大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日
大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 月 添 利 理财 债 券
交易代码 090021
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2012 年 9 月 20 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 4,132,414,895.96 份
投资目标
以 保 持 基 金 资 产 的 安 全 性 和 适 当 流 动 性 为 首 要 目 标 , 追
求 高 于 业 绩 比较 基 准 的稳 定 收 益。
投资策略
本 基 金 通 过 平 均 剩 余 期 限 决 策 、 类 属 配 置 、 品 种 选 择 和
其 他 衍 生 工 具 投 资 策 略 四 个 层 次 进 行 投 资 管 理 , 以 实 现
超 越 投 资 基 准的 投 资 目标 。
业绩比较基准 七 天 通 知 存 款税 后 利 率。
风险收益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品
种 。 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型
基 金 , 高 于 货币 市 场 基金 。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
下属 分 级 基 金的 基 金 简称 大 成 月 添 利 债券A 大成月添利债券B
大成月添利债
券 E
下属分 级 基 金的 交 易 代码 090021 091021 001497
报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 80,965,800.99 份
4,034,216,223.60
份
17,232,871.37
份
大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 14 页
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
大成月添利债
券 A
大成月添利债券B 大成月添利债券E
1. 本 期 已 实 现 收益 985,290.56 15,931,524.06 285,531.20
2.本期利润 985,290.56 15,931,524.06 285,531.20
3 . 期 末 基 金资 产 净 值 80,965,800.99 4,034,216,223.60 17,232,871.37
注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。 由 于 货 币 市场 基
金 采 用 摊 余 成本 法 核 算 , 因 此 , 公 允价 值 变 动收 益 为 零 , 本 期 已 实现 收 益 和本期 利 润 的 金 额相 等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值 收益 率 及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率的 比 较
大成月添利债券A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
1.0134% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6731% 0.0008%
大成月添利债券B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
1.0878% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7475% 0.0008%
大成月添利债券E
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
1.0127% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6724% 0.0008%
注:1 、 本 基 金 根 据 每日 基 金 收益 情 况 , 以 基金 净 收 益为 基 准 , 为 投资 者 每 日计算 当 日 收 益 并分 配 ,
并 在 运 作 期 期末 集 中 支付 。 大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 14 页
2 、 本 表 净 值 收 益率 的 计 算所 采 取 的运 作 周 期 , 是 以 基 金合 同 生 效日 为 起 始 日并持 有 至 报 告 期末 的
基 金 份 额 所 经历 的 运 作周 期 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值收益率 变动 及 其 与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较
大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 14 页
注:1 、 本 基金 于 2015 年 6 月 16 日起增加E 类份额。
2 、 本 基 金 合 同 规定 , 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之日 起 六 个月 内 使 基 金的投 资 组 合 比 例符 合
基 金 合 同 的 约定 。 建 仓期 结 束 时, 本 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 基 金 合同 的 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈会荣先
生
本基金基
金经理
2017 年3 月
22 日
- 10 年
中 央 财 经 大 学经 济 学 学士 。
2007 年 10 月 加 入大 成 基 金管
理 有 限 公 司, 历 任基 金 运 营部
基 金 助 理 会 计师 、 基 金 运 营部
登 记 清 算 主 管、 固定 收 益 总部
助 理 研 究 员、 固 定收 益 总 部基
金 经 理 助 理、 固 定收 益 总 部基
金经理。自2016 年 8 月 6 日大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 14 页
起 任 大 成 景 穗灵 活 配 置混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 , 自
2016 年 8 月 6 日起任大成丰
财 宝 货 币 市 场基 金 基 金经 理,
自 2016 年 9 月 6 日起任大成
恒 丰 宝 货 币 市场 基 金 基金 经
理 。 自 2016 年 11 月 2 日起任
大 成 惠 利 纯 债债 券 型 证券 投
资 基 金 、 大 成 惠 益纯 债 债 券型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理, 自
2017 年 3 月 1 日起任大成惠
祥定期开放 纯债 债 券 型证 券
投资基金基金 经理。自2017
年 3 月 22 日起担任大成月添
利 理 财 债 券 型证 券 投 资基 金、
大 成 慧 成 货 币市 场 基 金和 大
成 景 旭 纯 债 债券 型 证 券投 资
基 金 基 金 经 理。 具备 基 金 从业
资 格 。 国 籍 :中 国
注:1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 ;
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基 金 合
同 、 基 金 招 募说 明 书 等有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ,以 取 信 于市 场 、 取信 于 社 会投 资 公 众 为 宗旨 ,
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 14 页
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大 成 基金 管 理 有限 公 司 异常 交 易 监 控与 报 告 制 度 》 。 公 司 旗 下 投 资组 合
严 格 按 照 制 度的 规 定 ,参 与 股 票、 债 券 的一 级 市 场申 购 、 二级 市 场 交易 等 投 资管 理 活 动 , 内容 包
括 授 权 、 研 究分 析 、 投资 决 策 、交 易 执 行、 业 绩 评估 等 与 投资 管 理 活动 相 关 的各 个 环 节 。 研究 部
负 责 提 供 投 资研 究 支 持, 投 资 部门 负 责 投资 决 策 ,交 易 管 理部 负 责 实施 交 易 并实 时 监 控 , 监察 稽
核 部 负 责 事 前监 督 、 事中 检 查 和事 后 稽 核, 风 险 管理 部 负 责对 交 易 情况 进 行 合理 性 分 析 , 通过 多
部 门 的 协 作 互控 , 保 证了 公 平 交易 的 可 操作 、 可 稽核 和 可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ; 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ; 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然
存在 同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年 四 季 度 央行 强 调 中 性偏 紧 的 货币 政 策 态度 未 变 ,短 端 收 益率 继 续 上行 。纵 观 四 季 度 ,
隔 夜 回 购 利 率均 值 约 为 2.79% , 较 上 季度 下 降 8BP ,14 天 回购 加 权 利率 均 值 约为 4.49% , 较 上 季 度
上升42BP 。1 年 期 金 融债 收 益 率上 行 约 72bp ,1 年 AAA 短 期融 资 券 上行 约 63bp ,1 年 AA+短融品
种上行约71bp 。
本 基 金 将 继 续以 流 动 性为 第 一 前提 , 在 关键 时 点 适度 加 长 配置 期 限 并适 时 调 整组 合 结 构 , 努
力 提 高 组 合 静态 收 益 。
大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 14 页
4.5 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 大 成月 添 利 债 券 A 的 基金 份 额 净值 收 益 率 为 1.0134% , 本报 告 期 大成月 添 利 债 券 B
的 基 金 份 额 净值 收 益 率为1.0878% , 本报 告 期 大成 月 添 利 债券E 的 基 金份 额 净 值收 益 率 为1.0127% ,
同 期 业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.3403% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 固定收益投资 1,572,777,476.37 36.27
其中:债券 1,572,777,476.37 36.27
资产支持证券
-
0.00
2 买 入 返 售 金 融资 产
119,600,299.40
2.76
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
3
银行存款和结算备付金合
计
2,633,686,874.59 60.74
4 其他资产 10,118,291.86 0.23
5 合计 4,336,182,942.22 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % )
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 6.82
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 0.00
序号 项目 金额(元) 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % )
2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 198,073,260.96 4.79
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - 0.00
注 : 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 的比 例 为 报告 期 内 每个 交 易 日融 资 余 额 占 资产 净
值 比 例 的 简 单平 均 值 。
债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20%的说明
本 基 金 合 同 约定 : “本 基 金 进入 全 国 银行 间 同 业市 场 进 行债 券 回 购的 资 金 余 额不得 超 过 基 金 资
产净值的 40%” 。本 报 告 期内 , 本 基金 未 发 生超 标 情 况。 大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 14 页
5.3 基金投资组合平均剩余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 80
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 85
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 33
报告期内投资组合平均剩 余期限超过 120 天情况说明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 投资 组 合 平均 剩 余 期限 未 超 过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例(% )
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例(% )
1 30 天以内 24.81
4.79
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 0.97 0.00
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 63.92 0.00
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
5 120 天( 含)-397 天 ( 含) 14.99 0.00
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
合计 104.69 4.79
5.4 报告期内投资组合平均剩 余存续期超过 240 天情况说明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 未发 生 超 标情 况 。
5.5 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
序号 债券品种 摊 余 成 本 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 9,973,412.20 0.24 大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 14 页
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 204,854,534.16 4.96
其 中 : 政 策 性金 融 债 204,854,534.16 4.96
4 企业债券 - 0.00
5 企 业 短 期 融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 同业存单 1,357,949,530.01 32.86
8 其他 - 0.00
9 合计 1,572,777,476.37 38.06
10
剩 余 存 续 期 超过 397 天的浮
动利率债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 111718508
17 华 夏 银行
CD508
2,000,000 197,650,357.13 4.78
2 111709523
17 浦 发 银行
CD523
2,000,000 197,636,579.17 4.78
3 111711434
17 平 安 银行
CD434
1,400,000 139,639,109.23 3.38
4 111709402
17 浦 发 银行
CD402
1,000,000 99,739,802.52 2.41
5 111708302
17 中 信 银行
CD302
1,000,000 99,022,814.97 2.40
6 111710676
17 兴 业 银行
CD676
1,000,000 98,818,360.43 2.39
6 111711540
17 平 安 银行
CD540
1,000,000 98,818,360.43 2.39
7 111772245
17 成 都 农商
银行CD112
1,000,000 98,778,451.62 2.39
8 111719333
17 恒 丰 银行
CD333
800,000 79,749,891.84 1.93
9 170203 17 国开03 650,000 64,959,507.00 1.57
10 170204 17 国开04 500,000 49,914,238.88 1.21
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0090%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0186% 大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 14 页
报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0073%
报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明
报 告 期 内 负 偏离 度 的 绝对 值 均 未达 到 0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明
报 告 期 内 正 偏离 度 的 绝对 值 均 未达 到 0.5% 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资明 细
本 报 告 期 末 未持 有 资 产支 持 证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 协
议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 每 日 计 提 损
益 。 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 , 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00
元 , 该 基 金 份 额 净 值 是 计 算 基 金 申 购 与 赎 回 价 格 的 基 础 。
5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 10,118,291.86
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,118,291.86
5.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。 大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 14 页
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
大 成 月 添 利 债券
A
大成月添利债券B
大成月添利债
券 E
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 180,914,861.08 733,264,503.93 77,513,191.92
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 6,718,154.32 4,608,144,486.52 4,999,658.06
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 106,667,214.41 1,307,192,766.85 65,279,978.61
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 80,965,800.99 4,034,216,223.60 17,232,871.37
§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报 告 期 基 金管 理 人 未运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20171227-20171
231
0.00
1,500,000,000
.00
0.00
1,500,000,000
.00
36.3
0%
2
20171001-20171
224
404,797,384
.48
4,222,300.30 0.00
409,019,684.7
8
9.90
%
3
20171013-20171
212
0.00
702,556,925.9
3
702,556,925
.93
0.00
0.00
%
4
20171225-20171
231
0.00
1,300,000,000
.00
0.00
1,300,000,000
.00
31.4
6%
5
20171219-20171
226
0.00
800,000,000.0
0
0.00
800,000,000.0
0
19.3
6%
6 20171001-20171 303,532,220 0.00 303,532,220 0.00 0.00大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 14 页
012 .15 .15 %
7
20171213-20171
218
0.00
301,103,620.7
7
301,103,620
.77
0.00
0.00
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引发基金净值剧烈
波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基
金 份 额 持 有 人的 赎 回 申请 , 基 金份 额 持 有人 可 能 无法 及 时 赎回 持 有 的全 部 基 金份 额 。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 月添 利 理 财 债券 型 证 券投 资 基 金的 文 件 ;
2 、 《 大 成 月 添利 理 财 债券 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同 》 ;
3 、 《 大 成 月 添利 理 财 债券 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议 》 ;
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ;
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
本 季 度 报 告 存放 在 本 基金 管 理 人和 托 管 人的 办 公 住所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅, 或 登 录本 基 金 管理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 月添 利理 财债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
第 14 页 共 14 页
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日