信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
信诚月 月定期支付债券型 证券投资基金 2017 年第四季 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于2018 年1 月 18 日复核 了本 报告 中的 财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚月 月定 期支 付债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000405
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,534,944.40 份
投资目 标 本基 金在严格 控制投资 组合风 险的基础 上,主 要投资于高 收益固定 收益
产品, 通过 灵活 的资 产配 置,为投 资者 提供 每月 定期 支 付。
投资策 略 1、大 类资 产配 置
本基金 投资组合 中债券、 现金各自 的长期均 衡比重,依照 本基金的 特
征和 风险偏好 而确定。 本基金 定位为债 券型基金, 其资产 配置以债 券为
主,并 不因 市场 的中 短期 变 化而改 变。 在不 同的 市场 条件下,本 基金 将综
合考 虑宏观环 境、市场 估值水 平、风险 水平以及 市场情 绪,在 一定的 范
围内对 资产 配置 调整, 以 降 低系统 性风 险对 基金 收益 的影响 。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1)类 属资 产配 置策 略
在整 体资产配 置的基础 上,本基 金将通过 考量不同 类型固 定收益品 种的
信用 风险、市 场风险、 流动性 风险、税 收等因素, 研究各 投资品种 的利
差 及 其 变 化 趋 势, 制 定 债 券 类 属 资 产 配 置 策 略, 以 获 取 债 券 类 属 之 间 利
差变化 所带 来的 潜在 收益 。
(2)债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前 提 下, 通过
个券精 选, 以提 高基 金收 益 。
目标久 期控 制及 期限 配置 是本基 金最 重要 的债 券投 资策略 。 本 基金 结合
市场状况, 预 测 未 来 市 场 利 率 及 不 同 期 限 债 券 收 益 率 走 势 变 化, 确 定 目
标久 期。在确 定债券组 合的久 期之后,本基金 将采用收益 率曲线分 析策
略,自 上而 下进 行期 限结 构 配置。 具体 来说,本 基金 将 通过对 央行 政策 、
经济增 长率 、 通 货膨 胀率 等众多 因素 的分 析来 预测 收益率 曲线 形状 的可
能变化, 从 而通 过子 弹型 、 哑铃型 、 梯形 等配 置方 法, 确定在 短 、 中 、 长
期债券 的投 资比 例。
在基 金的后期 运作过程 中,本基 金也将在 实际投资 中采用 目标久期 控制信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
和期 限配置策 略,当预 测未来市 场利率将 上升时, 降低组合 久期; 当预测
未来利 率下 降时,增 加组 合 久期。
同时还 将采 用信 用利 差策 略、 相 对价 值投 资策 略和 回购放 大策 略等 债券
投资策 略, 在合 理控 制风 险 的情况 下, 构建 收益 稳定、 流动性 良好 的投 资
组合。
3、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、 发 行条 款、 支 持资 产的 构成和 质量 等因 素,
研究资 产支 持证 券的 收益 和风险 匹配 情况 。 采 用 数 量化的 定价 模型 来跟
踪债 券的价格 走势, 在严格控制 投资风险 的基础上 选择合 适的投资 对象
以获得 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率( 税后)
风险收 益特 征 本基 金的预期 风险水平 和预期 收益高于 货币市场 基金,低于股 票型基 金
和混合 型基 金, 属于 证券 投 资基金 中的 中等 偏低 风险 品种。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年10 月1 日至2017 年12 月 11 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 -32,194.62
2.本期 利润 -39,476.97
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0199
4. 期末 基金 资产 净值 1,912,275.99
5. 期末 基金 份额 净值 1.246
注:1. 本基 金本 报告 期末 截 止时间 为基 金最 后运 作 日2017 年 12 月 11 日.
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。
3. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.89% 0.13% 0.30% 0.01% -2.19% 0.12%
注：过 去三 个月 指2017 年 10 月1 日-2017 年 12 月11 日
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
注:1. 本基 金本 报告 期末 截 止时间 为基 金最 后运 作 日2017 年 12 月 11 日.
2.本 基金 建仓 期自2013 年12 月30 日至2014 年6 月30 日, 建仓 期结 束资 产 配置比 例符 合本 基金 基金 合
同规定 。
3.3 其他指 标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本基金
基金经
理,信诚
季季定
期支付
债券基
金基金 、
信诚三
得益债
券基金 、
信诚经
典优债
债券基
金、 信 诚
增强收
益债券
2014 年3 月
11 日
- 13
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于长 信基金 管理 有
限 责 任 公 司, 担 任 债 券 交 易 员; 于 光 大 保
德信基金 管理有 限公司,担 任固定收 益类
投资经 理。2013 年 7 月加 入中信 保诚 基
金管理 有限 公司 。 现任 信诚 季季定 期支 付
债券基 金、 信诚 月月 定期 支付债 券基 金 、
信诚三 得益 债券 基金 、 信诚 经典优 债债 券
基金、信 诚增强 收益债 券 基金(LOF)、信
诚稳利 债券 基金 、 信 诚稳 健债券 基金 、 信
诚惠盈 债券 基金 、 信 诚稳 益债券 基金 、 信
诚稳瑞 债券 基金 、 信 诚景 瑞债券 基金 、 信
诚稳丰 债券 基金 、 信 诚稳 悦债券 基金 、 信
诚稳泰 债券 基金 、 信 诚稳 鑫债券 基金 、 信
诚惠选 债券 基金 的基 金经 理。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
基金
(LOF) 、
信诚稳
利债券
基金、 信
诚稳健
债券基
金、 信 诚
惠盈债
券基金 、
信诚稳
益债券
基金、 信
诚稳瑞
债券基
金、 信 诚
景瑞债
券基金 、
信诚稳
丰债券
基金、 信
诚稳悦
债券基
金、 信 诚
稳泰债
券基金 、
信诚稳
鑫债券
基金、 信
诚惠选
债券基
金的基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 月
月定期 支付 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 月月定 期支 付债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
金公平 交易 管 理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易 行 为的 专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年四 季度 我国 经济 继 续保持 稳中 向好 态势 。工 业生产 基本 平稳,新 动能 继 续积聚;固 定资 产投 资、
基建投 资、 房地 产投 资、 民间投 资增 速比 三季 度略 有回落;中 上游 行业 继续 去 产能, 部分 行业 在前 期去 库 存
之后补 库存 。 企业 利润 仍 保持较 高增 速, 财政 收入 状 况好转,进 出口 继续 保持 增 长,贸 易顺 差环 比扩 大,国际
收支改 善, 人民 币兑 美元 汇 率保持 弹性 。虽 然 2017 年 四季度 经济 增长 速度 略显 放缓迹 象, 但随 着中 国经 济
从高速 增长 阶段 转向 高质 量发展 阶段,我 国经 济的 韧 性已经 趋稳,供 给侧 改革 的 不断深 入, 势将 进一 步强 化
中国经 济的 韧性 。短 期经 济波动 不改 变经 济韧 性加 强的显 著特 征。
债市 四季 度, 再次 聚焦 监 管, 走 势脱 离资 金面 以及 基 本面。10 月十 九大 召开 后 大局落 定, 金融 监管 大幕 正
式拉开;11 月中 旬资 管新 规征求 意见 稿公 布, 市场 对 监管担 忧再 起, 债市 情绪 极 度脆弱, 开 始连 续调 整;12
月美 联储如期 加息, 中国央行也 跟随小幅 上调公开 市场利 率,并 扩大净投 放,对国内 资金面及 债市影响 不大,
而债市 在脆 弱的 情绪 中继 续偏离 基本 面进 行调 整 。 临近年 末, 流动 性管 理重 要 性上升, 跨 年资 金超 预期 紧 俏,
在年末 最后 几天 货币 市场 利率升 到年 内甚 至 2014 年 以来最 高水 平, 带动 短端 利 率进一 步上 升, 收益 率曲 线
继续 平 坦化 。一 级市 场因 政金债 部分 发行 计划 选择 推迟甚 至取 消, 供给 压力 不 大, 而 且发 行期 限缩 短,国开
行通过 以短 换长、 以旧 换 新利于 减轻 国 开 10 年债 的抛压、 提振 市场 情绪 的 同时, 平抑 前期 长端 调整 大 于短
端的市 场波 动, 稳定 二级 市 场长期 限利 率。 加上 临近 年底, 交易 已经 不活 跃,12 月份长 端利 率没 有继 续上
升。
考虑到 央行 关注 末端 流动 性、 熨平 流动 性扰 动,但 在 公开市 场投 放上 整体 偏紧, 中小银 行和 非银 机构 整体 偏
紧。在 资管 统一 监管 政策 确定和 细则 落地 之前,债 市 情绪预 计均 难有 根本 性好 转。本 基金 在报 告期 内继 续
低杠杆 策略,在 投资 组合 的 配置上 力 求 提高 资产 收益, 后因基 金进 入清 算期,所 有 持仓全 部变 现。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-1.89%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为0.30%, 基金 落后 业绩 比较
基准 2.19% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自2016 年8 月22 日起 至基 金最 后运作 日2017 年12 月11 日止基 金资 产净 值低 于
五千万 元, 已经 连续 六十 个 工作日 以上 。本 基金 管理 人已按 规定 向中 国证 监会 进行了 报告 并提 交了 解决 方
案,根 据基 金份 额持 有人 大 会决议 对基 金财 产实 施清 算。 本 基金 管理 人于2017 年12 月 12 日发 布 《 关于 信
诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》,本 基金 已于2017
年 12 月12 日进 入清 算程 序。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
2 固定收 益投资 1,559,672.50 74.64
其中： 债券 1,559,672.50 74.64
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,000.00 14.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 188,816.26 9.04
7 其他资 产 41,105.09 1.97
8 合计 2,089,593.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票投 资.
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资.
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 851,340.00 44.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 398,960.00 20.86
其中: 政策 性金 融债 398,960.00 20.86
4 企业债 券 156,000.00 8.16
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 153,372.50 8.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,559,672.50 81.56
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 108601 国开 1703 4,000 398,960.00 20.86
2 019557 17 国债 03 3,500 349,300.00 18.27
3 019563 17 国债 09 3,000 299,400.00 15.66
4 018002 国开 1302 2,000 202,640.00 10.60 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
5 120204 02 苏 交通 1,560 156,000.00 8.16
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中, 没有超 出基 金合 同规 定备 选库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 290.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,814.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,105.09
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,703,105.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,387,445.23
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,555,606.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,534,944.40
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人
1 20171117 至 20171122
789,543.92 789,543.92
2 20171117 至 20171120
793,804.89 793,804.89
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2017 年第四季度报告
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人于2017 年12 月 12 日 发布 了 《关 于 信诚月 月定 期支 付债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持
有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公告 》:本 基金 基金 份额持 有人 大会 于2017 年12 月11 日表 决 通 过了 《关
于终止 信诚 月月 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 基金 合同有 关事 项的 议案 》, 本 基金 自2017 年12 月 12 日起
进入清 算期 。 基金 管理 人 按照本 基金 基金 合同 的约 定,组 织成 立基 金财 产清 算 小组履 行基 金财 产清 算程 序,
并将清 算结 果及 时予 以公 告。
2 、 本 报告期 内, 本基 金 季度报 告中 基金 产品 概况 、 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 、 管理 人报 告 、 投
资组合 报告 、 开 放式 基金 份 额变动 等部 分相 关数 据的 报告期 末截 止时 间为 基金 最后运 作 日 2017 年12 月11
日。
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚月 月定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚月 月定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚月 月定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层 。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月19 日
