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大成睿景A(001300)

大成睿景:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
大 成 睿 景 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日 大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 广发 证 券 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 交易代码 001300 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 5 月 26 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,644,063,626.35 份 投资目标 把 握 中 国 经 济转 型 期 的成 长 股 投资 机 会 , 本基 金 通 过 灵 活 的 资产 配 置 和主 动 的 投资 管 理 , 拓展 大 类 资 产 配 置 空间 , 在 控 制风 险 前 提下 为 投 资者 谋 求 资 本 的 长 期增 值 。 投资策略 本 基 金 通 过 对宏 观 经 济环 境 、国 家经 济 政 策、股 票 市 场 风 险 、 债券 市 场 整体 收 益 率曲 线 变 化和 资 金 供 求 关 系 等因 素 的 分析 , 研 判 经济 周 期 在美 林 投 资 时 钟 理 论所 处 的 阶段 , 综 合 评价 各 类 资产 市 场 趋 势 、预 期风 险 收 益水 平 和 配 置时 机 。在此 基 础 上 , 本 基 金将 积 极 、主 动 地 确定 权 益 类资 产 、 固 定 收 益 类 资产 和 现 金等 各 类 资产 的 配 置比 例 并 进 行 实 时 动态 调 整 。 业绩比较基准 中证500 指 数 收益 率*60%+ 中 债 综合 指 数 收益 率 *40% 风险收益特征 本 基 金 是 混 合型 基 金 , 其预 期 收 益及 风 险 水平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 货币 市 场 基金 与 债 券型 基 金 , 属 于 风 险水 平 中 高的 基 金 。 基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 广 发 证 券 股 份有 限 公 司 下 属 分 级 基 金的 基 金 简称 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 A 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 C 大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 001300 001301 报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 1,059,645,088.22 份 584,418,538.13 份


§3 主要财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 A 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 C 1 . 本 期 已 实现 收 益 -9,319,424.53 -5,943,529.40 2.本期利润 24,519,214.58 11,700,400.05 3 . 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0220 0.0193 4 . 期 末 基 金资 产 净 值 839,960,187.24 453,212,293.46 5 . 期 末 基 金份 额 净 值 0.793 0.775 注:1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公允 价 值 变 动 收益 ) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。 2 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收益 水 平 要 低 于所 列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.72% 1.00% -3.34% 0.59% 6.06% 0.41% 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.51% 1.01% -3.34% 0.59% 5.85% 0.42%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较 注 : 本 基 金 合同 规 定 ,基 金 管 理人 应 当 自基 金 合 同生 效 日 起六 个 月 内使 基 金 的投 资 组 合 比 例符 合 基 金 合 同 的 约定 。 截 至本 报 告 期末 , 本 基金 的 投 资组 合 比 例符 合 基 金合 同 的 约定 。


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介


姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李本刚先生 本基金 基金经 理 、 股 票 投资部 总监 2015 年 9 月 18 日 - 16 年 管 理 学 硕 士 。 证 券 从 业年 限 16 年。2001 年至2010 年先 后 就 职 于 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 、中 关村 证 券 股份 有 限 公 司 和 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ,历 任 研 究员 、高 级 研究员。 2010 年 8 月加入大 成 基 金 管 理 有限 公 司 , 历 任 研 究 部 高 级 研究 员 、行业 研 究主管。 2012 年 9 月 4 日至 2015 年7 月1 日 任 大 成内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 2 日 起 任 大 成 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2014 年4 月16 日至2015 年 7 月 2 日 任 大成 消 费 主题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 3 日起 至 2015 年 10 月 21 日 任 大成 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理。2014 年 5 月 14 日至2015 年5 月25 日任 大 成 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经 理 , 2015 年 9 月18 日 起 任大 成 睿 景灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。2016 年 9 月 13 日 起 任 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。2017 年 9 月 12 日起 担 任 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2017 年 12 月 20 日 起担 任 大 成盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经 理 。现任 股 票 投 资 部 总 监。具 有 基金 从大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


业 资 格 。 国 籍: 中 国 注:1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。 2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。 4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明 报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金 合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 , 本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前 提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资 组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 , 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动, 内 容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研 究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 , 投资 部 门 负责 投 资 决策 , 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控, 监 察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 , 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析, 通 过多部门的协 作 互 控 ,保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的 行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ; 主 动型 投 资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ; 投 资 组合 间 债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交 比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然 存在同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间 不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。


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4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析 回顾2017 年 , 我 们 开始 逐 渐 看到 经 济 的新 局 面, 同 时 也经 历 了 A 股 市 场 风格 分化 的 剧 烈 演 绎。 在 经 济 增 长 部分 , 从 2016 年 中启 动 的 全 球经 济 周 期性 恢 复 在 2017 年延 续 整 年。 受 益 于 此 ,中 国 出 口 对 中 国 经济 增 速 提供 了 较 大的 正 贡 献。 同 时 ,由 于 供 给侧 改 革 的作 用 , 经济 增 长 率 表 现相 对 稳 健 。 这 两 大因 素 推 高了 工 业 品价 格 , 改善 了 企 业盈 利 。 而我 们 预 计全 球 经 济改 善 仍 可 持 续, 我 国 经 济 的 外 部环 境 扭 转了 过 去 7 年 的 不 利情 况 。 去 杠杆 是 2017 年 经 济 调控 的 主线 ; 经 过 房 地 产的 三 年 调 整 , 存货 去 化 的较 大 进 展消 除 了 内需 乏 力 、金 融 风 险聚 集 的 这一 关 键 风险 因 素 , 其 对经 济 的 支 持 作 用 预计 也 将 逐步 显 现 。 在 企 业 盈 利 方面 , 周 期性 行 业 销售 利 润 率改 善 最 为显 著 , 也带 动 部 分中 下 游 行业 的 企 业 资 产 周 转 率 进 入 上升 通 道 ,部 分 中 游企 业 利 润率 也 开 始逐 步 修 复。 而 A 股市场出现剧烈的 风格分化, 在周期性 恢复的经 济背景下, 大小企业 的基 本面出现分化 , 加 上 金 融 去 杠杆 导 致 的流 动 性 紧缩 ,17 年 A 股 市 场 的 一九 分 化 现象 显 著 , 也 较大 程 度 上 决 定了 我 们 2017 年 全 年 的 投 资决 策 。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截 至 本 报 告 期末 大 成 睿景 灵 活 配置 混 合 A 基 金 份 额净 值 为 0.793 元 ,本 报 告 期基 金 份 额 净 值 增长率为2.72% ;截 至 本 报告 期 末 大成 睿 景 灵活 配 置 混 合 C 基 金 份额 净 值 为 0.775 元,本报告期 基 金 份 额 净 值增 长 率 为 2.51% ; 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为-3.34% 。 4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情 况


序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 1,168,848,292.72 90.04 其中:股票


1,168,848,292.72 90.04 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资


- 0.00 其中:债券


- 0.00 资产支持证券 - 0.00 大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


4 贵金属投资 - 0.00 5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00 6 买 入 返 售 金 融资 产


- 0.00 其 中 : 买断 式 回 购的 买 入 返 售 金融资产


- 0.00 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计


119,347,052.47 9.19 8 其他资产


9,971,730.47 0.77 9 合计





1,298,167,075.66





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合


代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 7,596,963.24 0.59 C 制造业 764,062,652.00 59.08 D 电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供 应业 727,038.89 0.06 E 建筑业 108,362,373.87 8.38 F 批发和零售业 331,049.73 0.03 G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 376,012.96 0.03 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务 业 28,593,198.50 2.21 J 金融业 103,961,257.36 8.04 K 房地产业 118,389,588.90 9.15 L 租 赁 和 商 务 服务 业 35,351,332.40 2.73 M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 260,669.37 0.02 N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 163,463.13 0.01 O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫 生 和 社 会 工作 87,393.69 0.01 R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 585,298.68 0.05 S 综合 - 0.00 合计 1,168,848,292.72 90.39


5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通投 资 股 票。 5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元) 占基金资产净大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


值比例(%) 1 600477 杭萧钢构 10,135,724 108,148,175.08 8.36 2 600985 雷鸣科化 5,610,792 72,828,080.16 5.63 3 000651 格力电器 1,665,944 72,801,752.80 5.63 4 000858 五 粮 液 754,936 60,304,287.68 4.66 5 600196 复星医药 1,232,800 54,859,600.00 4.24 6 601939 建设银行 7,066,700 54,272,256.00 4.20 7 000402 金 融 街 4,736,313 52,620,437.43 4.07 8 603008 喜临门 2,792,520 51,633,694.80 3.99 9 000786 北新建材 2,218,120 49,907,700.00 3.86 10 002244 滨江集团 6,256,347 49,737,958.65 3.85


5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。


5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证券投资 明细


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。


5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细 本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策 本 基 金 在 股 指期 货 投 资中 将 根 据风 险 管 理的 原 则 , 以套 期 保 值为 目 的 , 在风 险可 控 的 前 提 下, 参 与 股 指 期 货的 投 资 。此 外 , 本基 金 还 将运 用 股 指期 货 来 管理 特 殊 情况 下 的 流动 性 风 险 , 如预 期 大 额 申 购 赎 回、 大 量 分红 等 。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。 大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细 本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监管部门立案 调查,或在报 告编制日前 一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票 中,没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,118,118.88 2 应 收 证 券 清 算款 8,771,696.70 3 应收股利 - 4 应收利息 25,848.31 5 应收申购款 56,066.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,971,730.47


5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中无 流 通 受限 情 况 。 5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分 由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 A 大 成 睿 景 灵 活配 置 混 合 C 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 1,200,851,094.22 626,786,153.26 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 2,700,531.43 7,942,368.01 减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 143,906,537.43 50,309,983.14 大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-" 填 列) - - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 1,059,645,088.22 584,418,538.13


§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况 基 金 管 理 人 未持 有 本 基金 份 额 。 7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 基 金 管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 §8 影响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重 要信息 本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 睿景 灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 的 文 件; 2 、 《 大 成 睿景 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ; 3 、 《 大 成 睿景 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ; 4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ; 5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。 大 成 睿景 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.2 存放地点 本 定 期 报 告 存放 在 本 基金 管 理 人和 托 管 人的 办 公 住所 。 9.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅, 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2018 年 1 月 20 日