富 兰 克林 国 海日 鑫 月益 30 天理 财 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富日 鑫月 益 30 天 理财 债 券
基金主 代码 004663
交易代 码 004663
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,959,519,795.92 份
投资目 标
在追求 本金 安全、 保持 资 产流动 性的 基础 上 ， 为 基 金
份额持 有人 谋求 基金 资产 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 在 保证 基金 资 产 安
全并满 足流 动性 的前 提下 ， 力争 创造 超越 业绩 比 较 基
准的投 资收 益。
1、剩 余期 限结 构配 置
基于对 宏观 经济 指标 、 国 家货币 政策 和财 政政 策 等 因
素的深 入研 究， 对利 率期 限结构 变化 趋势 进行 研 判 ，
预测货 币市 场利 率水 平， 确定基 金投 资组 合的 平 均 剩
余期限 及期 限分 配结 构。 本基金 将投 资组 合的 平 均 剩
余期限 控制 在 150 天以 内 。
2、类 属资 产配 置策 略
深入分 析国 内外 宏观 经济 形势、 社会 资金 运动 及 各 项
宏观经 济政 策对 货币 市场 和债券 市场 的影 响， 通 过 分
析各类 属品 种的 相对 收益 、 信用利 差变 化等 ， 判 断 类
属债券 的相 对投 资价 值， 并结合 各品 种的 市场 容 量 和
流动性 状况 ， 在 银行 存款 、 短期 融资 券、 国 债、 央 行
票据、 债券 回购 等低 风险 品种间 进行 合理 配置 。
3、相 对价 值挖 掘策 略
本基金 在主 要投 资于 货币 市场工 具的 同时 ， 深 入 挖 掘
市场上 各类 固定 收益 类投 资品种 由于 市场 分割 、 信 息
不对称 、 发 行人 信用 等级 意外变 化等 情况 造成 的 短 期
内市场 失衡， 这种 失衡 将 带来一 定投 资机 会 。 通 过 分
析短期 市场 机会 发生 的动 因及规 律， 积极 利用 市 场 机
会获得 超额 收益 。
4、回 购策 略
（1 ） 息 差 放 大 策 略： 本 基金 将 在 严 格 控 制 风险 的 前
提下， 利用 回购 利率 低于 债券收 益率 的机 会通 过 循 环
回购以 放大 债券 投资 收益 。
（2 ） 逆 回 购 策 略 ：基 金 管理 人 将 密 切 关 注 由于 新 股
申购、 新债 发行 以及 季节 效应等 因素 导致 短期 资 金 需
求激增 的机 会， 通过 逆回 购的方 式融 出资 金以 分 享 短
期资金 利率 升高 所带 来的 投资机 会。
5、现 金流 管理 策略
对市场资金面的变 化及本 基金申购/ 赎 回 变 化的 动 态
预测， 通过 现金 库存 管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券 品 种
的期限 结构 安排 及资 产变 现等措 施， 动态 调整 并 有 效富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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分配现 金流， 在保 证基 金 资产流 动性 的基 础上 ， 获 取
稳定的 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 预 期风 险水 平 和 预
期收益 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 ， 高 于货 币 市 场
基金。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债
券 A
国富日 鑫月 益 30 天理
财债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 004663 004664
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 220,548,552.68 份 2,738,971,243.24 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
国富日 鑫月 益 30 天理 财 债
券 A
国富日 鑫月 益 30 天 理财 债
券B
1. 本期已 实现 收益 705,959.97 19,101,814.10
2．本 期利 润 705,959.97 19,101,814.10
3．期 末基 金资 产净 值 220,548,552.68 2,738,971,243.24
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富日鑫月益30 天理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0323% 0.0016% 0.3390% 0.0000% 0.6933% 0.0016%
国富日鑫月益30 天理财债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0976% 0.0016% 0.3390% 0.0000% 0.7586% 0.0016%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年6 月19 日 ，截止 本报 告期 末已 完成 建仓但 报告 期末 距建
仓结束 不满 一年 。本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时， 各项投 资比 例符 合基 金合 同约定 。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国富日日
收益货币
基金、 国富
安享货币
基金及国
富日鑫月
益 30 天理
财债券基
金的基金
经理
2017 年6 月
21 日
- 7 年
王莉女 士， 华 东师 范大 学金 融
学硕士。 历任 武汉 农村 商业 银
行股份 有限 公司 债券 交易 员、
国海富兰克林基金管理有限
公司债 券交 易员。 截至 本报 告
期末任国海富兰克林基金管
理有限公司国富日日收益货
币基金、 国富 安享 货币 基金 及
国富日 鑫月 益 30 天理 财债 券
基金的 基金 经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 日鑫 月益 30 天 理财 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 的规 定，本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 投资 组合符 合有 关法 律、 法规 的规定 及基 金合 同的
约定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度 的债 市呈 现 下行行 情， 收益 率自 10 月 上旬 至11 月下 旬显 著上 涨 ，12 月 维持 高
位。人 民币 呈现 震荡 格局 ，于 12 月 下旬 出现 小幅 升 值。12 月 美联 储加 息靴 子 落地， 国内 上调 公
开市场 操作 利 率5bp 。 各 项 经济数 据呈 现出 企稳 态势 ， 加强 了市 场对 经济 增长 和通胀 升温 的预 期；
央行于 四季 度宣 布将 于2018 年 开启3000 亿定 向降 准，12 月短 暂暂 停公 开市 场操作 ， 并 于年 末宣
布2 万 亿临 时准 备金 动用 安排， 从一 定意 义上 而言 缓解了 资金 面的 紧张 。
资金面 整体 波动 上升 ，特 别是季 末 MPA 考 核导 致非 银机构 资金 面较 为紧 张。 短期银 行存 单发
行利率 趋 高 ，从 而导 致短 端利率 上行 ，长 端收 益率 受宏观 经济 企稳 及外 围加 息缩表 因素 影响 而上
行。同 时， 信用 利差 呈现 一定程 度扩 大， 主要 是基 于前期 利率 债下 跌的 滞后 反应。
报告期 内， 本基 金在 债券 配置上 采取 哑铃 型结 构， 保持短 期流 动性 并力 求锁 定一部 分长 期资
产的收 益率 ，适 度降 低组 合久期 ，并 积极 参与 银行 同业存 单的 投资 。未 来将 根据市 场资 金面 的变
化和组 合的 资金 变化 ，在 做好流 动性 管理 的前 提下 ，为基 金持 有人 创造 稳健 的收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金A 类份额 净值 增 长1.0323% ， 同期业 绩比 较基 准增 长0.3390% ， 基 金超
额收益 率0.6933% ； 本基 金 B 类 份额 净值 增 长1.0976% ， 同期 业绩 比较 基准增 长0.3390% ， 基 金超
额收益 率0.7586% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,408,787,855.16 44.09
其中： 债券 1,408,787,855.16 44.09
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
993,014,568.06
31.08
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
726,004,003.14 22.72
4 其他资 产 67,656,626.04 2.12
5 合计 3,195,463,052.40 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 169,999,545.00 5.74
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 60.06
7.77
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.69 7.77
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,264,771.04 5.38
其中： 政策 性金 融债 159,264,771.04 5.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,249,523,084.12 42.22
8 其他 - -
9 合计 1,408,787,855.16 47.60
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：
1、 上 表中 ， 附 息债 券的 成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴 现式 债券 的成 本包 括 债券投 资成 本和 内在
应收利 息。
2、同 业存 单中 ，投 资于AAA 同 业存 单的 比例 为78.59% ，AA+ 同 业存 单的 比例 为21.41% 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720298
17 广发 银行
CD298
2,000,000 199,306,386.79 6.73
2 111719424
17 恒丰 银行
CD424
2,000,000 199,205,533.97 6.73
3 111713103
17 浙商 银行
CD103
1,300,000 128,140,097.80 4.33
4 170410 17 农发 10 1,100,000 109,333,823.80 3.69
5 111781391
17 厦门 国际
银行CD109
700,000 69,824,738.10 2.36
6 111787682
17 浙江 泰隆
商行CD056
700,000 69,720,449.00 2.36
7 111792175
17 重庆 农村
商行CD031
700,000 69,457,071.65 2.35
8 111795284
17 广州 农村
商业银 行
CD067
600,000 59,163,429.84 2.00
9 111792328
17 贵州 银行
CD015
500,000 49,622,377.02 1.68
10 111784744
17 哈尔 滨银
行CD181
500,000 49,499,514.85 1.67
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0288%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0762%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0308%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中， 无报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查 的，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,418,399.72
4 应收申 购款 61,238,226.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 67,656,626.04
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国富日 鑫月 益 30 天 理财
债券 A
国富日 鑫月 益30 天理
财债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 69,073,837.84 1,502,297,395.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 215,949,918.74 2,749,954,426.09
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 64,475,203.90 1,513,280,578.46
报告期 期末 基金 份额 总额 220,548,552.68 2,738,971,243.24
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年
10
月 1
日至
2017
年
12
月
18
日
1,502,297,395.61 11,894,426.09 1,213,280,578.46 300,911,243.24 10.17%
2
2017
年
12
月
18
日至
2017
年
12
月
31
日
- 1,500,000,000.00 - 1,500,000,000.00 50.68%
产品特有 风险
1. 流动性 风险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时， 为了 实现基 金资产的 迅速变 现， 在基 金交易过 程中可 能存在 无 法实
现交易价 格最优 ；亦或 导 致基金仓 位调整 困难， 基 金资产不 能迅速 转变成 现 金，产生 流动性 风险。 富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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一旦引发 巨额赎 回， 当基 金管理人 认为兑 付投资 者 的赎回申 请有困 难， 或认 为兑付投 资者的 赎回申 请 进行
的资产变 现可能 使基金 资 产净值发 生较大 波动时 ， 可能出现 比例赎 回、延 期 支付赎回 款等情 形。
管理人有 权根据 本基金 合 同和招募 说明书 的约定 ， 基于投资 者保护 原则， 暂 停或拒绝 申购、 暂停赎 回 。
2. 估值风 险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时， 基金 份额净 值可能受 到尾差 和部分 赎 回费归入 基金资 产的影 响 ， 从
而导致非 市场因 素的净 值 异常波动 。
富兰克林国海日鑫月益 30 天理 财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 日鑫 月 益30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
2 、 《富 兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 财债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 财债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海日 鑫月 益 30 天理 财债 券型 证券 投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
9.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com
查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 1 月 19 日
