工 银 瑞 信 薪 金 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期: 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日 工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 交通 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银薪金货币
交易代码 000528
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 1 月 27 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 15,977,403,234.29 份
投资目标
在 控 制 风 险 并保 持 资 产流 动 性 的基 础 上 , 力 争 实 现超
过 业 绩 比 较 基准 的 投 资收 益 。
投资策略
本 基 金 将 采 取利 率 策 略 、 信用 策 略 、 相 对价 值 策 略等
积 极 投 资 策 略 , 在严 格 控 制风 险 的 前提 下 , 发 掘 和利
用 市 场 失 衡 提供 的 投 资机 会 , 实现 组 合 增值 。
业绩比较基准 中 国 人 民 银 行公 布 的 七天 通 知 存款 税 后 利率 。
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金 , 在所 有 证 券投 资 基 金中 , 是
风 险 相 对 较 低的 基 金 产品 。 在 一 般 情况 下 , 其 风 险与
预 期 收 益 均 低于 一 般 债券 基 金, 也 低 于 混合 型 基 金与
股票型基金。
基金管理人 工 银 瑞 信 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 交 通 银 行 股 份有 限 公 司
下属 分 级基金 的基金 简称 工银薪金货币A 工银薪金货币B
下属分 级 基 金的 交 易 代码 000528 000716
报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 11,720,561,364.45 份 4,256,841,869.84 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
工银薪金货币A 工银薪金货币B
1. 本 期 已 实 现 收益 98,489,127.32 52,739,100.98
2.本期利润 98,489,127.32 52,739,100.98
3 . 期 末 基 金资 产 净 值 11,720,561,364.45 4,256,841,869.84
注:1 、 本 基金 收 益 分配 是 按 日结 转 份 额 。
2 、 上 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 计入 费 用 后 实际收 益 水 平 要 低于 所
列数字。
3 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 ( 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 , 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 , 由于 货 币 市 场 基金 采
用 摊 余 成 本 法核 算 , 因此 公 允 价值 变 动 收益 为 零 ,本 期 已 实现 收 益 和本 期 利 润的 金 额 相 等 。
4 、 所 列 数 据截 止 到 报告 期 最 后一 日 , 无 论该 日 是 否为 开 放 日或 交 易 所的 交 易日 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
工银薪金货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
1.0190% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6787% 0.0006%
工银薪金货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
1.0824% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.7421% 0.0006%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
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注:1 、 本 基金 基 金 合同 于 2014 年 1 月 27 日生效。
2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本 基金 建 仓 期 为 6 个 月 。 截 至 报 告期 末 , 本基 金 的 各 项投资 比 例 符 合 基金 合
同 关 于 投 资 范围 及 投 资限 制 的 规定 : 本 基金 主 要 投资 于 具 有良 好 流 动性 的 工 具, 包 括 现 金 ;期 限
在 1 年以内(含1 年) 的 银 行存 款 、 债 券回 购 、 中央 银 行 票据 、 同 业存 单 ;剩 余 期 限 在 397 天
以内(含397 天) 的 债 券 、非 金 融 企业 债 务 融资 工 具 、资 产 支 持证 券 及 法律 法规 或 中 国 证 监会 、
中 国 人 民 银 行认 可 的 其他 具 有 良好 流 动 性的 货 币 市场 工 具 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜海涛
副总经理,
本基金的
基金经理
2014 年1 月
27 日
- 20
先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 基 金 经理 助 理, 招 商基
金 管 理 有 限 公 司 担 任 招 商 现
金 增 值 基 金 基 金 经 理 ;2006工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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年 加 入 工 银 瑞信 , 现 任 副 总经
理 , 兼 任 工 银 瑞 信 资 产 管 理
( 国 际 ) 有 限 公司 董 事 ;2006
年 9 月 21 日至 2011 年 4 月
21 日 , 担 任 工 银 货 币 市 场 基
金基金经理;2010 年 8 月 16
日至2012 年 1 月 10 日 , 担 任
工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经
理; 2012 年 6 月 21 日至2017
年 7 月 19 日 , 担任 工 银 纯债
定 期 开 放 基 金基 金 经 理; 2013
年 8 月 14 日至 2015 年 11 月
11 日 , 担 任 工 银 月 月 薪 定 期
支 付 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;
2007 年 5 月 11 日 至 今 , 担 任
工 银 增 强 收 益 债 券 型 基 金 基
金经理;2011 年 8 月 10 日至
今 , 担 任工 银 瑞 信添 颐 债 券型
证券投 资 基 金基 金 经 理; 2013
年 1 月 7 日 至 今 , 担 任 工 银货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2013
年 10 月 31 日 至 今 , 担 任 工银
瑞 信 添 福 债 券基 金 基 金经 理;
2014 年 1 月 27 日 至 今 , 担 任
工 银 薪 金 货 币 市 场 基 金 基 金
经理; 2015 年 4 月17 日 至 今,
担 任 工 银 总 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 基 金 基 金经 理 。
王朔
固定收益
部副总监,
本基金的
基金经理
2014 年1 月
27 日
- 7
2010 年 加 入 工 银 瑞 信 , 现 任
固 定 收 益 部 副总 监、 宏 观 债券
策 略 研 究 团 队 负 责 人 。2013
年 11 月 11 日 至 今 , 担 任 工银
货 币 市 场 基 金基 金 经 理; 2014
年 1 月 27 日 至 今, 担 任 工银
薪金货币市 场基 金 基 金经 理;
2015 年 7 月 10 日 至 今 , 担 任
工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理;2015 年 7 月
10 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 现
金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理;2016 年 12 月 23 日至今,
担 任 工 银 瑞 信 如 意 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理。
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关基 金 法 律文 件 的 规定 , 依 照诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资 产 ,在 控
制 风 险 的 基 础上 , 为 基金 份 额 持有 人 谋 求最 大 利 益, 无 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
为 了 公 平 对 待各 类 投 资人 , 保 护各 类 投 资人 利 益 ,避 免 出 现不 正 当 关联 交 易 、利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 , 公 司根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 、 《 基 金 管 理公 司 特 定客 户 资 产管 理 业务 试 点 办 法 》 、 《 证
券 投 资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 法律 法 规 和 公 司 内 部规 章 , 拟定 了 《 公 平 交易 管
理 办 法 》 、 《 异 常交 易 管 理办 法 》 , 对公 司 管 理的 各 类 资产 的 公 平 对待 做 了 明确 具体 的 规 定 , 并 规定
对 买 卖 股 票 、债 券 时 候的 价 格 和市 场 价 格差 距 较 大, 可 能 存在 操 纵 股价 、 利 益输 送 等 违 法 违规 情
况 进 行 监 控 。本 报 告 期, 按 照 时间 优 先 、价 格 优 先的 原 则 ,本 公 司 对满 足 限 价条 件 且 对 同 一证 券
有 相 同 交 易 需求 的 基 金等 投 资 组合 , 均 采 用了 系 统 中的 公 平 交 易模 块 进 行操 作, 实 现 了 公 平 交易 ;
未 出 现 清 算 不到 位 的 情况 , 且 本基 金 及 本基 金 与 本基 金 管 理人 管 理 的其 他 投 资组 合 之 间 未 发生 法
律 法 规 禁 止 的反 向 交 易及 交 叉 交易 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 异 常 交易 的 情 况。 本 报 告期 内 , 本公 司 所 有投 资 组 合参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 未 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
与 三 季 度 相 比, 四 季 度宏 观 基 本面 延 续 了走 弱 的 态势 , 但 仍展 现 出 较强 的 韧 性。 从 需 求 端 来
看 , 房 地 产 投资 、 制 造业 投 资 、消 费 的 增速 均 有 所回 落 , 经济 的 韧 性主 要 来 自于 基 建 和 出 口。 不
过 2018 年 在 税 收 和 土地 出 让 收入 增 长 放 缓、 地 方债 务 整 肃推 进 的 背景 下 , 基建投 资 大 概 率 会走 弱 。
出 口 方 面 , 四 季度 较 三 季度 有 所 改善 , 结 合 12 月 PMI 新 出 口 订 单、 发 达 国 家 PMI 数据超预期的表
现 来 看 , 全 球贸 易 高 景气 的 状 态在 延 续 。整 体 上 来看 , 在 控宏 观 杠 杆率 的 基 调下 , 债 务 扩 张的 速
度将逐渐向名义GDP 收 敛 , 高 度依 赖 杠 杆的 地 产 和基 建 受 到抑 制 , 带动 内 需 的回 落 , 但 地 产 低库
存 、 土 地 供 应增 加 等 因素 意 味 着内 需 回 落的 幅 度 相对 有 限 。
但 同 时 基 本 面对 货 币 政策 的 传 导难 度 仍 然大 , 货 币环 境 维 持中 性 , 并且 防 金 融风 险 和 去 杠 杆工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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仍 在 进 行 中 。在 年 底 资金 面 和 同业 都 有 一定 波 动 的情 形 下 ,四 季 度 货币 市 场 资产 收 益 率 上 行, 至
12 月末,7 天回购利率从3.20% 上行222bp 至 5.42% , 一 年 期国 开 债 收益 率 从 3.96% 上升72bp 至
4.68%,一年期AAA 短融 收 益 率 从 4.53% 升至5.22% ,上行69bp 。
四 季 度 , 本 基金 通 过 对客 户 需 求以 及 宏 观经 济 和 货币 市 场 的判 断 , 积极 应 对 客户 在 月 末 和 季
末 的 流 动 性 要求 , 合 理安 排 组 合的 现 金 流, 并 在 确保 流 动 性的 前 提 下, 通 过 对存 款 和 债 券 配置 的
时 点 安 排 , 增厚 组 合 收益 率 , 同时 本 基 金一 直 严 控债 券 配 置的 信 用 资质 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内 , 工银 薪 金 货 币 A 份 额净 值 增 长率 为 1.0190% , 工 银 薪 金货 币 B 份 额净 值 增 长 率 为
1.0824% , 业绩 比 较 基准 收 益 率 为 0.3403% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 在 报 告期 内 没 有触 及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募 集证券投 资基金 运作管理办法 》
第 四 十 一 条 规定 的 条 件。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 固定收益投资 8,517,355,944.26 49.62
其中:债券 8,517,355,944.26 49.62
资产支持证券
-
-
2 买 入 返 售 金 融资 产
1,741,553,852.33
10.14
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入
返售金融资产
- -
3
银 行 存 款 和 结算 备 付 金合
计
6,824,101,945.89 39.75
4 其他资产 83,723,442.98 0.49
5 合计 17,166,735,185.46 100.00
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 金 额 占基 金 总 资产 的 比 例分 项 之 和与 合 计 可能 有 尾 差。
工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % )
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 7.00
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 -
序号 项目 金额(元) 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % )
2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 1,175,057,055.00 7.35
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内债 券 融 资余 额 占 基金 资 产 净值 的 比 例为 报 告 期内 每 个 交易 日 融 资余 额 占 资 产 余额 比
例 的 简 单 平 均值 。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 债 券正 回 购 的资 金 余 额未 超 过 基金 资 产 净值 的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 113
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 120
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 103
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
本 报 告 期 内 无投 资 组 合平 均 剩 余期 限 超 过 120 天 情况 。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例(% )
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例(% )
1 30 天以内 11.18
7.36
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.14 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 38.28 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 10.59 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- - 工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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5 120 天( 含)-397 天 ( 含) 39.72 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
- -
合计 106.92 7.36
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 存 续期 限 未 超 过 240 天。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊 余 成 本 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 879,312,987.19 5.50
其 中 : 政 策 性金 融 债 879,312,987.19 5.50
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 1,029,738,665.58 6.44
6 中期票据 20,038,163.24 0.13
7 同业存单 6,588,266,128.25 41.23
8 其他 - -
9 合计 8,517,355,944.26 53.31
10
剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券
- -
注 : 上 表 中 ,债 券 的 成本 包 括 债券 面 值 和折 溢 价 。
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 111713052
17 浙 商 银行
CD052
5,000,000 494,931,881.45 3.10
2 111770366
17 宁 波 银行
CD233
3,000,000 297,381,803.93 1.86
3 170408 17 农发08 2,800,000 279,698,818.08 1.75
4 111789157
17 中 原 银行
CD338
2,500,000 245,325,630.23 1.54
5 108601 国开1703 2,000,000 199,759,089.27 1.25
6 111787030
17 成 都 农商
银行CD058
2,000,000 199,441,111.72 1.25
7 111716269
17 上 海 银行
CD269
2,000,000 198,427,034.89 1.24
8 111716272 17 上 海 银行 2,000,000 198,293,636.36 1.24 工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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CD272
9 111780299
17 长 沙 银行
CD063
2,000,000 197,815,604.16 1.24
10 111713147
17 浙 商 银行
CD147
2,000,000 195,779,746.59 1.23
注 : 上 表 中 ,债 券 的 成本 包 括 债券 面 值 和折 溢 价 。
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0273%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.1256%
报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0452%
注 : 上 表 中 “偏 离 情 况” 根 据 报告 期 内 各交 易 日 数据 计 算 。
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 负偏 离 度 的绝 对 值 未达 到 0.25% 。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 正偏 离 度 的绝 对 值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 , 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1.00 元。 本
基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 或
损失。
5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.9.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 - 工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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3 应收利息 83,723,442.98
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 83,723,442.98
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 工银薪金货币A 工银薪金货币B
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 8,176,507,382.51 3,491,818,311.58
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 16,560,269,896.75 7,160,226,661.67
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 13,016,215,914.81 6,395,203,103.41
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 11,720,561,364.45 4,256,841,869.84
注:1 、 报 告期 期 间 基金 总 申 购份 额 含 红 利再 投 、 转换 入 份 额;
2 、 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额含 转 换 出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 ( 份) 交易金额 ( 元) 适用费率
1 红利发放
2017 年 10 月 9
日
2,618,864.74
0.00 0.00%
2 红利发放
2017 年 11 月 1
日
1,455,506.90
0.00 0.00%
3 赎回
2017 年 12 月 1
日
276,387,855.08
276,387,855.08 0.00%
4 赎回
2017 年 12 月 1
日
276,387,855.08
278,322,446.47 0.00%
5 申购
2017 年 12 月
14 日
600,000,000.00
600,000,000.00 0.00%
合计
1,156,850,081.80 1,154,710,301.55
工 银 瑞信 薪金 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
无。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 批 准 工银 瑞 信 薪金 货 币 市 场基 金 设 立的 文 件 ;
2 、 《 工 银 瑞 信薪 金 货 币市 场 基 金基 金 合 同 》 ;
3 、 《 工 银 瑞 信薪 金 货 币市 场 基 金托 管 协 议 》 ;
4 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 ;
5 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 ;
6 、 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 住 所。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 , 在合 理 时 间内 取 得 上述文 件 的 复 印 件。