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银华永利A(000287)

银华永利:2017年第四季度报告

 
 
银 华 永 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月19 日 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银华永 利债 券 交易代 码 000287 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,691,847.96 份 投资目 标 本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 , 通 过积 极主 动 地投资 管理 ,力 求实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济、 利率走 势、 资金 供求 、 通货膨 胀和 证券 市场 走势 等方面 的分 析和 预测 , 确定经 济变 量的 变动 对投 资标的 价值 与风 险的 潜在影 响。 在 严格 的风 险 控制基 础上, 构建 以固 定收益 类品 种为 主的 投资 组合, 力求 实现 基金 资 产的长 期稳 定增 值。 同 时 , 本基金 将适 当参 与股 票一级 与二 级市 场的 投资 ,增强 基金 收益 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对债 券资 产的 投 资比例 不低 于基 金资 产 的80% , 持有 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5% ; 对股 票、 权证 等权 益类资 产的 投资 比例 不 超过基 金资 产 的 20% ,其 中,权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例 为0-3% 。 业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 市场 中的 较低风 险品 种, 预期 收 益和预 期风 险高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金和股 票型 基金 。 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 13 页


基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 银华永 利债 券 A 银华永 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000287 000288 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,546,047.75 份 1,145,800.21 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 银华永 利债 券 A 银华永 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 -26,731.97 -15,566.38 2.本 期利 润 -26,881.93 -15,374.06 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0128 -0.0123 4.期 末基 金资 产净 值 1,846,048.75 1,346,466.81 5.期 末基 金份 额净 值 1.194 1.175 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、上 述本 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ,例 如: 基金 的申 购、赎 回费 等, 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 银华永 利债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -0.91% 0.07% -0.43% 0.06% -0.48% 0.01% 银华永 利债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -0.93% 0.07% -0.43% 0.06% -0.50% 0.01%


银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 13 页


注:按 基金 合同 的规 定, 本基金 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期, 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同的规 定: 本基 金对 债券 资产的 投资 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 对股 票、 权 证等权 益类 资产 的 投 资比例 不超 过 基 金资 产 的20%, 其中 ,权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例 为0-3%。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹维娜 女士 本 基 金 的 基 金 经理 2014 年 1 月22 日 - 9 年 硕士学 位。 历 任国 家信 息 中 心下属中经网公司宏观经 济分析 人员; 中再 资产 管 理 股份有限公司固定收益部 投资经 理助 理、 自 有账 户 投 资经理 。2012 年 10 月加入 银华基 金管 理有 限公 司, 曾银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 13 页


担任基 金经 理助 理职 务。 自 2013 年8 月7 日起 担任 银 华 信用四季红债券型证券投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2013 年 9 月 18 日 起兼 任银 华 信 用季季红债券型证券投资 基金基 金经 理 , 2014 年 5 月 22 日至2017 年7 月13 日兼 任银华永益分级债券型证 券投资基金基金经理,自 2014 年 10 月 8 日 起兼 任 银 华纯债信用主题债券型证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 经 理, 自2016 年 3 月 22 日起 兼任银华添益定期开放债 券型证券投资基金基金经 理, 自 2016 年 11 月 11 日 起兼任银华添泽定期开放 债券型证券投资基金基金 经理, 自 2017 年 3 月 7 日 起兼任银华添润定期开放 债券型证券投资基金基金 经理 。 具 有从 业资 格。 国籍: 中国。 瞿灿女 士 本 基 金 的 基 金 经理 2016 年 2 月15 日 - 6 年 硕士学 位;2011 年至 2013 年任职 于安 信证 券研 究所 ; 2013 年 加 盟 银 华 基 金 管 理 有限公 司, 曾担 任研 究员 、 基金经 理助 理职 务 。 2015 年 5 月 25 日至 2017 年7 月 13 日担任银华永益分级债券 型证券 投资 基金 基金 经理 , 自2015 年5 月25 日起 兼 任 银华永兴纯债债券型发起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF )基 金经理 , 自 2016 年 3 月 18 日起兼任银华合利债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2016 年4 月6 日起 兼任 银 华 双动力债券型证券投资基 金基金 经理 ,自 2016 年 10 月 17 日 起兼 任银 华增 强 收 益债券型证券投资基金基 金经理 。 具有 从业 资格 。 国 籍:中 国。 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 13 页


吴文明 先生 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 3 月15 日 - 7.5 年 硕士学 位。 曾 任职 于威 海 市 商业银行股份有限公司, 2014 年 加 盟 银 华 基 金 管 理 有限公 司, 曾 担任 银华 基 金 管理有限公司投资管理三 部 基 金 经 理 助 理 。 自 2017 年 4 月 26 日 起兼 任银 华 惠 安定期开放混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2017 年 5 月 12 日 起兼 任银 华 惠 丰定期开放混合型证券投 资基金 基金 经理。 具有 从 业 资格。 国籍 :中 国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华永 利债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。 本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制 度 指导意 见》 ,制 定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ,并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ,保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在投资 决策 环节 ,本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台, 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研 究支持 。同 时, 在投 资决 策过程 中, 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后 监控 环节 , 本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ,并 出具 公平 交易执 行情 况分 析报告 ;另 外, 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 13 页


综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 不存 在参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度 , 经 济增 长 整体平 稳。 中采 制造 业 PMI 稳中 趋弱 , 结 构上 看制 造业生 产和 需求 均略有 放缓 。生 产方 面, 一方面 供给 侧改 革和 采暖 季限产 对部 分行 业的 制约 作用仍 在, 另一 方面 部分高 端制 造业 行业 生产 动能边 际有 所放 缓。 需求 方面, 外围 需求 对国 内出 口仍有 一定 支撑 ,内 需动力 有所 减弱 。固 定资 产投资 增速 继续 回落 ,10 月累计 同比 录 得 7.3%,较9 月下 降 0.2% ,11 月累计 同比 继续 降 至7.2% , 其中 基建 投资 与三 季度 持平, 房地 产和 制造 业则 小幅回 落, 民间 、 非 民间投 资增 速均 有所 下滑 。尽管 房地 产投 资增 速有 所下滑 ,但 房企 土地 购置 依然积 极, 施工 面积 和新开 工面 积增 速改 善, 房地产 投资 加速 下行 的信 号暂未 出现 。工 业生 产方 面,工 业增 加值 亦小 幅回落 ,部 分源 于环 保限 产和采 暖季 的拖 累。 通胀 方面, 三季 度石 油化 工产 品涨幅 显著 , 对 PPI 贡献度 明显 上升 ,煤 炭行 业和有 色行 业涨 幅回 落, 对 PPI 环比 的影 响趋 弱;CPI 整 体维 持温 和态 势,但 扣除 了食 品和 能源 的核 心 CPI 始终 在高 位运 行。市 场流 动性 方面 ,央 行货币 政策 维持 中性 稳健基 调, 采取 多种 创新 工具灵 活投 放流 动性 ,对 银行间 资金 面进 行“ 削峰 填谷” 式的 调控 。此 外,央 行9 月 30 日 发布 文 件称将 对小 微企 业和 “ 三 农”领 域实 施定 向降 准政 策,该 政策 于 2018 年起实 施。 银行 间资 金面 仍维持 紧平 衡态 势, 四季 度存款 类机 构7 天质 押式 回购利 率均 值与 三季 度持平 为2.88% ,四 季度 银行间 质押 式回 购加 权平 均利率 则较 三季 度上 升 7bp 至 3.52% 。 债市方 面, 四季 度债 券市 场收益 率整 体呈 现平 坦上 行趋势 ,经 济韧 性超 预期 和金融 去杠 杆仍 是市场 主要 矛盾 。10 月 受 经济数 据可 能超 预期 影响 , 交易 情绪 较为 悲观 , 市 场波动 较大 , 长 端利 率债上 行超 过20bp , 信 用 债亦跟 随上 行 。11 月债 券 市场延 续震 荡行 情 , 市 场 对于金 融去 杠杆 及监 管政策 的担 忧不 断升 级, 并引发 交易 盘踩 踏 止 损, 长端利 率债 继续 上行 ,债 券收益 率创 本轮 调整 以来新 高。12 月央 行净 回 笼 4590 亿 ,月 中开 始资 金 面持续 收紧 、存 单发 行利 率不断 攀升 ,非 银 融资难 度上 升并 持续 至节 前最后 一个 交易 日, 带动 短端收 益率 大幅 上行 。 四 季度,10 年期 国债 上 行30bp ,10 年 国开 债上 行 60bp , 高等 级信 用债 上 行 60-80bp 。 四季度 ,本 基金 继续 维持 较低的 杠杆 和久 期, 根据 不同品 种的 表现 优化 了持 仓结构 。 展望明 年一 季度 ,主 要发 达国家 经济 仍在 持续 恢复 进程中 ,全 球工 业和 贸易 的恢复 可能 对我 国需求 形成 支撑 。国 内经 济方面 ,受 销售 回落 、资 金来源 约束 ,地 产投 资 将 回落, 但受 部分 刚性银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 13 页


需求 、 土 地购 置等 支撑 , 地产投 资失 速可 能性 低 ; 财政约 束下 基建 投资 可能 继续回 落 。 通 胀方 面, CPI 中 枢抬 升但 仍处 于温 和通胀 的范 畴, 重点 关注 油价和 医疗 项,PPI 预计 将 回落但 仍需 关注 工业 品价格 再度 冲高 的可 能性 。资金 面方 面, 在防 控金 融风险 、引 导资 金脱 虚向 实的大 前提 下, 央行 货币政 策基 调仍 将维 持稳 健中性 ,平 抑时 点性 冲击 的“削 峰填 谷” 操作 仍将 持续。 综合 认为 ,明 年一季 度市 场可 能处 于震 荡格局 ,存 在波 段性 的机 会,需 要持 续关 注房 地产 销售和 投资 情况 的未 来演化 ,其 可能 成为 主导 市场变 化的 关键 变量 。 基于以 上对 基本 面状 况 的 分析, 本基 金认 为未 来债 券市场 走势 可能 呈现 震荡 格局。 本基 金将 根据市 场情 况积 极调 整大 类资产 配置 。 纯债 策略 上 , 本 基金 将维 持适 度杠 杆 水平 , 采 取中 性久 期, 在严格 控制 信用 风险 的前 提下, 对组 合配 置进 行优 化调整 。权 益策 略上 ,根 据权益 类市 场情 况, 适度择 机参 与股 票和 可转 债投资 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 银华 永利 债券 A 基金 份额 净值 为 1.194 元 ,本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 -0.91% ,同 期业 绩比 较基 准收益 率为-0.43% ; 截至 本报告 期末 银华 永利 债 券C 基金 份额 净值 为 1.175 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为-0.93% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.43% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金存 在连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 ,出现 该情 况的 日期范 围 为2017 年5 月12 日至2017 年 12 月31 日 。 本基 金管 理人 已向 中国 证 监会报 告并 提出 解 决方案 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


3,193,784.10 89.14 其中: 债券


3,193,784.10 89.14 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 13 页


金融资 产


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


308,794.53 8.62 8 其他资 产


80,313.62 2.24 9 合计





3,582,892.25





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,192,960.00 100.01 其中: 政策 性金 融债 3,192,960.00 100.01 4 企业债 券 824.10 0.03 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,193,784.10 100.04


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 108601 国开1703 32,000 3,192,960.00 100.01 2 124872 14 杭 拱墅 10 824.10 0.03 注:本 基金 本报 告期 仅持 有上述 债券 。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票, 因此本 基金 不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金 合 同规 定的备 选股 票库之 外的 情形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,473.74 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 78,145.99 5 应收申 购款 693.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 80,313.62


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银华永 利债 券 A 银华永 利债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 2,548,467.69 1,530,502.35 报告期 期间 基金 总申 购份 额 142,993.39 494,626.44 银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 13 页


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,145,413.33 879,328.58 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,546,047.75 1,145,800.21 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准银 华永利 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件


9.1.2 《银 华永 利债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书》


9.1.3 《银 华永 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》


9.1.4 《银 华永 利债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 》


9.1.5 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》


9.1.6 本基 金管 理人 业务 资格批 件和 营业 执照 9.1.7 本基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照 9.1.8 报告 期内 本基 金管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 住所。 本报 告存 放在 本基 金管理 人及 托管银华永利债券 2017 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 13 页


人住所 ,供 公众 查阅 、复 制。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银 华基 金管理 股份 有限公 司 2018 年 1 月 19 日