 期 望 的， 因 此市 场 出 现大 幅 波 动的 概 率 比较 小 ， 分 化 的 结构 性 行 情 会是市 场 运 行 的 主
要 特 征 。 操作 方 面， 本 基 金 会密 切 关 注宏 观 经 济的 走 势 和监 管 实 施力 度 的 轻重缓 急 ， 而 在个
股 方 面 还 是 严格 坚 持 基于 盈 利 确定 性 和 估值 安 全 性的 分 析 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
8
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 1,414,006,603.94 88.42
其中：股票 1,414,006,603.94 88.42
2 固定收益投资 53,786,551.40 3.36
其中：债券 53,786,551.40 3.36
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 50,260,265.13 3.14
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 69,046,067.33 4.32
7 其他各项资产 12,017,078.30 0.75
8 合计 1,599,116,566.10 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
67,430,000.00
4.23
C 制造业
711,587,619.92 44.65
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
17,942.76 0.00 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
9
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
74,809,428.65 4.69
J 金融业
253,257,578.88 15.89
K 房地产业
242,249,555.20 15.20
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
64,638,335.33 4.06
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
1,414,006,603.94 88.73
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601601 中国太保 2,729,350 113,049,677.00 7.09
2 000910 大亚圣象 3,839,415 87,922,603.50 5.52
3 002016 世荣兆业 8,000,000 86,880,000.00 5.45
4 601318 中国平安 1,096,856 76,757,982.88 4.82
5 600438 通威股份 6,303,600 76,336,596.00 4.79
6 000732 泰禾集团 3,800,000 76,076,000.00 4.77
7 600028 中国石化 11,000,000 67,430,000.00 4.23
8 600216 浙江医药 4,857,733 65,287,931.52 4.10
9 002059 云南旅游 8,695,291 64,606,012.13 4.05
10 600183 生益科技 3,737,514 64,509,491.64 4.05
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
10
3 金融债券 49,928,000.00 3.13
其 中 ： 政 策 性金 融 债 49,928,000.00 3.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 3,858,551.40 0.24
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,786,551.40 3.38
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 170204 17 国开04 300,000 29,940,000.00 1.88
2 150207 15 国开07 200,000 19,988,000.00 1.25
3 113008 电气转债 19,890 1,964,734.20 0.12
4 110040 生益转债 17,490 1,893,817.20 0.12
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货， 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原
则 ， 以 套 期保 值 为 主要 目 的 ， 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 期 货合 约 。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时， 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究， 并 结 合
股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 ， 通 过 资 产配置 、 品 种
选 择 ， 谨 慎 进行 投 资 ，以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的， 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执
行。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券 的发行主体没 有被监管部 门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名 股票中，没有投 资于超出基金 合同规定备 选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 774,899.79
2 应 收 证 券 清 算款 9,541,549.16
3 应收股利 -
4 应收利息 1,455,697.25
5 应收申购款 244,932.10
6 其他应收款 - 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
12
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,017,078.30
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 1,964,734.20 0.12
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 1,125,962,363.94
报告期 基 金 总申 购 份 额 47,501,103.79
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 90,448,378.57
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 1,083,015,089.16
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截至 本 报 告期 末 ， 本基金 管 理 人 未 持
有本基金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 国 泰 金牛 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 关 于 同 意国 泰 金 牛创 新 成 长股 票 型 证 券投 资 基 金募 集 的 批复
2 、 国 泰 金 牛创 新 成 长混 合 型 证券 投 资 基 金合 同
3 、 国 泰 金 牛创 新 成 长混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议
4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告
5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件
8.2 存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦16 层-19 层。
8.3 查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ；部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 ： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
