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大成恒丰宝A(001697)

大成恒丰宝:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
大 成 恒 丰 宝 货 币 市 场 基 金 
2017 年第 4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日 
 
 
 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 恒丰 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大 成 恒 丰 宝 货币 交易代码 001697 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 8 月 4 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 10,285,910,155.89 份 投资目标 在 保 持 本 金 安 全 和 资 产 流 动 性 基 础 上 追 求 较 高 的 当 期 收 益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金 面供求等因 素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估 ,最大限度 地优化存款期限、回购和债券品种组合。基金 管理人在评 估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结 合预先制定 的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金 根据对未来 短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的 要求动态调 整组合久期。在确保安全性和流动性的前提下 ,通过不同 商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率 报价较高的 多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资 ,在获取较 高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存 款及存单资 产的流动性。在日常的投资管理过程中,本基 金将会紧密 关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流 动等影响货 币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动 性监控管理 指 标 , 实 现 对基 金 资 产流 动 性 的实 时 管 理。 业绩比较基准 银 行 活 期 存 款利 率 ( 税后 ) 风险收益特征 本 基 金 为 货 币市 场 基 金 , 为 证 券 投资 基 金 中的 低 风 险品 种 。 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金 、混合型基 金 、 债 券 型 基金 。 基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


基金托管人 恒 丰 银 行 股 份有 限 公 司 下属 分 级 基 金的 基 金 简称 大 成 恒 丰 宝 货 币 A 大成恒丰宝货币B 大 成 恒 丰 宝 货币 E 下属分 级 基 金的 交 易 代码 001697 001698 001699 报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 19,863,952.80 份 10,073,378,923.64 份 192,667,279.45 份


§3 主要财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 大成恒丰宝货币A 大成恒丰宝货币B 大成恒丰宝货币E 1. 本 期 已 实 现 收益 375,931.96 107,623,191.90 1,933,049.00 2.本期利润 375,931.96 107,623,191.90 1,933,049.00 3 . 期 末 基 金资 产 净 值 19,863,952.80 10,073,378,923.64 192,667,279.45 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣 除 相 关 费 用 后 的余 额, 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益, 由于 本 基 金 采 用摊 余 成 本 法 核 算 ,因 此 , 公允 价 值 变动 收 益 为零 , 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金额 相 等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值 收益 率 及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率的 比 较 大成恒丰宝货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 1.0521% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.9639% 0.0004% 大成恒丰宝货币B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 1.1141% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 1.0259% 0.0004% 大成恒丰宝货币E 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 1.0531% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.9649% 0.0004% 注 : 本 货 币 基金 收 益 分配 按 日 结转 份 额 。 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值收益率 变动 及 其 与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注 : 本 基 金 合同 规 定 ,基 金 管 理人 应 当 自基 金 合 同生 效 之 日起 六 个 月内 使 基 金的 投 资 组 合 比例 符 合 基 金 合 同 的约 定 。 截至 报 告 期末 , 本 基金 的 投 资组 合 比 例符 合 基 金合 同 的 约定 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈会荣先 生 本基金基 金经理 2016 年9 月 6 日 - 10 年 中 央 财 经 大 学经 济 学 学士 。 2007 年 10 月 加 入大 成 基 金管 理 有 限 公 司, 历 任基 金 运 营部 基 金 助 理 会 计师 、 基 金 运 营部 登 记 清 算 主 管、 固定 收 益 总部 助 理 研 究 员、 固 定收 益 总 部基 金 经 理 助 理、 固 定收 益 总 部基 金经理。自2016 年 8 月 6 日 起 任 大 成 景 穗灵 活 配 置混 合大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 , 自 2016 年 8 月 6 日起任大成丰 财 宝 货 币 市 场基 金 基 金经 理, 自 2016 年 9 月 6 日起任大成 恒 丰 宝 货 币 市场 基 金 基金 经 理 。 自 2016 年 11 月 2 日起任 大 成 惠 利 纯 债债 券 型 证券 投 资 基 金 、 大 成 惠 益纯 债 债 券型 证 券 投 资 基 金基 金 经 理, 自 2017 年 3 月 1 日起任大成惠 祥定期开放 纯债 债 券 型证 券 投资基金基金 经理。自2017 年 3 月 22 日起任大成月添利 理 财 债 券 型 证券 投 资 基金 、 大 成 慧 成 货 币 市场 基 金 和大 成 景 旭 纯 债 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 经 理。 具 有基 金 从 业资 格 。 国 籍 : 中国 注:1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。 2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。 4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明 报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基 金 合 同 、 基 金 招 募说 明 书 等有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ,以 取 信 于市 场 、 取信 于 社 会投 资 公 众 为 宗旨 , 本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前 提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大 成 基金 管 理 有限 公 司 异常 交 易 监 控与 报 告 制度 》 。 公 司 旗 下 投 资组 合 严 格 按 照 制 度的 规 定 ,参 与 股 票、 债 券 的一 级 市 场申 购 、 二级 市 场 交易 等 投 资管 理 活 动 , 内容 包大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


括 授 权 、 研 究分 析 、 投资 决 策 、交 易 执 行、 业 绩 评估 等 与 投资 管 理 活动 相 关 的各 个 环 节 。 研究 部 负 责 提 供 投 资研 究 支 持, 投 资 部门 负 责 投资 决 策 ,交 易 管 理部 负 责 实施 交 易 并实 时 监 控 , 监察 稽 核 部 负 责 事 前监 督 、 事中 检 查 和事 后 稽 核, 风 险 管理 部 负 责对 交 易 情况 进 行 合理 性 分 析 , 通过 多 部 门 的 协 作 互控 , 保 证了 公 平 交易 的 可 操作 、 可 稽核 和 可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交易的 行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ; 主 动型 投 资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ; 投 资 组合 间 债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交 比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然 存在 同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组 合间 不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。


4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析 2017 年 四 季 度 央行 强 调 中 性偏 紧 的 货币 政 策 态度 未 变 ,短 端 收 益率 继 续 上行 。纵 观 四 季 度 , 隔 夜 回 购 利 率均 值 约 为 2.79% , 较 上 季度 下 降 8BP ,14 天 回购 加 权 利率 均 值 约为 4.49% , 较 上 季 度 上升42BP 。1 年 期 金 融债 收 益 率上 行 约 72bp ,1 年 AAA 短 期融 资 券 上行 约 63bp ,1 年 AA+短融品 种上行约71bp 。 本 基 金 将 继 续以 流 动 性为 第 一 前提 , 在 关键 时 点 适度 加 长 配置 期 限 并适 时 调 整组 合 结 构 , 努 力 提 高 组 合 静态 收 益 。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本 报 告 期 大 成恒 丰 宝 货 币 A 的 基金 份 额 净值 收 益 率 为 1.0521% , 本报 告 期 大成恒 丰 宝 货 币 B 的 基 金 份 额 净值 收 益 率为1.1141% , 本报 告 期 大成 恒 丰 宝 货币E 的 基 金份 额 净 值收 益 率 为1.0531% , 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.0882% 。 4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明 无。 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情 况 序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 固定收益投资 3,427,146,185.14 30.55 其中:债券 3,427,146,185.14 30.55 资产支持证券 -


0.00 2 买 入 返 售 金 融资 产 1,050,001,975.00 9.36 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融资产 - 0.00 3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 6,667,251,885.05 59.43 4 其他资产 74,903,468.10 0.67 5 合计 11,219,303,513.29 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % ) 1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 8.55 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 0.00 序号 项目 金额(元) 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % ) 2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 925,045,572.43 8.99 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - 0.00 注 : 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 的比 例 为 报告 期 内 每个 交 易 日融 资 余 额 占 资产 净 值 比 例 的 简 单平 均 值 。 债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20%的说明 本 报 告 期 内 本基 金 债 券正 回 购 的资 金 余 额未 超 过 基金 资 产 净值 的 20% 。 5.3 基金投资组合平均剩余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 55 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 82 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 49 报告期内投资组合平均剩 余期限超过 120 天情况说明 本 基 金 合 同 约定 : “ 本 基 金投 资 组 合的 平 均 剩余 期 限 在每 个 交 易日 均 不 得超 过 120 天 ” , 本 报 告 期 内 , 本 基金 未 发 生超 标 情 况。 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值 的比例(% ) 各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值 的比例(% ) 1 30 天以内 29.57


8.99


其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 0.00 0.00 2 30 天( 含)-60 天 35.01 0.00 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 0.00 0.00 3 60 天( 含)-90 天 43.29 0.00 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 0.00 0.00 4 90 天( 含)-120 天 0.49 0.00 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 0.00 0.00 5 120 天( 含)-397 天 ( 含) 0.00 0.00 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 0.00 0.00 合计 108.35 8.99 5.4 报告期内投资组合平均剩 余存续期超过 240 天情况说明 本 报 告 期 内 未发 生 投 资组 合 平 均剩 余 存 续期 超 过 240 天 的 情况 。 5.5 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合


序号 债券品种 摊 余 成 本 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 1 国家债券 59,699,639.10 0.58 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 489,945,691.76 4.76 其 中 : 政 策 性金 融 债 489,945,691.76 4.76 4 企业债券 - 0.00 5 企 业 短 期 融 资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 2,877,500,854.28 27.98 8 其他 - 0.00 9 合计 3,427,146,185.14 33.32 10 剩 余 存 续 期 超过 397 天的浮 动利率债券 - 0.00 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.6 报告期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 1 111709503 17 浦发银行CD503 5,000,000 498,840,810.98 4.85 2 111710635 17 兴业银行CD635 5,000,000 495,667,436.19 4.82 3 111715468 17 民生银行CD468 5,000,000 495,262,204.50 4.81 4 111713132 17 浙商银行CD132 4,000,000 397,234,380.74 3.86 5 120326 12 进出26 2,300,000 229,996,396.09 2.24 6 111709483 17 浦发银行CD483 2,000,000 198,267,136.86 1.93 7 130203 13 国开03 1,600,000 160,009,872.44 1.56 8 111792627 17 盛京银行CD012 1,500,000 148,912,112.18 1.45 9 170203 17 国开03 1,000,000 99,939,423.23 0.97 10 111785748 17 广东南粤银行 CD114 1,000,000 98,945,600.45 0.96 5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0112% 报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0325% 报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0102% 报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明 本 报 告 期 内 未发 生 负 偏离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 的 情 况。 报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明 本 报 告 期 内 未发 生 正 偏离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资明 细


本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本 法估值, 即 估 值 对 象以 买 入 成 本 列 示 ,按 票 面 利 率 或协 议 利 率 并 考 虑其买入时的溢价与折价, 在其 剩余存续期内按照 实际利率法每日计 提损益。 本基金通过每日计 算基金收益并分配的方式 ,使基金份额净值 保持在人民币1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券 的发行主体未出现 本期被监管部门立 案调查, 或 在报 告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收利息 68,730,028.28 4 应收申购款 6,173,439.82 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 74,903,468.10


5.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分 由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大 成 恒 丰 宝 货币 A 大成恒丰宝货币B 大 成 恒 丰 宝 货币 E 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 9,590,842.94 10,809,370,538.30 174,840,210.84 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 215,673,675.65 7,040,835,235.85 352,513,048.45 报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 205,400,565.79 7,776,826,850.51 334,685,979.84 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 19,863,952.80 10,073,378,923.64 192,667,279.45


§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 基 金 管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额比 例 达 到 或 者 超过 20% 的 时 间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20171001-20171231 3,014,036,593.84 33,288,766.96 - 3,047,325,360.80 29.63% 2 20171001-20171231 5,061,192,849.26 4,555,672,026.89 5,114,593,440.59 4,502,271,435.56 43.77% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险











当 基 金 份 额 持有 人 占 比过 于 集 中时 , 可 能 会 因某 单 一 基金 份 额 持有 人 大 额赎 回而 引 发 基 金 净值 剧 烈 波动 的 风 险, 甚 至 有 可 能 引起 基 金 的流 动 性 风险 , 基 金 管 理人 可 能 无法 及 时 变现 基 金 资产 以应 对 基 金 份 额持 有 人 的赎 回 申 请, 基 金 份 额 持 有人 可 能 无法 及 时 赎回 持 有 的全 部 基 金份 额 。 8.2 影响投资者决策的其他重 要信息 本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。 大 成 恒丰 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 恒丰 宝 货 币 市场 基 金 的文 件 ; 2 、 《 大 成 恒 丰宝 货 币 市场 基 金 基金 合 同 》 ; 3 、 《 大 成 恒 丰宝 货 币 市场 基 金 托管 协 议 》 ; 4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ; 5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。 9.2 存放地点 备 查 文 件 存 放于 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。 9.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅, 或 登 录本 基 金 管理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2018 年 1 月 20 日