大成景禄灵活配置混合：2017年第四季度报告查看PDF公告
大 成 景 禄 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 20 日 大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合
交易代码 003373
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 9 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 454,546.10 份
投资目标
本 基 金 通 过 灵活 的 资 产配 置 和 主动 的 投 资管 理 ，
在 控 制 风 险 的前 提 下 为投 资 者 谋求 资 本 的长 期
增值。
投资策略
本 基 金 的 投 资策 略 分 为两 方 面 ： 一方 面 体 现在 采
取“ 自 上 而 下 ”的 方式 对 权 益类 、固 定 收 益类 等
不 同 类 别 资 产进 行 大 类配 置 ； 另 一方 面 体 现在 对
单 个 投 资 品 种的 精 选 上。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率*55%+ 中 证综 合 债 券 指数 收
益率*45% 。
风险收益特征
本 基 金 是 混 合型 基 金 ， 其预 期 收 益及 风 险 水平 低
于 股 票 型 基 金， 高 于 货币 市 场 基金 与 债 券型 基
金 ， 属 于 风 险水 平 中 高的 基 金 。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合
A
大 成 景 禄 灵 活配 置 混
合 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 003373 003374
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 8,188.44 份 446,357.66 份
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§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合 A 大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合 C
1 ． 本 期 已 实现 收 益 524.24 19,774.73
2．本期利润 524.24 19,774.73
3 ． 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0806 0.0766
4 ． 期 末 基 金资 产 净 值 9,344.82 509,614.29
5 ． 期 末 基 金份 额 净 值 1.1412 1.1417
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收益 ） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
2 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用 后实 际 收益 水 平 要 低 于所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.54% 0.56% 2.59% 0.45% 4.95% 0.11%
大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.50% 0.56% 2.59% 0.45% 4.91% 0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注 ： 按 基 金 合同 规 定 ，本 基 金 自基 金 合 同生 效 之 日 起 6 个 月内 为 建 仓期 。 截 至报 告 期 末 ， 本基 金
的 投 资 组 合 比例 符 合 基金 合 同 的约 定 。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小 组）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄万青女士
本基金
基金经
理
2016 年 9
月 29 日
- 21 年
经 济 学 硕 士。1999 年 5 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 部 ， 历 任 研 究 部 研 究
员 ， 固 定 收 益 部 高 级 研 究
员。 2010 年 4 月 7 日至2013
年 3 月 7 日 任 景 宏 证 券投 资
基 金 基 金 经 理。2011 年 7 月
13 日至 2013 年 3 月 7 日任
大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 。 2011 年
3 月8 日至 2011 年 6 月5 日
任 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 。2011
年 3 月8 日至 2011 年6 月 5
日 任 大 成 策 略 回 报 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 4 月 28 日 起 任大 成
景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 。 2015 年
11 月 30 日至 2017 年 3 月
18 日任大成景辉灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2016 年 5 月 25 日起
任 大 成 景 荣 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 。2016
年 8 月 6 日 起 任 大 成 景源 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。2016 年 9 月
20 日起任大成景穗灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2016 年 9 月 29 日
起 任 大 成 景 禄 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 基
金经理。2017 年 1 月 25 日
起 任 大 成 景 润 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年 3 月 18 日起 担大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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任 大 成 景 鹏 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
具 有 基 金 从 业资 格 。 国籍 ：
中国
孙丹女士
本基金
基金经
理
2017 年 6
月 2 日
- 9 年
2008 年-2012 年 就 职 于景 顺
长 城 产 品 开 发 部 任 产 品 经
理；2012 年-2014 年 就职 于
华 夏 基 金 机 构 债 券 投 资 部
任 研 究 员；2014 年 5 月加入
大 成 基 金 管 理有 限 公 司，历
任 固 定 收 益 部信 用 策 略、宏
观 利 率 研 究 员。2016 年 5 月
5 日 起 任 大 成景 辉 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金 、 大 成
景 荣 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理助 理 。 2016 年
6 月22 日 起 任大 成 景 兴信 用
债 债 券 型 证 券投 资 基 金、大
成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 大 成 景 源灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理。2017 年 5 月
8 日 起 担 任 大成 景 尚 灵活 配
置混合型 证 券投 资 基 金、大
成景兴 信 用 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 及 大 成 景 荣 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2017 年 5 月 31 日起
担 任 大 成 惠 裕 定 期 开 放 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2017 年 6 月 2 日起
担 任 大 成 景 禄 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资基 金 、大成 景
秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、大 成景 源 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2017 年 6 月 6 日起担
任 大 成 惠 明 定 期 开 放 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 具 有 基金 从 业 资格 。
国籍：中国
注：1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
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4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ，
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ，无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 ， 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 ， 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动， 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研
究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 ， 投资 部 门 负责 投 资 决策 ， 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控， 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 ， 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析， 通
过多部门的协 作 互 控 ，保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ； 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ，但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ； 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易， 原 因 为投 资 策 略； 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响， 无 异 常； 投 资 组 合 间虽 然
存 在 同 向 交 易行 为 ， 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年 第 四 季 度股 票 市 场 表现 为 震 荡调 整 的 格局 ， 上 证指 数 跌 1.25% ， 中 小 板综 指 跌 3.89% ，
创业板综指跌9.45% ，上证50 指 数 最强 ， 本 季度 继 续 上涨 ， 涨 幅 达 7.04% ， 市场 风 格 还 是 以大 盘
蓝 筹 占 优 。 从行 业 板 块来 看 ， 食品 饮 料 、家 电 、 医药 生 物 、银 行 在 本季 度 表 现较 强 ， 尤 其 是食 品大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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饮 料 和 家 电 ，行 业 涨 幅 在 9% 以 上 ， 同期 综 合 、计 算 机 、国 防 军 工、 有 色 等跌 幅在 9%以上。
债 券 方 面 ， 今年 四 季 度经 济 增 长稳 中 趋 缓， 消 费 品价 格 温 和上 涨 ， 工业 品 价 格整 体 上 涨 。 货
币 政 策 中 性 ，央 行 的 货币 政 策 工具 进 一 步丰 富 ， 削峰 填 谷 的操 作 特 征更 加 明 显， 四 季 度 资 金价 格
基 本 持 平 于 三季 度 。 具体 到 市 场 方面 ， 由 于基 本 面 较 市场 预 期 的更 为 平 稳， 金融 监 管 的 趋 势明 确 ，
监 管 政 策 持 续落 地 ， 债券 收 益 率中 枢 在 四季 度 进 一步 上 行 ，曲 线 维 持平 坦 。 以中 债 综 合 财 富指 数
衡 量 ， 四 季 度下 跌 了 0.43% 。
我 们 非 常 感 谢基 金 份 额持 有 人 的信 任 和 支持 ， 我 们 将 按照 本 基 金合 同 和 风险 收益 特 征 的 要 求，
严 格 控 制 投 资风 险 ， 积极 进 行 资 产配 置 ， 适时 调 整 组 合结 构 ， 研究 新 的 投资 品种 和 挖 掘 投 资机 会 ，
力 争 获 得 与 基金 风 险 特征 一 致 的稳 定 收 益回 报 给 投资 者 。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 大 成 景禄 灵 活 配置 混 合 A 基 金 份 额净 值 为 1.1412 元， 本 报告 期基 金 份 额 净
值增长率为7.54% ； 截 至 本报 告 期 末大 成 景 禄灵 活 配 置混 合 C 基金份额净值为1.1417 元 ， 本 报告
期 基 金 份 额 净值 增 长 率 为 7.50% ； 同期 业 绩 比较 基 准 收益 率 为 2.59% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
本 基 金 在 本 报告 期 内 ， 曾出 现 了 连 续 60 个 工作 日 资 产净 值 低 于五 千 万 元的 情 形。 我 公 司 已 根
据 法 律 法 规 及基 金 合 同要 求 拟 定相 关 应 对方 案 上 报中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 - 0.00
其中：股票
- 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
- 0.00
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
634,245.06 94.43
8 其他资产
37,416.81 5.57 大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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9 合计
671,661.87
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 境 内 股票 。
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 境 内 股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基 金本 报 告 期末 未 持 有债 券 。
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属投 资 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。 大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体无被监管部门立 案调查， 或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票 中，没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之外 的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 37,251.80
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 165.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,416.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 的处 于 转 股期 的 可 转换 债 券 。
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大 成 景 禄 灵 活配 置 混 合 A
大 成 景 禄 灵 活配 置 混
合 C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 7,503.55 211,292.53
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 2,745.42 242,065.22
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 2,060.53 7,000.09
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减
少以"-" 填 列）
- -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 8,188.44 446,357.66
大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
本 报 告 期 基 金管 理 人 未持 有 本 基金 份 额 。
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基 金 管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比 例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
1 20171001-20171128 46,274.88 - - 46,274.88 10.18%
2 20171001-20171128 46,274.87 - - 46,274.87 10.18%
3 20171001-20171128 45,678.79 - - 45,678.79 10.05%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基
金 份 额 持 有 人的 赎 回 申请 ， 基 金份 额 持 有人 可 能 无法 及 时 赎回 持 有 的全 部 基 金份 额 。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。 大 成 景禄 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 景禄 灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 的 文 件；
2 、 《 大 成 景禄 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ；
3 、 《 大 成 景禄 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ；
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ；
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅， 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日
