泰 康 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰康安 泰回 报混 合
交易代 码 002331
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 141,356,188.97 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ，
通过合 理配 置大 类资 产和 精选投 资标 的， 力求 超越 业
绩比较 基准 的投 资回 报， 实现基 金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 采用 定性 分析 与定 量分析 相结 合的 分析 框架 ，
自 上 而 下 灵 活 配 置 大 类 资 产 ， 自 下 而 上 精 选 投 资 标
的， 在 控制 风险 的前 提下 集中资 金进 行优 质证 券的 投
资管理 ， 同 时进 行高 效的 流动性 管理 ， 力 争利 用主 动
式组合 管理 获得 超过 业绩 比较基 准的 收益 。
大类资 产配 置方 面， 本基 金综合 考虑 宏观 、 政 策、 市
场供求 、 投 资价 值比 较、 风险水 平等 因素 ， 在 股票 与
债券等 资产 类别 之间 进行 动态资 产配 置。
固定收 益类 投资 方面 ， 本 基金通 过分 析宏 观经 济运 行
情况、 判断 经济 政策 取向 ， 对市 场利 率水 平和 收益 率
曲线未 来的 变化 趋势 做出 预测和 判断 ， 结 合债 券市 场
资金供 求结 构及 变化 趋势 ， 确定 固定 收益 类资 产的 久
期配置 。 另 外， 本基 金在 分析各 类债 券资 产的 信用 风
险、 流 动性 风险 及其 收益 率水平 的基 础上 ， 通 过比 较
或合理 预期 各类 资产 的风 险与收 益率 变化 ， 确 定并 动
态地调 整优 先配 置的 资产 类别和 配置 比例 。
权益类 投资 方面 ， 在 严格 控制风 险、 保持 资产 流动 性泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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的前提 下， 本基 金将 适度 参与权 益类 资产 的投 资， 以
增加基 金收 益。 本基 金在 股票基 本面 研究 的基 础上 ，
同时考 虑投 资 者 情绪 、 认 知等决 策因 素的 影响 ， 精 选
具有持 续竞 争优 势和 增长 潜力、 估值 合理 的上 市公 司
股票进 行投 资。
业绩比 较基 准
中 债 新 综 合 财 富 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率*75%+ 沪深 300
指 数 收 益 率*20%+ 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）*5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,873,688.35
2.本期 利润 -2,777,736.46
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0192
4.期末 基金 资产 净值 142,581,822.72
5.期末 基金 份额 净值 1.0087
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.88% 0.34% 0.70% 0.16% -2.58% 0.18% 泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年3 月23 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
任翀
本基金 基
金经理
2016 年3 月
23 日
- 8
任翀 于2015 年7 月加
入泰康 资产 ，现 担任
公募事 业部 固定 收益
投资经 理。 曾任 职于
安信基 金管 理有 限公
司固定 收益 投资 部、
中国银 行总 行金 融市
场总部 。2016 年 3 月
23 日 起至 今担 任泰 康泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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安泰回 报混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
2016 年8 月30 日 起至
今担任 泰康 安益 纯债
债券型 证券 投资 基金
基金经 理。2016 年12
月26 日 起至 今担 任泰
康安惠 纯债 债券 型证
券投资 基金 基金 经
理。 2017 年11 月 1 日
起至今 担任 泰康 安悦
纯债 3 个月 定期 开放
债券型 发起 式证 券投
资基金 基金 经理 。
2017 年 12 月 27 日起
至今担 任泰 康瑞 坤纯
债债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。
陈怡
本基金 基
金经理
2017 年11 月
9 日
- 5
陈怡 于2016 年5 月加
入泰康 资产 ，历 任万
家基金 管理 有限 公司
研究部 研究 员， 平安
养老保 险股 份有 限公
司权益 投资 部研 究
员、行 业投 资经 理。
2017 年4 月19 日 至今
任泰康 丰盈 债券 型证
券投资 基金 、泰 康宏
泰回报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
2017 年 10 月 13 日至
今任泰 康金 泰回 报 3
个月定 期开 放混 合型
证券投 资基 金基 金经
理。2017 年11 月9
日至今 任泰 康安 泰回
报混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2017 年
11 月28 日至 今任 泰康
新回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金
经理。
彭一博
本 基金 基
金经理
2016 年3 月
23 日
2017 年 11
月 9 日
8
彭一博 于2015 年7 月
10 日至 2017 年12 月
15 日 任职 于泰 康资 产泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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管理有 限责 任公 司，
担任公 募事 业部 投资
部股票 投资 总监 。曾
在华夏 基金 管理 有限
公司担 任行 业研 究
员、基 金经 理助 理，
2012 年 1 月 12 日
-2014 年 5 月 29 日任
兴和证 券投 资基 金基
金经理 。2014 年 5 月
-2015 年6 月 任华 夏兴
和混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2015 年
11 月2 日-2017 年 11
月28 日 任泰 康新 回报
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
2016 年 3 月 23 日
-2017 年 11 月9 日任
泰康 安 泰回 报混 合型
证券投 资基 金基 金经
理。2016 年 6 月 6 日
-2017 年11 月22 日任
泰康沪 港深 精选 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2016
年 8 月 24 日-2017 年
11 月13 日担 任泰 康丰
盈债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年
12 月21 日-2017 年12
月 5 日 任泰 康恒 泰回
报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经
理。2016 年 12 月 29
日-2017 年12 月 5 日
任泰康 沪港 深价 值优
选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经
理。 2017 年1 月22 日
-2017 年 12 月5 日任
泰康金 泰回 报 3 个月
定期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
2017 年 6 月 15 日泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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-2017 年 12 月5 日任
泰康兴 泰回 报沪 港深
混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ，建立 了公 平交 易制 度和 流程， 并严 格执
行。报 告期 内， 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》
和公司 内部 公平 交易 制度 ，通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理
活动中 ，各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策，并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控。 报告 期内 ，没 有出 现本基 金管 理人 所有 投资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观方 面， 四季 度经 济总 体平稳 。受 到冬 季环 保限 产的影 响， 工业 生产 有小 幅回落 ，但 回落
幅度弱 于8 月份 的环 保督 察。三 大需 求方 面， 出口 增速保 持高 位， 外需 持续 对国内 的经 济增 长起
到支撑 作用 ；居 民消 费保 持平稳 ；投 资有 小幅 下滑 ，但主 要是 基建 受到 财政 支出节 奏的 影响 ，制
造业投 资 、 房 地产 新开 工 都有所 反弹 。 通胀 方面 ，CPI 仍 然保 持在1.8 左右 的 低位 ，PPI 在 高位 震
荡，回 落的 速度 较慢 。汇 率方面 ，人 民币 对美 元继 续呈现 小幅 升值 的态 势。
债券市 场方 面， 报告 期内 ，欧美 日等 发达 国家 继续 呈现全 面复 苏态 势， 以各 国股市 为代 表的
风险资 产全 面上 涨。 国内 经 济数 据保 持了 较强 的韧 性，债 券市 场开 始修 正对 中长期 经济 的悲 观预
期，利 率大 幅上 行， 幅度 超过 2 季度 。上 季末 持有 的部分 中长 期政 金债 及时 进行了 止损 ，虽 跑赢
了基准 ，但 仍然 承受 了小 幅亏损 。
权益市 场方 面， 进入 四季 度，由 于市 场无 风险 利率 抬升以 及短 期获 利回 吐的 压力， 权益 市场泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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波动加 大， 上证 综指 在到 达 3400 点 的阶 段性 高点 后 迅速回 调 到3300 点 左右 ， 期间以 食品 饮料 、
家电和 电子 为代 表的 蓝筹 白马股 在期 间也 有较 大幅 度的回 调。 经过 审视 ，我 们认为 看多 中国 权益
市场的 中长 期逻 辑并 没有 破坏， 经济 复苏 的态 势依 然健康 ，货 币政 策未 来对 股票市 场的 影响 边 际
减弱， 市场 整体 估值 依然 不贵。 因此 我们 适当 提高 了权益 仓位 ，增 配了 基本 面确定 性强 且估 值较
低的消 费和 大金 融板 块， 适当减 持了 短期 性价 比较 低的科 技股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0087 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.88% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.70% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,635,162.20 19.29
其中： 股票
35,635,162.20 19.29
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
144,410,066.60 78.18
其中： 债券
144,410,066.60 78.18
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,651,249.51 0.89
8 其他资 产
3,017,425.96 1.63
9 合计
184,713,904.27
100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,057,200.00 0.74
B 采矿业 - -
C 制造业 26,010,717.20 18.24 泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,502,296.00 1.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,774,922.00 1.24
H 住宿和 餐饮 业 588,382.00 0.41
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 276,768.00 0.19
J 金融业 1,239,390.00 0.87
K
房地产 业
808,880.00 0.57
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,376,607.00 0.97
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 35,635,162.20 24.99
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 131,100 4,220,109.00 2.96
2 002563 森马服 饰 238,800 1,876,968.00 1.32
3 000651 格力电 器 38,300 1,673,710.00 1.17
4 600690 青岛海 尔 74,300 1,399,812.00 0.98
5 600519 贵州茅 台 2,000 1,394,980.00 0.98
6 600859 王府井 68,300 1,393,320.00 0.98
7 000333 美的集 团 21,400 1,186,202.00 0.83
8 600029 南方航 空 89,400 1,065,648.00 0.75
9 002714 牧原股 份 20,000 1,057,200.00 0.74
10 603816 顾家家 居 17,500 1,031,975.00 0.72
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 47,032,000.00 32.99
其中： 政策 性金 融债 47,032,000.00 32.99
4 企业债 券 9,347,500.00 6.56 泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 35,027,500.00 24.57
6 中期票 据 49,630,000.00 34.81
7 可转债 （可 交换 债） 3,373,066.60 2.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 144,410,066.60 101.28
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170215 17 国开 15 200,000 19,110,000.00 13.40
2 101752019
17 红狮
MTN002
100,000 10,207,000.00 7.16
3 101468005
14 中 铝业
MTN001
100,000 10,083,000.00 7.07
4 041764002
17 阳煤
CP002
100,000 10,063,000.00 7.06
5 041760005
17 北 大荒
CP001
100,000 9,970,000.00 6.99
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况， 在报告 编制 前一年 内未 受到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 35,106.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,981,822.19
5 应收申 购款 497.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,017,425.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128012 辉丰转 债 1,510,400.00 1.06
2 132003 15 清控 EB 990,700.00 0.69
3 132002 15 天集 EB 514,000.00 0.36
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 148,210,463.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 134,926.61
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,989,201.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 141,356,188.97
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 泰康安泰回报混合 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 65,719,371.77 0.00 0.00 65,719,371.77 46.49%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
当本基金 出现单 一持有 者 持有基金 份额比 例达到 或 者超过 20% 时 ， 基金 管理 人将审慎 确认大 额申
购与大额 赎回， 投资者 将 面对管理 人拒绝 或暂停 申 购的风险 、 暂停 赎回或 延 缓支付赎 回款项 的风
险、 巨额 赎回的 风险 ， 以 及当管理 人确认 大额申 购 与大额赎 回时， 可能会 对 基金份额 净值造 成一
定影响等 特有风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康安泰 回报 混合 型证 券投 资基金 注册 的文 件；
（二） 《泰 康安 泰回 报混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
（三） 《泰 康安 泰回 报混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（四） 《泰 康安 泰回 报混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》） 或登
录基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅 。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2018 年 1 月 19 日
