招 商 招 钱 宝货 币 市 场 基金2017 年第4 季
度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 1 月19 日 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2018 年1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 招商招 钱宝 货币
基金主 代码 000588
交易代 码 000588
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总
额
121,631,839,544.86 份
投资目 标 在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组 合策 略，
通过对 短期 金融 工具 的组 合操作 ，在 保持 本金 的安 全性与 资产 流动
性的同 时， 追求 稳定 的当 期收益 。
根据宏 观经 济指 标、 货币 政策的 研究 ， 确 定组 合平 均剩余 到期 期限 ；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、收 益性 以及 信用 水平 来确定 组合 资产
配置； 根据 市场 资金 供给 情况对 组合 平均 剩余 期限 以及投 资品 种比
例进行 适当 调整 ；在 保证 组合流 动性 的前 提下 ，利 用现代 金融 分析
方法和 工具 ，寻 找价 值被 低估的 投资 品种 和无 风险 套利机 会。 合理
有效分 配基 金的 现金 流， 保持本 基金 的流 动性 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ） 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金、 债券
型基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金
简称
招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币 B 招商招 钱宝 货 币 C
下属分 级基 金的 交易
代码
000588 000607 000758
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
4,511,381,202.63 份 97,451,547,195.38 份 19,668,911,146.85 份
注：1 、本 基金 从2014 年4 月 29 日 起新 增B 类份 额 ，B 类 份额 自2014 年 5 月5 日起 存续 ；
2 、本 基金 从2014 年8 月29 日 起新 增C 类份 额，C 类份额 自2014 年 9 月 9 日 起存续 。
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日）
招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币 B 招商招 钱宝 货 币 C
1.本期 已实 现收 益 56,337,223.09 987,793,973.30 106,212,570.06
2.本期 利润 56,337,223.09 987,793,973.30 106,212,570.06
3.期末 基金 资产 净值 4,511,381,202.63 97,451,547,195.38 19,668,911,146.85
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币
市场基 金采 用摊 余成 本法 核算 ， 所 以， 公允 价值 变 动收益 为零 ， 本期已 实现 收益和 本期 利润
的金额 相等 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
招商招 钱宝 货 币A
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0656% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9762% 0.0005%
招商招 钱宝 货 币B 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0659% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9765% 0.0005%
招商招 钱宝 货 币C
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0944% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 1.0050% 0.0008%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金
基金经
理
2014 年 3
月 25 日
- 11
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招商 基
金管理 有限 公司 ， 先 后曾 任职于 市场 部、
股票投 资部 、交 易部 ，2011 年起 任固 定
收益投 资部 研究 员， 曾任 招商现 金增 值
开放式 证券 投资 基金 、招 商招金 宝货 币
市场基 金、 招商 理 财 7 天 债券型 证券 投
资基金 、招 商保 证金 快线 货币市 场基 金
基金经 理， 现任 招商 招钱 宝货币 市场 基
金、招 商招 利 1 个月 期理 财债券 型证 券
投资基 金、 招商 信用 添利 债券型 证券 投
资基金(LOF) 、招商招盈 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 招商财 富宝 交
易型货 币市 场基 金、 招商 中国信 用机 会
定期开 放债 券型 证券 投资 基金(QDII)、招
商招轩 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招泰 6 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、招 商沪 港深 科技 创新 主题精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、招商 招福 宝
货币市 场基 金、 招商 招财 通理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本基 金管理 人严 格遵守 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关法 律法 规及 其各 项实 施准则 的规 定
以及本 基金 的基 金合 同等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用
基金资 产， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。 本 报告 期内， 基金 运作
整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 基 金的投 资范 围以 及投 资运 作符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管 理人 已建 立较 完善 的研究 方法 和投 资决 策流 程， 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资
决策机 会 。 基 金管理 人建 立了所 有组 合适 用的 投资 对象备 选库 ， 制定明 确的 备选库 建立 、 维
护程序 。 基 金管 理人 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 基金 管理 人的相 关研 究成 果向 内部 所 有投 资组 合
开放， 在投 资研 究层 面不 存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
基金管 理人 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易 ， 严 格禁 止可 能导 致不 公平交 易
和利益 输送 的同 日反 向交 易。 确因 投资 组合 的投 资策 略或流 动性 等需 要而 发生 的同日 反向 交
易， 基金 管理 人要求 相关 投资组 合经 理提 供决 策依 据， 并留 存记 录备查 ， 完 全按照 有关 指数
的构成 比例 进行 投资 的组 合等除 外。
本报告 期内 ， 本基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规 、 基 金合 同的有 关要 求执行 ， 本
基 金 管 理 人 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同日 反 向 交 易 不存 在 成 交 较 少 的 单 边 交易
量超过该 证券 当日成 交量 的 5%的 情形。 报告 期内未 发现有可 能导 致不公 平交 易和利益 输送
的重大 异常 交易 行为 。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
宏观与 政策 分析 ：
2017 年 4 季 度， 经济 增长 较上半 年高 点回 落， 投资 、消费 和工 业生 产增 长都 较上半 年
有所放 缓。4 季 度房 地产 销 售增速 继续 回落 ， 新 开工 面积也 随之 下滑 ， 但 购地 增速并 未明 显
下滑 ， 同 期随 着财政 支出 增速的 放缓 ， 基建增 速也 较上半 年回 落 ， 投资 对经 济的贡 献度 有 所
下降。 消费 方面，4 季 度社 零增速 继续 回落 ， 汽 车销 售下滑 和房 地产 下游 行业 的疲弱 是主 要
原因 。 工 业生 产方 面 ， 受 到环保 限产 和气 候的 影响 ，4 季度 工业 增加 值增 速 放缓 。 从 行业 结
构上看 ，采 矿业 增速 降幅 扩大和 公用 事业 增速 明显 回落是 工业 生产 增长 放缓 的主要 原因 。
在经济 增速 回落 的情 况下 ，4 季度 社会 融资增 速持 续超预 期， 但同 时社 融增 速与 M2 增
速 之 间 也 持 续产 生 背 离 。原 因 可 能 是 信贷 和 社 融 都只 是 表 征 实 体经 济 融 资 的窄 口 径 统 计数
据， 并 不具 有代 表意 义。 信贷数 据持 续强 劲反 映其 他融资 受限 、 向 信贷 转移 ， 而社 融中 的非
标口径 主要 统计 信托 贷款 、银行 承兑 汇票 和委 托贷 款，大 量非 标漏 记， 导致 社融增 速较 高 。
从更广 口径 的实 体经 济融 资口径 来看 ，增 速已 经从 2016 年 3 季 度高 点明 显下 行，下 行走 势招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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远比社 融数 据的 变动 更为 剧烈。 融资 渠道 的受 限目 前对实 体经 济的 影响 暂时 未充分 反映 ， 但
未来随 着融 资成 本的 持续 上升和 企业 现金 的消 耗， 对实体 经济 的影 响将 逐步 体现 出 来。
2017 年4 季度 通胀 压力 依 旧不大 。 虽然12 月 以来 蔬 菜价格 和猪 肉价 格都 有恢 复性上 涨
的压力 ，但 是货 币增 速、 经济热 度以 及蔬 菜价 格持 续下跌 都不 支 持CPI 大幅 反弹。
债券市 场回 顾：
2017 年 4 季 度， 经济 表现 出较强 的韧 性， 同时 叠加 监管进 一步 趋严 ，利 率债 市场出 现
了一轮 大幅 下跌 ，长 端收 益率走 出大 幅上 行的 趋势 。9 月 30 日 央行 公布 定向 降准并 未迎 来
市场情 绪改 善， 进入 10 月 后，周 小川 行长 讲话 和陆 续公布 的金 融数 据超 预期 ，以及 市场 对
十九大后 金融 防风险 促使 严管加码 的担 忧，导 致长 端利率收 益率 持续上 行。11 月发布 的资
管新规 征求 意见 稿更 加重 了市场 的不 安情 绪， 债市 收益率 急剧 攀升 。 大 幅上 行后的 债券 收益
率在12 月 进入 高位 平台 整 理， 国 开行 暂停 发债 和美 联 储加息 后央 行象 征性 的上 调OMO 及MLF
利率5bps 均对 市场 情绪 有 一定稳 定作 用。
基金操 作回 顾：
回顾 2017 年4 季 度的 基金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ，按 照既 定的投 资
流程进 行了 规范 运作 。 在债 券投资 上 ， 根 据市 场行 情的 节奏变 化及 时进 行了 合理 的组合 调 整 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期 内 ， 本 基金 A 类份 额净值 收益 率 为1.0656% ， 同期业 绩基 准收 益率 为 0.0894% ，B
类份额净值收益率 为 1.0659% ，同期业绩基准收益率为 0.0894% ，C 类份额净值收益率 为
1.0944% ， 同期 业绩 基准 收 益率 为 0.0894% 。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 未发 生连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基
金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 34,282,878,042.49 28.02
其中： 债券 34,282,878,042.49 28.02
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 14,554,892,598.77 11.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- - 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,076,820,168.88 59.73
4 其他资 产 432,036,972.90 0.35
5 合计 122,346,627,783.04 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.57
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 659,703,630.39 0.54
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
5.2.1 债 券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66
5.3.2 报 告期 内投 资组合 平均 剩余期 限超 过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.3 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 10.57 0.54
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ）-60 天 11.83 - 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 （含 ）-90 天 27.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.12 -
4 90 天 （含 ）-120 天 0.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 （含 ）-397 天 （含 ） 50.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 100.23 0.54
5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,005,811,379.81 5.76
其中： 政策 性金 融债 7,005,811,379.81 5.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 27,277,066,662.68 22.43
8 其他 - -
9 合计 34,282,878,042.49 28.19
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
140,082,488.93 0.12
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111718434 17 华 夏银 行CD434 20,000,000 1,963,203,418.77 1.61
2 170410 17 农发 10 15,800,000 1,574,173,521.50 1.29
3 111785517 17 大 连银 行CD186 15,000,000 1,484,802,110.52 1.22
4 111717290 17 光 大银 行CD290 15,000,000 1,472,402,564.07 1.21
4 111710600 17 兴 业银 行CD600 15,000,000 1,472,402,564.07 1.21
6 111710622 17 兴 业银 行CD622 15,000,000 1,470,180,116.76 1.21
7 111712257 17 北 京银 行CD257 15,000,000 1,439,552,602.82 1.18 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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8 170207 17 国开 07 11,000,000 1,095,761,983.08 0.90
9 111718414 17 华 夏银 行CD414 10,000,000 983,037,787.32 0.81
10 111718463 17 华 夏银 行CD463 10,000,000 979,113,432.99 0.80
5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含 ）-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0147%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0592%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0212%
5.7.1 报 告期 内负 偏离度 的绝 对值达 到 0.25% 情 况说 明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25% 的 情况 。
5.7.2 报 告期 内正 偏离度 的绝 对值达 到 0.5% 情 况说 明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时
的溢价 与折 价 ， 在其 剩余 存续期 内摊 销 ， 每日 计提 损益 。 本 基金 通过每 日分 红使基 金份 额 净
值维持 在1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 北京 银行 CD257 （证 券代 码 111712257 ）、17 大
连银 行 CD186 （证 券代 码 111785517）、17 华 夏银 行 CD414 （证 券代 码 111718414 ）、17 华
夏银行 CD434 （ 证券 代码 111718434）、17 华夏 银行 CD463 （证 券代 码 111718463 ）外 其他
证券的 发行 主体 未有 被监 管部门 立案 调查 ， 不 存在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚
的情形 。
1 、17 北京 银行CD257 （ 证 券代 码111712257 ） 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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根据2017 年8 月 18 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 北京 银监 局处以 罚
款,并 责令 改正 。
2 、17 大连 银行CD186 （ 证 券代 码111785517 ）
根据2017 年 9 月 20 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营,信 息披 露 虚假或 严
重误导 性陈 述被 央行 大连 市中心 支行 处以 罚款,没 收 违法所 得, 责令 改正 。
3 、17 华夏 银行CD414 （ 证 券代 码111718414 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 信息披 露
虚假或 严重 误导 性陈 述被 中国银 监会 处以 罚款 。
4 、17 华夏 银行CD434 （ 证 券代 码111718434 ）
根据2017 年 4 月 10 日发布 的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 信息披 露
虚假或 严重 误导 性陈 述被 中国银 监会 处以 罚款 。
5 、17 华夏 银行CD463 （ 证 券代 码111718463 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 信息披 露
虚假或 严重 误导 性陈 述被 中国银 监会 处以 罚款 。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 ： 本 基金 投资 上述 证券的 投资 决策 程序 符合 相关法 律
法规和 公司 制度 的要 求。
5.9.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 374,356,592.49
4 应收申 购款 57,680,380.41
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 432,036,972.90
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币 B 招商招 钱宝 货 币 C
报告期 期初 基金 份额
总额
6,055,857,107.52 88,799,369,501.47 1,003,281,771.72
报告期 期间 基金 总申
购份额
3,975,873,916.29 113,355,752,674.92 27,583,028,496.10 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总赎
回份额
5,520,349,821.18 104,703,574,981.01 8,917,399,120.97
报告期 期末 基金 份额
总额
4,511,381,202.63 97,451,547,195.38 19,668,911,146.85
§7 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 备查 文件目录
8.1 备查 文件目 录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 招钱 宝货 币市 场基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 招钱 宝货 币市 场 基金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 招钱 宝货 币市 场 基金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 招钱 宝货 币市 场 基金招 募说 明书 》；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存放 地点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查阅 方式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅， 或者 在营 业时 间内 到招 商基金 管
理有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 19 日
