博时外服货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性 陈述或 重 大 遗 漏, 并 对
其 内 容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告中 的
财 务 指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、误 导 性 陈 述 或者 重 大
遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 , 投 资 者 在作 出 投 资决 策 前应 仔 细 阅 读 本基 金
的 招 募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时外服货币
基金主代码
001308
交易代码
001308
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 6 月 15 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 27,239,726,788.94 份
投资目标
在 控 制 投 资 组合 风 险 ,保 持 相 对流 动 性 的前 提 下 ,力 争 实 现超 越 业 绩
比 较 基 准 的 投资 回 报
投资策略
本 基 金 将 采 用积 极 管 理型 的 投 资策 略 , 在控 制 利 率风 险 、 尽量 降 低 基
金 资 产 净 值 波动 风 险 并满 足 流 动性 的 前 提下 , 提 高基 金 收 益
业绩比较基准 活期存款利率( 税后)
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金, 是 证 券投 资 基 金中 的 低 风险 品 种 ,其 预 期 风
险 和 预 期 收 益率 低 于 股票 型 基 金、 混 合 型基 金 和 债券 型 基 金。
基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 )
1. 本 期 已 实现 收 益 185,186,876.38 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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2.本期利润 185,186,876.38
3. 期 末 基 金资 产 净 值
27,239,726,788.94
注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益, 由 于 货 币 市场 基 金
采 用 摊 余 成 本法 核 算 ,因 此 , 公允 价 值 变动 收 益 为零 , 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金 额 相等 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1137% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 1.0243% 0.0005%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏桢
固定收
益总部现金
管理组投资
副总监/ 基
金经理
2015-06-19 - 9.5
2004 年起在厦门市商
业 银 行 任 债 券 交 易 组 主
管。 2008 年加入博时基金
管理有限公司,历任债券
交 易 员 、 固 定 收 益研 究 员 、
博时理财 30 天债券基金、
博时岁岁增利一年定期开
放债券基金、博时月月薪
定期支付债券基金、博时博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基
金、博时天天增利货币基
金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF
基 金 、 博时 安 盈 债券 基 金 、
博时产业债纯债基金、博
时安荣 18 个月定期开放
债券基金、博时聚享纯债
债券基金、博时安仁一年
定开债基金、博时裕鹏纯
债债券基金的基金经理。
现任固定收益总部现金管
理组投资副总监兼博时安
丰 18 个月定期开放债券
(LOF ) 基金 、 博 时月 月 盈
短期理财债券型证券投资
基金、博时现金宝货币市
场基金、博时现金收益货
币基金、博时外服货币基
金、博时裕创纯债债券型
证券投资基金、博时安润
18 个 月 定 开 债 基 金、 博 时
裕盛纯债债券基金、博时
合利货币基金、博时安恒
18 个 月 定 开 债 基金 、 博 时
合鑫货币基金、博时安弘
一年定开债基金、博时合
惠货币基金、博时合晶货
币基金、博时丰庆纯债债
券基金、博时兴盛货币基
金 的 基 金 经 理。
注 : 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资 格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内, 本 基金 管 理 人严 格 遵 循了 《 中 华人 民 共 和国 证 券 投资 基 金 法》 及其 各 项 实 施 细则 、
本 基 金 基 金 合同 和 其 他相 关 法 律法 规 的 规定 , 并 本着 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取信 于 市 场 、 取信 于 社
会 的 原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,为 基 金 持有 人 谋 求最 大 利 益。 本 报 告期 内 , 基金 投 资 管 理 符合 有 关
法 规 和 基 金 合同 的 规 定, 没 有 损害 基 金 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 , 本 基 金 管理 人 严 格执 行 了 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指导 意 见 》 和公 司 制
定 的 公 平 交 易相 关 制 度。 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
4
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度 经济 基 本 面 未如 市 场 在三 季 度 所预 期 的 出现 较 为 明显 的 下 行迹 象, 实 际 经 济 金融
数 据 反 而 显 示经 济 增 长继 续 维 持较 强 的 韧性 。 在 该宏 观 背 景下 , 货 币政 策 基 调依 然 保 持 中 性, 流 动
性 整 体 呈 现 紧平 衡 态 势。 虽 然 四季 度 基 本面 和 货 币政 策 未 大幅 超 越 市场 预 期 ,但 是 央 行 和 银监 会 分
别 就 资 管 新 规和 商 业 银行 流 动 性风 险 管 理办 法 征 求意 见 , 显示 金 融 去杠 杆 监 管继 续 加 强 。 市场 对 监
管 的 担 忧 再 起, 带 动 债券 收 益 率出 现 超 调。 十 年 国债 利 率 从 3.6% 上行至3.90% ,十年国开从4.18%
上行至4.87% , 高点 达 到 4.94% ,上行70bp 。从 指 数 走势 来 看 , 中 债 总 财 富指数 下 跌 0.87% 。
货 币 市 场 方 面,10 月 末 开 始央 行 进 行 2 个 月 期限 逆 回 购操 作 向 市场 提 供 流动 性来 提 前 对 冲 年末
资 金 面 潜 在 压力 , 此 举也 是 央 行一 直 以 来在 公 开 市场 进 行 “削峰填谷 ” 操 作 的贯 彻 , 意 在 维持 资 金
面 的 正 常 波 动 。 受 银 行 跨年 同 业 负 债压 力 影 响 , 进 入 10 月 份 以 后 同业 存 单 发行利 率 一 路 上 行 , 至 12
月末股份制银行3 个 月期 限 存 单发 行 利 率创 下 5.40% 的历 史 新 高 。同 时 在 年末因 素 的 影 响 下,12 月
末 银 行 间 质 押式 回 购 成交 利 率 也创 下 年 内新 高 。 四季 度 资 金利 率 中 枢水 平 较 前期 继 续 上 行 ,四 季 度
期 间 银 行 间 债券 质 押 式回 购 R001 和 R007 加 权 平 均利 率 平 均值 分 别 为 2.79% 和3.51% , 与前 三 季 度平
均值2.70% 和 3.30% 相比 , 分 别上 行 9bp 和 21bp 。
展望2018 年 一 季 度 ,我 们 认 为在 经 济 基 本面 较 大 概率 继 续 保持 平 稳 的背 景 下, 金 融 去 杠 杆监 管
将 是 主 要 着 力点 , 中 性的 货 币 政策 基 调 将延 续 , 资金 面 整 体仍 会 维 持紧 平 衡 。对 于 资 金 面 容易 波 动
的 春 节 时 点, 央 行 于 12 月 末出 台 的 临时 准 备 金动 用 安 排将 会 有 效对 冲 集 中取 现需 求 对 资 金 面带 来 的
压力。
本 基 金 根 据 对货 币 市 场利 率 走 势的 判 断 结合 组 合 申购 赎 回 需求 , 合 理安 排 组 合现 金 流 到 期 分布 ,
利 用 货 币 市 场利 率 走 高的 窗 口 期大 力 配 置 银 行 存 款和 同 业 存单 , 并 进行 适 当 杠杆 操 作 , 为 组合 取 得
了 较 好 的 投 资回 报 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 份 额净 值 收 益率 为 1.1137% ,同 期 业 绩基准 收 益 率 0.0894% 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
5
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 固定收益投资 4,730,233,502.09 17.03
其中:债券 4,730,233,502.09 17.03
资产支持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融资 产 5,137,454,246.29 18.49
其 中 : 买 断式 回 购 的买 入 返 售金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 17,813,511,661.74 64.11
4 其他各项资产 102,714,824.30 0.37
5 合计 27,783,914,234.42 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % )
1
报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 0.37
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 -
序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净值 的 比 例 ( % )
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 529,999,130.00 1.95
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内 债券 回 购 融资 余 额 占基 金 资 产净 值 的 比例 为 报 告期 内 每 个交 易 日融 资 余 额 占 资产 净
值 比 例 的 简 单平 均 值 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 27
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 52
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 21
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限没 有 超 过 120 天 的情 况 。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例(% )
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例( % ) 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
6
1 30 天以内 65.55 1.95
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含) —60 天 28.63 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含) —90 天 7.26 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天(含) —120 天 0.18 -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
5 120 天 ( 含 ) —397 天 ( 含 ) - -
其 中 : 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
合计 101.62 1.95
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限没 有 超 过 240 天 的情 况
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例( %)
1 国家债券 548,602,341.29 2.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 839,870,743.41 3.08
其 中 : 政 策 性金 融 债 839,870,743.41 3.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,341,760,417.39 12.27
8 其他 - -
9 合计 4,730,233,502.09 17.37
10
剩 余 存 续 期 超过 397 天的
浮动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 ( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111771488 17 宁波银行 CD246 10,000,000 997,371,245.92 3.66
2 111718513 17 华夏银行 CD513 6,000,000 597,627,833.53 2.19
3 111771437 17 锦州银行 CD384 4,300,000 428,848,622.57 1.57
4 019504 15 国债 04 4,200,000 419,152,035.62 1.54 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
7
5 150201 15 国开 01 2,600,000 260,019,349.99 0.95
6 111716270 17 上海银行 CD270 2,000,000 198,393,510.09 0.73
7 111770089
17 华融湘江银行
CD164
2,000,000 198,384,029.85 0.73
8 111770077 17 哈尔滨银行 CD238 2,000,000 198,368,229.01 0.73
9 111710683 17 兴业银行 CD683 2,000,000 197,533,956.74 0.73
1
0
170301 17 进出 01 1,900,000 189,943,505.95 0.70
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0542%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 0.0143%
报告期内每个 工作日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0384%
注:上表中 “偏离情况 ” 根 据 报告 期 内 各工 作 日 数据 计 算 。
报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 负 偏离 度 的 绝对 值 未 超 过 0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 正 偏离 度 的 绝对 值 未 超 过 0.5% 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明
本 基 金 采 用 摊余 成 本 法计 价, 即 计 价对 象 以 买 入成 本 列 示, 按实 际 利 率并 考 虑其 买 入 时 的 溢价 与
折 价 , 在 其 剩余 期 限 内摊 销 , 每日 计 提 收益 。 本 基金 采 用 固定 份 额 净值 , 基 金账 面 份 额 净 值始 终 保
持 1.00 元。
5.9.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5.9.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 98,830,129.52
4 应收申购款 3,884,694.78 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
8
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 102,714,824.30
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 13,911,264,045.68
报告期 基 金 总申 购 份 额 17,293,801,447.90
报告期 基 金 总赎 回 份 额 3,965,338,704.64
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 27,239,726,788.94
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比 例 达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1 2017-12-20~2017-12-31 - 7,810,707,881.03 - 7,810,707,881.03 28.67%
2
2017-11-15~2017-12-20;2
017-12-26~2017-12-31
2,512,379,287.82 3,540,998,113.72 - 6,053,377,401.54 22.22%
3 2017-10-01~2017-12-18 4,017,907,832.42 44,684,724.72 - 4,062,592,557.14 14.91%
4 2017-10-01~2017-10-16 3,005,320,089.40 29,689,322.79 410,000,000.00 2,625,009,412.19 9.64%
产品特有风险
本 报 告 期 内 , 本 基 金 出现 单 一 份 额持 有 人 持有 基 金 份额 占 比 超 过 20% 的 情 况, 当 该 基 金 份 额持 有 人 选择 大 比 例赎 回 时 ,
可 能 引 发 巨 额赎 回。 若 发 生巨 额 赎 回而 本 基 金没 有 足 够现 金 时, 存 在 一定 的 流动 性 风 险; 为 应 对巨 额 赎 回而 进 行 投资
标 的 变 现 时, 可 能存 在 仓 位调 整 困 难, 甚至 对 基 金份 额 净 值造 成 不 利 影响 。基金 经 理 会 对 可能 出 现 的巨 额 赎 回情 况 进
行 充 分 准 备 并做 好 流 动性 管 理 ,但当 基 金 出现 巨 额 赎回 并 被 全部 确 认 时 ,申请赎 回 的 基 金 份额 持 有 人有 可 能 面临 赎 回
款 项 被 延 缓 支付 的 风 险,未赎 回 的 基金 份 额 持有 人 有 可 能承 担 短 期内 基 金 资产变 现 冲 击 成 本对 基 金 份额 净 值 产生 的 不
利影响。
本 基 金 出 现 单一 份 额 持有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20% 的 情 况, 根 据基 金 合 同相 关 约 定, 该 份 额持 有 人 可以 独 立 向基
金 管 理 人 申 请召 开 基 金份 额 持 有人 大 会 ,并有 权 自 行召 集 基 金份 额 持 有 人大 会。该 基 金 份 额 持有 人 可 以根 据 自 身需 要
独 立 提 出 持 有人 大 会 议案 并 就 相关 事 项 进行 表 决 。基金 管 理 人会 对 该 议 案的 合理 性 进 行 评 估 , 充 分 向 所有 基 金 份额 持博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
9
有 人 揭 示 议 案的 相 关 风险 。
在 极 端 情 况 下 , 当 持 有 基金 份 额 占比 较 高 的基 金 份 额持 有 人 大量 赎 回 本 基金 时,可 能 导 致 在 其赎 回 后 本基 金 资 产规 模
连 续 六 十 个 工作 日 低 于 5000 万 元 , 基 金还 可 能 面临 转 换 运作 方 式 、与 其 他 基金 合 并 或 者 终止 基 金 合同 等 情 形。
此 外 ,当 单 一 基金 份 额 持有 人 所 持有 的 基 金份 额 已 经达 到 或 超过 本 基 金规 模 的 50% 或 者 接受 某 笔 或者 某 些 申 购或 转 换
转 入 申 请 有 可能 导 致 单一 投 资 者持 有 基 金份 额 的 比例 达 到 或者 超 过 50% 时 , 本基 金 管 理 人 可拒 绝 该 持有 人 对 本基 金 基
金 份 额 提 出 的申 购 及 转换 转 入 申请 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一 。 “ 为 国民 创 造 财 富 ”是博
时 的 使 命 。 博 时 的 投资 理 念 是 “ 做 投 资价 值 的 发 现者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 博 时 基金 公 司 共
管理192 只 开 放 式 基 金, 并 受 全国 社 会 保障 基 金 理事 会 委 托管 理 部 分社 保 基 金, 以 及 多 个 企业 年 金
账 户 , 管 理 资产 总 规 模 约 7587 亿 元 人 民 币, 其 中 非货 币 公 募基 金 规 模 约 2254 亿 元 人 民 币 ,累 计 分
红逾828 亿 元 人 民 币 ,是 目 前 我国 资 产 管理 规 模 最大 的 基 金公 司 之 一, 养 老 金资 产 管 理 规 模在 同 业
中名列前茅。
1 、 基金业绩
根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计, 截 至 2017 年 4 季末:
权 益 基 金 方 面, 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ,博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% , 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ,博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 股票 型 分 级子 基 金 里, 博 时 中 证银 行 指 数分级 (B ) 今 年以 来 净 值
增长率为43.97% , 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ; 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净值增长率为31.96% , 同 类 基 金排 名 位 居 前 1/6 , 博时 行 业 轮动 混 合 今 年以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ,
同类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ; 混 合 灵 活 配置 型 基 金中 , 博 时外 延 增 长主 题 灵 活配 置混 合 基 金 今 年以 来 净
值增长率分别为32.12% , 同 类 基 金排 名 位 于 前 1/12 , 博 时互 联 网 主题 灵 活 配置混 合 、 博 时沪 港 深 优
质 企 业 灵 活 配置 混 合(A 类) 基 金 今 年以 来 净 值增 长 率 分别 为 23.79% 、24.01% ,同 类 基 金 中 排名 位 于
前 1/3 。
黄 金 基 金 类 ,博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% , 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 , 长期 标 准 债券 型 基 金中 , 博 时裕 盛 纯 债债 券 今 年以 来 净 值增 长 率 为 3.63%,同类170
只基金中排名前 10 , 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率 分别 为 3.45% , 同 类基 金 排 名 位 于 前 1/10 ,
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博 时裕 创 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/8 , 博时 裕 安 纯 债 债券 、 博 时
智 臻 纯 债 债 券等 今 年 以来 净 值 增长 率 排 名 前 1/6 ; 货 币 基 金类 , 博 时 合 利货 币 、 博 时 外 服 货 币今 年 以
来 净 值 增 长 率分 别 为 4.26% 、4.23%,在227 只同 类 基 金排 名 中 位列 第 8 位 与第 11 位。
QDII 基 金 方 面 ,博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) , 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ,同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日,由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ”
和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 ( 南翔 ) 年 度盛 典 暨 2017‘金桔奖 ’颁奖典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行。 博 时
基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。
2017 年 12 月 8 日,由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨
“ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 , 博时 基 金 实力 荣 获 “ 年 度卓 越 综 合 实 力基 金 公
司 ” 奖项。
2017 年 12 月 5 日 , 北 京 商 报 联 手 北 京市 品 牌 协会 主 办 的 “ 2 0 1 7 北 京 金融 论 坛暨 年 度 北 京 金融 业
十大品牌评选 ” 在 京 揭晓 。 博 时基 金 凭 借优 秀 的 品牌 建 设 及卓 越 的 品牌 推 广 力, 在 本 次 论 坛中 荣 获
“ 品 牌 推 广 卓越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日,由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年( 第 三 届 )CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开, 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” , 值 得 一 提的 是 ,
这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。
2017 年 11 月 24 日,由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 , 外 汇 交 易 中 心 公 布 2017 年 第三 季 度 银行 间 本 币市 场 活 跃交 易 商 名 单 。 博时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证 券 监督 管 理 委员 会 批 准博 时 外 服货 币 市 场基 金 设 立 的文 件
9.1.2 《 博 时外 服 货 币市 场 基 金基 金 合 同 》
9.1.3 《 博 时外 服 货 币市 场 基 金托 管 协 议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 博 时 外 服 货币 市 场 基金 各 年 度审 计 报 告正 本
9.1.6 报 告 期 内 博时 外 服 货币 市 场 基金 在 指 定报 刊 上 各项 公 告 的 原稿
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 博 时 外服 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通:95105568 ( 免 长 途话 费 )
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日