宝 盈 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 宝 盈 策略 增长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝 盈 策 略 增 长混 合
基金主代码 213003
交易代码 213003
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2007 年 1 月 19 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 2,434,956,123.97 份
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来
持 续 、健康 增 长 的预 期 ， 本 基 金 力求 通 过 综合 运 用 多
种 投 资 策 略 优选 股 票 ， 分享 中 国 经济 和 资 本市 场 高 速
增 长 的 成 果 ， 在严 格 控 制投 资 风 险的 前 提 下保 持 基 金
资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收
益。
投资策略
1 ． 资 产 配 置策 略
本 基 金 根 据 宏观 经 济 运行 状 况、财 政 货币 政 策、国 家
产 业 政 策 及 证券 监 管 政策 调 整 情况 、 市 场 资金 环 境 等
因 素 ， 决 定 股票 、 债 券及 现 金 的配 置 比 例。
2 ． 股 票 投 资策 略
本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策
略 优 选 出 投 资价 值 较 高的 股 票 构建 投 资 组合 。 主 题 投
资 策 略 、 价 值 成长 策 略 和价 值 反 转策 略 互 相配 合 以 构
成 本 基 金 的 整体 投 资 策略 。 三 种 投资 策 略 的投 资 权 重
大 致 平 均 分 配， 在 考 虑行 业 大 致均 衡 配 置的 前 提 下 ，
重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经
济 、国 内 经 济 、经济 政 策 、股 市结 构 、股 市政 策 等 方宝 盈 策略 增长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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面 因 素 的 综 合考 虑 ， 根 据研 究 部 提供 并 经 投资 决 策 委
员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行
微调。
3 ． 债 券 投 资策 略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预
测 、久 期 管 理 、收益 率 曲 线预 测 、相 对 价值 评 估 、收
益 率 利 差 策 略 、 套 利 交 易策 略 以 及利 用 正 逆回 购 进 行
杠 杆 操 作 等 积极 的 投 资策 略 ， 力 求获 得 超 过债 券 市 场
的收益。
业绩比较基准
上证A 股指数 ×7 5 % ＋ 上 证国 债 指 数 × 2 0 % ＋同 期 银 行
一 年 定 期 存 款利 率 × 5 %
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原
因 或 市 场 出 现更 合 适 的新 指 数 时 ， 本 基 金 业绩 比 较 基
准 将 做 适 时 调整 。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ， 其预 期 收 益及 预 期 风险 水 平 低
于 股 票 型 基 金，高于 债 券 型基 金 及 货 币市 场 基 金，属
于中高收益/ 风 险 特 征的 基 金 。
基金管理人 宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 81,450,430.37
2.本期利润 36,560,136.73
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0147
4. 期 末 基 金 资产 净 值 2,390,437,896.91
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.9817
注：1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不 含公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 。
2 、 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用 ， 计 入 费 用后 实际 收 益 水 平 要低 于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.38% 0.87% -0.87% 0.43% 2.25% 0.44%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 ： 按 基 金 合同 规 定 ，本 基 金 自基 金 合 同生 效 之 日起 的 6 个 月 内为 建 仓 期。 建仓 期 结 束 时 本基 金
的 各 项 资 产 配置 比 例 符合 基 金 合同 中 的 相关 约 定 。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李进
本基金、宝盈鸿利
收益灵活配置混合
型证券投资基金、
宝盈先进制造灵活
配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经理
2016 年
10 月15
日
- 7 年
李进先生，武汉大学金融学 专业硕士。
2007 年 7 月至 2010 年 2 月任职于中国
农业银行深圳分行，担任信 贷审批员，
2010 年 3 月至 2013 年 8 月任职于华泰
联 合 证 券 研 究所 ，担 任 研究 员 。自 2013
年 8 月 加 入 宝 盈 基 金管 理 有 限公 司 ， 历
任研究员、基金经理助理。 中国国籍，
证 券 投 资 基 金从 业 人 员资 格 。
朱建明
本基金、宝盈睿丰
创新灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理
2017 年
1 月5 日
- 7 年
朱建明先生，中国人民银行 研究生部金
融学硕士。2010 年 7 月至 2011 年 3 月
任职于瀚信资产管理有限公 司，担任研
究 员 ； 自 2011 年 5 月 加 入 宝 盈基 金 管 理
有限公司，历任研究部研究 员、专户投
资部投资经理。中国国籍， 证券投资基
金 从 业 人 员 资格 。
刘李杰
本基金基金经理、
量 化 投 资 部 总经 理
2017 年
9 月 19
日
- 9 年
刘李杰先生，美国约翰霍普 金斯大学电
子与计算机工程博士、华中 科技大学通
信与信息系统硕士、加拿大 多伦多大学
数 理 金 融 硕 士。 2008 年 1 月至2008 年 7
月在美国 Bayview 金融 公 司 担任 量 化 分
析师；2009 年 1 月 至 2011 年 3 月在加
拿大帝国商业银行担任高级量化分析
师；2011 年 3 月至 2012 年 6 月担任加
拿大退休金计划投资委员会 高级投资分
析 师 、 投 资 经理 ；2012 年 6 月至 2013
年 8 月担任齐鲁证券执 行董事；2013 年
9 月至2017 年 8 月 担任 长 城 证券 股 份 有
限 公 司 资 产 管理 部 董 事总 经 理 。2017 年
8 月加入宝盈基金管理有限 公司量化投
资部，现担任宝盈基金量化 投资部总经
理。中国国籍，证券投资基 金从业人员
资格。
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 等 有关 法 律 法 规 及
基 金 合 同 等 有关 基 金 法律 文 件 的规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 ， 本 着 诚实 信
用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 控 制风 险 的 前提 下 ， 为基 金 持 有人 谋 求 最 大 利益 。
在 本 报 告 期 内， 基 金 运作 合 法 合规 ， 严 格遵 守 法 律法 规 关 于公 平 交 易的 相 关 规定 ， 在 投 资 管理 活
动 中 公 平 对 待不 同 投 资组 合 ， 无损 害 基 金持 有 人 利益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
基 金 管 理 人 根据 《 证 券投 资 基 金管 理 公 司公 平 交 易制 度 指 导意 见 》 和《 宝 盈 基金 管 理 有 限 公
司 公 平 交 易 制度 》 对 本基 金 的 日常 交 易 行为 进 行 监控 ， 并 定期 制 作 公平 交 易 分析 报 告 ， 对 不同 投
资 组 合 的 收 益率 、 同 向交 易 价 差、 反 向 交易 价 差 作专 项 分 析。 报 告 结果 表 明 ，本 基 金 在 本 报告 期
内 的 同 向 交 易价 差 均 在可 合 理 解释 范 围 之内 ； 在 本报 告 期 内基 金 管 理人 严 格 遵守 法 律 法 规 关于 公
平 交 易 的 相 关规 定 ， 在投 资 活 动中 公 平 对待 不 同 投资 组 合 ，公 平 交 易制 度 执 行情 况 良 好 ， 无损 害
基 金 持 有 人 利益 的 行 为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 存 在异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 4 季度，A 股 市 场 呈 现 风格 极 度 分化 的 走 势。从 指 数来 看 ：上 证 50 上涨 7.04% ，沪 深
300 上涨5.07% ， 上 证综 指 下 跌 1.25% ， 中 小 板指 下 跌 0.09% ，中证500 指 数 下跌 5.34%，创业板
指下跌6.12% 。 本 基金 在 第 四季 度 实 现正 收 益 率 1.38% ， 基 准 同期 收 益 率为-0.87% ， 基 金 同 期超 额
收益率为2.25% 。
本 基 金 管 理 人认 为 ， 中国 经 济 仍然 处 于 平稳 回 升 周期 ， 企 业盈 利 处 于增 长 通 道， 中 长 期 供 给
侧 的 结 构 性 增长 潜 力 仍然 很 大 。广 阔 而 多层 次 的 市场 和 成 熟完 善 的 工业 体 系 ，叠 加 消 费 升 级的 终
端 需 求 ， 中 国经 济 中 长期 来 看 具备 较 强 的韧 性 。 随着 对 金 融市 场 加 强监 管 的 政策 ， 无 基 本 面支 撑
的 高 估 值 公 司逐 步 回 归正 常 水 平 ， 企 业 盈 利和 价 值 水平 成 为 市场 关 注 的主 线 。 随 着 监 管 框 架成 型 ，
强 监 管 态 势 持续 ， 资 本市 场 投 融资 功 能 回归 将 成 为主 线 。 沪港 通 、 深港 通 的 开通 也 为 海 外 资金 入
市 提 供 了 便 利的 渠 道 ，成 熟 投 资者 的 进 入逐 步 改 变 A 股 市 场投 资 者 的结 构 和 市场 资 金 格 局 。注 重
企 业 盈 利 、 估值 水 平 以及 企 业 分红 成 为 A 股 四 季 度乃 至 2017 年 全 年 的市 场 风格 特 征 。
基 于 以 上 对 经济 和 市 场风 格 的 预期 ， 本 基金 通 过 综合 运 用 包括 价 值 成长 平 衡 策略 从 盈 利 、 成宝 盈 策略 增长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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长 、 价 值、 质 量四 个 维 度构 建 股 票 组合 。 同 时 ， 在 四 季 度， 基 金增 加 配 置上 证 50 指数增强组合以
及 周 期 板 块 主题 策 略 。第 四 季 度基 金 组 合在 盈 利 、成 长 、 质量 、 市 值等 因 子 正向 暴 露 增 加 ，在 估
值 、 杠 杆 、 波动 率 等 因子 暴 露 有所 降 低 。本 基 金 管理 人 后 续将 继 续 根据 经 济 预期 和 市 场 风 格， 通
过 应 用 多 策 略调 整 持 仓组 合 ， 力争 为 客 户创 造 长 期稳 健 的 收益 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.9817 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率为 1.38% ， 业 绩
比 较 基 准 收 益率 为-0.87% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 连 续 二十 个 工 作日 基 金 份额 持 有 人 数 量 不 满二 百 人 或者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万元 的 情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 2,131,267,731.43 88.90
其中：股票
2,131,267,731.43 88.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
110,000,000.00 4.59
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金
融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
138,201,475.55 5.76
8 其他资产
17,933,535.07 0.75
9 合计
2,397,402,742.05
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 137,953,360.00 5.77 宝 盈 策略 增长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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C 制造业 805,658,679.47 33.70
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 19,521,204.20 0.82
E 建筑业 130,950,903.40 5.48
F 批发和零售业 94,677,616.00 3.96
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 47,471,323.76 1.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 9,745,907.55 0.41
J 金融业 396,908,728.88 16.60
K
房地产业
23,466,979.00 0.98
L
租 赁 和 商 务 服务 业
220,991,137.00 9.24
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作
15,086,592.00 0.63
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
228,802,976.97 9.57
S 综合 - -
合计 2,131,267,731.43 89.16
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 601888 中国国旅 4,961,300 215,270,807.00 9.01
2 002051 中工国际 5,802,580 106,941,549.40 4.47
3 000425 徐工机械 22,744,943 105,309,086.09 4.41
4 601699 潞安环能 7,695,200 87,571,376.00 3.66
5 002739 万达电影 1,900,000 87,267,000.00 3.65
6 600297 广汇汽车 10,533,200 84,476,264.00 3.53
7 601009 南京银行 9,577,000 74,125,980.00 3.10
8 002343 慈文传媒 1,874,500 66,750,945.00 2.79
9 000776 广发证券 3,601,525 60,073,437.00 2.51
10 300426 唐德影视 3,000,000 59,190,000.00 2.48
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 股指 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 股 指 期 货 交易 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 ， 本基 金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 没有 被 监 管部 门 立 案调 查 ， 在本 报 告 编 制 日
前 一 年 内 未 受到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.11.2
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 没 有 超出 基 金 合同 规 定 的备 选 股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 835,483.01
2 应 收 证 券 清 算款 11,851,531.70 宝 盈 策略 增长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 16,191.75
5 应收申购款 5,230,328.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,933,535.07
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 002739 万达电影 87,267,000.00 3.65 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 与 合计 项 之 间可 能 存 在尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 2,580,822,512.45
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 66,584,177.47
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 212,450,565.95
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以"-" 填 列） -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 2,434,956,123.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 宝 盈 策略 增长 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
本 基 金 本 报 告期 内 无 单一 投 资 者持 有 基 金份 额 比 例达 到 或 超 过 20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
中 国 证 监 会 批准 宝 盈 策略 增 长 股票 型 证 券投 资 基 金设 立 的 文件 。
根 据 《 关 于 宝盈 策 略 增长 股 票 型证 券 投 资基 金 更 名并 相 应 修改 基 金 合同 的 公 告》 将 宝 盈 策 略
增 长 股 票 型 证券 投 资 基金 名 称 变更 为 宝 盈策 略 增 长混 合 型 证券 投 资 基金 。
《 宝 盈 策 略 增长 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 。
《 宝 盈 策 略 增长 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金托 管 协 议》 。
宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司批 准 成 立批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程。
本 报 告 期 内 在中 国 证 监会 指 定 报纸 上 公 开披 露 的 各项 公 告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 办公 地 址 ：广 东 省 深圳 市 福 田区 福 华 一 路 115 号投 行 大 厦 10 层
基 金 托 管 人 办公 地 址 ：北 京 市 西城 区 复 兴门 内 大 街 28 号 凯 晨世 贸 中 心东 座 F9
9.3 查 阅 方 式
上 述 备 查 文 件存 放 在 基金 管 理 人和 基 金 托管 人 的 办公 场 所 ，在 办 公 时间 内 基 金持 有 人 可 免 费
查阅。
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
