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食品A(150198)

食品A:2017年第四季度报告

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
国泰国证 食品饮料行业指数分级 证券投资基金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国 泰基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告 送出日期: 二〇一八年一月二十日国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月31 日止。 §2


基金 产品 概况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合 同生效日 2014 年 10 月 23 日 报告期末基金份额总额 1,141,199,325.61 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 3 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司 行为 、 市场 流动 性不 足等 ) 导致 本基 金管 理人 无法 按照标的指数构成及权 重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债, 债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠 杆作 用, 降低 股票 仓位 频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪 误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率 ×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份 额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。 运作 过程 中, 本基 金共 有三 类基 金份 额, 分别 为国 泰食品份额、食品A 份额、食品B 份额。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 国泰食品 食品A 食品B 下属 分 级基金的场内简 国泰食品 食品A 食品B 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 4 称 下属 分 级基金的交易代 码 160222 150198 150199 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 936,875,083.6 1 份 102,162,121.0 0 份 102,162,121.0 0 份 风险收益特征 国泰食品份额 为普通的股票 型指数基金份 额, 具有 较高 预 期风 险、 较高 预 期收益的特征, 其预期风险和 预期收益均高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 食品A 份额的 预期风险和预 期收益较低。 食品B 份额采 用了杠杆式的 结构 , 预期 风险 和预期收益有 所放 大, 将高 于 普通的股票型 基金。 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年10 月 1 日-2017 年12 月 31 日) 1.本期已实现 收益 46,477,450.14 2.本期利润 132,739,914.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.1287 4.期末基金资产净值 1,529,736,373.00 5.期末基金份额净值 1.3405 注: (1) 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 5 价值 变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 14.86% 1.56% 15.06% 1.57% -0.20% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动 的比 较 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 10 月 23 日 至2017 年12 月 31 日) 注: 本基 金的 合同 生效 日为2014 年10月23日。 本基 金在 六个 月建 仓期 结束 时, 各国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 6 项资产配置比例符合合同约定。 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 本基 金的 基金 经理、 国泰 国证 医药 卫生 行业 指数 分级 的基 金经 理、量 化投 资事 业部 副总 监 2016-06- 08 - 10 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金管理有限公司 担任高级区域经理。 2011 年7 月加入国泰基金管理有限公 司, 历任 产品 品牌 经理 、 研究 员、 基金 经理 助理 。2016 年6 月起任国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金的基金经 理。 2016 年 6 月起任量化投资 事业部副总监。 徐成城 本基 金的 基金 经理、 国泰 创业 板指 数 (LOF ) 、国 泰国 证医 药卫 2017-02- 03 - 11 年 硕士 研究 生。 曾任 职于 闽发 证 券。2011 年11 月加入国泰基 金管理有限公司,历任交易 员、 基金 经理 助理 。2017 年2 月起任国泰创业板指数证券 投资 基金 (LOF ) 、 国泰 国证 医 药卫生行业指数分级证券投 资基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基金 的基金经理。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 7 生行 业指 数分 级的 基金 经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同 和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产, 在控制 风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告 期内 , 本基 金运 作合 法合 规, 未发 生损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为, 未发 生内 幕交 易、 操纵 市场 和不 当关 联交 易及 其他 违规 行为 , 信息 披露 及时 、 准确 、 完整 , 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平 对待 , 基金 管理 小组 保持 独立 运作 , 并通 过科 学决 策、 规范 运作 、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 的 相关 规定 , 通过 严格 的内 部风 险控 制制 度和 流程 , 对各 环节 的投 资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报 告期 内, 本基 金与 本基 金管 理人 所管 理的 其他 投资 组合 未发 生大 额同 日 反向 交易 。 本报 告期 内, 未发 现本 基金 有可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送的 异常国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 8 交易。 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年四季度大盘继续表现良好, 沪深300 指数获得了5.07% 的收 益率 , 略 高于上个季度,国证食品指数四季度上涨 15.86% ,高于上个季度,国泰国证食 品母基金四季度净值上涨 14.86% ,较好地实现了对标的指数的跟踪。2016 年初 至今 , 食品 行业 表现 远强 于大 盘, 主要 由于 市场 处于 弱势 状态 下, 资金 转向 追捧 基本面更加确定、 业绩更加优良、 估值更低的食品饮料板块。 由于对三季报的预 期,以及三季报发布后的超预期情况,国证食品饮料指数在 9 月 11 日后的两个 月内实现了将近30% 的涨 幅, 后迎 来一 段调 整时 期, 年底 又有 所回 升。 我们 的基 金前三季度都有较好的超额收益,四季度因为连续迎来较多申购,摊薄了仓位, 导致四季度没有产生超额收益, 不过全年来看还是在较低的跟踪误差的基础上为 投资者谋取了一定的超额收益。 食品B 四季度净值增长率为25.72% ,价 格涨 幅 为 31.86% ,食品A 净值增长 率为 1.35% ,价格涨幅为 1.12% 。最近几年的季报中,我们不断地对分级A 和分 级B 中存在的博弈现象进行了介绍, 一般表现为虽然母基金上涨, 但分级A 大涨, 反而会导致分级B 下跌 , 或者 母基 金下 跌, 但分 级A 下跌 扛刀 , 为分 级B 勇发金 水, 分级 B 反而不会受到母基金下跌的连累。 有时候也 会出现和平现象, 未必你 的上涨以我的下跌为代价, 比如在母基金上涨阶段, 双方均有受益, 不过受益程 度不均。本季度中,食品 A 涨幅偏弱,出让了一定的空间给食品 B,因 此食 品 B 的价格涨幅远高于净值涨幅。 作为行业指数分级基金, 本基金旨在为不同风险偏好的投资者提供不同风险 收益特征的投资工具, 食品B 四季度日均交易量约为450 万元 , 食品 A 四季度日 均交易量约为 20 万元,为投资者在食品饮料行业投资领域提供了投资工具。本 报告 期内 , 我们 根据 对市 场行 情、 日常 申赎 情况 和成 分股 停复 牌的 分析 判断 , 对 股票仓位及头寸进行了合理安排, 将跟踪误差控制 在合 理水 平, 尽量 为投 资者 提 供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 9 本基金在2017 年第四季度的净值增长率为14.86% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为15.06% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 在居民收入增长、 三四线城市发展等背景下, 近年来消费升级趋势愈发明显, 我们 认为 , 未来 几年 消费 升级 仍将 是行 业主 旋律 , 其中 高端 白酒 、 调味 品 、 乳制 品等食品饮料全行业或将显著受益。 我国仍未停止的城市化进程将使得农村人口 继续往城市迁移, 农村到县城到三四线城市, 三四线城市到一二线城市 。 迁移以 后居民的消费环境将发生根本变化, 如农村流通的假冒伪劣品牌将无法买到, 需 要买三四线食品饮料产品替代 。 迁入一二线城市的居民则扩大了对高端消费品的 接触面,促进食品饮料行业的消费升级。 另外,食品饮料行业于 2013 年-2015 年触底,2013 年至今,居民收入也有了较大幅 度的增长,从客观条件上支持食 品饮料行业的消费升级。因此我们继续看好食品饮料行业的复苏和增长。 2018 年我们认为食品饮料行业或有所调整, 小调整后继续看好食品行业的 未来 强于 大盘 。 投资 者可 根据 自己 的风 险承 受能 力和 投资 偏好 , 利用 好国 泰国 证 食品行业指数分级基金的三类份额,积极把握食品行业的投资机会。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 无。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,436,982,285.08 88.80 其中:股票 1,436,982,285.08 88.80 2 固定收益投资 1,000.00 0.00 其中:债券 1,000.00 0.00 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 133,874,438.65 8.27 7 其他各项资产 47,320,975.91 2.92 8 合计 1,618,178,699.64 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 631,774.20 0.04 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 11 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 732,295.91 0.05 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,436,249,989.17 93.89 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,436,249,989.17 93.89 5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细 5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股票投国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 12 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 600887 伊利股份 8,739,649 281,329,301.31 18.39 2 000858 五粮液 3,153,041 251,864,915.08 16.46 3 600519 贵州茅台 346,675 241,802,345.75 15.81 4 002304 洋河股份 863,599 99,313,885.00 6.49 5 000568 泸州老窖 1,136,266 74,993,556.00 4.90 6 603288 海天味业 1,215,437 65,390,510.60 4.27 7 000895 双汇发展 1,483,225 39,305,462.50 2.57 8 600298 安琪酵母 750,624 24,560,417.28 1.61 9 600809 山西汾酒 384,278 21,900,003.22 1.43 10 600779 水井坊 462,644 21,651,739.20 1.42 5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 2 300149 量子高科 8,700 133,545.00 0.01 3 002604 龙力生物 6,500 56,810.00 0.00 4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 1,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,000.00 0.00 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 123004 铁汉转债 10 1,000.00 0.00 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 14 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管 理的 原则 , 以套 期保 值为 主要 目的 , 有选 择地 投资 于股 指期 货。 套期 保值 将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责 、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超 出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 544,051.66 2 应收证券清算款 32,026,917.77 3 应收股利 - 4 应收利息 31,796.95 5 应收申购款 14,718,209.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,320,975.91 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 15 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期 末未持有 处于转股期的 可转换债券。 5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末 指数投资 前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300149 量子高科 133,545.00 0.01 重大事项 2 002604 龙力生物 56,810.00 0.00 重大事项 §6


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国泰食品 食品A 食品B 本报告期期初 基金份额总额 331,102,588.17 111,423,612.00 111,423,612.00 报告期 基金总 申购份额 1,605,875,454.27 - - 减:报告期 基 金总赎回份额 1,018,625,940.83 - - 报告期 基金拆 分变动份额 18,522,982.00 -9,261,491.00 -9,261,491.00 本报告期期末 基金份额总额 936,875,083.61 102,162,121.00 102,162,121.00 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 16 §7


基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况 7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备查 文件 目录 8.1 备查 文 件目 录 1、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国证食 品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放 地 点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地 点 —— 上海市虹口区公平路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 8.3 查阅 方 式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户 投诉 电话 : (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰 基金 管理 有 限公 司 二〇一八年一 月 二十 日