鹏华前 海万科 REITs 封闭式混合型 发起式
证券投 资基金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 鹏华基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 上海浦 东发展银 行股份有 限公司
报告送出日 期：2018 年1 月22 日
鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 鹏华前海 REIT
场内简称 鹏华前海
基金主代码 184801
交易代码 184801
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契 约型封闭式
本基金合同生效后 10 年内（含 10 年）为基金封闭运作期，本基金在此期间内封闭运作并在深圳证券交易所上 市交易。基
金封闭运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日
报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份
投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融创新的红利。
投资策略
基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目
标公司股权至 2023 年7 月 24 日，获取自 2015 年1 月1 日起至 2023 年7 月 24 日期间前海企业公馆项目 100% 的 实际 或应
当取得的除物业管理费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。前述目标
公司的概况、增资入股情况、退出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。
本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等。
1、 对于目标公司的投资策略
本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口结构等） 、商业地产周期（供需结构、租金和资产价格波动等） 、以及
其他可比投资资产项 目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础
上， 基金 将深 入调 研目 标 公司所持商业物业的基本面 （包括位置、 质量 、 资产价格、 出租率 、 租金价格、 租户 、 租约、 现
金流 等） 和运 营基 本面 （包 括定 位、 经营 策略 、 租赁 能力 、 物业 管理 能力 等） ， 通过 合适 的估 值方 法评 估其 收益 状况 和增 值
潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。
本基金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股东权利，并与目标公司服务机构签订相应的股权回购鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 14 页
协议以及建立运营绩效保证机制，力争获取稳定的租金收益 ，具体交易结构详见招募说明书。
2、固定收益资产投资策略
本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出
款在 按照 本 《基 金合 同》 约定 进行 分配 或支 付前 ， 可全 部投 资于 依法 发行 或上 市的 债券 和货 币市 场工 具等 固定 收 益类 资产 。
本基金将采用持有到期策略构建投资组合，以获取相对确定的目标收益。首先对存款利率、回购利率和债券收益率进行比
较，并在对封闭运作期内资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作；其次对各类
固定收益资产在封闭运作期内 的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类固定收益资产的市场容量，
确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。
投资决策委员会将定期或不定期召开会议，确定本基金固定收益资产各类属的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。本
公司信用评估团队依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信用评级，为本基金的组合构建和
调整提供标的建议。本基金将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置和调整计划，进行固定收益
投资组合的构建和 日常管理。
3、权益类资产投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将根据发行人的基本面情况，并结合对市场流动性、上市后表现的预
期，适当参与股票等权益类投资，以增加基金收益。
业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%
风险收益特征
本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商业物业租金收益为目标，因此与股票型基金和债券型基金有不同的
风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 -310,027,631.50
2. 本期利润
3,266,404.40
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1089
4. 期末基金资产净值 3,083,458,791.65
5. 期末基金份额净值 102.796
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 封闭 式基 金交 易佣 金等 ） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.11% 0.08% 1.35% 0.02% -1.24% 0.06%
注：业绩比较基准=十年期国债到期收益率+1.5%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015 年7 月6 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。 鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 14 页
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
尤柏年
本基金基
金经理
2015 年7 月6
日
- 13
尤柏年先生，国籍中国，
经济学博士， 13 年证券从
业 经 验 。 历 任 澳 大 利 亚
BConnect 公司 Apex 投资
咨询团队分析师，华宝兴
业 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融 工 程 部 高 级 数 量 分 析
师、海外投资管理部高级
分析师、基金经理助理、
华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金
和 华 宝 兴 业 标 普 油 气 基
金基金经理等职； 2014 年
7 月加盟鹏华基金管理有
限公司，任职于国际业务
部， 2014 年 8 月起担任鹏
华全球高收益债（QDII ）
基金基金经理，2014 年 9
月 起 兼 任 鹏 华 环 球 发 现
（QDII-FOF ）基金基金经
理， 2015 年 7 月起兼任鹏
华前海万科REITs 基金基
金经理，2016 年 12 月起
兼 任 鹏 华 沪 深 港 新 兴 成
长 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 11 月起兼任鹏华
港美互联股票（LOF ） 、鹏
华香港银行指数(LOF) 、
鹏 华 香 港 中 小 企 业 指 数
（LOF ） 基 金经 理 ， 现 同
时 担 任 国 际 业 务 部 总 经
理。尤柏年先生具备基金
从业资格。
刘方正
本基金基
金经理
2015 年 7 月
21 日
- 7
刘方正先生，国籍中国，
理学硕士，7 年证券从业
经验。 2010 年 6 月加盟鹏
华基金管理有限公司，从鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 14 页
事债券研究工作， 担任固
定收益部高级研究员、基
金经理助理， 2015 年 3 月
至 2017 年 1 月担任鹏华
弘利混合基金基金经理，
2015 年 3 月至 2015 年 8
月 兼 任 鹏 华 行 业 成 长 基
金（ 2015 年 8 月已转型为
鹏华弘泰混合基金）基金
经理， 2015 年4 月至2017
年1 月兼任鹏华弘润混合
基金基金经理，2015 年 5
月至 2017 年 1 月兼任鹏
华 弘 益 混 合 基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月至 2017
年1 月兼任鹏华弘鑫混合
基金基金经理，2015 年 8
月至 2017 年 1 月兼任鹏
华 弘 泰 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 3 月至 2017
年5 月兼任鹏华弘实混合
基金基金经理，2015 年 5
月起兼任鹏华弘和混合、
鹏 华 弘 华 混 合 基 金 基 金
经理， 2015 年 8 月起兼任
鹏华前海万科REITs 基金
基金经理， 2016 年 3 月起
兼任鹏华弘信混合、鹏华
弘锐混合基金基金经理，
2016 年8 月起兼任鹏华弘
达 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年8 月至2017 年11
月 兼 任 鹏 华 弘 嘉 混 合 基
金基金经理， 2016 年 9 月
起 兼 任 鹏 华 弘 惠 混 合 基
金基金经理，2016 年 11
月 起 兼 任 鹏 华 兴 裕 定 期
开放混合、鹏华兴泰定期
开放混合基金基金经理，
2016 年 12 月起兼任鹏华
兴 悦 定 期 开 放 混 合 基 金
基金经理， 2017 年 9 月起
兼 任 鹏 华 兴 益 定 期 开 放
混合基金基金经理。刘方鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 14 页
正 先 生 具 备 基 金 从 业 资
格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2017 年四季度完成总收入 5,048 万元 。 其中
公馆租赁收入占总收入的 95% ，会议中心等其他收入合计占 5%。
2017 年四 季度 ， 宏观 经济 延续 前期 缓慢 回落 走势 ， 工业 和投 资数 据均 处于 震荡 走势 ， 消费 相
对稳定，房地产销售有趋缓迹象。受环保限产和供给侧改革影响，工业产品价格仍处于较高增速
区间，回落幅度低于预期，并且向中下游缓慢传导，生活品端价格持续回升。金融数据方面，M2
同比处于低位，考虑到政府融资后的广义社融也有所回落，信用扩张仍在延续，同比增速绝对值
仍处于合理区间。海外经济持续走强，外需持续扩张对国内经济起到较好的支撑作 用。
四季度资本市场表现有所震荡， 权益市场冲高回落， 以上证 50 和沪深 300 为代表的白马龙头
急速上行后有所调整，大盘股估值趋紧历史中位水平。家电、食品饮料等业绩支撑力度较强板块
表现突出，计算机、军工等板块延续前期走势，中小盘股票仍处于底部震荡走势之中。债市收益
率再次走出调整趋势，银行体系内流动资金受控，新增债券配置需求缓慢，资管新规对市场造成鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 14 页
的影响尚未落地，整体收益率曲线仍处于高位震荡走势之中。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中
短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，适时参与
股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截止 2017 年 12 月 31 日，基金净值为 102.796 元， 较期 初上 涨 0.11% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 125,657,535.70 2.36
其中：股票 125,657,535.70 2.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,851,351,488.50 72.31
其中：债券 3,851,351,488.50 72.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
214,724,953.55 4.03
8 其他资产 1,134,077,804.65 21.29
9 合计 5,325,811,782.40 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 95,679,768.78 3.10
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 7,420,000.00 0.24 鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 14 页
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 5,274,000.00 0.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 17,283,766.92 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 125,657,535.70 4.08
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股 通投资股票投资 组合
注：无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 002531 天顺风能 2,571,780 20,831,418.00 0.68
2 002507 涪陵榨菜 1,160,000 20,822,000.00 0.68
3 600054 黄山旅游 1,211,196 17,283,766.92 0.56
4 600031 三一重工 1,700,000 15,419,000.00 0.50
5 601877 正泰电器 568,828 13,870,870.78 0.45
6 600416 湘电股份 809,717 9,744,943.64 0.32
7 600027 华电国际 2,000,000 7,420,000.00 0.24
8 601155 新城控股 180,000 5,274,000.00 0.17
9 600151 航天机电 679,966 5,160,941.94 0.17
10 002250 联化科技 403,204 4,144,937.12 0.13
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 14 页
3 金融债券 371,280,000.00 12.04
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,348,154,610.00 108.58
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 122,589,000.00 3.98
7 可转债 （可交换债） 9,327,878.50 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,851,351,488.50 124.90
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 139014 16 普湾债 2,600,000 248,794,000.00 8.07
2 122450 15 齐鲁债 2,500,000 247,175,000.00 8.02
3 112271 15 中粮 01 2,000,000 197,440,000.00 6.40
4 112273 15 金街 01 1,940,000 192,176,400.00 6.23
5 122428 15 信投 01 1,800,000 175,320,000.00 5.69
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资明
细
注：无。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包 含股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 14 页
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名股票没有受处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序 号 名称 金额（元）
1 存出保证金 92,882.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52,594,922.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,081,390,000.00
9 合计 1,134,077,804.65
注：其他为物业收益权投资。
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 132007 16 凤凰 EB 3,118,570.00 0.10
2 128010 顺昌转债 1,755,150.00 0.06
3 128012 辉丰转债 1,491,520.00 0.05
4 120001 16 以岭 EB 1,101,842.00 0.04
5 127003 海印转债 817,689.40 0.03
6 113010 江南转债 694,555.80 0.02
7 128013 洪涛转债 161,612.50 0.01
8 127004 模塑转债 111,636.00 0.00
9 113012 骆驼转债 75,302.80 0.00
鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 14 页
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002507 涪陵榨菜 20,822,000.00 0.68 重大事项
2 601877 正泰电器 13,870,870.78 0.45 非公开发行
3 600416 湘电股份 4,688,267.22 0.15 非公开发行
4 002250 联化科技 4,144,937.12 0.13 非公开发行
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
6.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
单位：份
报告期期初管理人持有的 本基金份额 100,027.00
报告期期间 买入/申购 总份额 -
报告期期间 卖出/赎回 总份额 -
报告期期末管理人持有的 本基金份额 100,027.00
报告期期末持有的 本 基金份额占基金总份额比例
（% ）
0.33
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本 基金交易明细
注: 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§7 报告期末发 起式基金 发起资金 持有份额 情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （%）
发起份额承诺
持有期限
基金管理人 固有资
金
100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - - 鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 14 页
其他 3,000,405.00 10.00 - - 二年
合计 3,100,432.00 10.34 100,027.00 0.33 -
注：(1) 本基金自 2015 年6 月 26 日至 2015 年 7 月1 日止期间公开发售，于 2015 年 7 月 6 日基
金合同正式生效。
（2 ） 本基 金管 理人 在募 集期 间认 购本 基金 份额 10,002,700.27 份，2015 年 9 月 18 日本基金经折
算后的份额为 100,027 份。
（3 ） 本基 金基 石投 资人 前海 金控 在募 集期 间认 购本 基金 份额 300,040,500.13 份，2015 年9 月 18
日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。
（4 ）本 基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
情况
公司/产品名称
期末持有份额（份）
第一创业证券浦创 1 号定向资产管理计划
4,269,650.45
§9 备 查文件目 录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》；
（三 ） 《鹏 华前 海万 科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告 》 （原
文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 鹏华前海 REIT2017 年第 4 季度报告
第 14 页 共 14 页
上海市中山东一路 12 号上海浦东发展银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华 基金 管理 有 限公 司
2018 年 1 月 22 日
