博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报
告 中 的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容, 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时文体娱乐
基金主代码 002424
交易代码 002424
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 5 月 25 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 11,733,598.33 份
投资目标
本 基 金 通 过 投资 于 文 体娱 乐 主 题上 市 公 司的 标 的 ,结 合 有 效的 估 值 体
系 , 在 严 控 风险 和 良 好流 动 性 的情 况 下 ,为 基 金 持有 人 创 造良 好 的 投
资回报。
投资策略
本 基 金 通 过 跟踪 考 量 宏观 经 济 变量 ( 包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2
的 绝 对 水 平 和增 长 率 、利 率 水 平与 走 势 、外 汇 占 款等 ) 及 国家 财 政 、
税 收 、 货 币 、汇 率 各 项政 策 , 判断 经 济 周期 当 前 所处 的 位 置及 未 来 发
展 方 向 , 并 通过 监 测 重要 行 业 的产 能 利 用与 经 济 景气 轮 动 研究 , 调 整
股 票 资 产 和 固定 收 益 资产 的 配 置比 例 。
业绩比较基准
中证 800 媒 体 指 数收 益 率*50%+ 中证 800 服 务 指 数收 益 率*30%+ 上 证国
债指数收益率*20%
风险收益特征
本 基 金 是 混 合型 基 金 ,其 预 期 收益 及 风 险水 平 低 于股 票 型 基金 , 高 于
货 币 市 场 基 金与 债 券 型基 金 , 属于 证 券 投资 基 金 中的 中 高 风 险/ 收 益品
种。
基金管理人 博时基金管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实现 收 益 229,424.43
2.本期利润 472,474.80
3. 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0608
4. 期 末 基 金资 产 净 值 12,709,335.61
5. 期 末 基 金份 额 净 值 1.083
注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入费 用 后 投资 人 的 实际 收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三
个月
5.56% 0.83% -3.18% 0.80% 8.74% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
注 : 本 基 金合 同 于 2017 年 5 月 25 日 生 效 。 按 照本 基 金 的基 金 合 同规 定, 自基金 合 同 生 效 之日 起 6
个 月 内 使 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 本 基 金合 同 第 十二 部 分 “ ( 二 ) 投 资 范 围 ” 、 “ ( 四 ) 投 资 限 制 ” 的
有 关 约 定 。 截至 报 告 期末 本 基 金 已 完 成 建仓 , 各 项资 产 配 置比 例 符 合基 金 合 同约 定 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩茂华 基金经理 2017-05-25 - 11.5
2006 年加入博时基金。 十
年证券从业经验,期间曾
任研究员、投资经理、博
时新兴成长股票基金、博
时价值增长混合基金的基博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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金 经 理 等 职 务,2013 年 8
月起管理博时创业成长混
合型证券投资基金,2017
年 3 月 起 管 理 博 时第 三 产
业混合型证券投资基金。
2017 年 5 月 起 管 理博 时 文
体娱乐主题混合型证券投
资基金。
蒋娜
研究部副总
经理/ 基金
经理
2017-05-25 - 5.5
2012 年从上海交通大学
硕士研究生毕业后加入博
时基金管理有限公司,历
任研究员、高级研究员、
资深研究员。现任研究部
副 总 经 理 兼 博 时 混 合 基
金、博时文体娱乐主题混
合基金、博时价值增长贰
号 混 合 基 金 的基 金 经 理。
注 : 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内, 本 基 金管 理 人 严格 遵 循 了《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》及 其 各 项 实 施细
则 、 本 基 金 基金 合 同 和其 他 相 关法 律 法 规的 规 定 ,并 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责、 取 信 于 市 场、 取 信
于 社 会 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 为 基金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内, 基 金 投 资 管理 符 合
有 关 法 规 和 基金 合 同 的规 定 , 没有 损 害 基金 持 有 人利 益 的 行为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 执行 了 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公司
制 定 的 公 平 交易 相 关 制度 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本基金自2017 年5 月25 日 成 立 以 来 , 取 得 了8.30% 的 收 益 ; 同 期 申 万传 媒 行 业指数 下 跌10.44% ,
申 万 休 闲 服 务指 数 上 涨 6.88% 。 作 为一 只 文 体娱 乐 主 题基 金 , 持 仓主 要 集 中于传 媒 、 旅 游 、体 育 等
与 新 兴 消 费 相关 的 子 行业 ,4 季 度 重点 配 置 了游 戏 、 互联 网 视 频 、广 告 平 台、航 空 和 免 税 ,取 得 了
较 好 的 绝 对 及相 对 回 报。 在 个 股选 择 上 ,本 基 金 以业 绩 和 估值 匹 配 为主 , 目 标是 赚 取 公 司 业绩 增 长
带 来 的 回 报 ,降 低 组 合因 市 场 情绪 带 来 的不 必 要 波动 。
展望2018 年, 我 们认 为 市 场仍 将 保 持 慢牛 格 局, 同 时 个股 及 行 业间 分 化 收敛。 脱 虚 向 实和 紧 外
延 政 策 持 续 ,流 动 性 偏紧 背 景 下估 值 提 升面 临 压 力, 核 心 关注 行 业 和企 业 的 内生 增 长 能 力 。传 媒 等博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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滞 涨 板 块 的 吸引 力 强 于漂 亮50 和 强周 期 行 业 , 看 好 消 费升 级 和 科技 驱 动 下TMT 、 中 国 优 势 制 造2025 、
环保的机会。
文 体 娱 乐 主 题经 过 长 达 2 年 的 调整 , 进 入更 好 的 投资 区 间 ;连 续 2 年 倒 数 的 行业 , 机 会 大 于风
险 。 党 的 十 九大 明 确 下一 个 五 年国 民 经 济发 展 方 向, “ 康 、 乐 、 教 ” 成 为 美 好生活 的 重 要 组 成部 分 ,
文 化 娱 乐 获 得更 大 的 创新 空 间 ; 板 块 估 值调 整 到 位, 回 到 2013 年 牛市 启 动 前的水 平 , 相 对其 他 消 费
品 的 估 值 优 势逐 步 体 现; 基本 面 催 化剂 临 近,4 季 度 已 有多 款 游 戏、 网络 剧 新产 品 上 线, 为 2018 年
业 绩 打 下 良 好基 础 。 当然 我 们 也清 醒 的 认识 到 , 移动 互 联 网人 口 红 利期 进 入 尾声 , 行 业 普 涨难 再 现 ;
关 注 重 点 需 要从 增 量 用户 转 为 对存 量 用 户的 运 营 ,仓 位集 中 到 优势 行 业 和个 股。2C 端 ,核 心 关 注 头
部 内 容 制 作 公司 和 付 费加 速 受 益标 的;2B 端 ,精 选 与 客户 支 付 能 力上 升、 注 意力 转 移 相 关 标的 。外
延 政 策 短 期 难以 放 开 ,偏 好 内 生驱 动 、 报表 干 净 、估 值 有 安全 边 际 的公 司 。
VRAR 等 新 技 术 的发 展 也 为 文体 娱 乐 孕育 了 新 的投 资 机 会, 我 们将 对 新 技 术新 方向 保 持 紧 密 跟踪 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 份 额净 值 为 1.083 元 ,份 额 累 计净 值 为 1.083 元。报告期
内, 本 基 金 基金 份 额 净值 增 长 率 为 5.56%, 同 期业 绩 基 准增 长 率-3.18% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
截 至 本 报 告 期末 , 本 基金 已 超 过连 续 六 十个 工 作 日基 金 资 产净 值 低 于五 千 万 元, 针 对 该 情 形,
本 基 金 管 理 人已 向 中 国证 监 会 报告 了 解 决方 案 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比 例(%)
1 权益投资 8,277,793.84 63.97
其中:股票 8,277,793.84 63.97
2 固定收益投资 15,688.70 0.12
其中:债券 15,688.70 0.12
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其中:买断式回购的
买 入 返 售 金 融资 产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
2,170,568.59 16.77
7 其他各项资产 2,476,319.97 19.14
8 合计 12,940,371.10 100.00 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,918,998.84 15.10
D
电 力 、 热 力、 燃气 及 水
生产和供应业
- -
E 建筑业 433,655.00 3.41
F 批发和零售业 525,360.00 4.13
G
交 通 运 输 、仓 储和 邮 政
业
1,568,141.00 12.34
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、软 件和 信 息
技术服务业
1,391,390.50 10.95
J 金融业 375,362.00 2.95
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 833,536.00 6.56
M
科 学 研 究 和 技术 服 务
业
- -
N
水 利 、环 境 和 公共 设 施
管理业
- -
O
居 民 服 务 、修 理和 其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 1,231,350.50 9.69
S 综合 - -
合计 8,277,793.84 65.13
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 002027 分众传媒 59,200 833,536.00 6.56
2 002555 三七互娱 37,175 763,574.50 6.01
3 600115 东方航空 78,900 647,769.00 5.10
4 300413 快乐购 17,600 525,360.00 4.13
5 002624 完美世界 14,900 498,554.00 3.92
6 002310 东方园林 21,500 433,655.00 3.41
7 002739 万达电影 9,400 431,742.00 3.40
8 000681 视觉中国 22,137 431,671.50 3.40
9 600136 当代明诚 26,300 367,937.00 2.90
10 601111 中国国航 28,500 351,120.00 2.76 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 : 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 15,688.70 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,688.70 0.12
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 113015 隆基转债 70 8,288.70 0.07
2 128029 太阳转债 74 7,400.00 0.06
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 报 告 期 内 ,本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 除 分 众 传 媒 (002027 ) 外 ,没 有 出 现 被 监
管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
2017 年 6 月 8 日,分众传媒信息技术 股份有限 公司发布 公告称, 因临时报 告信 息未披露、披 露
不 及 时 、 不 完整 及 未 按股东大会 授 权 范 围内 购 买 银行 理 财 产品 等 原 因, 被 广 东证 监 局 处 以 出具 警 示
函 的 行 政 监 管措 施 。
对 该 证 券 投 资决 策 程 序的 说 明 : 根据 我 司 的基 金 投 资管 理 相 关制 度 , 以 相应 的研 究 报 告 为 基础 ,
结 合 其 未 来 增长 前 景 ,由 基 金 经理 决 定 具体 投 资 行为 。
5.11.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的
股 票 。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,535.12
2 应 收 证 券 清 算款 2,320,564.52
3 应收股利 -
4 应收利息 -88.79
5 应收申购款 153,309.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,476,319.97
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的 公 允
价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 002739 万达电影 431,742.00 3.40 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 7,313,609.58
报告期 基 金 总申 购 份 额 6,903,441.85
减:报告期 基金 总 赎 回份 额 2,483,453.10
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 11,733,598.33
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
8
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
基 金 管 理 人 未持 有 本 基金 份 额 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比 例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
个人
1
2017-10-01~2017-
12-25
2,280,970.42 - - 2,280,970.42 19.44%
产品特有风险
本 报 告 期 内 ,本 基 金 出现 单 一 份额 持 有 人持 有 基 金份 额 占 比超 过 20% 的情 况 ,当 该 基 金 份 额持 有
人选择大比例赎回时,可能 引发巨额赎回。若发 生巨额赎回而本基 金没有足够 现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额 赎回而进行投资标的 变现时,可能存在 仓位调整困 难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金 经理会对可能出现的 巨额赎回情况进行 充分准备并 做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被 全部确认时,申请赎 回的基金份额持有 人有可能面 临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金 份额持有人有可能承 担短期内基金资产 变现冲击成 本对基金份额净值
产生的 不 利 影响 。
本 基 金 出 现 单一 份 额 持有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20% 的 情 况, 根 据 基金 合 同相 关 约 定 , 该份 额
持有人可以独立向基金管理 人申请召开基金份额 持有人大会,并有 权自行召集 基金份额持有人大
会。该基金份额持有人可以 根据自身需要独立提 出持有人大会议案 并就相关事 项进行表决。基金
管 理 人 会 对 该议 案 的 合理 性 进 行评 估 , 充分 向 所 有基 金 份 额持 有 人 揭示 议 案 的相 关 风 险 。
在极端情况下,当持有基金 份额占比较高的基金 份额持有人大量赎 回本基金时 ,可能导致在其赎
回 后 本 基 金 资产 规 模 连续 六 十 个工 作 日 低 于 5000 万 元 , 基 金 还 可能 面 临 转换 运作 方 式 、 与 其他基
金 合 并 或 者 终止 基 金 合同 等 情 形。
此 外 , 当 单 一基 金 份 额持 有 人 所持 有 的 基金 份 额 已经 达 到 或超 过 本 基金 规 模的 50% 或 者 接受 某 笔
或 者 某 些 申 购或 转 换 转入 申 请 有可 能 导 致单 一 投 资者 持 有 基金 份 额 的比 例 达 到或 者 超 过 50%时,
本 基 金 管 理 人可 拒 绝 该持 有 人 对本 基 金 基金 份 额 提出 的 申 购及 转 换 转入 申 请 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一。 “ 为 国民 创 造 财 富 ” 是
博 时 的 使 命。 博 时 的投 资 理 念 是 “ 做 投 资价 值 的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 博 时 基 金公 司
共管理192 只 开 放 式 基金 , 并 受全 国 社 会保 障 基 金理 事 会 委托 管 理 部分 社 保 基金 , 以 及 多 个企 业 年
金 账 户 , 管 理资 产 总 规模 约 7587 亿 元 人 民币 , 其 中非 货 币 公募 基 金 规模 约 2254 亿 元 人 民 币 , 累计
分红逾828 亿 元 人 民 币, 是 目 前我 国 资 产管 理 规 模最 大 的 基金 公 司 之一 , 养 老金 资 产 管 理 规模 在 同
业 中 名 列 前 茅。
1 、 基金业绩 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计, 截 至 2017 年 4 季末:
权 益 基 金 方 面, 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ,博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% , 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ,博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 股 票 型分 级 子 基 金里 ,博 时 中 证银 行 指 数分级 (B ) 今 年 以来 净 值
增长率为43.97% , 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ; 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净 值 增 长 率为 31.96% , 同 类 基 金排 名 位 居前 1/6 , 博 时 行 业轮 动 混 合 今年 以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ,
同类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ;混 合 灵 活配 置 型 基金 中 , 博时 外 延 增 长主 题 灵 活配置 混 合 基 金 今年 以 来
净 值 增 长 率 分别 为 32.12% , 同 类 基金 排 名 位 于 前 1/12 , 博时 互 联 网主 题 灵 活配置 混 合 、 博时 沪 港 深
优 质 企 业 灵 活配 置 混 合(A 类) 基 金 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 23.79% 、24.01% , 同 类 基 金 中排 名 位
于前1/3 。
黄 金 基 金 类 ,博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% , 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 ,长 期 标 准债 券 型 基金 中 ,博 时 裕 盛纯 债 债 券今 年 以 来净 值 增 长 率 为 3.63%,同类170
只 基 金 中 排 名前 10 , 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 3.45% , 同 类基 金 排 名 位 于前 1/10 ,
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博时 裕 创 纯债 债 券 等今 年 以 来净 值 增 长率 排 名 前 1/8 ,博时 裕 安 纯 债 债券 、 博
时 智 臻 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 货币 基 金 类 ,博 时 合 利货币 、 博 时 外 服货 币 今
年 以 来 净 值 增长 率 分 别 为 4.26% 、4.23% ,在227 只 同 类基 金 排 名中 位 列 第 8 位与 第 11 位。
QDII 基 金 方 面 ,博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) , 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ,同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件
2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日,由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ”
和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 ( 南 翔 )年度 盛 典 暨 2 0 1 7 ‘ 金桔奖 ’ 颁 奖 典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行 。 博 时
基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。
2017 年 12 月 8 日,由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨
“ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ,博 时 基 金 实力 荣 获 “ 年度 卓 越 综 合 实力 基 金
公司 ” 奖项。
2017 年 12 月 5 日,北京商报联手北 京市品牌 协会主办 的 “ 2 0 1 7 北 京金 融 论 坛暨 年 度 北 京 金融
业 十 大 品 牌 评选 ” 在 京揭 晓 。 博时 基 金 凭借 优 秀 的品 牌 建 设及 卓 越 的品 牌 推 广力 , 在 本 次 论坛 中 荣
获 “ 品 牌 推 广卓 越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日,由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年( 第 三 届 )CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开, 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” , 值 得 一 提的 是 ,
这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。
2017 年 11 月 24 日,由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 , 外 汇 交 易 中 心公 布 2017 年 第 三 季度 银 行 间本 币 市 场活 跃交 易 商 名 单。 博 时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。 博 时 文体 娱乐 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证 券 监督 管 理 委员 会 批 准博 时 文 体娱 乐 主 题混 合 型 证 券投 资 基 金设立 的 文 件
9.1.2 《 博 时文 体 娱 乐主 题 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》
9.1.3 《 博 时文 体 娱 乐主 题 混 合型 证 券 投 资基 金 托 管协 议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 报 告 期内 博 时 文体 娱 乐 主题 混 合 型证 券 投 资基 金 在 指定 报 刊 上各 项 公 告的 原 稿
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通:95105568 ( 免 长 途话 费 )
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日