宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝 盈 增 强 收 益债 券
基金主代码 213007
交易代码 213007
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2008 年 5 月 15 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 102,732,022.10 份
投资目标
基 于 中 国 经 济处 于 宏 观变 革 期 以及 对 资 本市 场
未 来 持 续 、健康 增 长 的预 期 ，本 基金 在 严 格控 制
投 资 风 险 与 保持 资 产 流动 性 的 前提 下 努 力保 持
基 金 资 产 持 续增 值 ， 并 力争 创 造 超越 业 绩 基准 的
主 动 管 理 回 报。
投资策略
本 基 金 基 于 对以 下 因 素的 判 断 ， 进行 基 金 资产 在
固 定 收 益 品 种、 可转 换 债 券、 新 股（ 含增 发） 申
购 以 及 二 级 市场 股 票 投资 之 间 的配 置 ：
① 基 于 对 利 率、信 用 等因 素 的 分 析，预 测 固定 收
益 品 种 的 风 险和 收 益 ；
② 可 转 换 债 券发 行 公 司的 成 长 性和 转 债 价值 的
判断；
③ 基 于 对 新 股发 行 频 率、中 签 率 、 上 市 后 的平 均
涨 幅 等 因 素 的分 析 ， 预测 新 股 申购 的 风 险和 收
益；
④ 股 票 市 场 走势 的 预 测。
业绩比较基准 中 证 综 合 债 券指 数
风险收益特征 本 基 金 是 一 只债 券 型 基金 ， 属 于 证券 投 资 基金 中宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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的 较 低 风 险 较低 收 益 品种 ， 本 基 金的 风 险 与预 期
收 益 都 要 低 于股 票 型 和混 合 型 基金 ， 高 于 货币 市
场基金。
基金管理人 宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称 宝 盈 增 强 收 益债 券 A/B 宝 盈 增 强 收 益债 券 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 213007 213917
下 属 分 级 基 金的 前 端 交易 代 码 213007 -
下 属 分 级 基 金的 后 端 交易 代 码 213907 -
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 90,961,835.58 份 11,770,186.52 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
宝 盈 增 强 收 益债 券 A/B 宝 盈 增 强 收 益债 券 C
1 ． 本 期 已 实现 收 益 -1,056,789.32 -152,333.21
2．本期利润 -866,706.59 -129,050.78
3 ． 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 -0.0091 -0.0100
4 ． 期 末 基 金资 产 净 值 102,622,494.07 12,637,872.33
5 ． 期 末 基 金份 额 净 值 1.1282 1.0737
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收益 ） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 。
2 、 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
3 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后实 际 收 益 水 平要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
宝 盈 增 强 收 益债 券 A/B
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.84% 0.09% -0.47% 0.05% -0.37% 0.04%
宝 盈 增 强 收 益债 券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.94% 0.09% -0.47% 0.05% -0.47% 0.04% 宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1 、 按 基 金合 同 规 定 ， 本 基 金 自基 金 合 同生 效 之 日起 的 6 个 月 内 为 建仓 期 。 建 仓 期 结 束 时本 基
金 的 各 项 资 产配 置 比 例符 合 基 金合 同 中 的相 关 约 定。
2、本基金于2008 年 10 月 20 日 起 增 加 收取 销 售 服务 费 的 C 类 收 费 模式 ， 其 对应 的 基 金 份 额简 称
“ 宝 盈 增 强 收益 债 券 C” 。
3 、 本 基金 自 2015 年 10 月 1 日起业绩比较基准 由原 “ 中信 标 普 全债 指 数 ” 变 更为 “ 中 证 综 合债 券
指数 ” 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈若劲
本 基 金 基 金 经理 、 宝 盈
货币市场证券投资基
金 基 金 经 理、 宝 盈祥 瑞
2008 年 9
月 2 日
2017 年 11 月
11 日
14 年
陈若劲女士，香港中文大学金融
MBA 。曾 在 第一 创 业 证券 有 限 责任
公司固定收益部从事债券投资、宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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养老混合型证券投资
基 金 基 金 经 理、 宝盈 祥
泰养老混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 ； 固 定
收 益 一 部 总 经理
研 究 及 交 易 等工 作 ，2008 年 4 月
加入宝盈基金管理有限公司任债
券组合研究员。中国国籍，证券
投 资 基 金 从 业人 员 资 格。
高宇
本 基 金 、 宝 盈 货 币市 场
证 券 投 资 基 金、 宝盈 祥
瑞养老混合型证券投
资 基 金 、 宝 盈 祥 泰养 老
混合型证券投资基金
基 金 经 理； 固 定 收益 部
副总经理
2017 年11
月 11 日
- 9 年
高 宇 先 生 ， 厦 门 大 学投 资 学 硕士 。
2008 年6 月至2009 年8 月 任 职于
第一创业证券资产管理部，担任
研究员；2009 年 8 月至 2010 年
10 月任职于国信 证 券 经 济 研 究
所，担任固定收益分析师；2010
年 10 月至 2016 年 6 月 任 职 于博
时基金，先后担任固定收益总部
研究员、基金经理助理、基金经
理等职位； 2016 年 7 月至2017 年
8 月 任 职 于 天 风 证券 ， 担 任 机 构业
务 总 部 总 经 理助 理 。2017 年 8 月
加入宝盈基金管理有限公司，现
担任宝盈基金固定收益部副总经
理。中国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 等 有关 法 律 法 规 及
基 金 合 同 等 有关 基 金 法律 文 件 的规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 ， 本 着 诚实 信
用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 控 制风 险 的 前提 下 ， 为基 金 持 有人 谋 求 最 大 利益 。
在 本 报 告 期 内， 基 金 运作 合 法 合规 ， 严 格遵 守 法 律法 规 关 于公 平 交 易的 相 关 规定 ， 在 投 资 管理 活
动 中 公 平 对 待不 同 投 资组 合 ， 无损 害 基 金持 有 人 利益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
基 金 管 理 人 根据 《 证 券投 资 基 金管 理 公 司公 平 交 易制 度 指 导意 见 》 和《 宝 盈 基金 管 理 有 限 公
司 公 平 交 易 制度 》 对 本基 金 的 日常 交 易 行为 进 行 监控 ， 并 定期 制 作 公平 交 易 分析 报 告 ， 对 不同 投
资 组 合 的 收 益率 、 同 向交 易 价 差、 反 向 交易 价 差 作专 项 分 析。 报 告 结果 表 明 ，本 基 金 在 本 报告 期
内 的 同 向 交 易价 差 均 在可 合 理 解释 范 围 之内 ； 在 本报 告 期 内基 金 管 理人 严 格 遵守 法 律 法 规 关于 公
平 交 易 的 相 关规 定 ， 在投 资 活 动中 公 平 对待 不 同 投资 组 合 ，公 平 交 易制 度 执 行情 况 良 好 ， 无损 害
基 金 持 有 人 利益 的 行 为。 宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 存 在异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
报告期内，即17 年 4 季 度 国 内债 市 大 幅 调整 ， 各 期限 各 品 种齐 跌 。 其中 ，10 年期国债、10
年期国开上行25bp 和 45bp ，3 年期 中 债 AAA 信 用 债上 行 50bp ， 国 股行 存 单 利率 大 幅 上 行 ，1 年期
中债评级AA 和 AA- 信 用 债 利差 上 行 66bp 和 78bp ，国 开 隐 含税 率 走 扩， 信 用 利差 拉 大 ， 期 限利 差
压缩。
9 月 国 内 公 布 的 经济 金 融 数据 较 差 ，国 债 小 幅下 行 下 探 至 3.59% 。10 月 初 债市受 多 重 因 素 影
响 开 始 大 跌 ，诱 发 止 损盘 抛 压 和国 债 期 货套 保 ， 市场 出 现 超跌 ，11 月下旬10 年 期 国 债 一 度冲 击
4.0%的关口。11 月 下 旬 到 年末 债 市 趋稳 ， 资 金紧 张 、 资管 新 规 颁布 、 央 行跟 随加 息 等 利 空 涌现 ，
但债市未 再 下跌 。 短 融中 票 从 11 月 中 旬 开始 明 显 调整 ， 利 率中 枢 大 幅上 行 。
转债市场整体4 季 度 后半 段 跌 幅明 显 ， 溢价 率 继 续压 缩 ， 并伴 随 着 扩容 提 速 。股 票 市 场 也 在
11 月 末 出 现 明 显调 整 。
报 告 期 内 ， 本组 合 增 加短 久 期 、高 收 益 债券 的 配 置比 例 ， 同时 逐 步 提高 股 票 仓位 ， 优 选 估 值
相 对 合 理 、 有业 绩 支 撑的 标 的 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 宝 盈 增强 收 益 债 券 A/B 基金 份 额 净值 为 1.1282 元， 本 报 告期 基金 份 额 净 值 增
长率为-0.84% ， 同 期 业绩 比 较 基准 收 益 率为-0.47% ；
截 至 本 报 告 期末 宝 盈 增强 收 益 债 券 C 基 金份 额 净 值 为 1.0737 元 ， 本 报 告 期基 金份 额 净 值 增 长
率为-0.94% ，同 期 业 绩比 较 基 准收 益 率 为-0.47% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 未 出现 连 续 二十 个 工 作日 基 金 份额 持 有 人数 量 不 满二 百 人 或者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万元 的 情 形。 宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 10,704,647.00 7.23
其中：股票
10,704,647.00 7.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
133,959,870.60 90.48
其中：债券
133,959,870.60 90.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
1,434,166.65 0.97
8 其他资产
1,959,812.38 1.32
9 合计
148,058,496.63
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,158,500.00 1.01
C 制造业 8,980,147.00 7.79
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 566,000.00 0.49
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - - 宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 10,704,647.00 9.29
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 40,000 1,748,000.00 1.52
2 603288 海天味业 25,000 1,345,000.00 1.17
3 600196 复星医药 30,000 1,335,000.00 1.16
4 600887 伊利股份 40,000 1,287,600.00 1.12
5 601088 中国神华 50,000 1,158,500.00 1.01
6 600298 安琪酵母 35,000 1,145,200.00 0.99
7 002466 天齐锂业 20,700 1,101,447.00 0.96
8 000538 云南白药 10,000 1,017,900.00 0.88
9 600048 保利地产 40,000 566,000.00 0.49
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 国家债券 9,859,000.00 8.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,961,000.00 8.64
其 中 ： 政 策 性金 融 债 9,961,000.00 8.64
4 企业债券 34,583,870.60 30.00
5 企 业 短 期 融 资券 60,050,000.00 52.10
6 中期票据 19,506,000.00 16.92
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 133,959,870.60 116.22
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 011760038 17 晋能SCP002 100,000 10,071,000.00 8.74
2 011752030 17 南方水泥SCP004 100,000 10,041,000.00 8.71
3 011761074 17 鲁晨鸣SCP010 100,000 10,000,000.00 8.68
4 011753067 17 恒逸SCP006 100,000 9,981,000.00 8.66
5 011759112 17 永煤SCP001 100,000 9,979,000.00 8.66
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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10 投 资 组 合 报 告 附 注
5.10.1
报 告 期 内 ， 本基 金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 没有 被 监 管部 门 立 案调 查 ， 在本 报 告 编 制 日
前 一 年 内 未 受到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.10.2
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 没 有 超出 基 金 合同 规 定 的备 选 股 票库 。
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5.10.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,608.46
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,902,887.13
5 应收申购款 47,209.79
6 其他应收款 107.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,959,812.38
5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 002466 天齐锂业 143,667.00 0.12 配股流通受限
5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 与 合计 项 之 间可 能 存 在尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝 盈 增 强 收 益债 券 A/B 宝 盈 增 强 收 益债 券 C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 101,663,696.70 13,746,561.36
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 1,182,761.97 1,629,507.17
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 11,884,623.09 3,605,882.01
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减
少以"-" 填 列）
- -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 90,961,835.58 11,770,186.52
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 基金 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 10 月 1
日-2017 年 12
月 31 日
37,318,256.46 0.00 0.00 37,318,256.46 36.33%
2
2017 年 10 月 1
日-2017 年 12
月 31 日
24,583,299.19 0.00 0.00 24,583,299.19 23.93%
产品特有风险
本 基 金 本 报 告期 内 存 在单 一 投 资者 持 有 基金 份 额 比例 达 到 或超 过 20% 的 情 况， 在 极 端 情 况 下可 能 存 在
流 动 性 等 风 险， 敬 请 投资 人 留 意。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。 宝 盈 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
中 国 证 监 会 关于 核 准 宝盈 增 强 收益 债 券 型证 券 投 资基 金 募 集的 文 件 。
《 宝 盈 增 强 收益 债 券 型证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 。
《 宝 盈 增 强 收益 债 券 型证 券 投 资基 金 基 金托 管 协 议》 。
宝 盈 基 金 管 理有 限 公 司批 准 成 立批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程。
本 报 告 期 内 在中 国 证 监会 指 定 报纸 上 公 开披 露 的 各项 公 告 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 办公 地 址 ：广 东 省 深圳 市 福 田区 福 华 一 路 115 号投 行 大 厦 10 层
基 金 托 管 人 办公 地 址 ：北 京 市 西城 区 闹 市口 大 街 1 号院1 号楼
9.3 查 阅 方 式
上 述 备 查 文 件文 本 存 放在 基 金 管理 人 和 基金 托 管 人的 办 公 场所 ， 在 办公 时 间 内基 金 持 有 人 可
免费查阅。
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
